高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)
最新淨值
166.91
0.24
+0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.28% | 0.03% | 3.7% | 4.92% | 10.57% | 18.4% | 4.37% | 7.56% | 20.21% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 166.91 | 0.24 | 0.14% |
| 2024/11/19 | 166.67 | 0.5 | 0.3% |
| 2024/11/18 | 166.17 | -0.31 | -0.19% |
| 2024/11/15 | 166.48 | -0.75 | -0.45% |
| 2024/11/14 | 167.23 | -0.15 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 167.38 | -0.18 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 167.56 | -0.78 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 168.34 | 0.11 | 0.07% |
| 2024/11/08 | 168.23 | 0.63 | 0.38% |
| 2024/11/07 | 167.6 | 1.83 | 1.1% |
| 2024/11/06 | 165.77 | 0.14 | 0.08% |
| 2024/11/05 | 165.63 | -0.3 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 165.93 | -1.38 | -0.82% |
| 2024/11/01 | 167.31 | -0.59 | -0.35% |
| 2024/10/31 | 167.9 | -0.46 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 168.36 | 0.64 | 0.38% |
| 2024/10/29 | 167.72 | 0.24 | 0.14% |
| 2024/10/28 | 167.48 | -0.06 | -0.04% |
| 2024/10/25 | 167.54 | 0.87 | 0.52% |
| 2024/10/24 | 166.67 | 0.28 | 0.17% |
| 2024/10/23 | 166.39 | -0.58 | -0.35% |
| 2024/10/22 | 166.97 | -0.91 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 167.88 | -0.3 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 168.18 | 0.09 | 0.05% |
| 2024/10/17 | 168.09 | -0.13 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 168.22 | 0.15 | 0.09% |
| 2024/10/15 | 168.07 | 0.62 | 0.37% |
| 2024/10/14 | 167.45 | 0.14 | 0.08% |
| 2024/10/11 | 167.31 | 0.24 | 0.14% |
| 2024/10/10 | 167.07 | -0.16 | -0.1% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 383.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/08/29
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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