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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

複合債美元
最新淨值
88.0346
0.2518
-0.29%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 45 名
贏過83%

基金公司

野村基金(愛爾蘭系列)

基金規模

2,248.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE000PUA4N71

發行日期: 

2021/07/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1 %3.33 %3.56 %3.03 %5.09 %3.18 %0.00 %0.00 %-11.97 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0888.0346-0.26-0.29 %
2023/12/0788.28640.20.23 %
2023/12/0688.08270.420.48 %
2023/12/0587.6610.130.15 %
2023/12/0487.52820.360.42 %
2023/12/0187.16090.110.13 %
2023/11/3087.04980.000.01 %
2023/11/2987.04260.660.76 %
2023/11/2886.38260.120.14 %
2023/11/2786.2590.130.16 %
2023/11/2486.1203-0.36-0.41 %
2023/11/2286.47530.040.05 %
2023/11/2186.43430.230.28 %
2023/11/2086.19710.000.00 %
2023/11/1786.19630.040.05 %
2023/11/1686.15560.260.31 %
2023/11/1585.88740.390.47 %
2023/11/1485.48920.570.68 %
2023/11/1384.9136-0.1-0.11 %
2023/11/1085.009-0.24-0.27 %
2023/11/0985.24010.040.05 %
2023/11/0885.19990.160.19 %
2023/11/0785.0380.030.04 %
2023/11/0685.0074-0.14-0.16 %
2023/11/0385.14440.60.72 %
2023/11/0284.53460.610.73 %
2023/11/0183.92080.120.15 %
2023/10/3183.79260.280.34 %
2023/10/2783.50690.20.25 %
2023/10/2683.3024-0.24-0.28 %

基金資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)
基金名稱(英文)
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class T USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,248.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2021/07/15
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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