
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)
最新淨值
65.69
+0.02%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66% | 3.32% | 2.67% | 7.87% | 2.88% | 8.78% | 8.81% | 28.38% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/12 | 65.69 | 0.01 | 0.02% |
2025/02/11 | 65.68 | -0.05 | -0.08% |
2025/02/10 | 65.73 | -0.13 | -0.2% |
2025/02/07 | 65.86 | 0.28 | 0.44% |
2025/02/06 | 65.57 | 0.31 | 0.48% |
2025/02/05 | 65.26 | 0.02 | 0.03% |
2025/02/04 | 65.24 | 0.48 | 0.74% |
2025/02/03 | 64.76 | -0.71 | -1.08% |
2025/01/31 | 65.47 | 0.06 | 0.09% |
2025/01/30 | 65.41 | 0.24 | 0.37% |
2025/01/29 | 65.17 | 0.3 | 0.46% |
2025/01/28 | 64.87 | -0.06 | -0.09% |
2025/01/27 | 64.93 | 0.15 | 0.23% |
2025/01/24 | 64.78 | 0.33 | 0.51% |
2025/01/23 | 64.45 | -0.18 | -0.28% |
2025/01/22 | 64.63 | 0.09 | 0.14% |
2025/01/21 | 64.54 | 0.09 | 0.14% |
2025/01/20 | 64.45 | 0.08 | 0.12% |
2025/01/17 | 64.37 | 0.48 | 0.75% |
2025/01/16 | 63.89 | 0.00 | 0.00% |
2025/01/15 | 63.89 | 0.37 | 0.58% |
2025/01/14 | 63.52 | 0.3 | 0.47% |
2025/01/13 | 63.22 | -0.36 | -0.57% |
2025/01/10 | 63.58 | -0.38 | -0.59% |
2025/01/09 | 63.96 | 0.18 | 0.28% |
2025/01/08 | 63.78 | -0.56 | -0.85% |
2025/01/07 | 64.33 | 0.05 | 0.08% |
2025/01/06 | 64.28 | 0.52 | 0.82% |
2025/01/03 | 63.76 | -0.09 | -0.14% |
2025/01/02 | 63.85 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)
- 基金名稱(英文)
- Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund A (USD)
- 基金管理公司
- Morgan Stanley Investment Funds
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 825.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2002/07/17
- 基金分類
- 可轉換債券
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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