野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
平衡型配息基金新台幣
2023-03-30
最新淨值10.4199
較前日漲跌幅0.55%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過74%
- ISIN
- TW000T3295A0
- 發行日期
- 2016/06/29
- 基金公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2.09億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 % | 1.06 % | 3.36 % | 3.15 % | 3.36 % | -9.85 % | 17.47 % | 5.28 % | 4.24 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/30 | 10.4199 | 0.05 % | 0.55 % |
| 2023/03/29 | 10.3624 | 0.1 % | 1.03 % |
| 2023/03/28 | 10.2569 | -0.02 % | -0.13 % |
| 2023/03/27 | 10.2701 | -0.01 % | -0.03 % |
| 2023/03/24 | 10.273 | 0.00 % | 0.02 % |
| 2023/03/23 | 10.2712 | -0.01 % | -0.04 % |
| 2023/03/22 | 10.2749 | -0.09 % | -0.83 % |
| 2023/03/21 | 10.3613 | 0.08 % | 0.87 % |
| 2023/03/20 | 10.2716 | 0.02 % | 0.26 % |
| 2023/03/17 | 10.2453 | -0.07 % | -0.66 % |
| 2023/03/16 | 10.3129 | 0.11 % | 1.13 % |
| 2023/03/15 | 10.1978 | -0.04 % | -0.31 % |
| 2023/03/14 | 10.2299 | 0.06 % | 0.65 % |
| 2023/03/13 | 10.1635 | -0.08 % | -0.77 % |
| 2023/03/10 | 10.2424 | -0.07 % | -0.65 % |
| 2023/03/09 | 10.3098 | -0.13 % | -1.21 % |
| 2023/03/08 | 10.4356 | 0.02 % | 0.28 % |
| 2023/03/07 | 10.4065 | -0.09 % | -0.81 % |
| 2023/03/06 | 10.4916 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/03/03 | 10.501 | 0.13 % | 1.27 % |
| 2023/03/02 | 10.3697 | 0.06 % | 0.6 % |
| 2023/03/01 | 10.3082 | -0.01 % | -0.02 % |
| 2023/02/24 | 10.3106 | -0.09 % | -0.84 % |
| 2023/02/23 | 10.3977 | 0.02 % | 0.26 % |
| 2023/02/22 | 10.3705 | 0.02 % | 0.23 % |
| 2023/02/21 | 10.3467 | -0.17 % | -1.58 % |
| 2023/02/17 | 10.5126 | -0.01 % | -0.07 % |
| 2023/02/16 | 10.5204 | -0.12 % | -1.09 % |
| 2023/02/15 | 10.6359 | 0.05 % | 0.5 % |
| 2023/02/14 | 10.5828 | 0.01 % | 0.1 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Acc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2.09億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.700% | 最高保管費 | 0.260% |