野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)
複合債美元
2023-03-24
最新淨值85.0794
較前日漲跌幅-0.08%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過48%
- ISIN
- IE000PUA4N71
- 發行日期
- 2021/07/15
- 基金公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 基金規模
- 2,767.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 % | -1.33 % | 1.02 % | 3.47 % | 1.56 % | -7.23 % | 0.00 % | 0.00 % | -14.92 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 85.0794 | -0.08 % | -0.08 % |
| 2023/03/23 | 85.1498 | 0.59 % | 0.71 % |
| 2023/03/22 | 84.5526 | 0.22 % | 0.27 % |
| 2023/03/21 | 84.3288 | 0.75 % | 0.9 % |
| 2023/03/20 | 83.5751 | -1.42 % | -1.67 % |
| 2023/03/16 | 84.9918 | -0.64 % | -0.74 % |
| 2023/03/15 | 85.6285 | 0.16 % | 0.19 % |
| 2023/03/14 | 85.4676 | -0.6 % | -0.69 % |
| 2023/03/13 | 86.0594 | 0.05 % | 0.07 % |
| 2023/03/10 | 85.9995 | 0.32 % | 0.38 % |
| 2023/03/09 | 85.6769 | -0.17 % | -0.2 % |
| 2023/03/08 | 85.8445 | -0.08 % | -0.09 % |
| 2023/03/07 | 85.9189 | 0.08 % | 0.09 % |
| 2023/03/06 | 85.8389 | 0.15 % | 0.18 % |
| 2023/03/03 | 85.6874 | 0.19 % | 0.22 % |
| 2023/03/02 | 85.4964 | -0.36 % | -0.41 % |
| 2023/03/01 | 85.8498 | -0.04 % | -0.05 % |
| 2023/02/28 | 85.8889 | -0.29 % | -0.33 % |
| 2023/02/27 | 86.1735 | -0.06 % | -0.06 % |
| 2023/02/24 | 86.2242 | 0.04 % | 0.05 % |
| 2023/02/23 | 86.1817 | 0.05 % | 0.07 % |
| 2023/02/22 | 86.1243 | -0.2 % | -0.23 % |
| 2023/02/21 | 86.3199 | -0.36 % | -0.41 % |
| 2023/02/17 | 86.673 | -0.21 % | -0.23 % |
| 2023/02/16 | 86.8749 | -0.27 % | -0.3 % |
| 2023/02/15 | 87.1398 | -0.36 % | -0.4 % |
| 2023/02/14 | 87.4938 | -0.02 % | -0.01 % |
| 2023/02/13 | 87.5046 | -0.09 % | -0.1 % |
| 2023/02/10 | 87.5892 | -0.51 % | -0.58 % |
| 2023/02/09 | 88.0958 | 0.13 % | 0.15 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class T USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,767.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/07/15
- 基金分類
- 複合債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.4 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 84,116.80 | 30.4 |
| 其他 | 44,548.70 | 16.1 |
| 英國 | 36,247.70 | 13.1 |
| 法國 | 19,369.00 | 7 |
| 西班牙 | 18,538.90 | 6.7 |
| 德國 | 15,218.50 | 5.5 |
| 義大利 | 13,835.00 | 5 |
| 日本 | 13,004.90 | 4.7 |
| 南非 | 10,791.30 | 3.9 |
| 瑞士 | 10,791.30 | 3.9 |
| 埃及 | 10,237.90 | 3.7 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 投資等級債 | 123,131.50 | 44.5 |
| 非投資等級債 | 106,252.80 | 38.4 |
| 可轉換公司債 | 29,883.60 | 10.8 |
| 其他 | 8,854.40 | 3.2 |
| 現金 | 8,577.70 | 3.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| US TREAS 2.875% 05/15/32 | 0 | 6.9 |
| US TREAS 3.25% 05/15/42 | 0 | 6 |
| US TREAS 2.375% 03/31/29 | 0 | 5.4 |
| US T BILL ZCP 03/14/23 | 0 | 2.7 |
| REPUBLIC 8.875% 02/28/35 | 0 | 1.8 |
| REPUBLIC OF S 9% 01/40 | 0 | 1.7 |
| KIN OF BAHR 6.25 01/25/51 | 0 | 1.4 |
| BAHRAIN 5.45% 09/16/32 | 0 | 1.4 |
| IBERCAJA BANCO PERP/EUR | 0 | 1.1 |
| BARCLAYS PLC V/R /PERP | 0 | 1 |