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摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)

最新淨值
132.91
0.01
-0.01%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 220 名
贏過16%

基金公司

摩根基金

基金規模

10,146.30 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU1041599405

發行日期: 

2014/06/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.08 %0.99 %2.88 %3.46 %3.39 %7.06 %-0.81 %7.63 %32.91 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/22132.91-0.01-0.01 %
2024/07/19132.92-0.06-0.05 %
2024/07/18132.980.460.35 %
2024/07/17132.52-0.29-0.22 %
2024/07/16132.810.000.00 %
2024/07/15132.810.230.17 %
2024/07/12132.580.250.19 %
2024/07/11132.330.090.07 %
2024/07/10132.24-0.02-0.02 %
2024/07/09132.260.000.00 %
2024/07/08132.260.280.22 %
2024/07/05131.970.260.2 %
2024/07/03131.710.140.11 %
2024/07/02131.57-0.16-0.12 %
2024/06/28131.730.130.1 %
2024/06/27131.6-0.15-0.11 %
2024/06/26131.74-0.02-0.02 %
2024/06/25131.760.060.05 %
2024/06/24131.70.090.07 %
2024/06/21131.61-0.08-0.06 %
2024/06/20131.690.150.11 %
2024/06/18131.54-0.01-0.01 %
2024/06/17131.55-0.02-0.02 %
2024/06/14131.57-0.1-0.08 %
2024/06/13131.670.170.13 %
2024/06/12131.50.310.24 %
2024/06/11131.19-0.21-0.16 %
2024/06/07131.4-0.06-0.05 %
2024/06/06131.460.140.11 %
2024/06/05131.320.140.11 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) – USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
10,146.30 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/06/02
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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