聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
新興市場美元債美元
最新淨值
8.59
0.02
-0.23%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 % | 4.44 % | 4.02 % | 5.73 % | 8.53 % | 7.36 % | -14.62 % | 3 % | 16.55 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 8.59 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/12/07 | 8.61 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/12/06 | 8.62 | 0.05 | 0.58 % |
| 2023/12/05 | 8.57 | 0.05 | 0.59 % |
| 2023/12/04 | 8.52 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/01 | 8.52 | 0.04 | 0.47 % |
| 2023/11/30 | 8.48 | -0.08 | -0.82 % |
| 2023/11/29 | 8.55 | 0.09 | 1.06 % |
| 2023/11/28 | 8.46 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/11/27 | 8.45 | 0.02 | 0.24 % |
| 2023/11/24 | 8.43 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 8.43 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/11/21 | 8.42 | 0.05 | 0.6 % |
| 2023/11/20 | 8.37 | 0.02 | 0.24 % |
| 2023/11/17 | 8.35 | 0.02 | 0.24 % |
| 2023/11/16 | 8.33 | 0.04 | 0.48 % |
| 2023/11/15 | 8.29 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/11/14 | 8.3 | 0.09 | 1.1 % |
| 2023/11/13 | 8.21 | -0.02 | -0.24 % |
| 2023/11/10 | 8.23 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/11/09 | 8.24 | -0.04 | -0.48 % |
| 2023/11/08 | 8.28 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/11/07 | 8.27 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/06 | 8.27 | -0.03 | -0.36 % |
| 2023/11/03 | 8.3 | 0.08 | 0.97 % |
| 2023/11/02 | 8.22 | 0.15 | 1.86 % |
| 2023/10/31 | 8.07 | -0.05 | -0.62 % |
| 2023/10/30 | 8.12 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/10/27 | 8.1 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/10/26 | 8.08 | 0.02 | 0.25 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 443.52 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/01/09
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.1 %
- 最高管理費
- 0.5 %
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