1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 % | -1.33 % | 1.02 % | 3.47 % | 1.56 % | -7.23 % | 0.00 % | 0.00 % | -14.92 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/24 | 85.0794 | -0.08 % | -0.08 % |
2023/03/23 | 85.1498 | 0.59 % | 0.71 % |
2023/03/22 | 84.5526 | 0.22 % | 0.27 % |
2023/03/21 | 84.3288 | 0.75 % | 0.9 % |
2023/03/20 | 83.5751 | -1.42 % | -1.67 % |
2023/03/16 | 84.9918 | -0.64 % | -0.74 % |
2023/03/15 | 85.6285 | 0.16 % | 0.19 % |
2023/03/14 | 85.4676 | -0.6 % | -0.69 % |
2023/03/13 | 86.0594 | 0.05 % | 0.07 % |
2023/03/10 | 85.9995 | 0.32 % | 0.38 % |
2023/03/09 | 85.6769 | -0.17 % | -0.2 % |
2023/03/08 | 85.8445 | -0.08 % | -0.09 % |
2023/03/07 | 85.9189 | 0.08 % | 0.09 % |
2023/03/06 | 85.8389 | 0.15 % | 0.18 % |
2023/03/03 | 85.6874 | 0.19 % | 0.22 % |
2023/03/02 | 85.4964 | -0.36 % | -0.41 % |
2023/03/01 | 85.8498 | -0.04 % | -0.05 % |
2023/02/28 | 85.8889 | -0.29 % | -0.33 % |
2023/02/27 | 86.1735 | -0.06 % | -0.06 % |
2023/02/24 | 86.2242 | 0.04 % | 0.05 % |
2023/02/23 | 86.1817 | 0.05 % | 0.07 % |
2023/02/22 | 86.1243 | -0.2 % | -0.23 % |
2023/02/21 | 86.3199 | -0.36 % | -0.41 % |
2023/02/17 | 86.673 | -0.21 % | -0.23 % |
2023/02/16 | 86.8749 | -0.27 % | -0.3 % |
2023/02/15 | 87.1398 | -0.36 % | -0.4 % |
2023/02/14 | 87.4938 | -0.02 % | -0.01 % |
2023/02/13 | 87.5046 | -0.09 % | -0.1 % |
2023/02/10 | 87.5892 | -0.51 % | -0.58 % |
2023/02/09 | 88.0958 | 0.13 % | 0.15 % |
從歷史資料推算單筆投資高盛新興市場債券南非幣100萬何時回本
投資級債券基金甜蜜點,有機會一年領息5%,再賺資本利得嗎?
500萬房貸的債券基金投資記錄
經濟展望正向的股票基金及債券基金,注意南非幣展望負向
海外債券報酬率如何計算?為何剛買就含息報酬率-5.25%?
新興市場債券基金最近為什麼跌?
投資級債(美元)及新興市場債券基金(美元),現在適合單筆買?
配息債券基金含息報酬率約4%,贖回後再買,讓單位數多一點
從債券價格與殖利率的反向,抓到美國公債ETF的絕佳投資機會
新投資型保單禁連「非投資等級債券基金」及「新興市場債券基金」
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣穩定月配息,有人買嗎?
【基金開箱】法盛盧米斯賽勒斯債券基金,法人最愛的行家級投等債
冷門投資標的--債券ETFs和海外公司債心得(附對帳單)
買進00772B中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF
關於野村六年目標到期亞太新興債券基金
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.4 % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
美國 | 84,116.80 | 30.4 |
其他 | 44,548.70 | 16.1 |
英國 | 36,247.70 | 13.1 |
法國 | 19,369.00 | 7 |
西班牙 | 18,538.90 | 6.7 |
德國 | 15,218.50 | 5.5 |
義大利 | 13,835.00 | 5 |
日本 | 13,004.90 | 4.7 |
南非 | 10,791.30 | 3.9 |
瑞士 | 10,791.30 | 3.9 |
埃及 | 10,237.90 | 3.7 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
投資等級債 | 123,131.50 | 44.5 |
非投資等級債 | 106,252.80 | 38.4 |
可轉換公司債 | 29,883.60 | 10.8 |
其他 | 8,854.40 | 3.2 |
現金 | 8,577.70 | 3.1 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
US TREAS 2.875% 05/15/32 | 0 | 6.9 |
US TREAS 3.25% 05/15/42 | 0 | 6 |
US TREAS 2.375% 03/31/29 | 0 | 5.4 |
US T BILL ZCP 03/14/23 | 0 | 2.7 |
REPUBLIC 8.875% 02/28/35 | 0 | 1.8 |
REPUBLIC OF S 9% 01/40 | 0 | 1.7 |
KIN OF BAHR 6.25 01/25/51 | 0 | 1.4 |
BAHRAIN 5.45% 09/16/32 | 0 | 1.4 |
IBERCAJA BANCO PERP/EUR | 0 | 1.1 |
BARCLAYS PLC V/R /PERP | 0 | 1 |