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野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

平衡型配息基金美元

最新淨值 (2023-12-07)

6.4749

0.0019

+0.03%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

贏過41%

基金公司

野村投信

基金規模

3.75億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN

TW000T3295D4

發行日期:

2016/06/29

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.25 %	4.89 %	2.42 %	4.81 %	11.99 %	10.61 %	-2.32 %	13.02 %	16.48 %

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/07	6.4749	0.00	0.03 %
2023/12/06	6.473	-0.01	-0.12 %
2023/12/05	6.4809	-0.01	-0.02 %
2023/12/04	6.4823	-0.02	-0.19 %
2023/12/01	6.4947	0.03	0.55 %
2023/11/30	6.4589	0.01	0.19 %
2023/11/29	6.4469	0.01	0.27 %
2023/11/28	6.4297	0.00	0.13 %
2023/11/27	6.4216	0.00	0.03 %
2023/11/24	6.4197	-0.01	-0.04 %
2023/11/22	6.422	0.02	0.37 %
2023/11/21	6.3982	-0.02	-0.18 %
2023/11/20	6.41	0.04	0.63 %
2023/11/17	6.37	0.00	0.15 %
2023/11/16	6.3606	0.00	0.09 %
2023/11/15	6.3551	0.01	0.28 %
2023/11/14	6.3372	0.09	1.53 %
2023/11/13	6.242	0.00	0.04 %
2023/11/10	6.2393	0.06	1 %
2023/11/09	6.1773	-0.04	-0.6 %
2023/11/08	6.2143	-0.01	-0.04 %
2023/11/07	6.2168	-0.02	-0.26 %
2023/11/06	6.233	-0.01	-0.04 %
2023/11/03	6.2355	0.07	1.18 %
2023/11/02	6.1626	0.08	1.44 %
2023/11/01	6.075	0.04	0.67 %
2023/10/31	6.0343	0.02	0.44 %
2023/10/30	6.0077	0.03	0.64 %
2023/10/27	5.9694	-0.03	-0.36 %
2023/10/26	5.9907	-0.05	-0.69 %

基金資訊

基金名稱: 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價
基金名稱（英文）: Nomura Multi Income Multi-Asset Fund USD Inc
基金管理公司: 野村投信
台灣公司
基金規模: 3.75億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2016/06/29
基金分類: 平衡型配息基金
風險評等: RR3
申購手續費: 3.000%
管理費: 1.700%
最高管理費: 0.260%

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