摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)

複合債美元
最新淨值
126.45
0.17
+0.13%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 162 名
贏過37%

基金公司

摩根基金

基金規模

9,329.10 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1041599405

發行日期: 

2014/06/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.57 %2.17 %2.36 %2.16 %3.23 %2.49 %-2.49 %10.96 %26.45 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/07126.450.170.13 %
2023/12/06126.280.280.23 %
2023/12/05125.99-0.11-0.09 %
2023/12/04126.10.490.39 %
2023/12/01125.61-0.12-0.1 %
2023/11/30125.730.240.19 %
2023/11/29125.490.630.5 %
2023/11/28124.860.320.26 %
2023/11/27124.54-0.04-0.03 %
2023/11/24124.58-0.01-0.01 %
2023/11/22124.590.070.06 %
2023/11/21124.520.130.1 %
2023/11/20124.390.020.02 %
2023/11/17124.370.160.13 %
2023/11/16124.21-0.15-0.11 %
2023/11/15124.350.560.45 %
2023/11/14123.790.450.36 %
2023/11/13123.34-0.11-0.09 %
2023/11/10123.45-0.35-0.28 %
2023/11/09123.80.000.00 %
2023/11/08123.80.030.02 %
2023/11/07123.77-0.41-0.33 %
2023/11/06124.180.430.35 %
2023/11/03123.750.570.47 %
2023/11/02123.170.680.56 %
2023/11/01122.490.220.18 %
2023/10/31122.27-0.05-0.04 %
2023/10/30122.320.110.09 %
2023/10/27122.210.250.2 %
2023/10/26121.96-0.2-0.16 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) – USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
9,329.10 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/06/02
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
1 %
最高管理費
0.2 %

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