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高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)

最新淨值
158.86
0.04
-0.03%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 16 名
贏過94%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

300.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1823158693

發行日期: 

2018/08/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.3 %3.71 %4.4 %9.97 %15.55 %16.06 %-9.76 %6.48 %4.75 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/08158.86-0.04-0.03 %
2023/12/07158.9-0.02-0.01 %
2023/12/06158.920.230.14 %
2023/12/05158.690.30.19 %
2023/12/04158.39-1.32-0.83 %
2023/12/01159.710.350.22 %
2023/11/30159.360.650.41 %
2023/11/29158.711.691.08 %
2023/11/28157.020.140.09 %
2023/11/27156.880.190.12 %
2023/11/24156.69-0.15-0.1 %
2023/11/23156.840.110.07 %
2023/11/22156.73-0.02-0.01 %
2023/11/21156.751.50.97 %
2023/11/20155.250.090.06 %
2023/11/17155.160.470.3 %
2023/11/16154.690.690.45 %
2023/11/151540.130.08 %
2023/11/14153.871.090.71 %
2023/11/13152.78-0.2-0.13 %
2023/11/10152.98-0.47-0.31 %
2023/11/09153.45-1.01-0.65 %
2023/11/08154.460.160.1 %
2023/11/07154.3-0.35-0.23 %
2023/11/06154.650.070.05 %
2023/11/03154.581.40.91 %
2023/11/02153.180.70.46 %
2023/11/01152.480.60.4 %
2023/10/31151.880.380.25 %
2023/10/30151.50.690.46 %

基金資訊

基金名稱
高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
300.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2018/08/29
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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