先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

2023-03-24
最新淨值25.0549
較前日漲跌幅0.74%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 206 名
贏過16%
ISIN
IE0031386414
發行日期
2002/04/17
基金公司
先機環球基金
基金規模
305.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.45 %0.01 %-0.07 %0.26 %-0.28 %3.02 %14.24 %27.14 %150.55 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2425.05490.18 %0.74 %
2023/03/2324.86970.14 %0.57 %
2023/03/2224.7283-0.09 %-0.34 %
2023/03/2124.812-0.16 %-0.62 %
2023/03/2024.96610.02 %0.1 %
2023/03/1624.94220.01 %0.05 %
2023/03/1524.9288-0.05 %-0.18 %
2023/03/1424.97420.01 %0.06 %
2023/03/1324.9595-0.09 %-0.35 %
2023/03/1025.0471-0.05 %-0.17 %
2023/03/0925.0906-0.03 %-0.11 %
2023/03/0825.11780.00 %0.01 %
2023/03/0725.1162-0.06 %-0.21 %
2023/03/0625.16790.01 %0.07 %
2023/03/0325.15150.00 %0.04 %
2023/03/0225.14240.05 %0.22 %
2023/03/0125.0879-0.02 %-0.04 %
2023/02/2825.09820.01 %0.06 %
2023/02/2725.08210.02 %0.11 %
2023/02/2425.05340.07 %0.28 %
2023/02/2324.9828-0.04 %-0.14 %
2023/02/2225.0177-0.07 %-0.28 %
2023/02/2125.08680.00 %0.00 %
2023/02/2025.0867-0.03 %-0.09 %
2023/02/1725.1097-0.02 %-0.06 %
2023/02/1625.1249-0.01 %-0.03 %
2023/02/1525.1328-0.02 %-0.07 %
2023/02/1425.15070.00 %0.04 %
2023/02/1325.1414-0.04 %-0.16 %
2023/02/1025.1808-0.01 %-0.02 %

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基金資訊

基金名稱
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)
基金名稱(英文)
Merian Global Dynamic Bond Fund L USD Acc
基金管理公司
先機環球基金
台灣公司
富盛投顧
基金規模
305.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2002/04/17
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 5 %
最高管理費1 %最高保管費0.008 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他14,762.0048.4
日本4,483.5014.7
法國3,934.5012.9
義大利2,562.008.4
英國2,379.007.8
墨西哥2,287.507.5
葡萄牙61.000.2
瑞典30.500.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Gov. of France 0.75% 25-Feb-202808.2
Gov. of United Kingdom 0.125% 31-Jan-202805.2
Gov. of United Kingdom 1.25% 22-Jul-202705
Gov. of N. Zealand 4.5% 15-Apr-202704.9
Gov. of Mexico 8.5% 31-May-202904.3
Gov. of Italy 1.1% 01-Apr-202703.4
Gov. of Japan 0.1% 10-Mar-202703.3
Gov. of Japan 0.1% 10-Mar-202903
Gov. of Germany 0.1% 15-Apr-203303
Gov. of Greece 1.75% 18-Jun-203202.9