野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

複合債美元
2023-03-24
最新淨值85.0794
較前日漲跌幅-0.08%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 127 名
贏過48%
ISIN
IE000PUA4N71
發行日期
2021/07/15
基金公司
野村基金(愛爾蘭系列)
基金規模
2,767.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.1 %-1.33 %1.02 %3.47 %1.56 %-7.23 %0.00 %0.00 %-14.92 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2485.0794-0.08 %-0.08 %
2023/03/2385.14980.59 %0.71 %
2023/03/2284.55260.22 %0.27 %
2023/03/2184.32880.75 %0.9 %
2023/03/2083.5751-1.42 %-1.67 %
2023/03/1684.9918-0.64 %-0.74 %
2023/03/1585.62850.16 %0.19 %
2023/03/1485.4676-0.6 %-0.69 %
2023/03/1386.05940.05 %0.07 %
2023/03/1085.99950.32 %0.38 %
2023/03/0985.6769-0.17 %-0.2 %
2023/03/0885.8445-0.08 %-0.09 %
2023/03/0785.91890.08 %0.09 %
2023/03/0685.83890.15 %0.18 %
2023/03/0385.68740.19 %0.22 %
2023/03/0285.4964-0.36 %-0.41 %
2023/03/0185.8498-0.04 %-0.05 %
2023/02/2885.8889-0.29 %-0.33 %
2023/02/2786.1735-0.06 %-0.06 %
2023/02/2486.22420.04 %0.05 %
2023/02/2386.18170.05 %0.07 %
2023/02/2286.1243-0.2 %-0.23 %
2023/02/2186.3199-0.36 %-0.41 %
2023/02/1786.673-0.21 %-0.23 %
2023/02/1686.8749-0.27 %-0.3 %
2023/02/1587.1398-0.36 %-0.4 %
2023/02/1487.4938-0.02 %-0.01 %
2023/02/1387.5046-0.09 %-0.1 %
2023/02/1087.5892-0.51 %-0.58 %
2023/02/0988.09580.13 %0.15 %

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基金資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)
基金名稱(英文)
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class T USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,767.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2021/07/15
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.4 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國84,116.8030.4
其他44,548.7016.1
英國36,247.7013.1
法國19,369.007
西班牙18,538.906.7
德國15,218.505.5
義大利13,835.005
日本13,004.904.7
南非10,791.303.9
瑞士10,791.303.9
埃及10,237.903.7
(依產業)
產業類型 金額 比例
投資等級債123,131.5044.5
非投資等級債106,252.8038.4
可轉換公司債29,883.6010.8
其他8,854.403.2
現金8,577.703.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
US TREAS 2.875% 05/15/3206.9
US TREAS 3.25% 05/15/4206
US TREAS 2.375% 03/31/2905.4
US T BILL ZCP 03/14/2302.7
REPUBLIC 8.875% 02/28/3501.8
REPUBLIC OF S 9% 01/4001.7
KIN OF BAHR 6.25 01/25/5101.4
BAHRAIN 5.45% 09/16/3201.4
IBERCAJA BANCO PERP/EUR01.1
BARCLAYS PLC V/R /PERP01