高盛新興市場債券基金X股美元
新興市場美元債美元
2023-03-21
最新淨值307.97
較前日漲跌幅0.35%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過14%
- ISIN
- LU0555020568
- 發行日期
- 2012/01/31
- 基金公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 基金規模
- 5,098.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.49 % | -0.14 % | -0.55 % | 3.71 % | -0.09 % | -8.71 % | 0.32 % | -10.51 % | 22.82 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/21 | 307.97 | 1.06 % | 0.35 % |
| 2023/03/20 | 306.91 | -1.6 % | -0.52 % |
| 2023/03/17 | 308.51 | 0.54 % | 0.18 % |
| 2023/03/16 | 307.97 | -0.64 % | -0.21 % |
| 2023/03/15 | 308.61 | -0.89 % | -0.29 % |
| 2023/03/14 | 309.5 | -1.16 % | -0.37 % |
| 2023/03/13 | 310.66 | 0.81 % | 0.26 % |
| 2023/03/10 | 309.85 | 2.04 % | 0.67 % |
| 2023/03/09 | 307.8 | -0.41 % | -0.13 % |
| 2023/03/08 | 308.21 | -1.41 % | -0.46 % |
| 2023/03/07 | 309.62 | -0.46 % | -0.15 % |
| 2023/03/06 | 310.08 | 1.28 % | 0.41 % |
| 2023/03/03 | 308.8 | 2 % | 0.66 % |
| 2023/03/02 | 306.79 | -2.98 % | -0.96 % |
| 2023/03/01 | 309.77 | -0.47 % | -0.15 % |
| 2023/02/28 | 310.24 | -0.46 % | -0.15 % |
| 2023/02/27 | 310.7 | -0.8 % | -0.26 % |
| 2023/02/24 | 311.5 | -0.58 % | -0.19 % |
| 2023/02/23 | 312.08 | 3.55 % | 1.15 % |
| 2023/02/22 | 308.53 | 0.13 % | 0.04 % |
| 2023/02/21 | 308.4 | -2.64 % | -0.85 % |
| 2023/02/20 | 311.04 | 0.09 % | 0.03 % |
| 2023/02/17 | 310.95 | -1.1 % | -0.35 % |
| 2023/02/16 | 312.04 | -0.56 % | -0.18 % |
| 2023/02/15 | 312.59 | -1.07 % | -0.34 % |
| 2023/02/14 | 313.66 | -0.26 % | -0.08 % |
| 2023/02/13 | 313.92 | -0.29 % | -0.09 % |
| 2023/02/10 | 314.2 | -2.77 % | -0.87 % |
| 2023/02/09 | 316.97 | -0.92 % | -0.29 % |
| 2023/02/08 | 317.89 | 0.35 % | 0.11 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 高盛新興市場債券基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Cap USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 5,098.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/01/31
- 基金分類
- 新興市場美元債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.25 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 285,488.00 | 56 |
| 美國 | 57,097.60 | 11.2 |
| 墨西哥 | 25,490.00 | 5 |
| 土耳其 | 24,470.40 | 4.8 |
| 印尼 | 21,411.60 | 4.2 |
| 多明尼克 | 17,843.00 | 3.5 |
| 沙烏地阿拉伯 | 17,843.00 | 3.5 |
| 埃及 | 16,313.60 | 3.2 |
| 哥倫比亞 | 14,784.20 | 2.9 |
| 卡達 | 14,784.20 | 2.9 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 14,274.40 | 2.8 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 主權債券 | 326,781.80 | 64.1 |
| 類主權債券 | 88,195.40 | 17.3 |
| 現金及其他 | 75,450.40 | 14.8 |
| 企業債 | 19,372.40 | 3.8 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| US TREASURY N/B 0.500% 2023-11-30 | 0 | 3.86 |
| US TREASURY N/B 0.375% 2023-10-31 | 0 | 2.56 |
| TREASURY NOTE 0.250% 2023-11-15 | 0 | 1.9 |
| US TREASURY N/B 1.500% 2024-02-29 | 0 | 1.63 |
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-09 | 0 | 1.36 |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-19 | 0 | 1.17 |
| US TREASURY N/B 0.750% 2023-12-31 | 0 | 0.99 |
| TREASURY NOTE 0.125% 2024-01-15 | 0 | 0.88 |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-20 | 0 | 0.86 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 1.500% 2035-07-09 | 0 | 0.85 |