先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

最新淨值
24.7997
0.1043
+0.42%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 162 名
贏過36%

基金公司

先機環球基金

基金規模

229.00 百萬美元(2023/9/28)

ISIN 

IE0031386414

發行日期: 

2002/04/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.09 %4.21 %1.24 %0.44 %-1.3 %-0.88 %1.17 %27.93 %148 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2824.79970.10.42 %
2023/11/2724.69540.000.00 %
2023/11/2424.6946-0.08-0.31 %
2023/11/2324.7722-0.07-0.26 %
2023/11/2224.83580.010.06 %
2023/11/2124.82150.080.36 %
2023/11/2024.7316-0.08-0.32 %
2023/11/1724.81010.130.57 %
2023/11/1624.67060.000.04 %
2023/11/1524.66090.31.26 %
2023/11/1424.35510.010.08 %
2023/11/1324.33570.020.08 %
2023/11/1024.3151-0.19-0.75 %
2023/11/0924.49770.070.3 %
2023/11/0824.42560.080.37 %
2023/11/0724.3359-0.010.00 %
2023/11/0624.33610.130.57 %
2023/11/0324.19930.110.48 %
2023/11/0224.08390.321.36 %
2023/11/0123.76-0.06-0.21 %
2023/10/3123.81040.010.05 %
2023/10/2723.79870.150.64 %
2023/10/2623.6478-0.17-0.71 %
2023/10/2523.81780.020.11 %
2023/10/2423.79070.231.01 %
2023/10/2323.5539-0.06-0.24 %
2023/10/2023.6113-0.02-0.07 %
2023/10/1923.6267-0.21-0.86 %
2023/10/1823.8305-0.13-0.53 %
2023/10/1723.9566-0.1-0.39 %

基金資訊

基金名稱
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)
基金名稱(英文)
Merian Global Dynamic Bond Fund L USD Acc
基金管理公司
先機環球基金
台灣公司
富盛投顧
基金規模
229.00 百萬美元(2023/9/28)
計價幣別
美元
成立日期
2002/04/17
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
申購手續費
5 %
管理費
1 %
最高管理費
0.008 %

基金持股持債分佈

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