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高盛新興市場債券基金X股美元

新興市場美元債美元

最新淨值 (2023-12-07)

329.58

0.36

-0.11%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

贏過86%

基金公司

Goldman Sachs Funds III（SICAV）

基金規模

5,011.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0555020568

發行日期:

2012/01/31

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.38 %	4.62 %	3.84 %	5.3 %	6.92 %	6.54 %	-15.53 %	0.44 %	31.44 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/07	329.58	-0.36	-0.11 %
2023/12/06	329.94	1.52	0.46 %
2023/12/05	328.42	1.68	0.51 %
2023/12/04	326.74	0.1	0.03 %
2023/12/01	326.64	1.55	0.48 %
2023/11/30	325.09	0.14	0.04 %
2023/11/29	324.95	2.67	0.83 %
2023/11/28	322.28	0.57	0.18 %
2023/11/27	321.7	0.69	0.21 %
2023/11/24	321.01	-0.25	-0.08 %
2023/11/23	321.26	0.15	0.05 %
2023/11/22	321.11	0.59	0.18 %
2023/11/21	320.52	1.62	0.51 %
2023/11/20	318.9	1.06	0.33 %
2023/11/17	317.84	0.83	0.26 %
2023/11/16	317.01	1.22	0.39 %
2023/11/15	315.79	-0.08	-0.02 %
2023/11/14	315.86	3	0.96 %
2023/11/13	312.86	-0.57	-0.18 %
2023/11/10	313.42	-0.27	-0.09 %
2023/11/09	313.69	-1.72	-0.55 %
2023/11/08	315.41	0.38	0.12 %
2023/11/07	315.03	-0.11	-0.03 %
2023/11/06	315.14	-0.65	-0.21 %
2023/11/03	315.79	2.75	0.88 %
2023/11/02	313.04	4.01	1.3 %
2023/11/01	309.03	1.71	0.56 %
2023/10/31	307.32	-0.03	-0.01 %
2023/10/30	307.35	0.27	0.09 %
2023/10/27	307.08	0.89	0.29 %

基金資訊

基金名稱: 高盛新興市場債券基金X股美元
基金名稱（英文）: Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Cap USD
基金管理公司: Goldman Sachs Funds III（SICAV）
台灣公司: 野村投信
基金規模: 5,011.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2012/01/31
基金分類: 新興市場美元債
風險評等: RR3
申購手續費: 5 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0.25 %

基金持股持債分佈

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