摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)
最新淨值
59.98
0.72
-1.19%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.09 % | -1.25 % | 0.99 % | 5.95 % | -1.04 % | 6.63 % | -5 % | 27.7 % | 140.59 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 59.98 | -0.72 | -1.19 % |
| 2024/04/15 | 60.7 | -0.1 | -0.16 % |
| 2024/04/12 | 60.8 | -0.15 | -0.25 % |
| 2024/04/11 | 60.95 | -0.11 | -0.18 % |
| 2024/04/10 | 61.06 | -0.2 | -0.33 % |
| 2024/04/09 | 61.26 | 0.11 | 0.18 % |
| 2024/04/08 | 61.15 | 0.22 | 0.36 % |
| 2024/04/05 | 60.93 | -0.39 | -0.64 % |
| 2024/04/04 | 61.32 | 0.28 | 0.48 % |
| 2024/04/03 | 61.03 | -0.08 | -0.11 % |
| 2024/04/02 | 61.1 | -0.36 | -0.59 % |
| 2024/03/28 | 61.46 | 0.25 | 0.41 % |
| 2024/03/27 | 61.21 | 0.04 | 0.07 % |
| 2024/03/26 | 61.17 | 0.07 | 0.11 % |
| 2024/03/25 | 61.1 | -0.11 | -0.18 % |
| 2024/03/22 | 61.21 | 0.05 | 0.08 % |
| 2024/03/21 | 61.16 | 0.39 | 0.64 % |
| 2024/03/20 | 60.77 | 0.22 | 0.36 % |
| 2024/03/19 | 60.55 | -0.1 | -0.16 % |
| 2024/03/18 | 60.65 | -0.09 | -0.15 % |
| 2024/03/15 | 60.74 | -0.05 | -0.08 % |
| 2024/03/14 | 60.79 | -0.35 | -0.57 % |
| 2024/03/13 | 61.14 | 0.2 | 0.33 % |
| 2024/03/12 | 60.94 | 0.16 | 0.26 % |
| 2024/03/11 | 60.78 | -0.35 | -0.57 % |
| 2024/03/08 | 61.13 | 0.32 | 0.53 % |
| 2024/03/07 | 60.81 | 0.13 | 0.21 % |
| 2024/03/06 | 60.68 | 0.1 | 0.17 % |
| 2024/03/05 | 60.58 | -0.15 | -0.23 % |
| 2024/03/04 | 60.72 | 0.19 | 0.31 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)
- 基金名稱（英文）
- Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund A (USD)
- 基金管理公司
- Morgan Stanley Investment Funds
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 689.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2002/07/17
- 基金分類
- 可轉換債券
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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