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先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

最新淨值
26.1127
0.0198
-0.08%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 238 名
贏過9%

基金公司

先機環球基金

基金規模

292.00 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

IE0031386414

發行日期: 

2002/04/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.85 %1.38 %1.79 %0.19 %-0.55 %6.7 %4.73 %21.67 %161.13 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/1126.1127-0.02-0.08 %
2024/07/1026.13250.050.23 %
2024/07/0926.07360.020.09 %
2024/07/0826.04910.090.36 %
2024/07/0525.9560.060.24 %
2024/07/0425.89370.10.42 %
2024/07/0325.78640.020.12 %
2024/07/0225.7566-0.09-0.31 %
2024/07/0125.8369-0.15-0.55 %
2024/06/2825.980.050.23 %
2024/06/2725.9213-0.12-0.44 %
2024/06/2626.0348-0.12-0.44 %
2024/06/2526.14930.070.3 %
2024/06/2426.072-0.04-0.13 %
2024/06/2126.10510.040.16 %
2024/06/2026.0625-0.04-0.13 %
2024/06/1926.09760.070.31 %
2024/06/1826.018-0.09-0.34 %
2024/06/1726.1077-0.01-0.02 %
2024/06/1426.11270.170.67 %
2024/06/1325.94010.130.52 %
2024/06/1225.80540.040.18 %
2024/06/1125.7582-0.04-0.13 %
2024/06/1025.7915-0.25-0.93 %
2024/06/0726.03420.000.01 %
2024/06/0626.03070.070.3 %
2024/06/0525.95410.070.31 %
2024/06/0425.87480.251.01 %
2024/05/3125.61590.050.2 %
2024/05/3025.5655-0.08-0.3 %

基金資訊

基金名稱
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)
基金名稱(英文)
Merian Global Dynamic Bond Fund L USD Acc
基金管理公司
先機環球基金
台灣公司
富盛投顧
基金規模
292.00 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2002/04/17
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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