群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)
最新淨值
10.8603
0.0608
+0.56%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.74 % | 1.67 % | 8.26 % | 14.64 % | 17.35 % | 20.64 % | 16.67 % | 45.74 % | 45.74 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 10.8603 | 0.06 | 0.56 % |
| 2024/07/22 | 10.7995 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/07/19 | 10.7812 | -0.05 | -0.39 % |
| 2024/07/18 | 10.8231 | -0.11 | -0.93 % |
| 2024/07/17 | 10.9247 | -0.13 | -1.16 % |
| 2024/07/16 | 11.053 | 0.03 | 0.35 % |
| 2024/07/15 | 11.014 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/07/12 | 10.9862 | -0.03 | -0.21 % |
| 2024/07/11 | 11.0093 | -0.02 | -0.17 % |
| 2024/07/10 | 11.0275 | 0.06 | 0.56 % |
| 2024/07/09 | 10.9656 | 0.02 | 0.2 % |
| 2024/07/08 | 10.9433 | 0.03 | 0.34 % |
| 2024/07/05 | 10.9067 | 0.05 | 0.48 % |
| 2024/07/03 | 10.8543 | 0.02 | 0.19 % |
| 2024/07/02 | 10.8338 | 0.04 | 0.43 % |
| 2024/07/01 | 10.787 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/06/28 | 10.7881 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/06/27 | 10.7989 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/06/26 | 10.7972 | 0.06 | 0.65 % |
| 2024/06/25 | 10.728 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/06/24 | 10.7017 | -0.04 | -0.32 % |
| 2024/06/21 | 10.7358 | -0.07 | -0.58 % |
| 2024/06/20 | 10.7986 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/06/18 | 10.7714 | 0.04 | 0.44 % |
| 2024/06/17 | 10.7243 | 0.02 | 0.27 % |
| 2024/06/14 | 10.6956 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/06/13 | 10.6837 | 0.01 | 0.15 % |
| 2024/06/12 | 10.6675 | 0.1 | 0.97 % |
| 2024/06/11 | 10.5653 | 0.04 | 0.45 % |
| 2024/06/07 | 10.5184 | -0.03 | -0.21 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)
- 基金名稱（英文）
- Capital Aggressive Allocation Fund of Funds B TWD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.20億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2019/07/23
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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