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國泰台灣高股息基金-新台幣A(不配息)

2022-12-07
最新淨值16.02
較前日漲跌幅-1.29%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 182 名
    贏過22%
  • ISINTW000T3786A8
  • 發行日期2020/07/10
  • 基金公司國泰投信
  • 基金規模39.28億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-15.60% -1.05% 4.91%
三個月六個月一年
-0.37% -6.59% -12.36%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0716.02-0.21-1.29%
2022/12/0616.23-0.22-1.34%
2022/12/0516.450.070.43%
2022/12/0216.380.010.06%
2022/12/0116.370.181.11%
2022/11/3016.190.191.19%
2022/11/29160.010.06%
2022/11/2815.990.010.06%
2022/11/2515.98-0.11-0.68%
2022/11/2416.090.171.07%
2022/11/2315.920.050.32%
2022/11/2215.870.040.25%
2022/11/2115.83-0.04-0.25%
2022/11/1815.87-0.06-0.38%
2022/11/1715.930.070.44%
2022/11/1615.860.060.38%
2022/11/1515.80.090.57%
2022/11/1415.710.080.51%
2022/11/1115.630.281.89%
2022/11/1015.34-0.15-0.9%
2022/11/0915.480.21.31%
2022/11/0815.280.010.07%
2022/11/0715.270.10.66%
2022/11/0415.170.130.86%
2022/11/0315.040.060.4%
2022/11/0214.980.120.81%
2022/11/0114.860.110.75%
2022/10/3114.750.161.1%
2022/10/2814.59-0.02-0.14%
2022/10/2714.610.372.6%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 國泰台灣高股息基金-新台幣A(不配息)
基金名稱(英文) Cathay High Dividend Taiwan Equity Fund A
基金管理公司 國泰投信 台灣公司
基金規模 39.28億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 2020/07/10 基金分類 台灣高股息

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.110%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-07
產業類型 金額 比例
上市電子零組件66,12217.8
上市半導體51,04013.74
存款50,66913.64
上櫃半導體35,5879.58
上市通信網路30,9818.34
上市金融保險29,3467.9
上市電腦及週邊設備27,1187.3
上市其他14,6363.94
上市汽車13,4843.63
上市貿易百貨11,2933.04
上市其他電子9,0272.43
上櫃電腦及週邊設備8,4702.28
上櫃光電7,1691.93
上櫃通信網路5,5721.5
上市紡織纖維5,2751.42
上市食品4,7181.27
上市觀光3,6400.98
上市電子通路3,3800.91
上市電機機械3,3430.9
上櫃電子零組件1,7090.46
上市橡膠1,7090.46
上市資訊服務1,4490.39

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
台積電4.81
技嘉3.71
嘉澤3.13
台灣大3.05
奇鋐3.03
統一超2.71
台光電2.7
兆豐金2.67
家登2.64
智邦2.53