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摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)

投資級債美元

最新淨值 (2023-12-07)

16.75

0.02

+0.12%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

贏過47%

基金公司

摩根基金

基金規模

4,565.30 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0210532957

發行日期:

2005/03/31

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.27 %	3.78 %	2.57 %	0.48 %	2.57 %	0.78 %	-12.07 %	2.38 %	67.5 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/07	16.75	0.02	0.12 %
2023/12/06	16.73	0.08	0.48 %
2023/12/05	16.65	0.01	0.06 %
2023/12/04	16.64	0.11	0.67 %
2023/12/01	16.53	-0.01	-0.06 %
2023/11/30	16.54	-0.01	-0.06 %
2023/11/29	16.55	0.13	0.79 %
2023/11/28	16.42	0.06	0.37 %
2023/11/27	16.36	0.01	0.06 %
2023/11/24	16.35	-0.05	-0.3 %
2023/11/22	16.4	0.02	0.12 %
2023/11/21	16.38	0.04	0.24 %
2023/11/20	16.34	0.01	0.06 %
2023/11/17	16.33	0.03	0.18 %
2023/11/16	16.3	0.02	0.12 %
2023/11/15	16.28	0.04	0.25 %
2023/11/14	16.24	0.15	0.93 %
2023/11/13	16.09	-0.06	-0.37 %
2023/11/10	16.15	-0.08	-0.43 %
2023/11/09	16.22	0.02	0.12 %
2023/11/08	16.2	0.06	0.37 %
2023/11/07	16.14	0.00	0.00 %
2023/11/06	16.14	-0.02	-0.12 %
2023/11/03	16.16	0.11	0.69 %
2023/11/02	16.05	0.14	0.88 %
2023/11/01	15.91	0.04	0.25 %
2023/10/31	15.87	0.01	0.06 %
2023/10/30	15.86	-0.01	-0.06 %
2023/10/27	15.87	0.07	0.44 %
2023/10/26	15.8	-0.04	-0.25 %

基金資訊

基金名稱: 摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)
基金名稱（英文）: JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD
基金管理公司: 摩根基金
台灣公司: 摩根投信
基金規模: 4,565.30 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2005/03/31
基金分類: 投資級債
風險評等: RR2
申購手續費: 3 %
管理費: 0.9 %
最高管理費: 0.2 %

基金持股持債分佈

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