野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價
平衡型配息基金美元
2023-01-17
最新淨值6.4268
較前日漲跌幅-0.11%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- TW000T3295D4
- 發行日期
- 2016/06/29
- 基金公司
- 野村投信
- 基金規模
- 4.41億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 % | 2.72 % | 5.50 % | -0.10 % | 3.78 % | -18.12 % | -3.32 % | -2.09 % | 42.26 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/17 | 6.4268 | -0.01 | -0.11% |
| 2023/01/13 | 6.4341 | 0.02 | 0.4% |
| 2023/01/12 | 6.4082 | 0.04 | 0.65% |
| 2023/01/11 | 6.3671 | 0.04 | 0.75% |
| 2023/01/10 | 6.32 | 0.02 | 0.37% |
| 2023/01/09 | 6.2965 | -0.05 | -0.7% |
| 2023/01/06 | 6.3409 | 0.09 | 1.55% |
| 2023/01/05 | 6.2441 | -0.04 | -0.55% |
| 2023/01/04 | 6.2787 | 0.03 | 0.59% |
| 2023/01/03 | 6.2419 | -0.01 | -0.11% |
| 2022/12/30 | 6.2486 | -0.01 | -0.05% |
| 2022/12/29 | 6.2518 | 0.07 | 1.2% |
| 2022/12/28 | 6.1778 | -0.07 | -1% |
| 2022/12/27 | 6.2399 | -0.04 | -0.5% |
| 2022/12/23 | 6.2712 | 0.01 | 0.22% |
| 2022/12/22 | 6.2575 | -0.07 | -0.96% |
| 2022/12/21 | 6.318 | 0.05 | 0.87% |
| 2022/12/20 | 6.2638 | -0.01 | -0.07% |
| 2022/12/19 | 6.268 | -0.05 | -0.71% |
| 2022/12/16 | 6.3131 | -0.05 | -0.73% |
| 2022/12/15 | 6.3594 | -0.12 | -1.71% |
| 2022/12/14 | 6.4699 | -0.02 | -0.31% |
| 2022/12/13 | 6.4897 | 0.04 | 0.73% |
| 2022/12/12 | 6.4426 | 0.05 | 0.88% |
| 2022/12/09 | 6.3863 | -0.03 | -0.42% |
| 2022/12/08 | 6.413 | 0.03 | 0.47% |
| 2022/12/07 | 6.3827 | -0.07 | -0.97% |
| 2022/12/06 | 6.4455 | -0.07 | -1.03% |
| 2022/12/05 | 6.5129 | -0.08 | -1.16% |
| 2022/12/02 | 6.5895 | N/A | 0.14% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund USD Inc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 4.41億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.700% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 非投資級債(含ETF) | 8,385 | 20 |
| 股票 | 8,385 | 20 |
| 可轉債&其他 | 8,008 | 19.1 |
| 流動資產 | 7,421 | 17.7 |
| 投資級債券(含ETF) | 5,744 | 13.7 |
| 股票ETF | 3,983 | 9.5 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| iShares可轉換債券ETF | 9.07 | |
| iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF | 9 | |
| SPDR彭博短期非投資等級債券ETF | 8.59 | |
| SPDR彭博可轉換證券ETF | 6.51 | |
| iShares Aaa - A級公司債券ETF | 4.52 | |
| Microsoft Corp | 3.02 | |
| iShares核心標普500指數ETF | 2.8 | |
| iShares羅素1000價值股ETF | 2.29 | |
| APPLE INC | 2.07 | |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1.92 | |
| DUK 3 1/4 01/15/2082 | 1.9 | |
| ALPHABEI INC-CL C | 1.8 | |
| iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF | 1.79 | |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1.65 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.55 | |
| JNJ 4.85 05/15/41 | 1.5 | |
| Vanguard必需性消費類股ETF | 1.47 | |
| Vanguard健康照護類股ETF | 1.4 | |
| BOEING CO/THE | 1.26 | |
| PFIZER INC | 1.25 | |
| TAISEM 1 3/8 09/28/30 | 1.25 | |
| JPM 4.6 PERP | 1.07 | |
| 野村全球品牌基金(台幣) | 1.05 | |
| STANLN 3.265 02/18/36 | 1.02 |