高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)
最新淨值
57.35
0.01
+0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 % | 3.35 % | 2.8 % | 1.92 % | 3.69 % | 3.93 % | -18.11 % | -5.55 % | 27.18 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 57.35 | 0.01 | 0.02 % |
| 2023/12/06 | 57.34 | 0.18 | 0.31 % |
| 2023/12/05 | 57.16 | 0.18 | 0.32 % |
| 2023/12/04 | 56.98 | -0.31 | -0.54 % |
| 2023/12/01 | 57.29 | 0.17 | 0.3 % |
| 2023/11/30 | 57.12 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/11/29 | 57.13 | 0.19 | 0.33 % |
| 2023/11/28 | 56.94 | 0.11 | 0.19 % |
| 2023/11/27 | 56.83 | 0.16 | 0.28 % |
| 2023/11/24 | 56.67 | -0.05 | -0.09 % |
| 2023/11/23 | 56.72 | 0.03 | 0.05 % |
| 2023/11/22 | 56.69 | 0.07 | 0.12 % |
| 2023/11/21 | 56.62 | 0.13 | 0.23 % |
| 2023/11/20 | 56.49 | 0.09 | 0.16 % |
| 2023/11/17 | 56.4 | 0.11 | 0.2 % |
| 2023/11/16 | 56.29 | 0.14 | 0.25 % |
| 2023/11/15 | 56.15 | 0.09 | 0.16 % |
| 2023/11/14 | 56.06 | 0.26 | 0.47 % |
| 2023/11/13 | 55.8 | 0.01 | 0.02 % |
| 2023/11/10 | 55.79 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/11/09 | 55.8 | -0.15 | -0.25 % |
| 2023/11/08 | 55.94 | 0.12 | 0.21 % |
| 2023/11/07 | 55.82 | 0.07 | 0.13 % |
| 2023/11/06 | 55.75 | 0.07 | 0.13 % |
| 2023/11/03 | 55.68 | 0.24 | 0.43 % |
| 2023/11/02 | 55.44 | -0.08 | -0.14 % |
| 2023/11/01 | 55.52 | 0.15 | 0.27 % |
| 2023/10/31 | 55.37 | -0.03 | -0.05 % |
| 2023/10/30 | 55.4 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/10/27 | 55.41 | 0.02 | 0.04 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 242.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/10/01
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.25 %
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