高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)
新興市場美元債美元
最新淨值
158.86
0.04
-0.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 % | 3.71 % | 4.4 % | 9.97 % | 15.55 % | 16.06 % | -9.76 % | 6.48 % | 4.75 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 158.86 | -0.04 | -0.03 % |
| 2023/12/07 | 158.9 | -0.02 | -0.01 % |
| 2023/12/06 | 158.92 | 0.23 | 0.14 % |
| 2023/12/05 | 158.69 | 0.3 | 0.19 % |
| 2023/12/04 | 158.39 | -1.32 | -0.83 % |
| 2023/12/01 | 159.71 | 0.35 | 0.22 % |
| 2023/11/30 | 159.36 | 0.65 | 0.41 % |
| 2023/11/29 | 158.71 | 1.69 | 1.08 % |
| 2023/11/28 | 157.02 | 0.14 | 0.09 % |
| 2023/11/27 | 156.88 | 0.19 | 0.12 % |
| 2023/11/24 | 156.69 | -0.15 | -0.1 % |
| 2023/11/23 | 156.84 | 0.11 | 0.07 % |
| 2023/11/22 | 156.73 | -0.02 | -0.01 % |
| 2023/11/21 | 156.75 | 1.5 | 0.97 % |
| 2023/11/20 | 155.25 | 0.09 | 0.06 % |
| 2023/11/17 | 155.16 | 0.47 | 0.3 % |
| 2023/11/16 | 154.69 | 0.69 | 0.45 % |
| 2023/11/15 | 154 | 0.13 | 0.08 % |
| 2023/11/14 | 153.87 | 1.09 | 0.71 % |
| 2023/11/13 | 152.78 | -0.2 | -0.13 % |
| 2023/11/10 | 152.98 | -0.47 | -0.31 % |
| 2023/11/09 | 153.45 | -1.01 | -0.65 % |
| 2023/11/08 | 154.46 | 0.16 | 0.1 % |
| 2023/11/07 | 154.3 | -0.35 | -0.23 % |
| 2023/11/06 | 154.65 | 0.07 | 0.05 % |
| 2023/11/03 | 154.58 | 1.4 | 0.91 % |
| 2023/11/02 | 153.18 | 0.7 | 0.46 % |
| 2023/11/01 | 152.48 | 0.6 | 0.4 % |
| 2023/10/31 | 151.88 | 0.38 | 0.25 % |
| 2023/10/30 | 151.5 | 0.69 | 0.46 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 300.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/08/29
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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