復華新興市場短期收益基金 台幣
2023-03-20
最新淨值11.24
較前日漲跌幅-0.09%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過35%
- ISIN
- TW000T2274Y6
- 發行日期
- 2011/05/06
- 基金公司
- 復華投信
- 基金規模
- 20.83億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.18 % | 0.27 % | 0.36 % | -1.06 % | 0.63 % | -1.06 % | 3.02 % | 3.21 % | 12.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/20 | 11.24 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/03/17 | 11.25 | 0.02 % | 0.18 % |
| 2023/03/16 | 11.23 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/03/15 | 11.24 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/14 | 11.24 | -0.02 % | -0.18 % |
| 2023/03/13 | 11.26 | 0.03 % | 0.27 % |
| 2023/03/10 | 11.23 | 0.04 % | 0.36 % |
| 2023/03/09 | 11.19 | 0.01 % | 0.09 % |
| 2023/03/08 | 11.18 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/07 | 11.18 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/03/06 | 11.19 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/03 | 11.19 | 0.01 % | 0.09 % |
| 2023/03/02 | 11.18 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/03/01 | 11.19 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/24 | 11.19 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/23 | 11.19 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/02/22 | 11.2 | 0.01 % | 0.09 % |
| 2023/02/21 | 11.19 | -0.02 % | -0.18 % |
| 2023/02/17 | 11.21 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/16 | 11.21 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/15 | 11.21 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/02/14 | 11.22 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/13 | 11.22 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/10 | 11.22 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/02/09 | 11.23 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/02/08 | 11.24 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/07 | 11.24 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/06 | 11.24 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/02/03 | 11.25 | -0.03 % | -0.27 % |
| 2023/02/02 | 11.28 | 0.01 % | 0.09 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 復華新興市場短期收益基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa Emerging Market Short-term Income Fund
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 20.83億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/05/06
- 基金分類
- 新興市場美元債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.000% | 最高保管費 | 0.160% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 85,746 | 41.16 |
| 印度 | 19,770 | 9.49 |
| 中國 | 18,478 | 8.87 |
| 墨西哥 | 15,541 | 7.46 |
| 流動資產 | 13,333 | 6.4 |
| 韓國 | 12,874 | 6.18 |
| 南非 | 11,145 | 5.35 |
| 紐西蘭 | 10,937 | 5.25 |
| 印尼 | 10,604 | 5.09 |
| 巴林 | 9,875 | 4.74 |
| 其他國家 | 21 | 0.01 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 公司債及金融債 | 141,140 | 67.75 |
| 政府公債 | 49,456 | 23.74 |
| 流動資產 | 13,333 | 6.4 |
| 其他 | 4,375 | 2.1 |
| 其他產業 | 21 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| SOAF 4.665 01/17/24 | 2.89 | |
| ARAMCO 1 1/4 11/24/23 | 2.84 | |
| BHRAIN 6 1/4 11/14/24 | 2.51 | |
| EMAARM 4.564 06/18/24 | 2.46 | |
| CAN 1 06/01/27 | 2.42 | |
| NZGB 0 1/2 05/15/26 | 2.37 | |
| OILGAS 7 5/8 11/07/24 | 2.24 | |
| NZGB 2 3/4 04/15/25 | 2.16 | |
| SDBC 3.34 07/14/25 | 2.12 | |
| 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2.1 |