聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)
最新淨值
16.21
0.02
-0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.92 % | 1.76 % | 5.4 % | 10.35 % | 11.26 % | 13.28 % | 8.72 % | 22.43 % | 62.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 16.21 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/07/22 | 16.23 | 0.14 | 0.87 % |
| 2024/07/19 | 16.09 | -0.06 | -0.37 % |
| 2024/07/18 | 16.15 | -0.08 | -0.49 % |
| 2024/07/17 | 16.23 | -0.13 | -0.79 % |
| 2024/07/16 | 16.36 | 0.07 | 0.43 % |
| 2024/07/15 | 16.29 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/07/12 | 16.31 | 0.09 | 0.55 % |
| 2024/07/11 | 16.22 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/07/10 | 16.23 | 0.1 | 0.62 % |
| 2024/07/09 | 16.13 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/08 | 16.13 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/05 | 16.13 | 0.05 | 0.31 % |
| 2024/07/03 | 16.08 | 0.08 | 0.5 % |
| 2024/07/02 | 16 | 0.06 | 0.38 % |
| 2024/07/01 | 15.94 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/06/28 | 15.92 | -0.06 | -0.38 % |
| 2024/06/27 | 15.98 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/06/26 | 15.97 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/25 | 15.97 | 0.04 | 0.25 % |
| 2024/06/24 | 15.93 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/21 | 15.93 | -0.02 | -0.13 % |
| 2024/06/20 | 15.95 | -0.02 | -0.13 % |
| 2024/06/18 | 15.97 | 0.06 | 0.38 % |
| 2024/06/17 | 15.91 | 0.03 | 0.19 % |
| 2024/06/14 | 15.88 | -0.02 | -0.13 % |
| 2024/06/13 | 15.9 | -0.02 | -0.13 % |
| 2024/06/12 | 15.92 | 0.11 | 0.7 % |
| 2024/06/11 | 15.81 | 0.03 | 0.19 % |
| 2024/06/07 | 15.78 | -0.08 | -0.44 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)
- 基金名稱（英文）
- ABITL Income Umbrella Multi-asset Income Fund of Funds A2 TWD
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 23.72億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2014/03/19
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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