摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)
最新淨值
17.63
0.01
+0.06%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.34% | -1.34% | 2.8% | 4.51% | 3.04% | 10.95% | -5.97% | -1.95% | 76.3% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/09 | 17.63 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/10/08 | 17.62 | -0.04 | -0.23% |
| 2024/10/07 | 17.66 | -0.09 | -0.51% |
| 2024/10/04 | 17.75 | -0.11 | -0.62% |
| 2024/10/03 | 17.86 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/02 | 17.87 | -0.04 | -0.22% |
| 2024/09/30 | 17.91 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/09/27 | 17.9 | 0.02 | 0.11% |
| 2024/09/26 | 17.88 | -0.03 | -0.17% |
| 2024/09/25 | 17.91 | 0.02 | 0.11% |
| 2024/09/24 | 17.89 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/23 | 17.89 | -0.02 | -0.11% |
| 2024/09/20 | 17.91 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/09/19 | 17.92 | -0.08 | -0.39% |
| 2024/09/17 | 17.99 | 0.02 | 0.11% |
| 2024/09/16 | 17.97 | 0.03 | 0.17% |
| 2024/09/13 | 17.94 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/12 | 17.94 | -0.02 | -0.11% |
| 2024/09/11 | 17.96 | 0.06 | 0.34% |
| 2024/09/10 | 17.9 | 0.03 | 0.17% |
| 2024/09/09 | 17.87 | 0.03 | 0.17% |
| 2024/09/05 | 17.84 | 0.1 | 0.56% |
| 2024/09/04 | 17.74 | 0.03 | 0.17% |
| 2024/09/03 | 17.71 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/08/30 | 17.7 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/29 | 17.7 | -0.02 | -0.11% |
| 2024/08/28 | 17.72 | 0.02 | 0.11% |
| 2024/08/27 | 17.7 | -0.03 | -0.17% |
| 2024/08/26 | 17.73 | 0.04 | 0.23% |
| 2024/08/23 | 17.69 | -0.02 | -0.11% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 4,614.30 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.9 %
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