摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(累計)

2022-12-02
最新淨值12.6
較前日漲跌幅-0.16%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 117 名
    贏過49%
  • ISINLU1048319153
  • 發行日期2014/04/03
  • 基金公司摩根投資基金
  • 基金規模5,485.30 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-10.32% 0.40% 2.27%
三個月六個月一年
1.12% -2.93% -8.83%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0212.6-0.02-0.16%
2022/12/0112.620.131.04%
2022/11/3012.49-0.01-0.08%
2022/11/2912.5-0.04-0.32%
2022/11/2812.54-0.01-0.08%
2022/11/2512.550.050.4%
2022/11/2312.50.050.4%
2022/11/2212.450.020.16%
2022/11/2112.43-0.01-0.08%
2022/11/1812.440.030.24%
2022/11/1712.41-0.05-0.4%
2022/11/1612.46N/AN/A%
2022/11/1512.460.070.56%
2022/11/1412.390.161.31%
2022/11/1012.230.050.41%
2022/11/0912.18-0.03-0.25%
2022/11/0812.21-0.01-0.08%
2022/11/0712.22N/AN/A%
2022/11/0412.220.030.25%
2022/11/0312.19-0.13-1.06%
2022/11/0212.32-0.03-0.24%
2022/11/0112.35-0.04-0.32%
2022/10/3112.390.070.57%
2022/10/2812.320.060.49%
2022/10/2712.260.060.49%
2022/10/2612.20.060.49%
2022/10/2512.140.020.17%
2022/10/2412.120.10.83%
2022/10/2112.02-0.09-0.74%
2022/10/2012.11-0.03-0.25%

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基金資訊

基金名稱 摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(累計)
基金名稱(英文) JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - AUD (hedged)
基金管理公司 摩根投資基金 台灣公司 摩根投信
基金規模 5,485.30 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 澳幣
成立日期 2014/04/03 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 0.85 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國513,972.6093.7
加拿大14,810.302.7
盧森堡7,679.401.4
法國4,388.200.8
其他1,645.600.3
英國1,645.600.3
德國1,645.600.3
義大利1,645.600.3
荷蘭1,097.100.2
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
通訊120,128.1021.9
週期性消費品116,288.4021.2
非循環性消費93,250.1017
能源65,823.6012
資本財48,270.608.8
其他41,139.807.5
科技38,397.107
基礎工業24,683.904.5
流動資金548.500.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Dish 5.875% 15/11/2401.5
CCO 5.125% 01/05/2701.4
Sprint Capital 8.75% 15/03/3201.2
Tenet Healthcar 4.875% 01/01/2601.2
CCO 4.25% 01/02/3100.8
Bausch Health 5.5% 01/11/2500.7
VICI Properties 0% 10/10/2200.7
Centene 4.625% 15/12/2900.7
Intelsat Jackson 6.5% 15/03/3000.7
CCO 4.75% 01/03/3000.6