鋒裕匯理基金新興市場債券A美元
最新淨值
20.93
0.03
-0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.82% | 1.9% | 4.75% | 7.22% | 8.05% | 15.89% | -3.46% | 4.7% | 259.62% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 20.93 | -0.03 | -0.14% |
| 2024/09/17 | 20.96 | 0.03 | 0.14% |
| 2024/09/16 | 20.93 | 0.09 | 0.43% |
| 2024/09/13 | 20.84 | 0.06 | 0.29% |
| 2024/09/12 | 20.78 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/09/11 | 20.76 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/09/10 | 20.75 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/09 | 20.75 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/06 | 20.75 | 0.05 | 0.24% |
| 2024/09/05 | 20.7 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/09/04 | 20.68 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/09/03 | 20.67 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/09/02 | 20.69 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/08/30 | 20.67 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/08/29 | 20.68 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/08/28 | 20.69 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/27 | 20.69 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/26 | 20.69 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/08/23 | 20.68 | 0.05 | 0.24% |
| 2024/08/22 | 20.63 | -0.05 | -0.24% |
| 2024/08/21 | 20.68 | 0.03 | 0.15% |
| 2024/08/20 | 20.65 | 0.06 | 0.29% |
| 2024/08/19 | 20.59 | 0.05 | 0.24% |
| 2024/08/16 | 20.54 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/08/14 | 20.53 | 0.05 | 0.24% |
| 2024/08/13 | 20.48 | 0.06 | 0.29% |
| 2024/08/12 | 20.42 | 0.04 | 0.2% |
| 2024/08/09 | 20.38 | 0.08 | 0.39% |
| 2024/08/08 | 20.3 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/08/07 | 20.28 | 0.02 | 0.1% |
基金資訊
- 基金名稱
- 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元
- 基金名稱（英文）
- AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)
- 基金管理公司
- Amundi Funds
- 台灣公司
- 鋒裕匯理投信
- 基金規模
- 3,800.13 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2002/05/02
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.35 %
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