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復華新興市場短期收益基金 台幣

新興市場美元債新台幣
強友推薦
2023-03-20
最新淨值11.24
較前日漲跌幅-0.09%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 159 名
贏過35%
ISIN
TW000T2274Y6
發行日期
2011/05/06
基金公司
復華投信
基金規模
20.83億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.18 %0.27 %0.36 %-1.06 %0.63 %-1.06 %3.02 %3.21 %12.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2011.24-0.01 %-0.09 %
2023/03/1711.250.02 %0.18 %
2023/03/1611.23-0.01 %-0.09 %
2023/03/1511.240.00 %0.00 %
2023/03/1411.24-0.02 %-0.18 %
2023/03/1311.260.03 %0.27 %
2023/03/1011.230.04 %0.36 %
2023/03/0911.190.01 %0.09 %
2023/03/0811.180.00 %0.00 %
2023/03/0711.18-0.01 %-0.09 %
2023/03/0611.190.00 %0.00 %
2023/03/0311.190.01 %0.09 %
2023/03/0211.18-0.01 %-0.09 %
2023/03/0111.190.00 %0.00 %
2023/02/2411.190.00 %0.00 %
2023/02/2311.19-0.01 %-0.09 %
2023/02/2211.20.01 %0.09 %
2023/02/2111.19-0.02 %-0.18 %
2023/02/1711.210.00 %0.00 %
2023/02/1611.210.00 %0.00 %
2023/02/1511.21-0.01 %-0.09 %
2023/02/1411.220.00 %0.00 %
2023/02/1311.220.00 %0.00 %
2023/02/1011.22-0.01 %-0.09 %
2023/02/0911.23-0.01 %-0.09 %
2023/02/0811.240.00 %0.00 %
2023/02/0711.240.00 %0.00 %
2023/02/0611.24-0.01 %-0.09 %
2023/02/0311.25-0.03 %-0.27 %
2023/02/0211.280.01 %0.09 %

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基金資訊

基金名稱
復華新興市場短期收益基金 台幣
基金名稱(英文)
Fuh Hwa Emerging Market Short-term Income Fund
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
20.83億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/05/06
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.000%最高保管費0.160%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他85,74641.16
印度19,7709.49
中國18,4788.87
墨西哥15,5417.46
流動資產13,3336.4
韓國12,8746.18
南非11,1455.35
紐西蘭10,9375.25
印尼10,6045.09
巴林9,8754.74
其他國家210.01
(依產業)
產業類型 金額 比例
公司債及金融債141,14067.75
政府公債49,45623.74
流動資產13,3336.4
其他4,3752.1
其他產業210.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SOAF 4.665 01/17/242.89
ARAMCO 1 1/4 11/24/232.84
BHRAIN 6 1/4 11/14/242.51
EMAARM 4.564 06/18/242.46
CAN 1 06/01/272.42
NZGB 0 1/2 05/15/262.37
OILGAS 7 5/8 11/07/242.24
NZGB 2 3/4 04/15/252.16
SDBC 3.34 07/14/252.12
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)2.1