施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2
最新淨值
121.978
0.0859
-0.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.3% | 4.13% | -0.51% | 2.53% | 4.37% | 10.64% | -3.31% | 24.48% | 30.05% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/06 | 121.978 | -0.09 | -0.07% |
| 2024/09/05 | 122.0639 | 0.19 | 0.16% |
| 2024/09/04 | 121.8704 | -1.54 | -1.24% |
| 2024/09/03 | 123.401 | -0.41 | -0.33% |
| 2024/09/02 | 123.8094 | 0.22 | 0.19% |
| 2024/08/30 | 123.5804 | 0.61 | 0.5% |
| 2024/08/29 | 122.9661 | -1.46 | -1.17% |
| 2024/08/28 | 124.4167 | 0.07 | 0.06% |
| 2024/08/27 | 124.3437 | -0.72 | -0.57% |
| 2024/08/26 | 125.0626 | 0.92 | 0.74% |
| 2024/08/23 | 124.1384 | -0.56 | -0.44% |
| 2024/08/22 | 124.6919 | 0.67 | 0.55% |
| 2024/08/21 | 124.0131 | -0.21 | -0.16% |
| 2024/08/20 | 124.2134 | 0.61 | 0.49% |
| 2024/08/19 | 123.6021 | 0.5 | 0.41% |
| 2024/08/16 | 123.1004 | 0.66 | 0.55% |
| 2024/08/15 | 122.4313 | 0.47 | 0.39% |
| 2024/08/14 | 121.9534 | 0.82 | 0.68% |
| 2024/08/13 | 121.1295 | 0.31 | 0.26% |
| 2024/08/12 | 120.8159 | 0.54 | 0.46% |
| 2024/08/09 | 120.2685 | 1.04 | 0.88% |
| 2024/08/08 | 119.2203 | -0.66 | -0.54% |
| 2024/08/07 | 119.8731 | 1.74 | 1.48% |
| 2024/08/06 | 118.1285 | 1.22 | 1.05% |
| 2024/08/05 | 116.9054 | -3.79 | -3.13% |
| 2024/08/02 | 120.6867 | -3.05 | -2.46% |
| 2024/08/01 | 123.7272 | 0.14 | 0.12% |
| 2024/07/31 | 123.5792 | 0.39 | 0.32% |
| 2024/07/30 | 123.1877 | -0.16 | -0.13% |
| 2024/07/29 | 123.3451 | 0.35 | 0.29% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2
- 基金名稱（英文）
- Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution MF2
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 426.19 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/11/14
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %