摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
2023-03-23
最新淨值8.46
較前日漲跌幅0.71%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過70%
- ISIN
- LU0499111903
- 發行日期
- 2010/04/06
- 基金公司
- 摩根基金
- 基金規模
- 4,038.60 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 % | 2.2 % | 2.11 % | 3.03 % | 2.85 % | -4.83 % | -5.39 % | 3.05 % | 29.42 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 8.46 | 0.06 % | 0.71 % |
| 2023/03/22 | 8.4 | -0.02 % | -0.24 % |
| 2023/03/21 | 8.42 | -0.04 % | -0.47 % |
| 2023/03/20 | 8.46 | 0.02 % | 0.24 % |
| 2023/03/17 | 8.44 | -0.01 % | -0.12 % |
| 2023/03/16 | 8.45 | 0.01 % | 0.12 % |
| 2023/03/15 | 8.44 | 0.04 % | 0.48 % |
| 2023/03/14 | 8.4 | -0.04 % | -0.47 % |
| 2023/03/13 | 8.44 | 0.11 % | 1.32 % |
| 2023/03/10 | 8.33 | 0.09 % | 1.09 % |
| 2023/03/09 | 8.24 | -0.02 % | -0.24 % |
| 2023/03/08 | 8.26 | -0.02 % | -0.24 % |
| 2023/03/07 | 8.28 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/06 | 8.28 | 0.03 % | 0.36 % |
| 2023/03/03 | 8.25 | 0.02 % | 0.24 % |
| 2023/03/02 | 8.23 | -0.04 % | -0.48 % |
| 2023/03/01 | 8.27 | 0.01 % | 0.12 % |
| 2023/02/28 | 8.26 | -0.02 % | -0.24 % |
| 2023/02/27 | 8.28 | -0.01 % | -0.12 % |
| 2023/02/24 | 8.29 | -0.01 % | -0.12 % |
| 2023/02/23 | 8.3 | 0.01 % | 0.12 % |
| 2023/02/22 | 8.29 | -0.02 % | -0.24 % |
| 2023/02/21 | 8.31 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/17 | 8.31 | -0.01 % | -0.12 % |
| 2023/02/16 | 8.32 | -0.04 % | -0.48 % |
| 2023/02/15 | 8.36 | -0.03 % | -0.36 % |
| 2023/02/14 | 8.39 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/13 | 8.39 | -0.01 % | -0.12 % |
| 2023/02/10 | 8.4 | -0.04 % | -0.47 % |
| 2023/02/09 | 8.44 | 0.02 % | 0.24 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 4,038.60 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/04/06
- 基金分類
- 投資級債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 0.9 % | 最高保管費 | 0.2 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 國庫券 | 129,639.10 | 32.1 |
| 企業債 | 114,696.20 | 28.4 |
| 機構不動產抵押證券 | 112,273.10 | 27.8 |
| 商用不動產抵押證券 | 39,578.30 | 9.8 |
| 非機構不動產抵押證券 | 2,019.30 | 0.5 |
| 非企業信貸 | 2,019.30 | 0.5 |
| 流動資金 | 1,615.40 | 0.4 |
| 美國機構 | 1,211.60 | 0.3 |
| 資產抵押擔保證券 | 807.70 | 0.2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| US Treasury 2.75% 31/07/27 | 0 | 2.4 |
| US Treasury 4% 31/10/29 | 0 | 1.7 |
| US Treasury 2.75% 15/11/42 | 0 | 1.7 |
| GNMA 2.5% 20/08/51 | 0 | 1.4 |
| US Treasury 2.875% 15/05/32 | 0 | 1.4 |
| US Treasury 2.25% 15/02/52 | 0 | 1.1 |
| US Treasury 0.5% 30/04/27 | 0 | 0.9 |
| US Treasury 1.875% 15/02/32 | 0 | 0.9 |
| US Treasury 2.25% 15/11/27 | 0 | 0.9 |
| US Treasury 1.25% 30/04/28 | 0 | 0.9 |