施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2
最新淨值
121.7369
-0.38%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01% | -2.17% | 0.28% | 0.97% | 0.16% | 9.37% | 4.44% | 20.18% | N/A |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/10 | 121.7369 | -0.47 | -0.38% |
| 2025/01/09 | 122.204 | 0.01 | 0.01% |
| 2025/01/08 | 122.191 | -0.86 | -0.69% |
| 2025/01/07 | 123.0422 | 0.19 | 0.16% |
| 2025/01/06 | 122.8438 | 1.09 | 0.9% |
| 2025/01/03 | 121.7521 | -0.01 | 0.00% |
| 2025/01/02 | 121.7533 | 0.2 | 0.17% |
| 2024/12/31 | 121.5476 | 0.1 | 0.09% |
| 2024/12/30 | 121.4409 | -0.57 | -0.47% |
| 2024/12/27 | 122.0093 | 0.44 | 0.36% |
| 2024/12/23 | 121.5673 | 0.8 | 0.67% |
| 2024/12/20 | 120.7627 | -0.88 | -0.72% |
| 2024/12/19 | 121.6357 | -3.19 | -2.55% |
| 2024/12/18 | 124.8215 | -0.11 | -0.09% |
| 2024/12/17 | 124.9315 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/12/16 | 124.9309 | -0.41 | -0.33% |
| 2024/12/13 | 125.3393 | -0.3 | -0.23% |
| 2024/12/12 | 125.6342 | 0.36 | 0.29% |
| 2024/12/11 | 125.2647 | -0.23 | -0.18% |
| 2024/12/10 | 125.4882 | -0.31 | -0.24% |
| 2024/12/09 | 125.7933 | 0.19 | 0.16% |
| 2024/12/06 | 125.5986 | -0.09 | -0.07% |
| 2024/12/05 | 125.686 | 0.26 | 0.21% |
| 2024/12/04 | 125.4218 | 0.06 | 0.05% |
| 2024/12/03 | 125.3567 | 0.38 | 0.31% |
| 2024/12/02 | 124.9748 | 0.46 | 0.38% |
| 2024/11/29 | 124.5069 | 0.3 | 0.25% |
| 2024/11/28 | 124.2024 | -1.2 | -0.95% |
| 2024/11/27 | 125.3969 | -0.17 | -0.13% |
| 2024/11/26 | 125.565 | -0.31 | -0.24% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2
- 基金名稱（英文）
- Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution MF2
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 426.19 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/11/14
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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