聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

2023-06-02
最新淨值8.43
較前日漲跌幅0.48%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 134 名
贏過46%
ISIN
LU1008671254
發行日期
2014/01/09
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
493.62 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.6 %-0.82 %1.46 %0.38 %1.59 %-4.36 %-9.98 %-5.56 %9.1 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/028.430.040.48 %
2023/06/018.390.000.00 %
2023/05/318.39-0.05-0.59 %
2023/05/308.440.060.72 %
2023/05/268.380.000.00 %
2023/05/258.38-0.02-0.24 %
2023/05/248.4-0.01-0.12 %
2023/05/238.410.000.00 %
2023/05/228.41-0.01-0.12 %
2023/05/198.42-0.02-0.24 %
2023/05/178.44-0.02-0.24 %
2023/05/168.46-0.01-0.12 %
2023/05/158.47-0.04-0.47 %
2023/05/128.51-0.02-0.23 %
2023/05/118.530.020.24 %
2023/05/108.510.020.24 %
2023/05/088.49-0.03-0.35 %
2023/05/058.52-0.01-0.12 %
2023/05/048.530.010.12 %
2023/05/038.520.020.24 %
2023/05/028.5-0.02-0.23 %
2023/04/288.52-0.01-0.12 %
2023/04/278.53-0.02-0.23 %
2023/04/268.550.000.00 %
2023/04/258.550.040.47 %
2023/04/248.510.010.12 %
2023/04/218.5-0.01-0.12 %
2023/04/208.510.000.00 %
2023/04/198.51-0.04-0.47 %
2023/04/188.55-0.01-0.12 %

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基金資訊

基金名稱
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
493.62 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/09
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.1 %最高保管費0.5 %

基金持股持債分佈