1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 % | -0.39 % | 2.04 % | 0.71 % | 1.87 % | -10 % | 18.43 % | 4.33 % | 2.74 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/27 | 10.2701 | -0.01 % | -0.03 % |
2023/03/24 | 10.273 | 0.00 % | 0.02 % |
2023/03/23 | 10.2712 | -0.01 % | -0.04 % |
2023/03/22 | 10.2749 | -0.09 % | -0.83 % |
2023/03/21 | 10.3613 | 0.08 % | 0.87 % |
2023/03/20 | 10.2716 | 0.02 % | 0.26 % |
2023/03/17 | 10.2453 | -0.07 % | -0.66 % |
2023/03/16 | 10.3129 | 0.11 % | 1.13 % |
2023/03/15 | 10.1978 | -0.04 % | -0.31 % |
2023/03/14 | 10.2299 | 0.06 % | 0.65 % |
2023/03/13 | 10.1635 | -0.08 % | -0.77 % |
2023/03/10 | 10.2424 | -0.07 % | -0.65 % |
2023/03/09 | 10.3098 | -0.13 % | -1.21 % |
2023/03/08 | 10.4356 | 0.02 % | 0.28 % |
2023/03/07 | 10.4065 | -0.09 % | -0.81 % |
2023/03/06 | 10.4916 | -0.01 % | -0.09 % |
2023/03/03 | 10.501 | 0.13 % | 1.27 % |
2023/03/02 | 10.3697 | 0.06 % | 0.6 % |
2023/03/01 | 10.3082 | -0.01 % | -0.02 % |
2023/02/24 | 10.3106 | -0.09 % | -0.84 % |
2023/02/23 | 10.3977 | 0.02 % | 0.26 % |
2023/02/22 | 10.3705 | 0.02 % | 0.23 % |
2023/02/21 | 10.3467 | -0.17 % | -1.58 % |
2023/02/17 | 10.5126 | -0.01 % | -0.07 % |
2023/02/16 | 10.5204 | -0.12 % | -1.09 % |
2023/02/15 | 10.6359 | 0.05 % | 0.5 % |
2023/02/14 | 10.5828 | 0.01 % | 0.1 % |
2023/02/13 | 10.5725 | 0.1 % | 0.96 % |
2023/02/10 | 10.4715 | -0.02 % | -0.17 % |
2023/02/09 | 10.4894 | -0.08 % | -0.74 % |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.700% | 最高保管費 | 0.260% |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
股票 | 4,713 | 22.5 |
可轉債&其他 | 4,608 | 22 |
非投資級債(含ETF) | 4,210 | 20.1 |
投資級債券(含ETF) | 2,953 | 14.1 |
股票ETF | 2,555 | 12.2 |
流動資產 | 1,885 | 9 |
其他 | 21 | 0.1 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
iShares可轉換債券ETF | 9.48 | |
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF | 9.06 | |
SPDR彭博可轉換證券ETF | 8.82 | |
SPDR彭博短期非投資等級債券ETF | 8.7 | |
iShares Aaa - A級公司債券ETF | 4.53 | |
Microsoft Corp | 3.14 | |
iShares核心標普500指數ETF | 2.9 | |
APPLE INC | 2.34 | |
iShares羅素1000價值股ETF | 2.33 | |
DUK 3 1/4 01/15/2082 | 2.07 |