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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

最新淨值
91.22
0.0459
+0.05%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 185 名
贏過28%

基金公司

野村基金(愛爾蘭系列)

基金規模

2,403.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

IE000PUA4N71

發行日期: 

2021/07/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.36 %1.29 %0.74 %8.11 %0.71 %8.03 %0.00 %0.00 %-8.78 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2791.220.040.05 %
2024/03/2691.17-0.05-0.05 %
2024/03/2591.22-0.1-0.11 %
2024/03/2291.310.230.25 %
2024/03/2191.080.190.21 %
2024/03/2090.890.000.01 %
2024/03/1990.880.10.11 %
2024/03/1590.77-0.22-0.24 %
2024/03/1490.99-0.1-0.1 %
2024/03/1391.090.040.05 %
2024/03/1291.04-0.05-0.05 %
2024/03/1191.080.030.04 %
2024/03/0891.050.230.26 %
2024/03/0790.810.20.22 %
2024/03/0690.610.10.11 %
2024/03/0590.50.170.19 %
2024/03/0490.330.210.23 %
2024/03/0190.120.070.08 %
2024/02/2990.040.000.00 %
2024/02/2890.04-0.02-0.02 %
2024/02/2790.06-0.13-0.14 %
2024/02/2690.180.260.29 %
2024/02/2389.920.10.12 %
2024/02/2289.820.020.03 %
2024/02/2189.790.030.04 %
2024/02/2089.750.160.18 %
2024/02/1689.59-0.07-0.07 %
2024/02/1589.650.270.31 %
2024/02/1489.38-0.09-0.09 %
2024/02/1389.46-0.1-0.11 %

基金資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)
基金名稱(英文)
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class T USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,403.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2021/07/15
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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