1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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0.12 % | 2.2 % | 2.11 % | 3.03 % | 2.85 % | -4.83 % | -5.39 % | 3.05 % | 29.42 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/23 | 8.46 | 0.06 % | 0.71 % |
2023/03/22 | 8.4 | -0.02 % | -0.24 % |
2023/03/21 | 8.42 | -0.04 % | -0.47 % |
2023/03/20 | 8.46 | 0.02 % | 0.24 % |
2023/03/17 | 8.44 | -0.01 % | -0.12 % |
2023/03/16 | 8.45 | 0.01 % | 0.12 % |
2023/03/15 | 8.44 | 0.04 % | 0.48 % |
2023/03/14 | 8.4 | -0.04 % | -0.47 % |
2023/03/13 | 8.44 | 0.11 % | 1.32 % |
2023/03/10 | 8.33 | 0.09 % | 1.09 % |
2023/03/09 | 8.24 | -0.02 % | -0.24 % |
2023/03/08 | 8.26 | -0.02 % | -0.24 % |
2023/03/07 | 8.28 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/06 | 8.28 | 0.03 % | 0.36 % |
2023/03/03 | 8.25 | 0.02 % | 0.24 % |
2023/03/02 | 8.23 | -0.04 % | -0.48 % |
2023/03/01 | 8.27 | 0.01 % | 0.12 % |
2023/02/28 | 8.26 | -0.02 % | -0.24 % |
2023/02/27 | 8.28 | -0.01 % | -0.12 % |
2023/02/24 | 8.29 | -0.01 % | -0.12 % |
2023/02/23 | 8.3 | 0.01 % | 0.12 % |
2023/02/22 | 8.29 | -0.02 % | -0.24 % |
2023/02/21 | 8.31 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/17 | 8.31 | -0.01 % | -0.12 % |
2023/02/16 | 8.32 | -0.04 % | -0.48 % |
2023/02/15 | 8.36 | -0.03 % | -0.36 % |
2023/02/14 | 8.39 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/13 | 8.39 | -0.01 % | -0.12 % |
2023/02/10 | 8.4 | -0.04 % | -0.47 % |
2023/02/09 | 8.44 | 0.02 % | 0.24 % |
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復華台灣好收益基金,中華民國111年第一次半年度收益不予分配
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 3 % |
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最高管理費 | 0.9 % | 最高保管費 | 0.2 % |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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國庫券 | 129,639.10 | 32.1 |
企業債 | 114,696.20 | 28.4 |
機構不動產抵押證券 | 112,273.10 | 27.8 |
商用不動產抵押證券 | 39,578.30 | 9.8 |
非機構不動產抵押證券 | 2,019.30 | 0.5 |
非企業信貸 | 2,019.30 | 0.5 |
流動資金 | 1,615.40 | 0.4 |
美國機構 | 1,211.60 | 0.3 |
資產抵押擔保證券 | 807.70 | 0.2 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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US Treasury 2.75% 31/07/27 | 0 | 2.4 |
US Treasury 4% 31/10/29 | 0 | 1.7 |
US Treasury 2.75% 15/11/42 | 0 | 1.7 |
GNMA 2.5% 20/08/51 | 0 | 1.4 |
US Treasury 2.875% 15/05/32 | 0 | 1.4 |
US Treasury 2.25% 15/02/52 | 0 | 1.1 |
US Treasury 0.5% 30/04/27 | 0 | 0.9 |
US Treasury 1.875% 15/02/32 | 0 | 0.9 |
US Treasury 2.25% 15/11/27 | 0 | 0.9 |
US Treasury 1.25% 30/04/28 | 0 | 0.9 |