摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)

可轉換債券美元
一路向上
2022-12-01
最新淨值55.57
較前日漲跌幅2.13%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 54 名
    贏過77%
  • ISINLU0149084633
  • 發行日期2002/07/17
  • 基金公司Morgan Stanley Investment Funds
  • 基金規模437.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-10.63% 2.15% 5.03%
三個月六個月一年
2.28% 0.31% -10.62%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0155.571.152.13%
2022/11/3054.410.050.09%
2022/11/2954.360.020.04%
2022/11/2854.34-0.05-0.09%
2022/11/2554.39-0.01-0.02%
2022/11/2454.40.180.33%
2022/11/2354.220.270.5%
2022/11/2253.95-0.08-0.15%
2022/11/2154.03-0.17-0.31%
2022/11/1854.20.280.54%
2022/11/1753.91-0.36-0.66%
2022/11/1654.27-0.8-1.45%
2022/11/1555.070.911.68%
2022/11/1454.160.170.31%
2022/11/1153.990.561.07%
2022/11/1053.420.551.04%
2022/11/0952.87-0.12-0.23%
2022/11/0852.990.170.32%
2022/11/0752.820.040.08%
2022/11/0452.78-0.01-0.02%
2022/11/0352.79-0.21-0.4%
2022/11/02530.090.17%
2022/10/3152.910.160.3%
2022/10/2852.750.010.02%
2022/10/2752.74-0.05-0.09%
2022/10/2652.790.160.3%
2022/10/2552.630.240.46%
2022/10/2452.390.210.4%
2022/10/2152.18-0.16-0.31%
2022/10/2052.34-0.04-0.08%

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基金資訊

基金名稱 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)
基金名稱(英文) Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund A (USD)
基金管理公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣公司 國泰投顧
基金規模 437.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2002/07/17 基金分類 可轉換債券

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 4 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.19 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
美洲22,138.4050.66
歐非中東11,191.6025.61
亞洲及其他8,163.2018.68
現金2,202.505.04
其他4.400.01
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
資訊科技13,079.4029.93
非必需消費品7,791.7017.83
通信服務5,043.0011.54
醫療保健4,531.7010.37
工業3,094.007.08
原物料2,521.505.77
金融2,259.305.17
現金及同類資產2,202.505.04
日常消費品1,372.203.14
能源992.002.27
不動產812.801.86

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Square Inc, 0.125000%, 2025-03-0101.71
Ford Motor Company, 0.000000%, 2026-03-1501.53
POSCO, 0.000000%, 2026-09-0101.19
Airbnb Inc, 0.000000%, 2026-03-1501.15
America Movil Bv, 0.000000%, 2024-03-0201.11
Dropbox Inc, 0.000000%, 2026-03-0101.09
Splunk Inc, 1.125000%, 2025-09-1501.07
Lenovo Group Ltd, 2.500000%, 2029-08-2601.05
Burlington Stores Inc, 2.250000%, 2025-04-1501.05
Biomarin Pharmaceutical Inc., 0.599000%, 2024-08-0101.04