先機環球動態債券基金L類累積股(美元)
投資級債美元
2023-03-24
最新淨值25.0549
較前日漲跌幅0.74%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過16%
- ISIN
- IE0031386414
- 發行日期
- 2002/04/17
- 基金公司
- 先機環球基金
- 基金規模
- 305.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 % | 0.01 % | -0.07 % | 0.26 % | -0.28 % | 3.02 % | 14.24 % | 27.14 % | 150.55 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 25.0549 | 0.18 % | 0.74 % |
| 2023/03/23 | 24.8697 | 0.14 % | 0.57 % |
| 2023/03/22 | 24.7283 | -0.09 % | -0.34 % |
| 2023/03/21 | 24.812 | -0.16 % | -0.62 % |
| 2023/03/20 | 24.9661 | 0.02 % | 0.1 % |
| 2023/03/16 | 24.9422 | 0.01 % | 0.05 % |
| 2023/03/15 | 24.9288 | -0.05 % | -0.18 % |
| 2023/03/14 | 24.9742 | 0.01 % | 0.06 % |
| 2023/03/13 | 24.9595 | -0.09 % | -0.35 % |
| 2023/03/10 | 25.0471 | -0.05 % | -0.17 % |
| 2023/03/09 | 25.0906 | -0.03 % | -0.11 % |
| 2023/03/08 | 25.1178 | 0.00 % | 0.01 % |
| 2023/03/07 | 25.1162 | -0.06 % | -0.21 % |
| 2023/03/06 | 25.1679 | 0.01 % | 0.07 % |
| 2023/03/03 | 25.1515 | 0.00 % | 0.04 % |
| 2023/03/02 | 25.1424 | 0.05 % | 0.22 % |
| 2023/03/01 | 25.0879 | -0.02 % | -0.04 % |
| 2023/02/28 | 25.0982 | 0.01 % | 0.06 % |
| 2023/02/27 | 25.0821 | 0.02 % | 0.11 % |
| 2023/02/24 | 25.0534 | 0.07 % | 0.28 % |
| 2023/02/23 | 24.9828 | -0.04 % | -0.14 % |
| 2023/02/22 | 25.0177 | -0.07 % | -0.28 % |
| 2023/02/21 | 25.0868 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/20 | 25.0867 | -0.03 % | -0.09 % |
| 2023/02/17 | 25.1097 | -0.02 % | -0.06 % |
| 2023/02/16 | 25.1249 | -0.01 % | -0.03 % |
| 2023/02/15 | 25.1328 | -0.02 % | -0.07 % |
| 2023/02/14 | 25.1507 | 0.00 % | 0.04 % |
| 2023/02/13 | 25.1414 | -0.04 % | -0.16 % |
| 2023/02/10 | 25.1808 | -0.01 % | -0.02 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Merian Global Dynamic Bond Fund L USD Acc
- 基金管理公司
- 先機環球基金
- 台灣公司
- 富盛投顧
- 基金規模
- 305.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2002/04/17
- 基金分類
- 投資級債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.008 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 14,762.00 | 48.4 |
| 日本 | 4,483.50 | 14.7 |
| 法國 | 3,934.50 | 12.9 |
| 義大利 | 2,562.00 | 8.4 |
| 英國 | 2,379.00 | 7.8 |
| 墨西哥 | 2,287.50 | 7.5 |
| 葡萄牙 | 61.00 | 0.2 |
| 瑞典 | 30.50 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Gov. of France 0.75% 25-Feb-2028 | 0 | 8.2 |
| Gov. of United Kingdom 0.125% 31-Jan-2028 | 0 | 5.2 |
| Gov. of United Kingdom 1.25% 22-Jul-2027 | 0 | 5 |
| Gov. of N. Zealand 4.5% 15-Apr-2027 | 0 | 4.9 |
| Gov. of Mexico 8.5% 31-May-2029 | 0 | 4.3 |
| Gov. of Italy 1.1% 01-Apr-2027 | 0 | 3.4 |
| Gov. of Japan 0.1% 10-Mar-2027 | 0 | 3.3 |
| Gov. of Japan 0.1% 10-Mar-2029 | 0 | 3 |
| Gov. of Germany 0.1% 15-Apr-2033 | 0 | 3 |
| Gov. of Greece 1.75% 18-Jun-2032 | 0 | 2.9 |