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野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

2023-01-17
最新淨值6.4268
較前日漲跌幅-0.11%
強基金評等
晨星評等
ISIN
TW000T3295D4
發行日期
2016/06/29
基金公司
野村投信
基金規模
4.41億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.69 %2.72 %5.50 %-0.10 %3.78 %-18.12 %-3.32 %-2.09 %42.26 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/176.4268-0.01-0.11%
2023/01/136.43410.020.4%
2023/01/126.40820.040.65%
2023/01/116.36710.040.75%
2023/01/106.320.020.37%
2023/01/096.2965-0.05-0.7%
2023/01/066.34090.091.55%
2023/01/056.2441-0.04-0.55%
2023/01/046.27870.030.59%
2023/01/036.2419-0.01-0.11%
2022/12/306.2486-0.01-0.05%
2022/12/296.25180.071.2%
2022/12/286.1778-0.07-1%
2022/12/276.2399-0.04-0.5%
2022/12/236.27120.010.22%
2022/12/226.2575-0.07-0.96%
2022/12/216.3180.050.87%
2022/12/206.2638-0.01-0.07%
2022/12/196.268-0.05-0.71%
2022/12/166.3131-0.05-0.73%
2022/12/156.3594-0.12-1.71%
2022/12/146.4699-0.02-0.31%
2022/12/136.48970.040.73%
2022/12/126.44260.050.88%
2022/12/096.3863-0.03-0.42%
2022/12/086.4130.030.47%
2022/12/076.3827-0.07-0.97%
2022/12/066.4455-0.07-1.03%
2022/12/056.5129-0.08-1.16%
2022/12/026.5895N/A0.14%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價
基金名稱(英文)
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund USD Inc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
4.41億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.700% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
非投資級債(含ETF)8,38520
股票8,38520
可轉債&其他8,00819.1
流動資產7,42117.7
投資級債券(含ETF)5,74413.7
股票ETF3,9839.5

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
iShares可轉換債券ETF9.07
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF9
SPDR彭博短期非投資等級債券ETF8.59
SPDR彭博可轉換證券ETF6.51
iShares Aaa - A級公司債券ETF4.52
Microsoft Corp3.02
iShares核心標普500指數ETF2.8
iShares羅素1000價值股ETF2.29
APPLE INC2.07
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1.92
DUK 3 1/4 01/15/20821.9
ALPHABEI INC-CL C1.8
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF1.79
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1.65
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B1.55
JNJ 4.85 05/15/411.5
Vanguard必需性消費類股ETF1.47
Vanguard健康照護類股ETF1.4
BOEING CO/THE1.26
PFIZER INC1.25
TAISEM 1 3/8 09/28/301.25
JPM 4.6 PERP1.07
野村全球品牌基金(台幣)1.05
STANLN 3.265 02/18/361.02