鋒裕匯理基金新興市場債券A美元
最新淨值
19.55
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.76 % | 0.15 % | 2.09 % | 10.7 % | 0.93 % | 10.7 % | -7.52 % | 1.19 % | 235.91 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 19.55 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/18 | 19.55 | 0.02 | 0.1 % |
| 2024/04/17 | 19.53 | 0.09 | 0.46 % |
| 2024/04/16 | 19.44 | -0.15 | -0.72 % |
| 2024/04/15 | 19.58 | -0.12 | -0.61 % |
| 2024/04/12 | 19.7 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/04/11 | 19.72 | -0.09 | -0.45 % |
| 2024/04/10 | 19.81 | -0.09 | -0.45 % |
| 2024/04/09 | 19.9 | 0.05 | 0.25 % |
| 2024/04/08 | 19.85 | 0.02 | 0.1 % |
| 2024/04/05 | 19.83 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/04 | 19.84 | 0.07 | 0.35 % |
| 2024/04/03 | 19.77 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 19.77 | -0.05 | -0.25 % |
| 2024/03/28 | 19.82 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 19.82 | 0.04 | 0.2 % |
| 2024/03/26 | 19.78 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 19.78 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 19.78 | 0.06 | 0.3 % |
| 2024/03/21 | 19.72 | 0.13 | 0.66 % |
| 2024/03/20 | 19.59 | 0.04 | 0.2 % |
| 2024/03/19 | 19.55 | 0.03 | 0.15 % |
| 2024/03/18 | 19.52 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/15 | 19.52 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/03/14 | 19.54 | -0.06 | -0.31 % |
| 2024/03/13 | 19.6 | 0.03 | 0.15 % |
| 2024/03/12 | 19.57 | -0.03 | -0.15 % |
| 2024/03/11 | 19.6 | -0.03 | -0.15 % |
| 2024/03/08 | 19.63 | 0.07 | 0.36 % |
| 2024/03/07 | 19.56 | 0.04 | 0.2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元
- 基金名稱（英文）
- AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)
- 基金管理公司
- Amundi Funds
- 台灣公司
- 鋒裕匯理投信
- 基金規模
- 3,781.32 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2002/05/02
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.35 %
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