聯博-新興市場多元收益基金A級別

最新淨值
15.7
0.01
+0.06%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 94 名
贏過64%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

545.36 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU0633140560

發行日期: 

2011/05/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.38 %3.36 %2.95 %3.29 %10.41 %8.5 %-13.55 %10.49 %4.67 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0815.70.010.06 %
2023/12/0715.690.040.26 %
2023/12/0615.650.000.00 %
2023/12/0515.65-0.01-0.06 %
2023/12/0415.66-0.1-0.63 %
2023/12/0115.760.020.13 %
2023/11/3015.740.030.19 %
2023/11/2915.710.030.19 %
2023/11/2815.680.110.71 %
2023/11/2715.57-0.03-0.19 %
2023/11/2415.60.010.06 %
2023/11/2215.59-0.01-0.06 %
2023/11/2115.6-0.05-0.32 %
2023/11/2015.650.130.84 %
2023/11/1715.520.050.32 %
2023/11/1615.47-0.08-0.45 %
2023/11/1515.540.140.91 %
2023/11/1415.40.221.45 %
2023/11/1315.180.030.2 %
2023/11/1015.150.050.33 %
2023/11/0915.1-0.09-0.59 %
2023/11/0815.19-0.08-0.46 %
2023/11/0715.260.030.2 %
2023/11/0615.230.030.2 %
2023/11/0315.20.211.4 %
2023/11/0214.990.352.39 %
2023/10/3114.64-0.05-0.34 %
2023/10/3014.690.070.48 %
2023/10/2714.620.020.14 %
2023/10/2614.6-0.02-0.14 %

基金資訊

基金名稱
聯博-新興市場多元收益基金A級別
基金名稱(英文)
AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
545.36 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/05/23
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.6 %
最高管理費
0.5 %

基金持股持債分佈

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