聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
全球非投資級債(高收益)南非幣
最新淨值
51.43
0.06
-0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 % | 3.55 % | 3.87 % | 7.06 % | 12.45 % | 11.55 % | 11.04 % | 32.41 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 51.43 | -0.06 | -0.12 % |
| 2023/12/07 | 51.49 | 0.05 | 0.1 % |
| 2023/12/06 | 51.44 | 0.1 | 0.19 % |
| 2023/12/05 | 51.34 | 0.11 | 0.21 % |
| 2023/12/04 | 51.23 | 0.03 | 0.06 % |
| 2023/12/01 | 51.2 | 0.2 | 0.39 % |
| 2023/11/30 | 51 | -0.57 | -1.09 % |
| 2023/11/29 | 51.56 | 0.28 | 0.55 % |
| 2023/11/28 | 51.28 | 0.13 | 0.25 % |
| 2023/11/27 | 51.15 | -0.08 | -0.16 % |
| 2023/11/24 | 51.23 | 0.01 | 0.02 % |
| 2023/11/22 | 51.22 | 0.14 | 0.27 % |
| 2023/11/21 | 51.08 | 0.22 | 0.43 % |
| 2023/11/20 | 50.86 | 0.11 | 0.22 % |
| 2023/11/17 | 50.75 | 0.09 | 0.18 % |
| 2023/11/16 | 50.66 | 0.08 | 0.16 % |
| 2023/11/15 | 50.58 | 0.02 | 0.04 % |
| 2023/11/14 | 50.56 | 0.44 | 0.88 % |
| 2023/11/13 | 50.12 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/11/10 | 50.13 | 0.06 | 0.12 % |
| 2023/11/09 | 50.07 | -0.15 | -0.3 % |
| 2023/11/08 | 50.22 | 0.04 | 0.08 % |
| 2023/11/07 | 50.18 | 0.01 | 0.02 % |
| 2023/11/06 | 50.17 | -0.08 | -0.14 % |
| 2023/11/03 | 50.24 | 0.46 | 0.92 % |
| 2023/11/02 | 49.78 | 0.66 | 1.34 % |
| 2023/10/31 | 49.12 | -0.52 | -1.05 % |
| 2023/10/30 | 49.64 | 0.01 | 0.02 % |
| 2023/10/27 | 49.63 | 0.03 | 0.06 % |
| 2023/10/26 | 49.6 | 0.01 | 0.02 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 12,984.17 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/03/13
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.45 %
- 最高管理費
- 0.5 %
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