元大台灣高股息優質龍頭基金A 台幣
台灣高股息新台幣
2022-12-06
最新淨值11.45
較前日漲跌幅-1.21%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過50%
- ISINTW000T05B5A9
- 發行日期2020/03/23
- 基金公司元大投信
- 基金規模188.41億元(台幣)(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -27.71% | 1.51% | 7.31% | 1.60% | -12.66% | -25.84% |
| -27.71% | 1.51% | 7.31% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.60% | -12.66% | -25.84% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 11.45 | -0.15 | -1.21% |
| 2022/12/05 | 11.59 | 0.05 | 0.43% |
| 2022/12/02 | 11.54 | 0.01 | 0.09% |
| 2022/12/01 | 11.53 | 0.14 | 1.23% |
| 2022/11/30 | 11.39 | 0.11 | 0.98% |
| 2022/11/29 | 11.28 | 0.01 | 0.09% |
| 2022/11/28 | 11.27 | -0.04 | -0.35% |
| 2022/11/25 | 11.31 | -0.06 | -0.53% |
| 2022/11/24 | 11.37 | 0.12 | 1.07% |
| 2022/11/23 | 11.25 | 0.05 | 0.45% |
| 2022/11/22 | 11.2 | 0.03 | 0.27% |
| 2022/11/21 | 11.17 | -0.06 | -0.53% |
| 2022/11/18 | 11.23 | N/A | N/A% |
| 2022/11/17 | 11.23 | 0.02 | 0.18% |
| 2022/11/16 | 11.21 | 0.03 | 0.27% |
| 2022/11/15 | 11.18 | 0.06 | 0.54% |
| 2022/11/14 | 11.12 | 0.05 | 0.45% |
| 2022/11/11 | 11.07 | 0.22 | 2.03% |
| 2022/11/10 | 10.85 | -0.08 | -0.64% |
| 2022/11/09 | 10.92 | 0.16 | 1.49% |
| 2022/11/08 | 10.76 | 0.01 | 0.09% |
| 2022/11/07 | 10.75 | 0.08 | 0.75% |
| 2022/11/04 | 10.67 | 0.05 | 0.47% |
| 2022/11/03 | 10.62 | 0.01 | 0.09% |
| 2022/11/02 | 10.61 | 0.1 | 0.95% |
| 2022/11/01 | 10.51 | 0.02 | 0.19% |
| 2022/10/31 | 10.49 | 0.1 | 0.96% |
| 2022/10/28 | 10.39 | -0.02 | -0.19% |
| 2022/10/27 | 10.41 | 0.19 | 1.86% |
| 2022/10/26 | 10.22 | -0.06 | -0.58% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 元大台灣高股息優質龍頭基金A 台幣 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund A | ||
| 基金管理公司 | 元大投信 | 台灣公司 | |
| 基金規模 | 188.41億元(台幣)(2022/10/31) | 計價幣別 | 新台幣 |
| 成立日期 | 2020/03/23 | 基金分類 | 台灣高股息 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.110% |
基金持股持債分佈
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 上市半導體 | 492,282 | 27.24 |
| 存款 | 405,536 | 22.44 |
| 上市電子零組件 | 320,778 | 17.75 |
| 上市其他電子 | 172,768 | 9.56 |
| 上市通信網路 | 118,191 | 6.54 |
| 上市電腦及週邊設備 | 102,649 | 5.68 |
| 上櫃半導體 | 38,674 | 2.14 |
| 上櫃電腦及週邊設備 | 33,614 | 1.86 |
| 上市貿易百貨 | 31,987 | 1.77 |
| 上市汽車 | 8,494 | 0.47 |
| 上市其他 | 6,144 | 0.34 |
| 上市電機機械 | 5,060 | 0.28 |
| 上市光電 | 542 | 0.03 |
| 上櫃生技醫療 | 181 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 日月光投控 | 6.19 | |
| 台達電 | 5.33 | |
| 鴻海 | 4.27 | |
| 台積電 | 3.95 | |
| 廣達 | 3.14 | |
| 台光電 | 3.11 | |
| 奇鋐 | 3.01 | |
| 力成 | 2.64 | |
| 統一超 | 2.64 | |
| 智易 | 2.46 |