野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

2022-11-23
最新淨值6.5044
較前日漲跌幅0.48%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 180 名
    贏過22%
  • ISINTW000T3295D4
  • 發行日期2016/06/29
  • 基金公司野村投信
  • 基金規模4.39億元(台幣)(2022/09/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-20.72% 0.76% 4.18%
三個月六個月一年
-3.37% -3.63% -21.22%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/236.50440.030.48%
2022/11/226.47310.040.67%
2022/11/216.43-0.03-0.38%
2022/11/186.45460.010.3%
2022/11/176.435-0.03-0.32%
2022/11/166.4556-0.03-0.44%
2022/11/156.48430.040.77%
2022/11/146.4349-0.03-0.44%
2022/11/116.46360.030.59%
2022/11/106.4260.172.86%
2022/11/096.2474-0.08-1.12%
2022/11/086.31830.010.26%
2022/11/076.3019-0.03-0.47%
2022/11/046.33170.030.61%
2022/11/036.2935-0.03-0.44%
2022/11/026.3211-0.08-1.2%
2022/11/016.398N/A0.14%
2022/10/316.3893-0.04-0.56%
2022/10/286.42520.071.18%
2022/10/276.3502-0.01-0.07%
2022/10/266.3549-0.02-0.3%
2022/10/256.3740.040.75%
2022/10/246.32650.020.41%
2022/10/216.30040.040.78%
2022/10/206.2516-0.03-0.37%
2022/10/196.2746-0.03-0.46%
2022/10/186.30330.040.72%
2022/10/176.25830.071.17%
2022/10/146.1859-0.06-0.86%
2022/10/136.23950.040.73%

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基金資訊

基金名稱 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價
基金名稱(英文) Nomura Multi Income Multi-Asset Fund USD Inc
基金管理公司 野村投信 台灣公司
基金規模 4.39億元(台幣)(2022/09/30) 計價幣別 美元
成立日期 2016/06/29 基金分類 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.700% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-23
產業類型 金額 比例
可轉債&其他9,91822.3
股票8,22818.5
非投資級債(含ETF)8,00618
流動資產7,56117
投資級債券(含ETF)5,78213
股票ETF4,98111.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SPDR彭博可轉換證券ETF9.46
iShares可轉換債券ETF9.11
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF8.89
SPDR彭博短期非投資等級債券ETF8.5
iShares Aaa - A級公司債券ETF4.32
iShares核心標普500指數ETF2.79
Vanguard健康照護類股ETF2.73
Microsoft Corp2.54
APPLE INC2.42
Vanguard必需性消費類股ETF2.38