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摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

最新淨值
8.26
0.01
+0.12%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 224 名
贏過19%

基金公司

摩根基金

基金規模

4,614.30 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0499111903

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.36%0.44%0.7%2.86%2.8%2.96%5.05%-6.22%37.12%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/178.260.010.12%
2025/07/168.25-0.01-0.12%
2025/07/158.26-0.01-0.12%
2025/07/148.27-0.01-0.12%
2025/07/118.28-0.01-0.12%
2025/07/108.290.000.00%
2025/07/098.290.030.36%
2025/07/088.26-0.04-0.48%
2025/07/078.3-0.03-0.36%
2025/07/038.33-0.01-0.12%
2025/07/028.34-0.02-0.24%
2025/06/308.360.020.24%
2025/06/278.340.000.00%
2025/06/268.340.030.36%
2025/06/258.310.020.24%
2025/06/248.290.000.00%
2025/06/238.290.030.36%
2025/06/208.26-0.03-0.36%
2025/06/188.290.040.48%
2025/06/178.25-0.01-0.12%
2025/06/168.26-0.01-0.12%
2025/06/138.270.000.00%
2025/06/128.270.040.49%
2025/06/118.23-0.03-0.36%
2025/06/108.260.030.36%
2025/06/098.23-0.02-0.24%
2025/06/068.25-0.05-0.6%
2025/06/058.30.040.48%
2025/06/048.260.010.12%
2025/06/038.250.000.00%

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
英文名稱
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
4,614.30 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
0.9 %

基金持股持債分佈

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