高盛新興市場債券基金X股美元

最新淨值
329.58
0.36
-0.11%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 37 名
贏過86%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

5,011.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0555020568

發行日期: 

2012/01/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.38 %4.62 %3.84 %5.3 %6.92 %6.54 %-15.53 %0.44 %31.44 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/07329.58-0.36-0.11 %
2023/12/06329.941.520.46 %
2023/12/05328.421.680.51 %
2023/12/04326.740.10.03 %
2023/12/01326.641.550.48 %
2023/11/30325.090.140.04 %
2023/11/29324.952.670.83 %
2023/11/28322.280.570.18 %
2023/11/27321.70.690.21 %
2023/11/24321.01-0.25-0.08 %
2023/11/23321.260.150.05 %
2023/11/22321.110.590.18 %
2023/11/21320.521.620.51 %
2023/11/20318.91.060.33 %
2023/11/17317.840.830.26 %
2023/11/16317.011.220.39 %
2023/11/15315.79-0.08-0.02 %
2023/11/14315.8630.96 %
2023/11/13312.86-0.57-0.18 %
2023/11/10313.42-0.27-0.09 %
2023/11/09313.69-1.72-0.55 %
2023/11/08315.410.380.12 %
2023/11/07315.03-0.11-0.03 %
2023/11/06315.14-0.65-0.21 %
2023/11/03315.792.750.88 %
2023/11/02313.044.011.3 %
2023/11/01309.031.710.56 %
2023/10/31307.32-0.03-0.01 %
2023/10/30307.350.270.09 %
2023/10/27307.080.890.29 %

基金資訊

基金名稱
高盛新興市場債券基金X股美元
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Cap USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
5,011.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/01/31
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.25 %

基金持股持債分佈

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