摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
最新淨值
8.26
0.01
+0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.36% | 0.44% | 0.7% | 2.86% | 2.8% | 2.96% | 5.05% | -6.22% | 37.12% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/17 | 8.26 | 0.01 | 0.12% |
| 2025/07/16 | 8.25 | -0.01 | -0.12% |
| 2025/07/15 | 8.26 | -0.01 | -0.12% |
| 2025/07/14 | 8.27 | -0.01 | -0.12% |
| 2025/07/11 | 8.28 | -0.01 | -0.12% |
| 2025/07/10 | 8.29 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/07/09 | 8.29 | 0.03 | 0.36% |
| 2025/07/08 | 8.26 | -0.04 | -0.48% |
| 2025/07/07 | 8.3 | -0.03 | -0.36% |
| 2025/07/03 | 8.33 | -0.01 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 8.34 | -0.02 | -0.24% |
| 2025/06/30 | 8.36 | 0.02 | 0.24% |
| 2025/06/27 | 8.34 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 8.34 | 0.03 | 0.36% |
| 2025/06/25 | 8.31 | 0.02 | 0.24% |
| 2025/06/24 | 8.29 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/23 | 8.29 | 0.03 | 0.36% |
| 2025/06/20 | 8.26 | -0.03 | -0.36% |
| 2025/06/18 | 8.29 | 0.04 | 0.48% |
| 2025/06/17 | 8.25 | -0.01 | -0.12% |
| 2025/06/16 | 8.26 | -0.01 | -0.12% |
| 2025/06/13 | 8.27 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/12 | 8.27 | 0.04 | 0.49% |
| 2025/06/11 | 8.23 | -0.03 | -0.36% |
| 2025/06/10 | 8.26 | 0.03 | 0.36% |
| 2025/06/09 | 8.23 | -0.02 | -0.24% |
| 2025/06/06 | 8.25 | -0.05 | -0.6% |
| 2025/06/05 | 8.3 | 0.04 | 0.48% |
| 2025/06/04 | 8.26 | 0.01 | 0.12% |
| 2025/06/03 | 8.25 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
- 英文名稱
- JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 4,614.30 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.9 %
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