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群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)

最新淨值
9.4409
0.0142
+0.15%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 231 名
贏過10%

基金公司

群益投信

基金規模

9.12億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T1669B6

發行日期: 

2019/07/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.85 %2.23 %0.69 %8.63 %15.91 %14.18 %6.52 %0.00 %22.32 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/079.44090.010.15 %
2023/12/069.42670.020.27 %
2023/12/059.4017-0.06-0.55 %
2023/12/049.4541-0.04-0.35 %
2023/12/019.48770.070.85 %
2023/11/309.40810.000.08 %
2023/11/299.4005-0.02-0.17 %
2023/11/289.4163-0.02-0.11 %
2023/11/279.4264-0.05-0.44 %
2023/11/249.46830.000.01 %
2023/11/229.46770.050.57 %
2023/11/219.4141-0.06-0.58 %
2023/11/209.4693-0.01-0.04 %
2023/11/179.4727-0.02-0.12 %
2023/11/169.4838-0.03-0.29 %
2023/11/159.5113-0.02-0.2 %
2023/11/149.53050.121.38 %
2023/11/139.40120.020.28 %
2023/11/109.37530.040.45 %
2023/11/099.33330.020.25 %
2023/11/089.31010.020.3 %
2023/11/079.28180.020.31 %
2023/11/069.25290.010.18 %
2023/11/039.23660.020.22 %
2023/11/029.21630.222.49 %
2023/10/318.99270.010.13 %
2023/10/308.9810.030.36 %
2023/10/278.94840.010.16 %
2023/10/268.9341-0.12-1.31 %
2023/10/259.0527-0.07-0.71 %

基金資訊

基金名稱
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)
基金名稱(英文)
Capital Aggressive Allocation Fund of Funds B TWD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
9.12億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2019/07/23
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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