摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
最新淨值
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.48 % | 0.53 % | 3.89 % | 1.89 % | 0.71 % | 3.63 % | -9.41 % | -1.47 % | 32.7 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 8.29 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/24 | 8.29 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/23 | 8.29 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/07/22 | 8.3 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/19 | 8.3 | -0.03 | -0.36 % |
| 2024/07/18 | 8.33 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/07/17 | 8.32 | 0.02 | 0.24 % |
| 2024/07/16 | 8.3 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/15 | 8.3 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/12 | 8.3 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/07/11 | 8.29 | 0.04 | 0.48 % |
| 2024/07/10 | 8.25 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/09 | 8.25 | -0.03 | -0.36 % |
| 2024/07/08 | 8.28 | 0.03 | 0.36 % |
| 2024/07/05 | 8.25 | 0.04 | 0.49 % |
| 2024/07/03 | 8.21 | 0.02 | 0.24 % |
| 2024/07/02 | 8.19 | -0.08 | -0.85 % |
| 2024/06/28 | 8.26 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/06/27 | 8.25 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/26 | 8.25 | -0.02 | -0.24 % |
| 2024/06/25 | 8.27 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/24 | 8.27 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/21 | 8.27 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/06/20 | 8.26 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/18 | 8.26 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/17 | 8.26 | -0.02 | -0.24 % |
| 2024/06/14 | 8.28 | 0.03 | 0.36 % |
| 2024/06/13 | 8.25 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/06/12 | 8.24 | 0.05 | 0.61 % |
| 2024/06/11 | 8.19 | -0.03 | -0.36 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 4,614.30 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/04/06
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.9 %
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