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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

最新淨值
92.0547
0.2828
+0.31%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 245 名
贏過6%

基金公司

野村基金(愛爾蘭系列)

基金規模

2,266.00 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

IE000PUA4N71

發行日期: 

2021/07/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.99 %1.44 %1.46 %2.71 %1.64 %9.07 %N/AN/A-7.95 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/1192.05470.280.31 %
2024/07/1091.77190.020.03 %
2024/07/0991.74620.010.02 %
2024/07/0891.72690.260.29 %
2024/07/0591.46040.30.33 %
2024/07/0391.15520.140.16 %
2024/07/0291.012-0.17-0.18 %
2024/07/0191.1763-0.27-0.29 %
2024/06/2891.43970.020.03 %
2024/06/2791.4161-0.04-0.04 %
2024/06/2691.4518-0.1-0.1 %
2024/06/2591.54640.170.19 %
2024/06/2491.3703-0.19-0.2 %
2024/06/2191.5510.170.2 %
2024/06/2091.37220.170.19 %
2024/06/1891.19630.010.02 %
2024/06/1791.1819-0.12-0.13 %
2024/06/1491.29740.220.25 %
2024/06/1391.06920.10.11 %
2024/06/1290.96470.210.24 %
2024/06/1190.7477-0.09-0.09 %
2024/06/1090.8304-0.16-0.17 %
2024/06/0790.9843-0.16-0.17 %
2024/06/0691.1378-0.01-0.01 %
2024/06/0591.1471-0.02-0.02 %
2024/06/0491.16520.40.45 %
2024/05/3190.75860.030.04 %
2024/05/3090.725-0.13-0.13 %
2024/05/2990.8455-0.22-0.24 %
2024/05/2891.06470.10.11 %

基金資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)
基金名稱(英文)
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class T USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,266.00 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2021/07/15
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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