施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2
最新淨值
124.4858
0.4799
+0.39%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1% | 3.41% | 0.69% | 4.11% | 7.41% | 17.08% | 1.73% | 29.89% | 33.84% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/10 | 124.4858 | 0.47 | 0.39% |
| 2024/10/09 | 124.0059 | -0.5 | -0.4% |
| 2024/10/08 | 124.5033 | -1.25 | -0.99% |
| 2024/10/07 | 125.7486 | 0.44 | 0.35% |
| 2024/10/04 | 125.3039 | 0.69 | 0.56% |
| 2024/10/03 | 124.6049 | -0.32 | -0.25% |
| 2024/10/02 | 124.9232 | -0.34 | -0.27% |
| 2024/10/01 | 125.257 | 0.11 | 0.09% |
| 2024/09/30 | 125.1438 | -0.25 | -0.19% |
| 2024/09/27 | 125.387 | 0.38 | 0.31% |
| 2024/09/26 | 124.9975 | -1.03 | -0.82% |
| 2024/09/25 | 126.0262 | 0.3 | 0.25% |
| 2024/09/24 | 125.7176 | 0.4 | 0.32% |
| 2024/09/23 | 125.3122 | -0.01 | 0.00% |
| 2024/09/20 | 125.3181 | 0.43 | 0.35% |
| 2024/09/19 | 124.8801 | 0.78 | 0.63% |
| 2024/09/18 | 124.0973 | -0.01 | 0.00% |
| 2024/09/17 | 124.0979 | 0.67 | 0.55% |
| 2024/09/16 | 123.4226 | 0.55 | 0.45% |
| 2024/09/13 | 122.865 | 0.68 | 0.56% |
| 2024/09/12 | 122.1847 | 0.9 | 0.74% |
| 2024/09/11 | 121.2829 | -0.11 | -0.09% |
| 2024/09/10 | 121.3905 | 0.3 | 0.26% |
| 2024/09/09 | 121.0815 | -0.9 | -0.73% |
| 2024/09/06 | 121.978 | -0.09 | -0.07% |
| 2024/09/05 | 122.0639 | 0.19 | 0.16% |
| 2024/09/04 | 121.8704 | -1.54 | -1.24% |
| 2024/09/03 | 123.401 | -0.41 | -0.33% |
| 2024/09/02 | 123.8094 | 0.22 | 0.19% |
| 2024/08/30 | 123.5804 | 0.61 | 0.5% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2
- 基金名稱（英文）
- Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution MF2
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 426.19 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/11/14
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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