野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價

最新淨值
12.7722
0.0782
+0.62%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 18 名
贏過94%

基金公司

野村投信

基金規模

2.03億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T3295A0

發行日期: 

2016/06/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.94 %1.86 %4.45 %11.47 %10.11 %17.6 %8.79 %26.99 %27.77 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/1112.77220.070.62 %
2024/06/0712.694-0.06-0.4 %
2024/06/0612.7454-0.02-0.15 %
2024/06/0512.76410.110.88 %
2024/06/0412.65290.010.12 %
2024/06/0312.63750.000.04 %
2024/05/3112.63270.020.18 %
2024/05/3012.61050.000.03 %
2024/05/2912.6072-0.04-0.27 %
2024/05/2812.6418-0.04-0.25 %
2024/05/2412.67320.090.74 %
2024/05/2312.5802-0.1-0.76 %
2024/05/2212.6769-0.02-0.1 %
2024/05/2112.6890.020.21 %
2024/05/2012.6630.020.21 %
2024/05/1712.6360.010.12 %
2024/05/1612.6208-0.08-0.57 %
2024/05/1512.69350.090.75 %
2024/05/1412.59910.050.44 %
2024/05/1312.54430.000.04 %
2024/05/1012.5387-0.02-0.1 %
2024/05/0912.55090.040.37 %
2024/05/0812.5051-0.02-0.15 %
2024/05/0712.52370.000.06 %
2024/05/0612.51650.080.7 %
2024/05/0312.43010.070.63 %
2024/05/0212.35210.10.86 %
2024/04/3012.2471-0.15-1.14 %
2024/04/2912.38890.030.26 %
2024/04/2612.35650.080.66 %

基金資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Acc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
2.03億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3
管理費
1.700%

基金持股持債分佈

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