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野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價

平衡型配息基金新台幣

最新淨值 (2023-11-27)

11.2506

0.0122

-0.11%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

贏過32%

基金公司

野村投信

基金規模

2.06億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN

TW000T3295A0

發行日期:

2016/06/29

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.05 %	6.29 %	1.08 %	5.24 %	11.6 %	7.51 %	3.31 %	12.8 %	12.55 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/27	11.2506	-0.02	-0.11 %
2023/11/24	11.2628	0.00	0.03 %
2023/11/22	11.2591	0.07	0.66 %
2023/11/21	11.185	-0.08	-0.63 %
2023/11/20	11.2557	0.02	0.21 %
2023/11/17	11.2318	-0.02	-0.17 %
2023/11/16	11.2511	-0.02	-0.13 %
2023/11/15	11.2657	-0.02	-0.17 %
2023/11/14	11.285	0.16	1.51 %
2023/11/13	11.1168	-0.01	-0.01 %
2023/11/10	11.1177	0.13	1.19 %
2023/11/09	10.9867	-0.07	-0.58 %
2023/11/08	11.0509	0.00	0.06 %
2023/11/07	11.0446	0.06	0.55 %
2023/11/06	10.9837	-0.05	-0.39 %
2023/11/03	11.0267	0.11	1.07 %
2023/11/02	10.9098	0.12	1.18 %
2023/11/01	10.7822	0.08	0.8 %
2023/10/31	10.6964	0.04	0.42 %
2023/10/30	10.6512	0.06	0.62 %
2023/10/27	10.5852	-0.04	-0.37 %
2023/10/26	10.6248	-0.06	-0.52 %
2023/10/25	10.6801	-0.11	-1 %
2023/10/24	10.7884	0.04	0.43 %
2023/10/23	10.7417	0.00	0.08 %
2023/10/20	10.7327	-0.09	-0.78 %
2023/10/19	10.8168	-0.07	-0.6 %
2023/10/18	10.8823	-0.11	-0.99 %
2023/10/17	10.9912	-0.02	-0.1 %
2023/10/16	11.0018	0.06	0.62 %

基金資訊

基金名稱: 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
基金名稱（英文）: Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Acc
基金管理公司: 野村投信
台灣公司
基金規模: 2.06億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 2016/06/29
基金分類: 平衡型配息基金
風險評等: RR3
申購手續費: 3.000%
管理費: 1.700%
最高管理費: 0.260%

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