https://www.ezfunds.com.tw/Advertisement/Profit_Locking_GO//?utm_source=fundhot&utm_medium=cpc_bn&utm_campaign=profit_locking_go 的廣告圖片

高盛新興市場債券基金X股美元

2023-03-21
最新淨值307.97
較前日漲跌幅0.35%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 209 名
贏過14%
ISIN
LU0555020568
發行日期
2012/01/31
基金公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
基金規模
5,098.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.49 %-0.14 %-0.55 %3.71 %-0.09 %-8.71 %0.32 %-10.51 %22.82 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/21307.971.06 %0.35 %
2023/03/20306.91-1.6 %-0.52 %
2023/03/17308.510.54 %0.18 %
2023/03/16307.97-0.64 %-0.21 %
2023/03/15308.61-0.89 %-0.29 %
2023/03/14309.5-1.16 %-0.37 %
2023/03/13310.660.81 %0.26 %
2023/03/10309.852.04 %0.67 %
2023/03/09307.8-0.41 %-0.13 %
2023/03/08308.21-1.41 %-0.46 %
2023/03/07309.62-0.46 %-0.15 %
2023/03/06310.081.28 %0.41 %
2023/03/03308.82 %0.66 %
2023/03/02306.79-2.98 %-0.96 %
2023/03/01309.77-0.47 %-0.15 %
2023/02/28310.24-0.46 %-0.15 %
2023/02/27310.7-0.8 %-0.26 %
2023/02/24311.5-0.58 %-0.19 %
2023/02/23312.083.55 %1.15 %
2023/02/22308.530.13 %0.04 %
2023/02/21308.4-2.64 %-0.85 %
2023/02/20311.040.09 %0.03 %
2023/02/17310.95-1.1 %-0.35 %
2023/02/16312.04-0.56 %-0.18 %
2023/02/15312.59-1.07 %-0.34 %
2023/02/14313.66-0.26 %-0.08 %
2023/02/13313.92-0.29 %-0.09 %
2023/02/10314.2-2.77 %-0.87 %
2023/02/09316.97-0.92 %-0.29 %
2023/02/08317.890.35 %0.11 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
高盛新興市場債券基金X股美元
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Cap USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
5,098.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/01/31
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他285,488.0056
美國57,097.6011.2
墨西哥25,490.005
土耳其24,470.404.8
印尼21,411.604.2
多明尼克17,843.003.5
沙烏地阿拉伯17,843.003.5
埃及16,313.603.2
哥倫比亞14,784.202.9
卡達14,784.202.9
阿拉伯聯合大公國14,274.402.8
(依產業)
產業類型 金額 比例
主權債券326,781.8064.1
類主權債券88,195.4017.3
現金及其他75,450.4014.8
企業債19,372.403.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
US TREASURY N/B 0.500% 2023-11-3003.86
US TREASURY N/B 0.375% 2023-10-3102.56
TREASURY NOTE 0.250% 2023-11-1501.9
US TREASURY N/B 1.500% 2024-02-2901.63
1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-0901.36
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-1901.17
US TREASURY N/B 0.750% 2023-12-3100.99
TREASURY NOTE 0.125% 2024-01-1500.88
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-2000.86
REPUBLIC OF ARGENTINA 1.500% 2035-07-0900.85