聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

2023-03-24
最新淨值9.84
較前日漲跌幅-0.40%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 193 名
贏過21%
ISIN
TW000T1814A0
發行日期
2015/04/02
基金公司
聯博投信
基金規模
8.89億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.1 %-1.11 %-0.2 %2.39 %0.61 %-3.62 %17.84 %-3.43 %-1.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/249.84-0.04 %-0.4 %
2023/03/239.88-0.03 %-0.3 %
2023/03/229.910.03 %0.3 %
2023/03/219.880.07 %0.71 %
2023/03/209.81-0.04 %-0.41 %
2023/03/179.85-0.03 %-0.3 %
2023/03/169.880.03 %0.3 %
2023/03/159.85-0.08 %-0.71 %
2023/03/149.920.00 %0.00 %
2023/03/139.92-0.08 %-0.7 %
2023/03/109.99-0.01 %-0.1 %
2023/03/0910-0.01 %-0.1 %
2023/03/0810.01-0.01 %-0.1 %
2023/03/0710.02-0.03 %-0.3 %
2023/03/0610.050.03 %0.3 %
2023/03/0310.020.07 %0.7 %
2023/03/029.95-0.02 %-0.2 %
2023/03/019.970.02 %0.2 %
2023/02/249.95-0.02 %-0.2 %
2023/02/239.970.04 %0.4 %
2023/02/229.930.03 %0.3 %
2023/02/219.9-0.09 %-0.9 %
2023/02/179.990.00 %0.00 %
2023/02/169.99-0.04 %-0.4 %
2023/02/1510.030.00 %0.00 %
2023/02/1410.03-0.02 %-0.2 %
2023/02/1310.050.02 %0.2 %
2023/02/1010.03-0.05 %-0.5 %
2023/02/0910.08-0.02 %-0.2 %
2023/02/0810.10.00 %0.00 %

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基金資訊

基金名稱
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)
基金名稱(英文)
ABITL Global High Yield Fund T2 TWD
基金管理公司
聯博投信
台灣公司
基金規模
8.89億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
新台幣
成立日期
2015/04/02
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.170%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國57,75364.98
其他國家13,67815.39
盧森堡4,0974.61
英國2,6582.99
現金及其他1,8662.1
加拿大1,7071.92
巴西1,5911.79
墨西哥1,5201.71
法國1,3691.54
德國1,0131.14
南非8530.96
義大利7640.86
其他90.01
(依產業)
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債49,25755.42
強勢貨幣新興市場債12,63014.21
政府公債7,0577.94
投資等級公司債6,1596.93
抵押擔保貸款證券4,6405.22
ETF與基金3,1913.59
CMBS2,4092.71
現金及其他1,8662.1
準主權債1,4041.58
地方政府-美國市政債券1690.19
資產抵押擔保證券620.07
其他類型360.04

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
US TREASURY 3.125% 31AUG20271.87
US TREASURY 4.25% 31DEC20241.39
AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S1.23
US TREASURY 4.5% 30NOV20241.22
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)1.21
US TREASURY 3.875% 30NOV20271.18
US TREASURY 4.125% 15NOV20321.07
US TREASURY BILL 0% 24AUG20231.04
US TREASURY 4.375% 31OCT20240.89
FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN20290.69