聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
最新淨值
8.71
0.02
+0.23%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.46 % | -1.62 % | 1.84 % | 12.84 % | 0.46 % | 10.97 % | -10.16 % | -0.61 % | 21.27 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 8.71 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/04/19 | 8.69 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/18 | 8.68 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/17 | 8.67 | 0.05 | 0.58 % |
| 2024/04/16 | 8.62 | -0.05 | -0.58 % |
| 2024/04/15 | 8.67 | -0.09 | -1.03 % |
| 2024/04/12 | 8.76 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 8.76 | -0.05 | -0.57 % |
| 2024/04/10 | 8.81 | -0.08 | -0.79 % |
| 2024/04/09 | 8.88 | 0.04 | 0.45 % |
| 2024/04/08 | 8.84 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/05 | 8.85 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/04 | 8.86 | 0.04 | 0.45 % |
| 2024/04/03 | 8.82 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/04/02 | 8.8 | -0.08 | -0.79 % |
| 2024/03/28 | 8.87 | -0.05 | -0.56 % |
| 2024/03/27 | 8.92 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/26 | 8.91 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/25 | 8.9 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/03/22 | 8.91 | 0.02 | 0.22 % |
| 2024/03/21 | 8.89 | 0.07 | 0.79 % |
| 2024/03/20 | 8.82 | 0.03 | 0.34 % |
| 2024/03/19 | 8.79 | 0.03 | 0.34 % |
| 2024/03/18 | 8.76 | -0.02 | -0.23 % |
| 2024/03/15 | 8.78 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/03/14 | 8.79 | -0.04 | -0.45 % |
| 2024/03/13 | 8.83 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 8.83 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/03/11 | 8.84 | -0.03 | -0.34 % |
| 2024/03/08 | 8.87 | 0.03 | 0.34 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 484.57 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/01/09
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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