摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
最新淨值
8.09
0.03
+0.37%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.37 % | 3.49 % | 0.49 % | -0.98 % | 0.57 % | 0.21 % | -13.87 % | 1.16 % | 26.55 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 8.09 | 0.03 | 0.37 % |
| 2023/11/27 | 8.06 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/11/24 | 8.05 | -0.03 | -0.37 % |
| 2023/11/22 | 8.08 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/11/21 | 8.06 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/11/20 | 8.05 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/11/17 | 8.04 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/11/16 | 8.02 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/11/15 | 8.01 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/11/14 | 8 | 0.08 | 1.01 % |
| 2023/11/13 | 7.92 | -0.03 | -0.38 % |
| 2023/11/10 | 7.95 | -0.04 | -0.5 % |
| 2023/11/09 | 7.99 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/08 | 7.98 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/07 | 7.97 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/06 | 7.97 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/03 | 7.98 | 0.05 | 0.63 % |
| 2023/11/02 | 7.93 | 0.07 | 0.89 % |
| 2023/11/01 | 7.86 | 0.02 | 0.26 % |
| 2023/10/31 | 7.84 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/10/30 | 7.83 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/10/27 | 7.84 | 0.04 | 0.51 % |
| 2023/10/26 | 7.8 | -0.02 | -0.26 % |
| 2023/10/25 | 7.82 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/10/24 | 7.83 | 0.04 | 0.51 % |
| 2023/10/20 | 7.79 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/10/19 | 7.8 | -0.02 | -0.26 % |
| 2023/10/18 | 7.82 | -0.03 | -0.38 % |
| 2023/10/17 | 7.85 | -0.05 | -0.63 % |
| 2023/10/16 | 7.9 | -0.02 | -0.25 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 4,565.30 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/04/06
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 0.9 %
- 最高管理費
- 0.2 %
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