聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

2022-12-02
最新淨值8.68
較前日漲跌幅0.23%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 87 名
    贏過63%
  • ISINLU1008671254
  • 發行日期2014/01/09
  • 基金公司聯博資產管理公司
  • 基金規模439.65 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-19.11% 2.00% 8.64%
三個月六個月一年
1.66% -5.36% -18.67%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/028.680.020.23%
2022/12/018.660.111.29%
2022/11/308.55-0.02-0.23%
2022/11/298.570.030.35%
2022/11/288.540.030.35%
2022/11/258.510.040.47%
2022/11/238.470.060.71%
2022/11/228.410.040.48%
2022/11/218.37N/AN/A%
2022/11/188.37-0.01-0.12%
2022/11/178.38-0.06-0.71%
2022/11/168.440.030.36%
2022/11/158.410.070.84%
2022/11/148.340.091.09%
2022/11/118.250.030.36%
2022/11/108.220.151.86%
2022/11/098.07N/AN/A%
2022/11/088.070.020.25%
2022/11/078.050.060.75%
2022/11/047.990.050.63%
2022/11/037.94-0.05-0.63%
2022/11/027.990.040.5%
2022/10/317.95-0.1-1.24%
2022/10/288.050.020.25%
2022/10/278.030.040.5%
2022/10/267.990.081.01%
2022/10/257.910.091.15%
2022/10/247.820.030.39%
2022/10/217.79-0.04-0.51%
2022/10/207.83-0.04-0.51%

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基金資訊

基金名稱 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
基金名稱(英文) AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD
基金管理公司 聯博資產管理公司 台灣公司 聯博投信
基金規模 439.65 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2014/01/09 基金分類 新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.1 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
其他25,328.2057.61
巴西3,222.607.33
哥倫比亞2,387.305.43
墨西哥2,347.705.34
智利2,075.104.72
印尼1,969.604.48
沙烏地阿拉伯1,732.203.94
菲律賓1,714.603.9
阿拉伯聯合大公國1,639.903.73
卡達爾1,547.603.52
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
強勢貨幣新興市場主權債23,789.5054.11
強勢貨幣新興市場公司債8,217.1018.69
強勢貨幣新興市場準主權債7,522.4017.11
其他2,462.005.6
當地貨幣新興市場主權債1,648.703.75
成熟市場主權債325.300.74

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/29 - 01/01/3102.97
Angolan Govt Intl Bond 9.125%, 11/26/4902.18
Philippine Govt Intl Bond 4.20%, 03/29/4701.52
Guatemala Government Bond 4.375%, 06/05/2701.48
Indonesia Govt Intl Bond 1.85%, 03/12/3101.34
Abu Dhabi Govt Intl Bond 3.125%, 10/11/27 - 09/30/4901.33
Colombia Govt Intl Bond 3.25%, 04/22/3201.33
Qatar Energy 3.30%, 07/12/5101.32
Mexico Govt Intl Bond 3.771%, 05/24/6101.29
Dominican Republic Intl Bond 5.50%, 02/22/2901.27