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國泰台灣高股息基金-新台幣A(不配息)

最新淨值
32.23
0.77
-2.33%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 3 名
贏過99%

基金公司

國泰投信

基金規模

60.96億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T3786A8

發行日期: 

2020/07/10

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.56 %6.65 %10.76 %33.57 %32.2 %45.31 %88.7 %N/A222.3 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/1232.23-0.77-2.33 %
2024/07/11330.140.43 %
2024/07/1032.860.120.37 %
2024/07/0932.740.10.31 %
2024/07/0832.640.230.71 %
2024/07/0532.410.280.9 %
2024/07/0432.120.431.36 %
2024/07/0331.690.190.6 %
2024/07/0231.5-0.13-0.41 %
2024/07/0131.630.060.19 %
2024/06/2831.570.180.57 %
2024/06/2731.39-0.08-0.22 %
2024/06/2631.460.351.13 %
2024/06/2531.110.070.23 %
2024/06/2431.04-0.56-1.74 %
2024/06/2131.59-0.32-1 %
2024/06/2031.910.491.56 %
2024/06/1931.420.351.13 %
2024/06/1831.070.110.36 %
2024/06/1730.960.020.06 %
2024/06/1430.940.220.72 %
2024/06/1330.720.51.65 %
2024/06/1230.220.431.44 %
2024/06/1129.790.000.00 %
2024/06/0729.79-0.01-0.03 %
2024/06/0629.80.31.02 %
2024/06/0529.50.050.17 %
2024/06/0429.45-0.34-1.14 %
2024/06/0329.790.31.02 %
2024/05/3129.49-0.39-1.31 %

基金資訊

基金名稱
國泰台灣高股息基金-新台幣A(不配息)
基金名稱(英文)
Cathay High Dividend Taiwan Equity Fund A
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
60.96億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2020/07/10
基金分類
台灣高股息
風險評等
RR4
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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