鋒裕匯理基金新興市場債券A美元

2022-12-02
最新淨值17.61
較前日漲跌幅0.40%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 47 名
    贏過80%
  • ISINLU1882450304
  • 發行日期2002/05/02
  • 基金公司Amundi Funds
  • 基金規模3,148.33 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-14.72% 2.09% 9.04%
三個月六個月一年
2.44% -3.08% -14.51%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0217.610.070.4%
2022/12/0117.540.150.86%
2022/11/3017.390.080.46%
2022/11/2917.310.050.29%
2022/11/2817.260.010.06%
2022/11/2517.250.10.58%
2022/11/2417.15N/AN/A%
2022/11/2317.150.10.59%
2022/11/2217.050.070.41%
2022/11/2116.98-0.03-0.18%
2022/11/1817.01N/AN/A%
2022/11/1717.01-0.09-0.53%
2022/11/1617.10.090.53%
2022/11/1517.010.140.83%
2022/11/1416.870.130.78%
2022/11/1116.740.140.84%
2022/11/1016.60.251.53%
2022/11/0916.350.020.12%
2022/11/0816.330.050.31%
2022/11/0716.280.110.68%
2022/11/0416.170.080.5%
2022/11/0316.09-0.06-0.37%
2022/11/0216.150.050.31%
2022/10/3116.1-0.02-0.12%
2022/10/2816.120.030.19%
2022/10/2716.090.060.37%
2022/10/2616.030.130.82%
2022/10/2515.90.150.95%
2022/10/2415.75-0.01-0.06%
2022/10/2115.76-0.05-0.32%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元
基金名稱(英文) AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)
基金管理公司 Amundi Funds 台灣公司 鋒裕匯理投信
基金規模 3,148.33 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2002/05/02 基金分類 新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 4.5 %
最高管理費 1.35 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
拉丁美洲102,761.5032.64
非洲52,073.4016.54
流動資金45,745.2014.53
北美洲30,507.309.69
亞洲(日本除外)26,508.908.42
東歐23,832.907.57
中東21,282.706.76
歐洲8,720.902.77
跨國組織2,172.300.69
其他1,227.800.39
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
政府公債114,189.9036.27
公司債89,695.9028.49
新興市場準政府債64,824.1020.59
現金32,805.6010.42
其他13,317.404.23

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
US TSY 2.625% 06/2304.45
KSA 3.75% 01/55 REGS02.17
PERTIJ 5.625% 5/4301.39
PERTIJ 4.7% 07/49 REGS01.23
DOMREP 5.5% 02/29 REGS00.93
REPHUN 5.5% 06/34 REGS00.91
AEROMX 8.5% 03/27 REGS00.89
PEMEX 6.75% 09/4700.85
GHANA 10.75% 10/3000.82
TLGRAM 7% 03/2600.81