摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)
投資級債美元
2023-01-31
最新淨值16.79
較前日漲跌幅0.00%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過31%
- ISIN
- LU0210532957
- 發行日期
- 2005/03/31
- 基金公司
- 摩根基金
- 基金規模
- 3,523.40 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.18 % | 2.82 % | 5.33 % | -2.38 % | 2.82 % | -8.80 % | -7.75 % | 2.19 % | 67.90 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 16.79 | N/A | N/A% |
| 2023/01/30 | 16.79 | N/A | N/A% |
| 2023/01/27 | 16.79 | -0.03 | -0.18% |
| 2023/01/26 | 16.82 | N/A | N/A% |
| 2023/01/20 | 16.82 | -0.06 | -0.36% |
| 2023/01/19 | 16.88 | 0.03 | 0.18% |
| 2023/01/18 | 16.85 | 0.11 | 0.66% |
| 2023/01/17 | 16.74 | -0.08 | -0.42% |
| 2023/01/13 | 16.81 | 0.13 | 0.78% |
| 2023/01/12 | 16.68 | 0.04 | 0.24% |
| 2023/01/11 | 16.64 | 0.01 | 0.06% |
| 2023/01/10 | 16.63 | 0.01 | 0.06% |
| 2023/01/09 | 16.62 | 0.15 | 0.91% |
| 2023/01/06 | 16.47 | 0.04 | 0.24% |
| 2023/01/05 | 16.43 | -0.04 | -0.24% |
| 2023/01/04 | 16.47 | 0.04 | 0.24% |
| 2023/01/03 | 16.43 | 0.1 | 0.61% |
| 2022/12/30 | 16.33 | -0.02 | -0.12% |
| 2022/12/29 | 16.35 | -0.01 | -0.06% |
| 2022/12/28 | 16.36 | -0.1 | -0.61% |
| 2022/12/23 | 16.46 | -0.05 | -0.3% |
| 2022/12/22 | 16.51 | -0.01 | -0.06% |
| 2022/12/21 | 16.52 | 0.01 | 0.06% |
| 2022/12/20 | 16.51 | -0.1 | -0.6% |
| 2022/12/19 | 16.61 | -0.05 | -0.3% |
| 2022/12/16 | 16.66 | -0.03 | -0.18% |
| 2022/12/15 | 16.69 | 0.02 | 0.12% |
| 2022/12/14 | 16.67 | N/A | N/A% |
| 2022/12/13 | 16.67 | 0.08 | 0.48% |
| 2022/12/12 | 16.59 | -0.02 | -0.12% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 3,523.40 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 投資級債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 0.9 % | 最高保管費 | 0.2 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 企業債 | 108,803.50 | 29.4 |
| 國庫券 | 106,953.10 | 28.9 |
| 機構不動產抵押證券 | 103,622.40 | 28 |
| 商用不動產抵押證券 | 35,527.70 | 9.6 |
| 流動資金 | 9,252.00 | 2.5 |
| 非機構不動產抵押證券 | 2,220.50 | 0.6 |
| 非企業信貸 | 1,850.40 | 0.5 |
| 美國機構 | 1,110.20 | 0.3 |
| 資產抵押擔保證券 | 740.20 | 0.2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| GNMA 2.5% 20/08/51 | 0 | 1.6 |
| US Treasury 2.75% 31/07/27 | 0 | 1.6 |
| US Treasury 2.75% 15/11/42 | 0 | 1.2 |
| US Treasury 4% 31/10/29 | 0 | 1.1 |
| US Treasury 1.5% 28/02/23 | 0 | 1.1 |
| US Treasury 2.25% 15/11/27 | 0 | 1 |
| US Treasury 1.25% 30/04/28 | 0 | 1 |
| US Treasury 1.875% 15/02/32 | 0 | 1 |
| US Treasury 0.5% 30/04/27 | 0 | 1 |
| US Treasury 2.875% 15/05/32 | 0 | 1 |