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群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)

最新淨值
10.7017
0.0341
-0.32%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 20 名
贏過93%

基金公司

群益投信

基金規模

9.20億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T1669B6

發行日期: 

2019/07/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.21 %2.3 %3.77 %14.27 %15.06 %23.42 %15.24 %N/A42.89 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/2410.7017-0.04-0.32 %
2024/06/2110.7358-0.07-0.58 %
2024/06/2010.79860.020.25 %
2024/06/1810.77140.040.44 %
2024/06/1710.72430.020.27 %
2024/06/1410.69560.010.11 %
2024/06/1310.68370.010.15 %
2024/06/1210.66750.10.97 %
2024/06/1110.56530.040.45 %
2024/06/0710.5184-0.03-0.21 %
2024/06/0610.54010.020.21 %
2024/06/0510.51820.010.12 %
2024/06/0410.5053-0.02-0.12 %
2024/06/0310.5180.030.37 %
2024/05/3110.479-0.03-0.26 %
2024/05/3010.5063-0.03-0.2 %
2024/05/2910.5273-0.02-0.19 %
2024/05/2810.54720.030.32 %
2024/05/2410.51350.000.09 %
2024/05/2310.504-0.02-0.14 %
2024/05/2210.51890.000.03 %
2024/05/2110.5160.010.12 %
2024/05/2010.50350.010.16 %
2024/05/1710.4870.010.18 %
2024/05/1610.46860.000.02 %
2024/05/1510.46680.050.54 %
2024/05/1410.41030.030.38 %
2024/05/1310.3706-0.03-0.22 %
2024/05/1010.39350.020.2 %
2024/05/0910.37260.020.24 %

基金資訊

基金名稱
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)
基金名稱(英文)
Capital Aggressive Allocation Fund of Funds B TWD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
9.20億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2019/07/23
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR4
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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