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高盛新興市場債券基金X股美元

最新淨值
347.22
0.65
-0.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 183 名
贏過30%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

5,412.00 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0555020568

發行日期: 

2012/01/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.2 %-0.06 %1.21 %2.32 %2.02 %10 %-11.56 %-5.02 %38.48 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/20347.22-0.65-0.19 %
2024/06/19347.870.30.09 %
2024/06/18347.571.30.38 %
2024/06/17346.27-1.24-0.36 %
2024/06/14347.51-0.4-0.11 %
2024/06/13347.910.20.06 %
2024/06/12347.712.360.68 %
2024/06/11345.350.430.12 %
2024/06/10344.92-0.65-0.19 %
2024/06/07345.57-1.65-0.48 %
2024/06/06347.22-0.04-0.01 %
2024/06/05347.260.490.14 %
2024/06/04346.770.150.04 %
2024/06/03346.621.530.44 %
2024/05/31345.090.40.12 %
2024/05/30344.691.130.33 %
2024/05/29343.55-1.44-0.42 %
2024/05/28344.99-0.42-0.12 %
2024/05/27345.410.10.03 %
2024/05/24345.31-0.1-0.03 %
2024/05/23345.41-1.34-0.39 %
2024/05/22346.75-0.99-0.28 %
2024/05/21347.740.310.09 %
2024/05/20347.430.030.01 %
2024/05/17347.4-0.75-0.22 %
2024/05/16348.150.570.17 %
2024/05/15347.572.50.73 %
2024/05/14345.060.110.03 %
2024/05/13344.950.270.08 %
2024/05/10344.68-0.27-0.08 %

基金資訊

基金名稱
高盛新興市場債券基金X股美元
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Cap USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
5,412.00 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/01/31
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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