聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

最新淨值
8.59
0.02
-0.23%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 31 名
贏過88%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

443.52 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU1008671254

發行日期: 

2014/01/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.82 %4.44 %4.02 %5.73 %8.53 %7.36 %-14.62 %3 %16.55 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/088.59-0.02-0.23 %
2023/12/078.61-0.01-0.12 %
2023/12/068.620.050.58 %
2023/12/058.570.050.59 %
2023/12/048.520.000.00 %
2023/12/018.520.040.47 %
2023/11/308.48-0.08-0.82 %
2023/11/298.550.091.06 %
2023/11/288.460.010.12 %
2023/11/278.450.020.24 %
2023/11/248.430.000.00 %
2023/11/228.430.010.12 %
2023/11/218.420.050.6 %
2023/11/208.370.020.24 %
2023/11/178.350.020.24 %
2023/11/168.330.040.48 %
2023/11/158.29-0.01-0.12 %
2023/11/148.30.091.1 %
2023/11/138.21-0.02-0.24 %
2023/11/108.23-0.01-0.12 %
2023/11/098.24-0.04-0.48 %
2023/11/088.280.010.12 %
2023/11/078.270.000.00 %
2023/11/068.27-0.03-0.36 %
2023/11/038.30.080.97 %
2023/11/028.220.151.86 %
2023/10/318.07-0.05-0.62 %
2023/10/308.120.020.25 %
2023/10/278.10.020.25 %
2023/10/268.080.020.25 %

基金資訊

基金名稱
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
443.52 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/09
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.1 %
最高管理費
0.5 %

基金持股持債分佈

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