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群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)

2023-05-25
最新淨值8.8188
較前日漲跌幅0.42%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 29 名
贏過89%
ISIN
TW000T1669B6
發行日期
2019/07/23
基金公司
群益投信
基金規模
9.40億元(台幣)(2023/03/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.47 %1.13 %3.05 %1.78 %4.54 %0.58 %13.62 %0.00 %10.32 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/258.81880.030.42 %
2023/05/248.7818-0.08-0.79 %
2023/05/238.8518-0.04-0.38 %
2023/05/228.88520.010.14 %
2023/05/198.87280.010.14 %
2023/05/188.86030.020.28 %
2023/05/178.83550.000.1 %
2023/05/168.8266-0.01-0.04 %
2023/05/158.82980.020.26 %
2023/05/128.8065-0.01-0.03 %
2023/05/118.8089-0.02-0.15 %
2023/05/108.82170.010.14 %
2023/05/098.8097-0.03-0.3 %
2023/05/088.83580.040.47 %
2023/05/058.79450.040.51 %
2023/05/048.7502-0.09-0.93 %
2023/05/038.8325-0.03-0.32 %
2023/05/028.86080.000.07 %
2023/04/288.85480.040.5 %
2023/04/278.81070.040.46 %
2023/04/268.77010.000.07 %
2023/04/258.7643-0.08-0.86 %
2023/04/248.84020.000.03 %
2023/04/218.8375-0.03-0.33 %
2023/04/208.8671-0.02-0.22 %
2023/04/198.8865-0.03-0.25 %
2023/04/188.90880.010.16 %
2023/04/178.89430.010.12 %
2023/04/148.88380.010.18 %
2023/04/138.86770.020.31 %

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基金資訊

基金名稱
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)
基金名稱(英文)
Capital Aggressive Allocation Fund of Funds B TWD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
9.40億元(台幣)(2023/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2019/07/23
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.140%

基金持股持債分佈