摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

投資級債美元
一路向上
最新淨值
8.28
0.01
+0.12%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 263 中,排 237 名
贏過10%

基金公司

摩根基金

基金規模

4,614.30 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0499111903

發行日期: 

2010/04/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.24%-1.72%-1.14%3.02%1.48%7.57%-8.12%-2.33%33.72%

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/078.280.010.12%
2024/11/068.27-0.03-0.36%
2024/11/058.3-0.01-0.12%
2024/11/048.310.020.24%
2024/11/018.29-0.01-0.12%
2024/10/318.3-0.02-0.24%
2024/10/308.320.020.24%
2024/10/298.3-0.02-0.24%
2024/10/288.32-0.03-0.36%
2024/10/258.350.020.24%
2024/10/248.330.000.00%
2024/10/238.33-0.02-0.24%
2024/10/228.35-0.03-0.36%
2024/10/218.38-0.02-0.24%
2024/10/188.4-0.01-0.12%
2024/10/178.41-0.02-0.24%
2024/10/168.430.030.36%
2024/10/158.40.010.12%
2024/10/108.39-0.02-0.24%
2024/10/098.41-0.02-0.24%
2024/10/088.43-0.02-0.24%
2024/10/078.45-0.04-0.47%
2024/10/048.49-0.05-0.59%
2024/10/038.54-0.01-0.12%
2024/10/028.55-0.02-0.23%
2024/09/308.570.010.12%
2024/09/278.560.010.12%
2024/09/268.55-0.02-0.23%
2024/09/258.570.010.12%
2024/09/248.560.000.00%

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
4,614.30 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/04/06
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
0.9 %

基金持股持債分佈

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