0

高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)

亞洲非投資級債(高收益)/亞債美元

2023-06-08

最新淨值58.48

較前日漲跌幅0.27%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 247 中，排 214 名
贏過14%
ISIN: LU0546914598
發行日期: 2010/10/01
基金公司: Goldman Sachs Funds III（SICAV）
基金規模: 275.00 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.17 %	-0.81 %	-0.26 %	2.25 %	2.01 %	-2.39 %	-15.9 %	-7.45 %	25.13 %

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/08	58.48	0.16	0.27 %
2023/06/07	58.32	-0.08	-0.14 %
2023/06/06	58.4	0.03	0.05 %
2023/06/05	58.37	0.09	0.15 %
2023/06/02	58.28	-0.44	-0.75 %
2023/06/01	58.72	0.07	0.12 %
2023/05/31	58.65	0.07	0.12 %
2023/05/30	58.58	0.23	0.39 %
2023/05/29	58.35	0.00	0.00 %
2023/05/26	58.35	0.00	0.00 %
2023/05/25	58.35	-0.22	-0.38 %
2023/05/24	58.57	-0.08	-0.12 %
2023/05/23	58.64	0.04	0.07 %
2023/05/22	58.6	-0.09	-0.15 %
2023/05/19	58.69	-0.08	-0.14 %
2023/05/18	58.77	-0.15	-0.25 %
2023/05/17	58.92	-0.19	-0.32 %
2023/05/16	59.11	0.00	0.00 %
2023/05/15	59.11	-0.11	-0.19 %
2023/05/12	59.22	-0.24	-0.4 %
2023/05/11	59.46	0.11	0.19 %
2023/05/10	59.35	0.11	0.19 %
2023/05/09	59.24	-0.06	-0.1 %
2023/05/08	59.3	-0.13	-0.22 %
2023/05/05	59.43	-0.12	-0.2 %
2023/05/04	59.55	0.00	0.00 %
2023/05/03	59.55	0.14	0.24 %
2023/05/02	59.41	-0.12	-0.2 %
2023/05/01	59.53	-0.29	-0.47 %
2023/04/28	59.81	0.2	0.34 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)
基金名稱（英文）: Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD
基金管理公司: Goldman Sachs Funds III（SICAV）
台灣公司: 野村投信
基金規模: 275.00 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2010/10/01
基金分類: 亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR3	最高申購手續費	5 %
最高管理費	1.5 %	最高保管費	0.25 %

基金持股持債分佈