1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35 % | 2.44 % | 4.16 % | -0.49 % | 2.44 % | -5.05 % | -1.89 % | 10.38 % | 25.48 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/31 | 125.48 | -0.06 | -0.05% |
2023/01/30 | 125.54 | -0.15 | -0.12% |
2023/01/27 | 125.69 | -0.08 | -0.06% |
2023/01/26 | 125.77 | -0.15 | -0.12% |
2023/01/20 | 125.92 | -0.25 | -0.2% |
2023/01/19 | 126.17 | 0.23 | 0.18% |
2023/01/18 | 125.94 | 0.54 | 0.43% |
2023/01/17 | 125.4 | -0.15 | -0.12% |
2023/01/13 | 125.55 | 0.43 | 0.34% |
2023/01/12 | 125.12 | 0.43 | 0.34% |
2023/01/11 | 124.69 | 0.01 | 0.01% |
2023/01/10 | 124.68 | 0.15 | 0.12% |
2023/01/09 | 124.53 | 1.15 | 0.94% |
2023/01/06 | 123.37 | 0.17 | 0.14% |
2023/01/05 | 123.2 | 0.09 | 0.07% |
2023/01/04 | 123.11 | 0.26 | 0.21% |
2023/01/03 | 122.85 | 0.36 | 0.29% |
2022/12/30 | 122.49 | 0.05 | 0.04% |
2022/12/29 | 122.44 | -0.31 | -0.25% |
2022/12/28 | 122.75 | -0.63 | -0.51% |
2022/12/23 | 123.38 | -0.27 | -0.22% |
2022/12/22 | 123.65 | 0.1 | 0.08% |
2022/12/21 | 123.55 | 0.02 | 0.02% |
2022/12/20 | 123.53 | -0.51 | -0.41% |
2022/12/19 | 124.04 | -0.02 | -0.02% |
2022/12/16 | 124.06 | -0.13 | -0.1% |
2022/12/15 | 124.19 | -0.16 | -0.13% |
2022/12/14 | 124.35 | 0.42 | 0.34% |
2022/12/13 | 123.93 | 0.31 | 0.25% |
2022/12/12 | 123.62 | 0.01 | 0.01% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.2 % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
北美 | 878,862.70 | 89.7 |
已開發歐洲 | 43,110.30 | 4.4 |
拉丁美洲 | 23,514.70 | 2.4 |
其他 | 22,534.90 | 2.3 |
亞洲 | 11,757.40 | 1.2 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
機構房貸抵押證券 | 319,408.30 | 32.6 |
非投資等級企業債 | 258,661.90 | 26.4 |
商用不動產抵押證券 | 174,400.80 | 17.8 |
投資等級企業債券 | 90,139.80 | 9.2 |
非機構房貸抵押證券 | 62,705.90 | 6.4 |
資產抵押擔保證券 | 54,867.70 | 5.6 |
新興市場主權債與半主權債 | 19,595.60 | 2 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 5.0 of Dec | 0 | 7.8 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 5.5 of Dec | 0 | 3.4 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA8152 | 0 | 2.9 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA8151 | 0 | 2.6 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 4.5 of Dec | 0 | 2.5 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA8430 | 0 | 1.5 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA8203 | 0 | 0.9 |
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND | 0 | 0.8 |
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 2017-C01 | 0 | 0.7 |
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES SERIES 2017-C02 | 0 | 0.7 |