聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
全球非投資級債(高收益)新台幣
2023-03-24
最新淨值9.84
較前日漲跌幅-0.40%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過21%
- ISIN
- TW000T1814A0
- 發行日期
- 2015/04/02
- 基金公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 8.89億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1 % | -1.11 % | -0.2 % | 2.39 % | 0.61 % | -3.62 % | 17.84 % | -3.43 % | -1.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 9.84 | -0.04 % | -0.4 % |
| 2023/03/23 | 9.88 | -0.03 % | -0.3 % |
| 2023/03/22 | 9.91 | 0.03 % | 0.3 % |
| 2023/03/21 | 9.88 | 0.07 % | 0.71 % |
| 2023/03/20 | 9.81 | -0.04 % | -0.41 % |
| 2023/03/17 | 9.85 | -0.03 % | -0.3 % |
| 2023/03/16 | 9.88 | 0.03 % | 0.3 % |
| 2023/03/15 | 9.85 | -0.08 % | -0.71 % |
| 2023/03/14 | 9.92 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/13 | 9.92 | -0.08 % | -0.7 % |
| 2023/03/10 | 9.99 | -0.01 % | -0.1 % |
| 2023/03/09 | 10 | -0.01 % | -0.1 % |
| 2023/03/08 | 10.01 | -0.01 % | -0.1 % |
| 2023/03/07 | 10.02 | -0.03 % | -0.3 % |
| 2023/03/06 | 10.05 | 0.03 % | 0.3 % |
| 2023/03/03 | 10.02 | 0.07 % | 0.7 % |
| 2023/03/02 | 9.95 | -0.02 % | -0.2 % |
| 2023/03/01 | 9.97 | 0.02 % | 0.2 % |
| 2023/02/24 | 9.95 | -0.02 % | -0.2 % |
| 2023/02/23 | 9.97 | 0.04 % | 0.4 % |
| 2023/02/22 | 9.93 | 0.03 % | 0.3 % |
| 2023/02/21 | 9.9 | -0.09 % | -0.9 % |
| 2023/02/17 | 9.99 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/16 | 9.99 | -0.04 % | -0.4 % |
| 2023/02/15 | 10.03 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/14 | 10.03 | -0.02 % | -0.2 % |
| 2023/02/13 | 10.05 | 0.02 % | 0.2 % |
| 2023/02/10 | 10.03 | -0.05 % | -0.5 % |
| 2023/02/09 | 10.08 | -0.02 % | -0.2 % |
| 2023/02/08 | 10.1 | 0.00 % | 0.00 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
- 基金名稱（英文）
- ABITL Global High Yield Fund T2 TWD
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 8.89億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2015/04/02
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.170% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 57,753 | 64.98 |
| 其他國家 | 13,678 | 15.39 |
| 盧森堡 | 4,097 | 4.61 |
| 英國 | 2,658 | 2.99 |
| 現金及其他 | 1,866 | 2.1 |
| 加拿大 | 1,707 | 1.92 |
| 巴西 | 1,591 | 1.79 |
| 墨西哥 | 1,520 | 1.71 |
| 法國 | 1,369 | 1.54 |
| 德國 | 1,013 | 1.14 |
| 南非 | 853 | 0.96 |
| 義大利 | 764 | 0.86 |
| 其他 | 9 | 0.01 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 非投資等級公司債 | 49,257 | 55.42 |
| 強勢貨幣新興市場債 | 12,630 | 14.21 |
| 政府公債 | 7,057 | 7.94 |
| 投資等級公司債 | 6,159 | 6.93 |
| 抵押擔保貸款證券 | 4,640 | 5.22 |
| ETF與基金 | 3,191 | 3.59 |
| CMBS | 2,409 | 2.71 |
| 現金及其他 | 1,866 | 2.1 |
| 準主權債 | 1,404 | 1.58 |
| 地方政府-美國市政債券 | 169 | 0.19 |
| 資產抵押擔保證券 | 62 | 0.07 |
| 其他類型 | 36 | 0.04 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| US TREASURY 3.125% 31AUG2027 | 1.87 | |
| US TREASURY 4.25% 31DEC2024 | 1.39 | |
| AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S | 1.23 | |
| US TREASURY 4.5% 30NOV2024 | 1.22 | |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 1.21 | |
| US TREASURY 3.875% 30NOV2027 | 1.18 | |
| US TREASURY 4.125% 15NOV2032 | 1.07 | |
| US TREASURY BILL 0% 24AUG2023 | 1.04 | |
| US TREASURY 4.375% 31OCT2024 | 0.89 | |
| FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN2029 | 0.69 |