高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)

2023-06-08
最新淨值58.48
較前日漲跌幅0.27%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 214 名
贏過14%
ISIN
LU0546914598
發行日期
2010/10/01
基金公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
基金規模
275.00 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.17 %-0.81 %-0.26 %2.25 %2.01 %-2.39 %-15.9 %-7.45 %25.13 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0858.480.160.27 %
2023/06/0758.32-0.08-0.14 %
2023/06/0658.40.030.05 %
2023/06/0558.370.090.15 %
2023/06/0258.28-0.44-0.75 %
2023/06/0158.720.070.12 %
2023/05/3158.650.070.12 %
2023/05/3058.580.230.39 %
2023/05/2958.350.000.00 %
2023/05/2658.350.000.00 %
2023/05/2558.35-0.22-0.38 %
2023/05/2458.57-0.08-0.12 %
2023/05/2358.640.040.07 %
2023/05/2258.6-0.09-0.15 %
2023/05/1958.69-0.08-0.14 %
2023/05/1858.77-0.15-0.25 %
2023/05/1758.92-0.19-0.32 %
2023/05/1659.110.000.00 %
2023/05/1559.11-0.11-0.19 %
2023/05/1259.22-0.24-0.4 %
2023/05/1159.460.110.19 %
2023/05/1059.350.110.19 %
2023/05/0959.24-0.06-0.1 %
2023/05/0859.3-0.13-0.22 %
2023/05/0559.43-0.12-0.2 %
2023/05/0459.550.000.00 %
2023/05/0359.550.140.24 %
2023/05/0259.41-0.12-0.2 %
2023/05/0159.53-0.29-0.47 %
2023/04/2859.810.20.34 %

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基金資訊

基金名稱
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
275.00 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/10/01
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.25 %

基金持股持債分佈