野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
最新淨值
13.0431
0.0045
-0.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.45 % | 1.36 % | 5.95 % | 10.31 % | 12.45 % | 15.01 % | 9.62 % | 28.39 % | 30.48 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 13.0431 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/07/22 | 13.0476 | 0.11 | 0.88 % |
| 2024/07/19 | 12.9337 | -0.03 | -0.18 % |
| 2024/07/18 | 12.9576 | -0.12 | -0.91 % |
| 2024/07/17 | 13.0761 | -0.16 | -1.2 % |
| 2024/07/16 | 13.2349 | 0.09 | 0.72 % |
| 2024/07/15 | 13.1409 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/07/12 | 13.1383 | 0.06 | 0.49 % |
| 2024/07/11 | 13.0742 | -0.02 | -0.09 % |
| 2024/07/10 | 13.0859 | 0.07 | 0.58 % |
| 2024/07/09 | 13.0104 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/07/08 | 13.0142 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/07/05 | 12.9933 | 0.01 | 0.14 % |
| 2024/07/03 | 12.9749 | 0.05 | 0.39 % |
| 2024/07/02 | 12.9242 | 0.07 | 0.57 % |
| 2024/07/01 | 12.851 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/06/28 | 12.8362 | -0.06 | -0.45 % |
| 2024/06/27 | 12.8941 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/06/26 | 12.8921 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/06/25 | 12.8709 | 0.03 | 0.25 % |
| 2024/06/24 | 12.8382 | -0.03 | -0.23 % |
| 2024/06/21 | 12.8682 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/06/20 | 12.8512 | -0.08 | -0.55 % |
| 2024/06/18 | 12.9218 | 0.03 | 0.24 % |
| 2024/06/17 | 12.8914 | 0.06 | 0.51 % |
| 2024/06/14 | 12.8262 | -0.03 | -0.21 % |
| 2024/06/13 | 12.8528 | -0.03 | -0.19 % |
| 2024/06/12 | 12.8778 | 0.1 | 0.83 % |
| 2024/06/11 | 12.7722 | 0.07 | 0.62 % |
| 2024/06/07 | 12.694 | -0.06 | -0.4 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Acc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2.03億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.700%
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