摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)

最新淨值
16.75
0.02
+0.12%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 136 名
贏過47%

基金公司

摩根基金

基金規模

4,565.30 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0210532957

發行日期: 

2005/03/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.27 %3.78 %2.57 %0.48 %2.57 %0.78 %-12.07 %2.38 %67.5 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0716.750.020.12 %
2023/12/0616.730.080.48 %
2023/12/0516.650.010.06 %
2023/12/0416.640.110.67 %
2023/12/0116.53-0.01-0.06 %
2023/11/3016.54-0.01-0.06 %
2023/11/2916.550.130.79 %
2023/11/2816.420.060.37 %
2023/11/2716.360.010.06 %
2023/11/2416.35-0.05-0.3 %
2023/11/2216.40.020.12 %
2023/11/2116.380.040.24 %
2023/11/2016.340.010.06 %
2023/11/1716.330.030.18 %
2023/11/1616.30.020.12 %
2023/11/1516.280.040.25 %
2023/11/1416.240.150.93 %
2023/11/1316.09-0.06-0.37 %
2023/11/1016.15-0.08-0.43 %
2023/11/0916.220.020.12 %
2023/11/0816.20.060.37 %
2023/11/0716.140.000.00 %
2023/11/0616.14-0.02-0.12 %
2023/11/0316.160.110.69 %
2023/11/0216.050.140.88 %
2023/11/0115.910.040.25 %
2023/10/3115.870.010.06 %
2023/10/3015.86-0.01-0.06 %
2023/10/2715.870.070.44 %
2023/10/2615.8-0.04-0.25 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
4,565.30 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
申購手續費
3 %
管理費
0.9 %
最高管理費
0.2 %

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