摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

投資級債美元
一路向上
2023-03-23
最新淨值8.46
較前日漲跌幅0.71%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 73 名
贏過70%
ISIN
LU0499111903
發行日期
2010/04/06
基金公司
摩根基金
基金規模
4,038.60 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.12 %2.2 %2.11 %3.03 %2.85 %-4.83 %-5.39 %3.05 %29.42 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/238.460.06 %0.71 %
2023/03/228.4-0.02 %-0.24 %
2023/03/218.42-0.04 %-0.47 %
2023/03/208.460.02 %0.24 %
2023/03/178.44-0.01 %-0.12 %
2023/03/168.450.01 %0.12 %
2023/03/158.440.04 %0.48 %
2023/03/148.4-0.04 %-0.47 %
2023/03/138.440.11 %1.32 %
2023/03/108.330.09 %1.09 %
2023/03/098.24-0.02 %-0.24 %
2023/03/088.26-0.02 %-0.24 %
2023/03/078.280.00 %0.00 %
2023/03/068.280.03 %0.36 %
2023/03/038.250.02 %0.24 %
2023/03/028.23-0.04 %-0.48 %
2023/03/018.270.01 %0.12 %
2023/02/288.26-0.02 %-0.24 %
2023/02/278.28-0.01 %-0.12 %
2023/02/248.29-0.01 %-0.12 %
2023/02/238.30.01 %0.12 %
2023/02/228.29-0.02 %-0.24 %
2023/02/218.310.00 %0.00 %
2023/02/178.31-0.01 %-0.12 %
2023/02/168.32-0.04 %-0.48 %
2023/02/158.36-0.03 %-0.36 %
2023/02/148.390.00 %0.00 %
2023/02/138.39-0.01 %-0.12 %
2023/02/108.4-0.04 %-0.47 %
2023/02/098.440.02 %0.24 %

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基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
4,038.60 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/04/06
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 3 %
最高管理費0.9 %最高保管費0.2 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
國庫券129,639.1032.1
企業債114,696.2028.4
機構不動產抵押證券112,273.1027.8
商用不動產抵押證券39,578.309.8
非機構不動產抵押證券2,019.300.5
非企業信貸2,019.300.5
流動資金1,615.400.4
美國機構1,211.600.3
資產抵押擔保證券807.700.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
US Treasury 2.75% 31/07/2702.4
US Treasury 4% 31/10/2901.7
US Treasury 2.75% 15/11/4201.7
GNMA 2.5% 20/08/5101.4
US Treasury 2.875% 15/05/3201.4
US Treasury 2.25% 15/02/5201.1
US Treasury 0.5% 30/04/2700.9
US Treasury 1.875% 15/02/3200.9
US Treasury 2.25% 15/11/2700.9
US Treasury 1.25% 30/04/2800.9