摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)

複合債美元
2023-06-07
最新淨值123.78
較前日漲跌幅0.03%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 158 名
贏過37%
ISIN
LU1041599405
發行日期
2014/06/02
基金公司
摩根基金
基金規模
10,043.40 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.3 %-1.2 %0.61 %0.32 %1.05 %-2.27 %0.7 %10.03 %23.78 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/07123.780.040.03 %
2023/06/06123.740.060.05 %
2023/06/05123.68-0.21-0.17 %
2023/06/02123.890.270.22 %
2023/06/01123.620.210.17 %
2023/05/31123.410.470.38 %
2023/05/30122.94-0.34-0.28 %
2023/05/25123.28-0.4-0.32 %
2023/05/24123.68-0.06-0.05 %
2023/05/23123.74-0.15-0.11 %
2023/05/22123.88-0.04-0.03 %
2023/05/19123.92-0.29-0.23 %
2023/05/18124.21-0.33-0.26 %
2023/05/17124.54-0.21-0.17 %
2023/05/16124.75-0.13-0.1 %
2023/05/15124.88-0.36-0.29 %
2023/05/12125.24-0.03-0.02 %
2023/05/11125.270.350.28 %
2023/05/10124.920.210.17 %
2023/05/09124.71-0.29-0.22 %
2023/05/08124.99-0.29-0.23 %
2023/05/05125.280.010.01 %
2023/05/04125.270.250.2 %
2023/05/03125.020.50.4 %
2023/05/02124.52-0.06-0.05 %
2023/04/28124.58-0.24-0.19 %
2023/04/27124.82-0.3-0.24 %
2023/04/26125.120.470.38 %
2023/04/25124.650.390.31 %
2023/04/24124.260.060.05 %

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基金資訊

基金名稱
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) – USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
10,043.40 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/06/02
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1 %最高保管費0.2 %

基金持股持債分佈