野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
最新淨值
12.15
0.0636
-0.52%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.88 % | -0.8 % | 3.65 % | 11.67 % | 4.77 % | 14.85 % | 3.27 % | 19.19 % | 21.57 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 12.15 | -0.07 | -0.52 % |
| 2024/04/17 | 12.22 | -0.06 | -0.47 % |
| 2024/04/16 | 12.27 | -0.02 | -0.09 % |
| 2024/04/15 | 12.28 | -0.12 | -0.91 % |
| 2024/04/12 | 12.4 | -0.12 | -0.91 % |
| 2024/04/11 | 12.51 | 0.11 | 0.91 % |
| 2024/04/10 | 12.4 | -0.15 | -1.15 % |
| 2024/04/09 | 12.54 | 0.04 | 0.35 % |
| 2024/04/08 | 12.5 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/03 | 12.51 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/04/02 | 12.5 | -0.06 | -0.43 % |
| 2024/04/01 | 12.55 | -0.03 | -0.19 % |
| 2024/03/28 | 12.57 | -0.02 | -0.13 % |
| 2024/03/27 | 12.59 | 0.1 | 0.81 % |
| 2024/03/26 | 12.49 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/03/25 | 12.5 | -0.05 | -0.33 % |
| 2024/03/22 | 12.54 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/03/21 | 12.52 | 0.06 | 0.51 % |
| 2024/03/20 | 12.45 | 0.12 | 1.05 % |
| 2024/03/19 | 12.32 | 0.07 | 0.58 % |
| 2024/03/18 | 12.25 | 0.03 | 0.25 % |
| 2024/03/15 | 12.22 | -0.04 | -0.32 % |
| 2024/03/14 | 12.26 | -0.05 | -0.33 % |
| 2024/03/13 | 12.3 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/03/12 | 12.29 | 0.06 | 0.51 % |
| 2024/03/11 | 12.23 | -0.05 | -0.35 % |
| 2024/03/08 | 12.27 | -0.07 | -0.54 % |
| 2024/03/07 | 12.34 | 0.09 | 0.79 % |
| 2024/03/06 | 12.24 | 0.05 | 0.43 % |
| 2024/03/05 | 12.19 | -0.08 | -0.65 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Acc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2.18億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.700%
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