摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)
最新淨值
129.48
0.29
+0.22%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 % | -0.28 % | 0.72 % | 6.45 % | 0.72 % | 4.25 % | -2.81 % | 7.41 % | 29.48 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 129.48 | 0.28 | 0.22 % |
| 2024/04/22 | 129.19 | 0.21 | 0.16 % |
| 2024/04/19 | 128.98 | -0.08 | -0.06 % |
| 2024/04/18 | 129.06 | 0.08 | 0.06 % |
| 2024/04/17 | 128.98 | -0.11 | -0.09 % |
| 2024/04/16 | 129.09 | -0.36 | -0.28 % |
| 2024/04/15 | 129.45 | 0.09 | 0.07 % |
| 2024/04/12 | 129.36 | -0.08 | -0.06 % |
| 2024/04/11 | 129.44 | -0.45 | -0.35 % |
| 2024/04/10 | 129.89 | -0.08 | -0.06 % |
| 2024/04/09 | 129.97 | 0.02 | 0.02 % |
| 2024/04/08 | 129.95 | -0.06 | -0.05 % |
| 2024/04/05 | 130.01 | 0.22 | 0.17 % |
| 2024/04/03 | 129.79 | -0.04 | -0.03 % |
| 2024/04/02 | 129.83 | -0.2 | -0.15 % |
| 2024/03/28 | 130.03 | 0.08 | 0.06 % |
| 2024/03/27 | 129.95 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/26 | 129.95 | -0.05 | -0.04 % |
| 2024/03/25 | 130 | 0.15 | 0.12 % |
| 2024/03/22 | 129.85 | 0.06 | 0.05 % |
| 2024/03/21 | 129.79 | 0.32 | 0.25 % |
| 2024/03/20 | 129.47 | 0.11 | 0.09 % |
| 2024/03/19 | 129.36 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/18 | 129.37 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/03/15 | 129.36 | -0.29 | -0.22 % |
| 2024/03/14 | 129.65 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/03/13 | 129.64 | -0.04 | -0.03 % |
| 2024/03/12 | 129.68 | -0.06 | -0.05 % |
| 2024/03/11 | 129.74 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/03/08 | 129.73 | 0.26 | 0.2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) – USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 9,735.40 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/06/02
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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