1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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-0.1 % | -1.8 % | 1.3 % | 6.98 % | 1.22 % | -3.69 % | 27.04 % | 17.9 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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2023/03/28 | 51.21 | -0.06 % | -0.12 % |
2023/03/27 | 51.27 | -0.03 % | -0.06 % |
2023/03/24 | 51.3 | -0.17 % | -0.33 % |
2023/03/23 | 51.47 | 0.01 % | 0.02 % |
2023/03/22 | 51.46 | 0.2 % | 0.39 % |
2023/03/21 | 51.26 | 0.35 % | 0.69 % |
2023/03/20 | 50.91 | -0.38 % | -0.74 % |
2023/03/17 | 51.29 | -0.04 % | -0.08 % |
2023/03/16 | 51.33 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/15 | 51.33 | -0.45 % | -0.87 % |
2023/03/14 | 51.78 | 0.05 % | 0.1 % |
2023/03/13 | 51.73 | -0.3 % | -0.58 % |
2023/03/10 | 52.03 | -0.06 % | -0.12 % |
2023/03/09 | 52.09 | -0.08 % | -0.13 % |
2023/03/08 | 52.16 | -0.19 % | -0.36 % |
2023/03/07 | 52.35 | -0.12 % | -0.23 % |
2023/03/06 | 52.47 | 0.14 % | 0.27 % |
2023/03/03 | 52.33 | 0.35 % | 0.67 % |
2023/03/02 | 51.98 | -0.11 % | -0.21 % |
2023/03/01 | 52.09 | -0.06 % | -0.12 % |
2023/02/28 | 52.15 | -0.63 % | -1.19 % |
2023/02/27 | 52.78 | 0.12 % | 0.23 % |
2023/02/24 | 52.66 | -0.29 % | -0.55 % |
2023/02/23 | 52.95 | 0.46 % | 0.88 % |
2023/02/22 | 52.49 | -0.11 % | -0.21 % |
2023/02/21 | 52.6 | -0.29 % | -0.53 % |
2023/02/17 | 52.88 | -0.12 % | -0.23 % |
2023/02/16 | 53 | -0.12 % | -0.23 % |
2023/02/15 | 53.12 | -0.11 % | -0.21 % |
2023/02/14 | 53.23 | -0.08 % | -0.13 % |
請問什麼是複合非投資等級債券(高收益債)基金?
高收益債券基金這麼便宜,買來長放領配息
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聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣),淨值一路跌(垃圾債只配垃圾價之經典藏金圖)
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安聯動力亞洲高收益債券基金南非幣計價,什麼時候才會止跌反彈?
富達基金-美元高收益基金,淨值一直跌還有希望?
聯博全球高收益債券基金EA,持有兩年仍虧損,該贖回嗎?
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亞洲高收益債券基金:富達VS瀚亞
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〈觀察〉國人瘋高收益債 三大風險促金管會出手變革
一檔有機會1年獲利25%的中國高收益債券基金
有人進場富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)嗎?
野村特別時機高收益債基金「墮落天使債基」的規模居然有118億!
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.45 % | 最高保管費 | 0.5 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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美國 | 949,351.00 | 66.42 |
其他 | 260,564.10 | 18.23 |
英國 | 47,596.20 | 3.33 |
盧森堡 | 40,735.50 | 2.85 |
巴西 | 26,442.30 | 1.85 |
加拿大 | 23,583.70 | 1.65 |
墨西哥 | 22,297.30 | 1.56 |
法國 | 20,296.30 | 1.42 |
德國 | 19,295.80 | 1.35 |
瑞士 | 19,152.80 | 1.34 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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非投資等級公司債券 | 755,535.90 | 52.86 |
強勢貨幣新興市場債 | 169,945.60 | 11.89 |
國庫券 | 165,943.50 | 11.61 |
投資等級公司債 | 152,793.80 | 10.69 |
其他 | 72,323.30 | 5.06 |
抵押擔保貸款證券 | 60,888.80 | 4.26 |
CMBS | 51,884.10 | 3.63 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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UBS Group AG 7.00%, 01/31/24 - 02/19/25 | 0 | 0.57 |
Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 09/30/49 | 0 | 0.55 |
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/26 | 0 | 0.43 |
Altice Financing SA 5.75%, 08/15/29 | 0 | 0.43 |
Ford Motor Co. 6.10%, 08/19/32 | 0 | 0.41 |
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/26 | 0 | 0.4 |
Ecuador Government Intl Bond 2.50%, 07/31/35 | 0 | 0.38 |
Sirius XM Radio, Inc. 4.00%, 07/15/28 | 0 | 0.38 |
Prime Security Services Borrower/Prime Finance 6.25%, 01/15/28 | 0 | 0.36 |
Neptune Bidco US, Inc. 9.29%, 04/15/29 | 0 | 0.36 |