群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)
平衡型配息基金新台幣
最新淨值
9.4409
0.0142
+0.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 % | 2.23 % | 0.69 % | 8.63 % | 15.91 % | 14.18 % | 6.52 % | 0.00 % | 22.32 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 9.4409 | 0.01 | 0.15 % |
| 2023/12/06 | 9.4267 | 0.02 | 0.27 % |
| 2023/12/05 | 9.4017 | -0.06 | -0.55 % |
| 2023/12/04 | 9.4541 | -0.04 | -0.35 % |
| 2023/12/01 | 9.4877 | 0.07 | 0.85 % |
| 2023/11/30 | 9.4081 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/11/29 | 9.4005 | -0.02 | -0.17 % |
| 2023/11/28 | 9.4163 | -0.02 | -0.11 % |
| 2023/11/27 | 9.4264 | -0.05 | -0.44 % |
| 2023/11/24 | 9.4683 | 0.00 | 0.01 % |
| 2023/11/22 | 9.4677 | 0.05 | 0.57 % |
| 2023/11/21 | 9.4141 | -0.06 | -0.58 % |
| 2023/11/20 | 9.4693 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/11/17 | 9.4727 | -0.02 | -0.12 % |
| 2023/11/16 | 9.4838 | -0.03 | -0.29 % |
| 2023/11/15 | 9.5113 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/11/14 | 9.5305 | 0.12 | 1.38 % |
| 2023/11/13 | 9.4012 | 0.02 | 0.28 % |
| 2023/11/10 | 9.3753 | 0.04 | 0.45 % |
| 2023/11/09 | 9.3333 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/11/08 | 9.3101 | 0.02 | 0.3 % |
| 2023/11/07 | 9.2818 | 0.02 | 0.31 % |
| 2023/11/06 | 9.2529 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/11/03 | 9.2366 | 0.02 | 0.22 % |
| 2023/11/02 | 9.2163 | 0.22 | 2.49 % |
| 2023/10/31 | 8.9927 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/10/30 | 8.981 | 0.03 | 0.36 % |
| 2023/10/27 | 8.9484 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/10/26 | 8.9341 | -0.12 | -1.31 % |
| 2023/10/25 | 9.0527 | -0.07 | -0.71 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)
- 基金名稱（英文）
- Capital Aggressive Allocation Fund of Funds B TWD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.12億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2019/07/23
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
基金持股持債分佈
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