M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F
最新淨值
89.7485
0.2254
-0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.76% | -2.7% | -2.37% | 0.78% | 0.47% | 6.21% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 89.7485 | -0.23 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 89.9739 | 0.37 | 0.42% |
| 2024/11/18 | 89.5976 | -0.78 | -0.86% |
| 2024/11/15 | 90.3729 | 0.06 | 0.07% |
| 2024/11/14 | 90.3081 | -0.14 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 90.4387 | -0.27 | -0.3% |
| 2024/11/12 | 90.7078 | -0.13 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 90.8363 | 0.12 | 0.13% |
| 2024/11/08 | 90.7139 | 0.79 | 0.88% |
| 2024/11/07 | 89.9216 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/06 | 89.9211 | -0.72 | -0.79% |
| 2024/11/05 | 90.6336 | -0.17 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 90.7989 | -0.14 | -0.15% |
| 2024/10/31 | 90.9328 | -0.55 | -0.59% |
| 2024/10/30 | 91.4758 | 0.28 | 0.31% |
| 2024/10/29 | 91.1892 | -0.29 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 91.4726 | -0.14 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 91.6099 | -0.07 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 91.6747 | 0.12 | 0.13% |
| 2024/10/23 | 91.5528 | -0.02 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 91.563 | -0.45 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 92.0095 | -0.79 | -0.85% |
| 2024/10/18 | 92.7954 | -0.17 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 92.9608 | 0.04 | 0.04% |
| 2024/10/16 | 92.9202 | 0.48 | 0.53% |
| 2024/10/15 | 92.4307 | 0.29 | 0.32% |
| 2024/10/14 | 92.1377 | 0.06 | 0.07% |
| 2024/10/11 | 92.0694 | -0.09 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 92.1541 | -0.3 | -0.32% |
| 2024/10/09 | 92.4495 | 0.07 | 0.08% |
基金資訊
- 基金名稱
- M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F
- 基金名稱（英文）
- M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M F Dist
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 10,228.79 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/03/02
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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