聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
新興市場美元債美元
2023-06-02
最新淨值8.43
較前日漲跌幅0.48%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過46%
- ISIN
- LU1008671254
- 發行日期
- 2014/01/09
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 493.62 百萬美元(2023/4/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 % | -0.82 % | 1.46 % | 0.38 % | 1.59 % | -4.36 % | -9.98 % | -5.56 % | 9.1 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/02 | 8.43 | 0.04 | 0.48 % |
| 2023/06/01 | 8.39 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/31 | 8.39 | -0.05 | -0.59 % |
| 2023/05/30 | 8.44 | 0.06 | 0.72 % |
| 2023/05/26 | 8.38 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/25 | 8.38 | -0.02 | -0.24 % |
| 2023/05/24 | 8.4 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/05/23 | 8.41 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/22 | 8.41 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/05/19 | 8.42 | -0.02 | -0.24 % |
| 2023/05/17 | 8.44 | -0.02 | -0.24 % |
| 2023/05/16 | 8.46 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/05/15 | 8.47 | -0.04 | -0.47 % |
| 2023/05/12 | 8.51 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/05/11 | 8.53 | 0.02 | 0.24 % |
| 2023/05/10 | 8.51 | 0.02 | 0.24 % |
| 2023/05/08 | 8.49 | -0.03 | -0.35 % |
| 2023/05/05 | 8.52 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/05/04 | 8.53 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/05/03 | 8.52 | 0.02 | 0.24 % |
| 2023/05/02 | 8.5 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/04/28 | 8.52 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/04/27 | 8.53 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/04/26 | 8.55 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/25 | 8.55 | 0.04 | 0.47 % |
| 2023/04/24 | 8.51 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/04/21 | 8.5 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/04/20 | 8.51 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/19 | 8.51 | -0.04 | -0.47 % |
| 2023/04/18 | 8.55 | -0.01 | -0.12 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 493.62 百萬美元(2023/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/01/09
- 基金分類
- 新興市場美元債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.1 % | 最高保管費 | 0.5 % |