復華新興市場短期收益基金 台幣
最新淨值
11.75
0.01
-0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09% | 0.43% | 0.77% | 2.45% | 3.17% | 4.36% | -0.09% | 3.08% | 17.5% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.75 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 11.73 | -0.03 | -0.26% |
| 2024/11/18 | 11.76 | 0.03 | 0.26% |
| 2024/11/15 | 11.73 | -0.03 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 11.76 | 0.02 | 0.17% |
| 2024/11/13 | 11.74 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 11.74 | 0.03 | 0.26% |
| 2024/11/11 | 11.71 | 0.04 | 0.34% |
| 2024/11/08 | 11.67 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/11/07 | 11.69 | 0.05 | 0.43% |
| 2024/11/06 | 11.64 | 0.04 | 0.34% |
| 2024/11/05 | 11.6 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 11.6 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/11/01 | 11.59 | -0.04 | -0.34% |
| 2024/10/30 | 11.63 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 11.65 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/10/28 | 11.64 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 11.64 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 11.64 | 0.02 | 0.17% |
| 2024/10/23 | 11.62 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 11.63 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.64 | -0.04 | -0.34% |
| 2024/10/18 | 11.68 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 11.7 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/10/16 | 11.72 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/15 | 11.72 | 0.02 | 0.17% |
| 2024/10/14 | 11.7 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/11 | 11.71 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/10/09 | 11.7 | -0.03 | -0.26% |
| 2024/10/08 | 11.73 | 0.02 | 0.17% |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華新興市場短期收益基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa Emerging Market Short-term Income Fund
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 15.64億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/05/06
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.000%
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