野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

最新淨值
6.4749
0.0019
+0.03%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 153 名
贏過41%

基金公司

野村投信

基金規模

3.75億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T3295D4

發行日期: 

2016/06/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.25 %4.89 %2.42 %4.81 %11.99 %10.61 %-2.32 %13.02 %16.48 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/076.47490.000.03 %
2023/12/066.473-0.01-0.12 %
2023/12/056.4809-0.01-0.02 %
2023/12/046.4823-0.02-0.19 %
2023/12/016.49470.030.55 %
2023/11/306.45890.010.19 %
2023/11/296.44690.010.27 %
2023/11/286.42970.000.13 %
2023/11/276.42160.000.03 %
2023/11/246.4197-0.01-0.04 %
2023/11/226.4220.020.37 %
2023/11/216.3982-0.02-0.18 %
2023/11/206.410.040.63 %
2023/11/176.370.000.15 %
2023/11/166.36060.000.09 %
2023/11/156.35510.010.28 %
2023/11/146.33720.091.53 %
2023/11/136.2420.000.04 %
2023/11/106.23930.061 %
2023/11/096.1773-0.04-0.6 %
2023/11/086.2143-0.01-0.04 %
2023/11/076.2168-0.02-0.26 %
2023/11/066.233-0.01-0.04 %
2023/11/036.23550.071.18 %
2023/11/026.16260.081.44 %
2023/11/016.0750.040.67 %
2023/10/316.03430.020.44 %
2023/10/306.00770.030.64 %
2023/10/275.9694-0.03-0.36 %
2023/10/265.9907-0.05-0.69 %

基金資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價
基金名稱(英文)
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund USD Inc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
3.75億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3
申購手續費
3.000%
管理費
1.700%
最高管理費
0.260%

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