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野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價

2023-03-27
最新淨值10.2701
較前日漲跌幅-0.03%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 82 名
贏過67%
ISIN
TW000T3295A0
發行日期
2016/06/29
基金公司
野村投信
基金規模
2.09億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.01 %-0.39 %2.04 %0.71 %1.87 %-10 %18.43 %4.33 %2.74 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2710.2701-0.01 %-0.03 %
2023/03/2410.2730.00 %0.02 %
2023/03/2310.2712-0.01 %-0.04 %
2023/03/2210.2749-0.09 %-0.83 %
2023/03/2110.36130.08 %0.87 %
2023/03/2010.27160.02 %0.26 %
2023/03/1710.2453-0.07 %-0.66 %
2023/03/1610.31290.11 %1.13 %
2023/03/1510.1978-0.04 %-0.31 %
2023/03/1410.22990.06 %0.65 %
2023/03/1310.1635-0.08 %-0.77 %
2023/03/1010.2424-0.07 %-0.65 %
2023/03/0910.3098-0.13 %-1.21 %
2023/03/0810.43560.02 %0.28 %
2023/03/0710.4065-0.09 %-0.81 %
2023/03/0610.4916-0.01 %-0.09 %
2023/03/0310.5010.13 %1.27 %
2023/03/0210.36970.06 %0.6 %
2023/03/0110.3082-0.01 %-0.02 %
2023/02/2410.3106-0.09 %-0.84 %
2023/02/2310.39770.02 %0.26 %
2023/02/2210.37050.02 %0.23 %
2023/02/2110.3467-0.17 %-1.58 %
2023/02/1710.5126-0.01 %-0.07 %
2023/02/1610.5204-0.12 %-1.09 %
2023/02/1510.63590.05 %0.5 %
2023/02/1410.58280.01 %0.1 %
2023/02/1310.57250.1 %0.96 %
2023/02/1010.4715-0.02 %-0.17 %
2023/02/0910.4894-0.08 %-0.74 %

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基金資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Acc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
2.09億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
新台幣
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.700%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
股票4,71322.5
可轉債&其他4,60822
非投資級債(含ETF)4,21020.1
投資級債券(含ETF)2,95314.1
股票ETF2,55512.2
流動資產1,8859
其他210.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
iShares可轉換債券ETF9.48
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF9.06
SPDR彭博可轉換證券ETF8.82
SPDR彭博短期非投資等級債券ETF8.7
iShares Aaa - A級公司債券ETF4.53
Microsoft Corp3.14
iShares核心標普500指數ETF2.9
APPLE INC2.34
iShares羅素1000價值股ETF2.33
DUK 3 1/4 01/15/20822.07