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高盛亞洲債券基金X股美元

最新淨值
1681.28
2.41
-0.14%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 125 名
贏過52%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

242.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0546914242

發行日期: 

1996/11/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.56 %3 %2.65 %1.51 %3.55 %3.79 %-18.2 %-5.66 %236.26 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/081681.28-2.41-0.14 %
2023/12/071683.690.270.02 %
2023/12/061683.425.570.33 %
2023/12/051677.855.090.3 %
2023/12/041672.760.80.05 %
2023/12/011671.965.090.31 %
2023/11/301666.86-0.19-0.01 %
2023/11/291667.055.410.33 %
2023/11/281661.643.380.2 %
2023/11/271658.264.460.27 %
2023/11/241653.8-1.28-0.08 %
2023/11/231655.080.670.04 %
2023/11/221654.412.230.13 %
2023/11/211652.183.80.23 %
2023/11/201648.382.590.16 %
2023/11/171645.793.020.18 %
2023/11/161642.774.220.26 %
2023/11/151638.552.540.16 %
2023/11/141636.017.580.47 %
2023/11/131628.430.240.01 %
2023/11/101628.19-0.09-0.01 %
2023/11/091628.28-4.04-0.25 %
2023/11/081632.323.420.21 %
2023/11/071628.91.980.12 %
2023/11/061626.921.990.12 %
2023/11/031624.937.10.44 %
2023/11/021617.837.540.47 %
2023/11/011610.294.420.28 %
2023/10/311605.87-1.02-0.06 %
2023/10/301606.89-0.27-0.02 %

基金資訊

基金名稱
高盛亞洲債券基金X股美元
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Cap USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
242.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1996/11/26
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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