施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2
最新淨值
125.02
+0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8% | 7.33% | 1.7% | 5.6% | 6.36% | 8.78% | 28.95% | 45.35% | N/A |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 125.02 | 0.17 | 0.14% |
| 2025/05/20 | 124.84 | 0.66 | 0.54% |
| 2025/05/19 | 124.17 | -0.03 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 124.2 | 0.39 | 0.32% |
| 2025/05/15 | 123.8 | -0.23 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 124.03 | 0.85 | 0.69% |
| 2025/05/13 | 123.18 | 0.39 | 0.32% |
| 2025/05/12 | 122.78 | 0.54 | 0.44% |
| 2025/05/09 | 122.24 | 0.3 | 0.25% |
| 2025/05/08 | 121.93 | 0.28 | 0.23% |
| 2025/05/07 | 121.65 | 0.23 | 0.19% |
| 2025/05/06 | 121.42 | -0.09 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 121.5 | 0.65 | 0.54% |
| 2025/05/02 | 120.84 | 0.6 | 0.5% |
| 2025/05/01 | 120.24 | 0.81 | 0.68% |
| 2025/04/30 | 119.43 | -0.3 | -0.24% |
| 2025/04/29 | 119.72 | 0.14 | 0.12% |
| 2025/04/28 | 119.58 | 0.5 | 0.42% |
| 2025/04/25 | 119.07 | 1.18 | 1.01% |
| 2025/04/24 | 117.88 | -1.1 | -0.92% |
| 2025/04/23 | 118.98 | 1.59 | 1.36% |
| 2025/04/22 | 117.39 | -0.08 | -0.06% |
| 2025/04/17 | 117.46 | 0.14 | 0.13% |
| 2025/04/16 | 117.31 | -0.07 | -0.06% |
| 2025/04/15 | 117.38 | 0.72 | 0.62% |
| 2025/04/14 | 116.65 | 1.42 | 1.23% |
| 2025/04/11 | 115.23 | -0.21 | -0.18% |
| 2025/04/10 | 115.44 | 4.31 | 3.89% |
| 2025/04/09 | 111.12 | -2.53 | -2.22% |
| 2025/04/08 | 113.65 | 1.46 | 1.3% |
基金資訊
基金名稱
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2
英文名稱
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution MF2
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
426.19 百萬美元(2024/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2018/11/14
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3
管理費
1.25 %
基金持股持債分佈
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