鋒裕匯理基金新興市場債券A美元

2023-06-02
最新淨值17.56
較前日漲跌幅0.17%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 218 名
贏過12%
ISIN
LU1882450304
發行日期
2002/05/02
基金公司
Amundi Funds
基金規模
3,562.15 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.98 %-0.85 %-0.34 %-0.28 %-0.23 %-3.36 %-6.25 %-4.46 %201.72 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0217.560.030.17 %
2023/06/0117.530.010.06 %
2023/05/3117.520.020.11 %
2023/05/3017.50.110.63 %
2023/05/2617.39-0.01-0.06 %
2023/05/2517.4-0.05-0.29 %
2023/05/2417.45-0.01-0.06 %
2023/05/2317.460.000.00 %
2023/05/2217.46-0.02-0.11 %
2023/05/1917.48-0.05-0.29 %
2023/05/1717.53-0.04-0.23 %
2023/05/1617.57-0.05-0.28 %
2023/05/1517.62-0.05-0.28 %
2023/05/1217.67-0.03-0.17 %
2023/05/1117.70.010.06 %
2023/05/1017.690.010.06 %
2023/05/0817.68-0.02-0.11 %
2023/05/0517.7-0.03-0.17 %
2023/05/0417.730.000.00 %
2023/05/0317.730.020.11 %
2023/05/0217.710.000.00 %
2023/04/2817.710.050.28 %
2023/04/2717.66-0.03-0.17 %
2023/04/2617.69-0.01-0.06 %
2023/04/2517.70.060.34 %
2023/04/2417.640.020.11 %
2023/04/2117.62-0.01-0.06 %
2023/04/2017.63-0.03-0.17 %
2023/04/1917.66-0.04-0.23 %
2023/04/1817.7-0.04-0.23 %

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基金資訊

基金名稱
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元
基金名稱(英文)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)
基金管理公司
Amundi Funds
台灣公司
鋒裕匯理投信
基金規模
3,562.15 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2002/05/02
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 4.5 %
最高管理費1.35 %最高保管費 %

基金持股持債分佈