野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
平衡型配息基金新台幣
2023-03-27
最新淨值10.2701
較前日漲跌幅-0.03%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過67%
- ISIN
- TW000T3295A0
- 發行日期
- 2016/06/29
- 基金公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2.09億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01 % | -0.39 % | 2.04 % | 0.71 % | 1.87 % | -10 % | 18.43 % | 4.33 % | 2.74 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/27 | 10.2701 | -0.01 % | -0.03 % |
| 2023/03/24 | 10.273 | 0.00 % | 0.02 % |
| 2023/03/23 | 10.2712 | -0.01 % | -0.04 % |
| 2023/03/22 | 10.2749 | -0.09 % | -0.83 % |
| 2023/03/21 | 10.3613 | 0.08 % | 0.87 % |
| 2023/03/20 | 10.2716 | 0.02 % | 0.26 % |
| 2023/03/17 | 10.2453 | -0.07 % | -0.66 % |
| 2023/03/16 | 10.3129 | 0.11 % | 1.13 % |
| 2023/03/15 | 10.1978 | -0.04 % | -0.31 % |
| 2023/03/14 | 10.2299 | 0.06 % | 0.65 % |
| 2023/03/13 | 10.1635 | -0.08 % | -0.77 % |
| 2023/03/10 | 10.2424 | -0.07 % | -0.65 % |
| 2023/03/09 | 10.3098 | -0.13 % | -1.21 % |
| 2023/03/08 | 10.4356 | 0.02 % | 0.28 % |
| 2023/03/07 | 10.4065 | -0.09 % | -0.81 % |
| 2023/03/06 | 10.4916 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/03/03 | 10.501 | 0.13 % | 1.27 % |
| 2023/03/02 | 10.3697 | 0.06 % | 0.6 % |
| 2023/03/01 | 10.3082 | -0.01 % | -0.02 % |
| 2023/02/24 | 10.3106 | -0.09 % | -0.84 % |
| 2023/02/23 | 10.3977 | 0.02 % | 0.26 % |
| 2023/02/22 | 10.3705 | 0.02 % | 0.23 % |
| 2023/02/21 | 10.3467 | -0.17 % | -1.58 % |
| 2023/02/17 | 10.5126 | -0.01 % | -0.07 % |
| 2023/02/16 | 10.5204 | -0.12 % | -1.09 % |
| 2023/02/15 | 10.6359 | 0.05 % | 0.5 % |
| 2023/02/14 | 10.5828 | 0.01 % | 0.1 % |
| 2023/02/13 | 10.5725 | 0.1 % | 0.96 % |
| 2023/02/10 | 10.4715 | -0.02 % | -0.17 % |
| 2023/02/09 | 10.4894 | -0.08 % | -0.74 % |
配息基金熱門討論
- 2023-03-15
投資級債基甜蜜點，年領5%再賺資本利得
- 2023-03-01
50萬買穩配息基金，存孩子的教育基金
- 2023-02-24
安聯收益成長，降配息及績效的直白評論
- 2023-02-21
從南非幣十年走勢找到配息基金的買賣時機
- 2023-02-19
南非幣計價月配息基金，2023年風險在哪？
- 2022-12-16
法盛盧米斯賽勒斯債券基金，法人最愛行家級投等債
- 2022-12-09
年配30%的南非幣月配息基金現在能買？南非幣會變壁紙？
- 2022-11-30
台灣人買最多的月配息基金，高配息的每月現金流來源
- 2022-11-21
2023年推薦月配息基金，這樣賺每月現金流
- 2022-10-27
房貸買投資型保單做700萬壽險，投入債券基金領現金流
- 2022-10-20
買進投資級債券基金的3張藏金圖
- 2022-09-16
美國投資級公司債基金，落底將爆發？！
- 2022-09-06
美投資級公司債基，史上從未連續2年負報酬
- 2022-08-25
安聯收益成長基金比較抗跌？考慮要不要換掉
- 2022-08-17
投資配息基金數年，卻造成負報酬的原因？
基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Acc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2.09億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.700% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 4,713 | 22.5 |
| 可轉債&其他 | 4,608 | 22 |
| 非投資級債(含ETF) | 4,210 | 20.1 |
| 投資級債券(含ETF) | 2,953 | 14.1 |
| 股票ETF | 2,555 | 12.2 |
| 流動資產 | 1,885 | 9 |
| 其他 | 21 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| iShares可轉換債券ETF | 9.48 | |
| iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF | 9.06 | |
| SPDR彭博可轉換證券ETF | 8.82 | |
| SPDR彭博短期非投資等級債券ETF | 8.7 | |
| iShares Aaa - A級公司債券ETF | 4.53 | |
| Microsoft Corp | 3.14 | |
| iShares核心標普500指數ETF | 2.9 | |
| APPLE INC | 2.34 | |
| iShares羅素1000價值股ETF | 2.33 | |
| DUK 3 1/4 01/15/2082 | 2.07 |