野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價

最新淨值
11.2506
0.0122
-0.11%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 173 名
贏過32%

基金公司

野村投信

基金規模

2.06億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T3295A0

發行日期: 

2016/06/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.05 %6.29 %1.08 %5.24 %11.6 %7.51 %3.31 %12.8 %12.55 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2711.2506-0.02-0.11 %
2023/11/2411.26280.000.03 %
2023/11/2211.25910.070.66 %
2023/11/2111.185-0.08-0.63 %
2023/11/2011.25570.020.21 %
2023/11/1711.2318-0.02-0.17 %
2023/11/1611.2511-0.02-0.13 %
2023/11/1511.2657-0.02-0.17 %
2023/11/1411.2850.161.51 %
2023/11/1311.1168-0.01-0.01 %
2023/11/1011.11770.131.19 %
2023/11/0910.9867-0.07-0.58 %
2023/11/0811.05090.000.06 %
2023/11/0711.04460.060.55 %
2023/11/0610.9837-0.05-0.39 %
2023/11/0311.02670.111.07 %
2023/11/0210.90980.121.18 %
2023/11/0110.78220.080.8 %
2023/10/3110.69640.040.42 %
2023/10/3010.65120.060.62 %
2023/10/2710.5852-0.04-0.37 %
2023/10/2610.6248-0.06-0.52 %
2023/10/2510.6801-0.11-1 %
2023/10/2410.78840.040.43 %
2023/10/2310.74170.000.08 %
2023/10/2010.7327-0.09-0.78 %
2023/10/1910.8168-0.07-0.6 %
2023/10/1810.8823-0.11-0.99 %
2023/10/1710.9912-0.02-0.1 %
2023/10/1611.00180.060.62 %

基金資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Acc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
2.06億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3
申購手續費
3.000%
管理費
1.700%
最高管理費
0.260%

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