高盛亞洲債券基金X股美元
最新淨值
1681.28
2.41
-0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.56 % | 3 % | 2.65 % | 1.51 % | 3.55 % | 3.79 % | -18.2 % | -5.66 % | 236.26 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 1681.28 | -2.41 | -0.14 % |
| 2023/12/07 | 1683.69 | 0.27 | 0.02 % |
| 2023/12/06 | 1683.42 | 5.57 | 0.33 % |
| 2023/12/05 | 1677.85 | 5.09 | 0.3 % |
| 2023/12/04 | 1672.76 | 0.8 | 0.05 % |
| 2023/12/01 | 1671.96 | 5.09 | 0.31 % |
| 2023/11/30 | 1666.86 | -0.19 | -0.01 % |
| 2023/11/29 | 1667.05 | 5.41 | 0.33 % |
| 2023/11/28 | 1661.64 | 3.38 | 0.2 % |
| 2023/11/27 | 1658.26 | 4.46 | 0.27 % |
| 2023/11/24 | 1653.8 | -1.28 | -0.08 % |
| 2023/11/23 | 1655.08 | 0.67 | 0.04 % |
| 2023/11/22 | 1654.41 | 2.23 | 0.13 % |
| 2023/11/21 | 1652.18 | 3.8 | 0.23 % |
| 2023/11/20 | 1648.38 | 2.59 | 0.16 % |
| 2023/11/17 | 1645.79 | 3.02 | 0.18 % |
| 2023/11/16 | 1642.77 | 4.22 | 0.26 % |
| 2023/11/15 | 1638.55 | 2.54 | 0.16 % |
| 2023/11/14 | 1636.01 | 7.58 | 0.47 % |
| 2023/11/13 | 1628.43 | 0.24 | 0.01 % |
| 2023/11/10 | 1628.19 | -0.09 | -0.01 % |
| 2023/11/09 | 1628.28 | -4.04 | -0.25 % |
| 2023/11/08 | 1632.32 | 3.42 | 0.21 % |
| 2023/11/07 | 1628.9 | 1.98 | 0.12 % |
| 2023/11/06 | 1626.92 | 1.99 | 0.12 % |
| 2023/11/03 | 1624.93 | 7.1 | 0.44 % |
| 2023/11/02 | 1617.83 | 7.54 | 0.47 % |
| 2023/11/01 | 1610.29 | 4.42 | 0.28 % |
| 2023/10/31 | 1605.87 | -1.02 | -0.06 % |
| 2023/10/30 | 1606.89 | -0.27 | -0.02 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛亞洲債券基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Cap USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 242.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/11/26
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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