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摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)

2023-01-31
最新淨值16.79
較前日漲跌幅0.00%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 167 名
贏過31%
ISIN
LU0210532957
發行日期
2005/03/31
基金公司
摩根基金
基金規模
3,523.40 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.18 %2.82 %5.33 %-2.38 %2.82 %-8.80 %-7.75 %2.19 %67.90 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/3116.79N/AN/A%
2023/01/3016.79N/AN/A%
2023/01/2716.79-0.03-0.18%
2023/01/2616.82N/AN/A%
2023/01/2016.82-0.06-0.36%
2023/01/1916.880.030.18%
2023/01/1816.850.110.66%
2023/01/1716.74-0.08-0.42%
2023/01/1316.810.130.78%
2023/01/1216.680.040.24%
2023/01/1116.640.010.06%
2023/01/1016.630.010.06%
2023/01/0916.620.150.91%
2023/01/0616.470.040.24%
2023/01/0516.43-0.04-0.24%
2023/01/0416.470.040.24%
2023/01/0316.430.10.61%
2022/12/3016.33-0.02-0.12%
2022/12/2916.35-0.01-0.06%
2022/12/2816.36-0.1-0.61%
2022/12/2316.46-0.05-0.3%
2022/12/2216.51-0.01-0.06%
2022/12/2116.520.010.06%
2022/12/2016.51-0.1-0.6%
2022/12/1916.61-0.05-0.3%
2022/12/1616.66-0.03-0.18%
2022/12/1516.690.020.12%
2022/12/1416.67N/AN/A%
2022/12/1316.670.080.48%
2022/12/1216.59-0.02-0.12%

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基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
3,523.40 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 3 %
最高管理費 0.9 % 最高保管費 0.2 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
企業債108,803.5029.4
國庫券106,953.1028.9
機構不動產抵押證券103,622.4028
商用不動產抵押證券35,527.709.6
流動資金9,252.002.5
非機構不動產抵押證券2,220.500.6
非企業信貸1,850.400.5
美國機構1,110.200.3
資產抵押擔保證券740.200.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
GNMA 2.5% 20/08/5101.6
US Treasury 2.75% 31/07/2701.6
US Treasury 2.75% 15/11/4201.2
US Treasury 4% 31/10/2901.1
US Treasury 1.5% 28/02/2301.1
US Treasury 2.25% 15/11/2701
US Treasury 1.25% 30/04/2801
US Treasury 1.875% 15/02/3201
US Treasury 0.5% 30/04/2701
US Treasury 2.875% 15/05/3201