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高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)

2023-05-26
最新淨值150.43
較前日漲跌幅0.17%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 133 名
贏過47%
ISIN
LU1823158693
發行日期
2018/08/29
基金公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
基金規模
261.00 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.72 %1.81 %0.43 %5.76 %3.1 %-0.57 %-4.73 %0.00 %-6.53 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/26150.430.260.17 %
2023/05/25150.170.510.34 %
2023/05/24149.66-0.35-0.23 %
2023/05/23150.010.470.31 %
2023/05/22149.540.190.13 %
2023/05/19149.350.280.19 %
2023/05/18149.070.010.01 %
2023/05/17149.06-0.02-0.01 %
2023/05/16149.080.140.09 %
2023/05/15148.940.310.21 %
2023/05/12148.630.360.24 %
2023/05/11148.270.380.26 %
2023/05/10147.890.450.31 %
2023/05/09147.44-0.25-0.17 %
2023/05/08147.69-0.06-0.04 %
2023/05/05147.750.120.08 %
2023/05/04147.630.050.03 %
2023/05/03147.58-0.12-0.08 %
2023/05/02147.7-1.27-0.85 %
2023/05/01148.97-0.15-0.1 %
2023/04/28149.120.520.35 %
2023/04/27148.6-0.48-0.32 %
2023/04/26149.080.590.4 %
2023/04/25148.490.810.55 %
2023/04/24147.68-0.19-0.13 %
2023/04/21147.87-0.45-0.3 %
2023/04/20148.32-0.3-0.2 %
2023/04/19148.62-0.25-0.17 %
2023/04/18148.870.220.15 %
2023/04/17148.650.190.13 %

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基金資訊

基金名稱
高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
261.00 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2018/08/29
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.25 %

基金持股持債分佈