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摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

投資級債美元
一路向上
最新淨值
8.27
0.01
+0.12%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 145 名
贏過44%

基金公司

摩根基金

基金規模

4,614.30 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0499111903

發行日期: 

2010/04/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.12 %1.15 %1.25 %0.29 %0.18 %2.88 %-9.13 %-1.92 %32 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/218.270.010.12 %
2024/06/208.260.000.00 %
2024/06/188.260.000.00 %
2024/06/178.26-0.02-0.24 %
2024/06/148.280.030.36 %
2024/06/138.250.010.12 %
2024/06/128.240.050.61 %
2024/06/118.19-0.03-0.36 %
2024/06/078.22-0.04-0.48 %
2024/06/068.260.010.12 %
2024/06/058.250.020.24 %
2024/06/048.230.050.61 %
2024/06/038.180.020.25 %
2024/05/318.160.040.49 %
2024/05/308.120.000.00 %
2024/05/298.12-0.05-0.61 %
2024/05/288.170.010.12 %
2024/05/248.16-0.01-0.12 %
2024/05/238.17-0.02-0.24 %
2024/05/228.19-0.01-0.12 %
2024/05/218.20.000.00 %
2024/05/208.20.000.00 %
2024/05/178.2-0.02-0.24 %
2024/05/168.220.060.74 %
2024/05/148.160.010.12 %
2024/05/138.15-0.01-0.12 %
2024/05/108.160.020.25 %
2024/05/098.14-0.01-0.12 %
2024/05/088.15-0.03-0.37 %
2024/05/078.180.020.25 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
4,614.30 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/04/06
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
0.9 %

基金持股持債分佈

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