高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)

最新淨值
57.35
0.01
+0.02%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 115 名
贏過56%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

242.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0546914598

發行日期: 

2010/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1 %3.35 %2.8 %1.92 %3.69 %3.93 %-18.11 %-5.55 %27.18 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0757.350.010.02 %
2023/12/0657.340.180.31 %
2023/12/0557.160.180.32 %
2023/12/0456.98-0.31-0.54 %
2023/12/0157.290.170.3 %
2023/11/3057.12-0.01-0.02 %
2023/11/2957.130.190.33 %
2023/11/2856.940.110.19 %
2023/11/2756.830.160.28 %
2023/11/2456.67-0.05-0.09 %
2023/11/2356.720.030.05 %
2023/11/2256.690.070.12 %
2023/11/2156.620.130.23 %
2023/11/2056.490.090.16 %
2023/11/1756.40.110.2 %
2023/11/1656.290.140.25 %
2023/11/1556.150.090.16 %
2023/11/1456.060.260.47 %
2023/11/1355.80.010.02 %
2023/11/1055.79-0.01-0.02 %
2023/11/0955.8-0.15-0.25 %
2023/11/0855.940.120.21 %
2023/11/0755.820.070.13 %
2023/11/0655.750.070.13 %
2023/11/0355.680.240.43 %
2023/11/0255.44-0.08-0.14 %
2023/11/0155.520.150.27 %
2023/10/3155.37-0.03-0.05 %
2023/10/3055.4-0.01-0.02 %
2023/10/2755.410.020.04 %

基金資訊

基金名稱
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
242.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2010/10/01
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.25 %

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