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摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

投資級債美元
一路向上
2022-12-06
最新淨值8.41
較前日漲跌幅-0.24%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 208 名
    贏過10%
  • ISINLU0499111903
  • 發行日期2010/04/06
  • 基金公司摩根基金
  • 基金規模3,563.60 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-11.79% 1.08% 4.23%
三個月六個月一年
-0.98% -3.04% -12.55%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/068.41-0.02-0.24%
2022/12/058.430.030.36%
2022/12/028.40.030.36%
2022/12/018.370.060.72%
2022/11/308.31-0.01-0.12%
2022/11/298.32-0.02-0.24%
2022/11/288.340.020.24%
2022/11/258.320.020.24%
2022/11/238.30.030.36%
2022/11/228.27N/AN/A%
2022/11/218.27N/AN/A%
2022/11/188.27N/AN/A%
2022/11/178.27N/AN/A%
2022/11/168.270.040.49%
2022/11/158.230.020.24%
2022/11/148.210.060.74%
2022/11/108.150.080.99%
2022/11/098.070.020.25%
2022/11/088.05-0.02-0.25%
2022/11/078.07-0.02-0.25%
2022/11/048.09-0.01-0.12%
2022/11/038.1-0.03-0.37%
2022/11/028.130.010.12%
2022/11/018.12-0.01-0.12%
2022/10/318.13-0.02-0.25%
2022/10/288.150.020.25%
2022/10/278.130.020.25%
2022/10/268.110.040.5%
2022/10/258.070.030.37%
2022/10/248.040.010.12%

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基金資訊

基金名稱 摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
基金名稱(英文) JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD
基金管理公司 摩根基金 台灣公司 摩根投信
基金規模 3,563.60 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2010/04/06 基金分類 投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 3 %
最高管理費 0.9 % 最高保管費 0.2 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
企業債106,908.0030
機構不動產抵押證券101,919.0028.6
國庫券100,849.9028.3
商用不動產抵押證券33,497.809.4
流動資金7,483.602.1
非機構不動產抵押證券2,138.200.6
非企業信貸1,781.800.5
美國機構1,069.100.3
資產抵押擔保證券712.700.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
US Treasury 2.75$ 31/07/2701.7
GNMA 2.5 20/08/5101.6
US Treasury 1.5% 28/02/2301.2
US Treasury 2.75% 15/11/4201.2
US Treasury 2.875% 15/05/3201
US Treasury 1.25% 30/04/2801
US Treasury 1.875% 15/02/3201
US Treasury 0.5% 30/04/2701
US Treasury 0.875% 30/06/2600.9
US Treasury 1.2% 30/06/2800.8