摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

投資級債美元
一路向上
最新淨值
8.09
0.03
+0.37%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 200 名
贏過21%

基金公司

摩根基金

基金規模

4,565.30 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0499111903

發行日期: 

2010/04/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.37 %3.49 %0.49 %-0.98 %0.57 %0.21 %-13.87 %1.16 %26.55 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/288.090.030.37 %
2023/11/278.060.010.12 %
2023/11/248.05-0.03-0.37 %
2023/11/228.080.020.25 %
2023/11/218.060.010.12 %
2023/11/208.050.010.12 %
2023/11/178.040.020.25 %
2023/11/168.020.010.12 %
2023/11/158.010.010.12 %
2023/11/1480.081.01 %
2023/11/137.92-0.03-0.38 %
2023/11/107.95-0.04-0.5 %
2023/11/097.990.010.13 %
2023/11/087.980.010.13 %
2023/11/077.970.000.00 %
2023/11/067.97-0.01-0.13 %
2023/11/037.980.050.63 %
2023/11/027.930.070.89 %
2023/11/017.860.020.26 %
2023/10/317.840.010.13 %
2023/10/307.83-0.01-0.13 %
2023/10/277.840.040.51 %
2023/10/267.8-0.02-0.26 %
2023/10/257.82-0.01-0.13 %
2023/10/247.830.040.51 %
2023/10/207.79-0.01-0.13 %
2023/10/197.8-0.02-0.26 %
2023/10/187.82-0.03-0.38 %
2023/10/177.85-0.05-0.63 %
2023/10/167.9-0.02-0.25 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
4,565.30 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2010/04/06
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
申購手續費
3 %
管理費
0.9 %
最高管理費
0.2 %

基金持股持債分佈

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