群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)

2023-06-06
最新淨值8.9717
較前日漲跌幅0.20%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 37 名
贏過86%
ISIN
TW000T1669B6
發行日期
2019/07/23
基金公司
群益投信
基金規模
9.36億元(台幣)(2023/04/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.3 %2.53 %3.62 %5 %6.89 %1.61 %10.64 %0.00 %12.8 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/068.97170.010.2 %
2023/06/058.9535-0.03-0.25 %
2023/06/028.97570.070.82 %
2023/06/018.90290.030.38 %
2023/05/318.8688-0.04-0.36 %
2023/05/308.90120.020.24 %
2023/05/268.87950.060.69 %
2023/05/258.81880.030.42 %
2023/05/248.7818-0.08-0.79 %
2023/05/238.8518-0.04-0.38 %
2023/05/228.88520.010.14 %
2023/05/198.87280.010.14 %
2023/05/188.86030.020.28 %
2023/05/178.83550.000.1 %
2023/05/168.8266-0.01-0.04 %
2023/05/158.82980.020.26 %
2023/05/128.8065-0.01-0.03 %
2023/05/118.8089-0.02-0.15 %
2023/05/108.82170.010.14 %
2023/05/098.8097-0.03-0.3 %
2023/05/088.83580.040.47 %
2023/05/058.79450.040.51 %
2023/05/048.7502-0.09-0.93 %
2023/05/038.8325-0.03-0.32 %
2023/05/028.86080.000.07 %
2023/04/288.85480.040.5 %
2023/04/278.81070.040.46 %
2023/04/268.77010.000.07 %
2023/04/258.7643-0.08-0.86 %
2023/04/248.84020.000.03 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)
基金名稱(英文)
Capital Aggressive Allocation Fund of Funds B TWD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
9.36億元(台幣)(2023/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2019/07/23
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.140%

基金持股持債分佈