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高盛亞洲債券基金X股美元

2023-03-30
最新淨值1659.47
較前日漲跌幅0.30%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 130 名
贏過47%
ISIN
LU0546914242
發行日期
1996/11/26
基金公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
基金規模
297.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.46 %-0.33 %2.21 %6.1 %2.21 %-5.48 %-7.89 %-8.7 %231.89 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/301659.474.93 %0.3 %
2023/03/291654.540.37 %0.02 %
2023/03/281654.17-2.08 %-0.13 %
2023/03/271656.25-9.15 %-0.55 %
2023/03/241665.4-1.7 %-0.1 %
2023/03/231667.13.29 %0.2 %
2023/03/221663.818.78 %0.53 %
2023/03/211655.02-1.59 %-0.1 %
2023/03/201656.61-13.74 %-0.82 %
2023/03/171670.356.27 %0.38 %
2023/03/161664.08-7.86 %-0.47 %
2023/03/151671.947.16 %0.43 %
2023/03/141664.78-9.23 %-0.55 %
2023/03/131674.014.95 %0.3 %
2023/03/101669.065.69 %0.34 %
2023/03/091663.372.82 %0.17 %
2023/03/081660.55-2.72 %-0.16 %
2023/03/071663.270.13 %0.01 %
2023/03/061663.14-0.59 %-0.04 %
2023/03/031663.734.94 %0.3 %
2023/03/021658.79-3.33 %-0.2 %
2023/03/011662.12-2.77 %-0.17 %
2023/02/281664.89-2.08 %-0.12 %
2023/02/231666.976.37 %0.38 %
2023/02/221660.6-2.79 %-0.17 %
2023/02/211663.39-14.27 %-0.85 %
2023/02/201677.662.77 %0.17 %
2023/02/171674.89-5.2 %-0.31 %
2023/02/161680.09-2.53 %-0.15 %
2023/02/151682.62-5.1 %-0.3 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
高盛亞洲債券基金X股美元
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Cap USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
297.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1996/11/26
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.25 %

基金持股持債分佈