野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)
複合債美元
最新淨值
88.0346
0.2518
-0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 % | 3.33 % | 3.56 % | 3.03 % | 5.09 % | 3.18 % | 0.00 % | 0.00 % | -11.97 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 88.0346 | -0.26 | -0.29 % |
| 2023/12/07 | 88.2864 | 0.2 | 0.23 % |
| 2023/12/06 | 88.0827 | 0.42 | 0.48 % |
| 2023/12/05 | 87.661 | 0.13 | 0.15 % |
| 2023/12/04 | 87.5282 | 0.36 | 0.42 % |
| 2023/12/01 | 87.1609 | 0.11 | 0.13 % |
| 2023/11/30 | 87.0498 | 0.00 | 0.01 % |
| 2023/11/29 | 87.0426 | 0.66 | 0.76 % |
| 2023/11/28 | 86.3826 | 0.12 | 0.14 % |
| 2023/11/27 | 86.259 | 0.13 | 0.16 % |
| 2023/11/24 | 86.1203 | -0.36 | -0.41 % |
| 2023/11/22 | 86.4753 | 0.04 | 0.05 % |
| 2023/11/21 | 86.4343 | 0.23 | 0.28 % |
| 2023/11/20 | 86.1971 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/17 | 86.1963 | 0.04 | 0.05 % |
| 2023/11/16 | 86.1556 | 0.26 | 0.31 % |
| 2023/11/15 | 85.8874 | 0.39 | 0.47 % |
| 2023/11/14 | 85.4892 | 0.57 | 0.68 % |
| 2023/11/13 | 84.9136 | -0.1 | -0.11 % |
| 2023/11/10 | 85.009 | -0.24 | -0.27 % |
| 2023/11/09 | 85.2401 | 0.04 | 0.05 % |
| 2023/11/08 | 85.1999 | 0.16 | 0.19 % |
| 2023/11/07 | 85.038 | 0.03 | 0.04 % |
| 2023/11/06 | 85.0074 | -0.14 | -0.16 % |
| 2023/11/03 | 85.1444 | 0.6 | 0.72 % |
| 2023/11/02 | 84.5346 | 0.61 | 0.73 % |
| 2023/11/01 | 83.9208 | 0.12 | 0.15 % |
| 2023/10/31 | 83.7926 | 0.28 | 0.34 % |
| 2023/10/27 | 83.5069 | 0.2 | 0.25 % |
| 2023/10/26 | 83.3024 | -0.24 | -0.28 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class T USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,248.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/07/15
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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