野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
最新淨值
13.2197
0.0311
+0.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.78% | 0.98% | 2.82% | 4.62% | 13.97% | 17.7% | 6.85% | 29.14% | 32.25% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 13.2197 | 0.03 | 0.24% |
| 2024/11/18 | 13.1886 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/11/15 | 13.1706 | -0.13 | -0.91% |
| 2024/11/14 | 13.2916 | -0.04 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 13.3228 | -0.01 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 13.3231 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/11/11 | 13.3215 | 0.07 | 0.54% |
| 2024/11/08 | 13.2497 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/07 | 13.2581 | 0.08 | 0.64% |
| 2024/11/06 | 13.1735 | 0.25 | 1.99% |
| 2024/11/05 | 12.9161 | 0.09 | 0.77% |
| 2024/11/04 | 12.818 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/01 | 12.8273 | -0.17 | -1.29% |
| 2024/10/30 | 12.9946 | -0.03 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 13.0163 | 0.02 | 0.19% |
| 2024/10/28 | 12.9918 | 0.04 | 0.35% |
| 2024/10/25 | 12.9465 | -0.02 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 12.9644 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/10/23 | 12.946 | -0.09 | -0.66% |
| 2024/10/22 | 13.0324 | 0.02 | 0.17% |
| 2024/10/21 | 13.0109 | -0.08 | -0.61% |
| 2024/10/18 | 13.0909 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/17 | 13.0921 | -0.04 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 13.1277 | 0.02 | 0.22% |
| 2024/10/15 | 13.0986 | -0.04 | -0.26% |
| 2024/10/14 | 13.1325 | 0.03 | 0.25% |
| 2024/10/11 | 13.0996 | 0.11 | 0.86% |
| 2024/10/09 | 12.9875 | 0.03 | 0.25% |
| 2024/10/08 | 12.9556 | 0.06 | 0.53% |
| 2024/10/07 | 12.8873 | -0.03 | -0.22% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Acc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2.03億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.700%
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