群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)

2022-12-01
最新淨值8.9399
較前日漲跌幅0.04%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 131 名
    贏過43%
  • ISINTW000T1669B6
  • 發行日期2019/07/23
  • 基金公司群益投信
  • 基金規模9.80億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-12.23% -0.38% 0.02%
三個月六個月一年
0.91% -2.19% -10.81%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/018.9399N/A0.04%
2022/11/308.93610.050.66%
2022/11/298.8773-0.04-0.36%
2022/11/288.9096-0.02-0.22%
2022/11/258.9289-0.05-0.5%
2022/11/238.97360.040.48%
2022/11/228.9310.040.54%
2022/11/218.8832N/A0.02%
2022/11/188.88150.020.31%
2022/11/178.8542-0.02-0.19%
2022/11/168.8711-0.02-0.12%
2022/11/158.88180.030.41%
2022/11/148.8452-0.08-0.83%
2022/11/118.919-0.04-0.41%
2022/11/108.9560.111.35%
2022/11/098.8369-0.07-0.73%
2022/11/088.90220.020.29%
2022/11/078.8767N/A0.06%
2022/11/048.87160.010.12%
2022/11/038.8614-0.09-0.93%
2022/11/028.9447-0.04-0.43%
2022/11/018.9831-0.01-0.09%
2022/10/318.99110.030.4%
2022/10/288.9550.030.4%
2022/10/278.9196N/A0.06%
2022/10/268.9146-0.02-0.16%
2022/10/258.92930.060.69%
2022/10/248.86780.050.61%
2022/10/218.8140.010.22%
2022/10/208.7949-0.02-0.22%

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基金資訊

基金名稱 群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)
基金名稱(英文) Capital Aggressive Allocation Fund of Funds B TWD
基金管理公司 群益投信 台灣公司
基金規模 9.80億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 2019/07/23 基金分類 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.140%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
現金/約當現金/貨幣市場型26,50227.05
全球(成熟市場)股票型24,89525.41
全球債券型24,09224.59
區域/新興市場/高息債券型8,5248.7
臺灣股票型7,0647.21
自主投資6,8887.03
其他100.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
百達-美元中短期債券-I美元8.33
Vanguard整體股市ETF8.24
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份7
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元)5.9
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元5.6
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元)5.5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)5.42
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)5
貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元3.55
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券 C 類股份 -3.26