聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

2022-11-28
最新淨值9.86
較前日漲跌幅-0.10%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 22 名
    贏過91%
  • ISINTW000T1814A0
  • 發行日期2015/04/02
  • 基金公司聯博投信
  • 基金規模7.77億元(台幣)(2022/09/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-7.94% 0.61% 1.23%
三個月六個月一年
0.10% -1.10% -6.54%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/289.86-0.01-0.1%
2022/11/259.87-0.03-0.3%
2022/11/239.90.050.51%
2022/11/229.850.050.51%
2022/11/219.8N/AN/A%
2022/11/189.80.010.1%
2022/11/179.79-0.04-0.41%
2022/11/169.83N/AN/A%
2022/11/159.830.060.61%
2022/11/149.77-0.06-0.61%
2022/11/109.830.181.87%
2022/11/099.65-0.06-0.62%
2022/11/089.710.020.21%
2022/11/079.690.010.1%
2022/11/049.680.030.31%
2022/11/039.65-0.08-0.72%
2022/11/029.72-0.01-0.1%
2022/11/019.730.020.21%
2022/10/319.71-0.03-0.31%
2022/10/289.740.050.52%
2022/10/279.690.040.41%
2022/10/269.650.040.42%
2022/10/259.610.080.84%
2022/10/249.530.030.32%
2022/10/219.50.010.11%
2022/10/209.49-0.02-0.21%
2022/10/199.51-0.06-0.63%
2022/10/189.570.050.53%
2022/10/179.520.070.74%
2022/10/149.45-0.01-0.11%

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基金資訊

基金名稱 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)
基金名稱(英文) ABITL Global High Yield Fund T2 TWD
基金管理公司 聯博投信 台灣公司
基金規模 7.77億元(台幣)(2022/09/30) 計價幣別 新台幣
成立日期 2015/04/02 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.170%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-28
區域 金額 比例
美國51,33164.75
其他國家12,32015.54
盧森堡3,7584.74
巴西1,9742.49
加拿大1,9742.49
英國1,9662.48
墨西哥1,4511.83
現金及其他1,2761.61
德國1,0541.33
南非8251.04
義大利6740.85
安哥拉6740.85
(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債47,00359.29
強勢貨幣新興市場債12,66015.97
抵押擔保貸款證券4,8606.13
投資等級公司債3,7894.78
ETF與基金3,0283.82
CMBS2,7433.46
政府公債2,4893.14
現金及其他1,2761.61
準主權債1,1731.48
地方政府-美國市政債券1670.21
資產抵押擔保證券630.08
其他類型240.03

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
US TREASURY 3.125% 31AUG20272.13
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)1.3
AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S1.25
US TREASURY 2.75% 15AUG20320.99
FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN20290.75
AB SICAV I-US HIGH YLD-S0.67
VERITAS US INC/BERMUDA L SER REGS (REG S) 7.5%0.58
FREDDIE MAC - STACR SER DNA3 CL B FRN 25APR20280.49
PRIME SECSRVC BRW/FINANC SER 144A (REG) 6.25% 10.47
FORD MOTOR COMPANY (REG) 6.1% 19AUG20320.46