聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)

2022-12-02
最新淨值52.77
較前日漲跌幅0.19%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 112 名
    贏過52%
  • ISINLU1035779427
  • 發行日期2014/03/13
  • 基金公司聯博資產管理公司
  • 基金規模13,352.66 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-9.69% 0.04% 3.84%
三個月六個月一年
1.23% -2.27% -8.18%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0252.770.10.19%
2022/12/0152.670.360.69%
2022/11/3052.31-0.3-0.57%
2022/11/2952.61N/AN/A%
2022/11/2852.61-0.15-0.27%
2022/11/2552.750.120.23%
2022/11/2352.630.260.5%
2022/11/2252.370.220.42%
2022/11/2152.15-0.04-0.08%
2022/11/1852.190.080.15%
2022/11/1752.11-0.2-0.38%
2022/11/1652.310.060.11%
2022/11/1552.250.280.54%
2022/11/1451.970.260.5%
2022/11/1151.710.110.21%
2022/11/1051.60.811.59%
2022/11/0950.79-0.15-0.27%
2022/11/0850.930.060.12%
2022/11/0750.870.140.28%
2022/11/0450.730.20.4%
2022/11/0350.53-0.29-0.57%
2022/11/0250.82N/AN/A%
2022/10/3150.82-0.75-1.45%
2022/10/2851.570.160.31%
2022/10/2751.410.270.53%
2022/10/2651.140.310.61%
2022/10/2550.830.30.59%
2022/10/2450.530.150.3%
2022/10/2150.380.120.24%
2022/10/2050.26-0.24-0.48%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)
基金名稱(英文) AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR hedged
基金管理公司 聯博資產管理公司 台灣公司 聯博投信
基金規模 13,352.66 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 南非幣
成立日期 2014/03/13 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.45 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國891,423.6066.76
其他231,134.5017.31
英國45,799.603.43
盧森堡34,316.302.57
巴西28,307.602.12
加拿大26,972.402.02
法國20,696.601.55
墨西哥20,696.601.55
瑞士18,693.701.4
德國17,224.901.29
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債券739,203.3055.36
強勢貨幣新興市場債149,416.3011.19
國庫券133,660.1010.01
投資等級公司債132,591.909.93
抵押擔保貸款證券59,018.804.42
CMBS55,280.004.14
其他37,521.002.81
特別股28,574.702.14

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
UBS Group AG 7.00%, 01/31/24 - 02/19/2500.6
Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 09/30/4900.52
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/2500.47
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/2600.44
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/2600.44
Altice Financing SA 5.75%, 08/15/2900.44
Ford Motor Co. 6.10%, 08/19/3200.42
FNMA 15.336%, 08/25/28 - 10/25/2800.39
Sirius XM Radio, Inc. 4.00%, 07/15/2800.38
Prime Security Services Borrower/Prime Finance 6.25%, 01/15/2800.37