聯博-新興市場多元收益基金A級別

2022-12-02
最新淨值14.57
較前日漲跌幅0.41%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 115 名
    贏過50%
  • ISINLU0633140560
  • 發行日期2011/05/23
  • 基金公司聯博資產管理公司
  • 基金規模572.01 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-20.82% 4.15% 13.12%
三個月六個月一年
1.18% -9.67% -20.86%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0214.570.060.41%
2022/12/0114.510.040.28%
2022/11/3014.470.271.9%
2022/11/2914.20.282.01%
2022/11/2813.92-0.08-0.5%
2022/11/2513.990.060.43%
2022/11/2313.930.080.58%
2022/11/2213.850.070.51%
2022/11/2113.78-0.11-0.79%
2022/11/1813.89-0.03-0.22%
2022/11/1713.92-0.08-0.5%
2022/11/1613.99-0.09-0.64%
2022/11/1514.080.282.03%
2022/11/1413.8-0.01-0.07%
2022/11/1113.810.332.45%
2022/11/1013.480.241.81%
2022/11/0913.24-0.09-0.68%
2022/11/0813.330.080.6%
2022/11/0713.250.110.84%
2022/11/0413.140.32.34%
2022/11/0312.84-0.04-0.31%
2022/11/0212.880.120.94%
2022/10/3112.76-0.09-0.7%
2022/10/2812.85-0.04-0.31%
2022/10/2712.890.080.62%
2022/10/2612.810.10.79%
2022/10/2512.710.080.63%
2022/10/2412.63-0.29-2.24%
2022/10/2112.920.040.31%
2022/10/2012.880.010.08%

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基金資訊

基金名稱 聯博-新興市場多元收益基金A級別
基金名稱(英文) AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A USD
基金管理公司 聯博資產管理公司 台灣公司 聯博投信
基金規模 572.01 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2011/05/23 基金分類 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.6 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
其他19,454.1034.01
中國10,507.8018.37
南韓6,046.1010.57
台灣5,445.509.52
印度4,793.408.38
巴西4,290.107.5
印尼1,950.603.41
墨西哥1,807.603.16
越南1,470.102.57
智利1,435.702.51
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
新興市場股票39,445.8068.96
強勢貨幣新興市場債13,059.0022.83
新興市場公司債3,815.306.67
當地貨幣新興市場債880.901.54

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing02.19
Hon Hai Precision Industry02.17
Samsung Electronics01.94
Agricultural Bank of China01.87
GAIL India Ltd.01.83
Hana Financial Group01.7
Kia Corp.01.67
KT Corp.01.64
HDFC Bank Ltd.01.61
Bank Mandiri Persero Tbk01.46