野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

2022-12-01
最新淨值84.5227
較前日漲跌幅0.53%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 157 名
    贏過32%
  • ISINIE000PUA4N71
  • 發行日期2021/07/15
  • 基金公司野村基金(愛爾蘭系列)
  • 基金規模2,676.00 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-15.52% 0.94% 4.62%
三個月六個月一年
0.35% -5.18% -14.74%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0184.52270.440.53%
2022/11/3084.073-0.13-0.15%
2022/11/2984.1958-0.01-0.01%
2022/11/2884.20420.080.1%
2022/11/2584.12150.380.46%
2022/11/2383.73410.390.47%
2022/11/2283.3440.090.11%
2022/11/2183.24880.090.12%
2022/11/1883.15010.050.06%
2022/11/1783.0997-0.3-0.35%
2022/11/1683.39060.250.31%
2022/11/1583.1330.470.57%
2022/11/1482.65870.941.16%
2022/11/1081.71410.931.16%
2022/11/0980.77780.090.12%
2022/11/0880.68460.080.11%
2022/11/0780.5991-0.04-0.05%
2022/11/0480.63670.170.22%
2022/11/0380.4607-0.45-0.55%
2022/11/0280.90850.110.15%
2022/11/0180.78990.120.15%
2022/10/2880.66780.090.11%
2022/10/2780.57730.280.35%
2022/10/2680.29680.580.74%
2022/10/2579.70790.630.8%
2022/10/2479.07450.430.56%
2022/10/2178.6373-0.66-0.82%
2022/10/2079.2883-0.28-0.35%
2022/10/1979.5671-0.13-0.16%
2022/10/1879.6960.220.28%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)
基金名稱(英文) Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class T USD
基金管理公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣公司 野村投信
基金規模 2,676.00 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2021/07/15 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.4 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
美國121,222.8045.3
英國30,506.4011.4
其他25,689.609.6
西班牙16,591.206.2
南非12,577.204.7
日本12,309.604.6
義大利12,042.004.5
德國9,901.203.7
埃及9,366.003.5
法國9,098.403.4
瑞士8,295.603.1
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
投資等級債126,842.4047.4
非投資等級債99,012.0037
可轉換公司債21,943.208.2
現金12,577.204.7
其他6,957.602.6
流動資金267.600.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
US TREAS 2.875% 05/15/32011.32
US TREAS 3.25% 05/15/4209.07
US TREAS 2.375% 03/31/2905.11
REPUBLIC OF S 9% 01/4001.97
REPUBLIC 8.875% 02/28/3501.87
US T BILL ZCP 10/11/2201.87
US TREAS 0.125% 05/31/2301.82
US TREAS 2.75% 05/15/2501.8
HSBC HOLDINGS PLC /PERP/01.7
KIN OF BAHR 6.25 01/25/5101.36