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摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)

複合債美元
2023-01-31
最新淨值125.48
較前日漲跌幅-0.05%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 196 名
贏過20%
ISIN
LU1041599405
發行日期
2014/06/02
基金公司
摩根基金
基金規模
9,717.20 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.35 %2.44 %4.16 %-0.49 %2.44 %-5.05 %-1.89 %10.38 %25.48 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/31125.48-0.06-0.05%
2023/01/30125.54-0.15-0.12%
2023/01/27125.69-0.08-0.06%
2023/01/26125.77-0.15-0.12%
2023/01/20125.92-0.25-0.2%
2023/01/19126.170.230.18%
2023/01/18125.940.540.43%
2023/01/17125.4-0.15-0.12%
2023/01/13125.550.430.34%
2023/01/12125.120.430.34%
2023/01/11124.690.010.01%
2023/01/10124.680.150.12%
2023/01/09124.531.150.94%
2023/01/06123.370.170.14%
2023/01/05123.20.090.07%
2023/01/04123.110.260.21%
2023/01/03122.850.360.29%
2022/12/30122.490.050.04%
2022/12/29122.44-0.31-0.25%
2022/12/28122.75-0.63-0.51%
2022/12/23123.38-0.27-0.22%
2022/12/22123.650.10.08%
2022/12/21123.550.020.02%
2022/12/20123.53-0.51-0.41%
2022/12/19124.04-0.02-0.02%
2022/12/16124.06-0.13-0.1%
2022/12/15124.19-0.16-0.13%
2022/12/14124.350.420.34%
2022/12/13123.930.310.25%
2022/12/12123.620.010.01%

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基金資訊

基金名稱
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) – USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
9,717.20 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/06/02
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.2 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
北美878,862.7089.7
已開發歐洲43,110.304.4
拉丁美洲23,514.702.4
其他22,534.902.3
亞洲11,757.401.2
(依產業)
產業類型 金額 比例
機構房貸抵押證券319,408.3032.6
非投資等級企業債258,661.9026.4
商用不動產抵押證券174,400.8017.8
投資等級企業債券90,139.809.2
非機構房貸抵押證券62,705.906.4
資產抵押擔保證券54,867.705.6
新興市場主權債與半主權債19,595.602

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 5.0 of Dec07.8
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 5.5 of Dec03.4
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA815202.9
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA815102.6
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 4.5 of Dec02.5
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA843001.5
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA820300.9
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND00.8
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 2017-C0100.7
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES SERIES 2017-C0200.7