| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -20.72% | 0.76% | 4.18% | -3.37% | -3.63% | -21.22% |
| -20.72% | 0.76% | 4.18% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.37% | -3.63% | -21.22% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/11/23 | 6.5044 | 0.03 | 0.48% |
| 2022/11/22 | 6.4731 | 0.04 | 0.67% |
| 2022/11/21 | 6.43 | -0.03 | -0.38% |
| 2022/11/18 | 6.4546 | 0.01 | 0.3% |
| 2022/11/17 | 6.435 | -0.03 | -0.32% |
| 2022/11/16 | 6.4556 | -0.03 | -0.44% |
| 2022/11/15 | 6.4843 | 0.04 | 0.77% |
| 2022/11/14 | 6.4349 | -0.03 | -0.44% |
| 2022/11/11 | 6.4636 | 0.03 | 0.59% |
| 2022/11/10 | 6.426 | 0.17 | 2.86% |
| 2022/11/09 | 6.2474 | -0.08 | -1.12% |
| 2022/11/08 | 6.3183 | 0.01 | 0.26% |
| 2022/11/07 | 6.3019 | -0.03 | -0.47% |
| 2022/11/04 | 6.3317 | 0.03 | 0.61% |
| 2022/11/03 | 6.2935 | -0.03 | -0.44% |
| 2022/11/02 | 6.3211 | -0.08 | -1.2% |
| 2022/11/01 | 6.398 | N/A | 0.14% |
| 2022/10/31 | 6.3893 | -0.04 | -0.56% |
| 2022/10/28 | 6.4252 | 0.07 | 1.18% |
| 2022/10/27 | 6.3502 | -0.01 | -0.07% |
| 2022/10/26 | 6.3549 | -0.02 | -0.3% |
| 2022/10/25 | 6.374 | 0.04 | 0.75% |
| 2022/10/24 | 6.3265 | 0.02 | 0.41% |
| 2022/10/21 | 6.3004 | 0.04 | 0.78% |
| 2022/10/20 | 6.2516 | -0.03 | -0.37% |
| 2022/10/19 | 6.2746 | -0.03 | -0.46% |
| 2022/10/18 | 6.3033 | 0.04 | 0.72% |
| 2022/10/17 | 6.2583 | 0.07 | 1.17% |
| 2022/10/14 | 6.1859 | -0.06 | -0.86% |
| 2022/10/13 | 6.2395 | 0.04 | 0.73% |
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| 基金名稱 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Nomura Multi Income Multi-Asset Fund USD Inc | ||
| 基金管理公司 | 野村投信 | 台灣公司 | |
| 基金規模 | 4.39億元(台幣)(2022/09/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2016/06/29 | 基金分類 | 平衡型配息基金 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.700% | 最高保管費 | 0.260% |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 可轉債&其他 | 9,918 | 22.3 |
| 股票 | 8,228 | 18.5 |
| 非投資級債(含ETF) | 8,006 | 18 |
| 流動資產 | 7,561 | 17 |
| 投資級債券(含ETF) | 5,782 | 13 |
| 股票ETF | 4,981 | 11.2 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| SPDR彭博可轉換證券ETF | 9.46 | |
| iShares可轉換債券ETF | 9.11 | |
| iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF | 8.89 | |
| SPDR彭博短期非投資等級債券ETF | 8.5 | |
| iShares Aaa - A級公司債券ETF | 4.32 | |
| iShares核心標普500指數ETF | 2.79 | |
| Vanguard健康照護類股ETF | 2.73 | |
| Microsoft Corp | 2.54 | |
| APPLE INC | 2.42 | |
| Vanguard必需性消費類股ETF | 2.38 |