聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
最新淨值
9.1
0.04
+0.44%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.66% | 2.55% | 5.29% | 7.11% | 8.39% | 17.06% | -6.15% | 3.49% | 30.85% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 9.1 | 0.04 | 0.44% |
| 2024/09/12 | 9.06 | 0.02 | 0.22% |
| 2024/09/11 | 9.04 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/09/10 | 9.05 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/09/09 | 9.04 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/06 | 9.04 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/09/05 | 9.03 | 0.03 | 0.33% |
| 2024/09/04 | 9 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/09/03 | 8.99 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/08/30 | 9 | -0.05 | -0.55% |
| 2024/08/29 | 9.05 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/08/28 | 9.06 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/08/27 | 9.05 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/26 | 9.05 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/23 | 9.05 | 0.04 | 0.44% |
| 2024/08/22 | 9.01 | -0.03 | -0.33% |
| 2024/08/21 | 9.04 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/08/20 | 9.03 | 0.02 | 0.22% |
| 2024/08/19 | 9.01 | 0.03 | 0.33% |
| 2024/08/16 | 8.98 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/08/14 | 8.97 | 0.04 | 0.45% |
| 2024/08/13 | 8.93 | 0.03 | 0.34% |
| 2024/08/12 | 8.9 | 0.02 | 0.23% |
| 2024/08/09 | 8.88 | 0.04 | 0.45% |
| 2024/08/08 | 8.84 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/08/07 | 8.83 | 0.02 | 0.23% |
| 2024/08/06 | 8.81 | -0.02 | -0.23% |
| 2024/08/05 | 8.83 | -0.06 | -0.67% |
| 2024/08/02 | 8.89 | 0.02 | 0.23% |
| 2024/08/01 | 8.87 | 0.03 | 0.34% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 473.98 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/01/09
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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