摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
2022-12-06
最新淨值8.41
較前日漲跌幅-0.24%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名贏過10%
- ISINLU0499111903
- 發行日期2010/04/06
- 基金公司摩根基金
- 基金規模3,563.60 百萬美元(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -11.79% | 1.08% | 4.23% | -0.98% | -3.04% | -12.55% |
| -11.79% | 1.08% | 4.23% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.98% | -3.04% | -12.55% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 8.41 | -0.02 | -0.24% |
| 2022/12/05 | 8.43 | 0.03 | 0.36% |
| 2022/12/02 | 8.4 | 0.03 | 0.36% |
| 2022/12/01 | 8.37 | 0.06 | 0.72% |
| 2022/11/30 | 8.31 | -0.01 | -0.12% |
| 2022/11/29 | 8.32 | -0.02 | -0.24% |
| 2022/11/28 | 8.34 | 0.02 | 0.24% |
| 2022/11/25 | 8.32 | 0.02 | 0.24% |
| 2022/11/23 | 8.3 | 0.03 | 0.36% |
| 2022/11/22 | 8.27 | N/A | N/A% |
| 2022/11/21 | 8.27 | N/A | N/A% |
| 2022/11/18 | 8.27 | N/A | N/A% |
| 2022/11/17 | 8.27 | N/A | N/A% |
| 2022/11/16 | 8.27 | 0.04 | 0.49% |
| 2022/11/15 | 8.23 | 0.02 | 0.24% |
| 2022/11/14 | 8.21 | 0.06 | 0.74% |
| 2022/11/10 | 8.15 | 0.08 | 0.99% |
| 2022/11/09 | 8.07 | 0.02 | 0.25% |
| 2022/11/08 | 8.05 | -0.02 | -0.25% |
| 2022/11/07 | 8.07 | -0.02 | -0.25% |
| 2022/11/04 | 8.09 | -0.01 | -0.12% |
| 2022/11/03 | 8.1 | -0.03 | -0.37% |
| 2022/11/02 | 8.13 | 0.01 | 0.12% |
| 2022/11/01 | 8.12 | -0.01 | -0.12% |
| 2022/10/31 | 8.13 | -0.02 | -0.25% |
| 2022/10/28 | 8.15 | 0.02 | 0.25% |
| 2022/10/27 | 8.13 | 0.02 | 0.25% |
| 2022/10/26 | 8.11 | 0.04 | 0.5% |
| 2022/10/25 | 8.07 | 0.03 | 0.37% |
| 2022/10/24 | 8.04 | 0.01 | 0.12% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | ||
| 基金管理公司 | 摩根基金 | 台灣公司 | 摩根投信 |
| 基金規模 | 3,563.60 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2010/04/06 | 基金分類 | 投資級債 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 0.9 % | 最高保管費 | 0.2 % |
基金持股持債分佈
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 企業債 | 106,908.00 | 30 |
| 機構不動產抵押證券 | 101,919.00 | 28.6 |
| 國庫券 | 100,849.90 | 28.3 |
| 商用不動產抵押證券 | 33,497.80 | 9.4 |
| 流動資金 | 7,483.60 | 2.1 |
| 非機構不動產抵押證券 | 2,138.20 | 0.6 |
| 非企業信貸 | 1,781.80 | 0.5 |
| 美國機構 | 1,069.10 | 0.3 |
| 資產抵押擔保證券 | 712.70 | 0.2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| US Treasury 2.75$ 31/07/27 | 0 | 1.7 |
| GNMA 2.5 20/08/51 | 0 | 1.6 |
| US Treasury 1.5% 28/02/23 | 0 | 1.2 |
| US Treasury 2.75% 15/11/42 | 0 | 1.2 |
| US Treasury 2.875% 15/05/32 | 0 | 1 |
| US Treasury 1.25% 30/04/28 | 0 | 1 |
| US Treasury 1.875% 15/02/32 | 0 | 1 |
| US Treasury 0.5% 30/04/27 | 0 | 1 |
| US Treasury 0.875% 30/06/26 | 0 | 0.9 |
| US Treasury 1.2% 30/06/28 | 0 | 0.8 |