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先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

投資級債美元

最新淨值 (2023-11-28)

24.7997

0.1043

+0.42%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

贏過36%

基金公司

先機環球基金

基金規模

229.00 百萬美元(2023/9/28)

ISIN

IE0031386414

發行日期:

2002/04/17

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.09 %	4.21 %	1.24 %	0.44 %	-1.3 %	-0.88 %	1.17 %	27.93 %	148 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/28	24.7997	0.1	0.42 %
2023/11/27	24.6954	0.00	0.00 %
2023/11/24	24.6946	-0.08	-0.31 %
2023/11/23	24.7722	-0.07	-0.26 %
2023/11/22	24.8358	0.01	0.06 %
2023/11/21	24.8215	0.08	0.36 %
2023/11/20	24.7316	-0.08	-0.32 %
2023/11/17	24.8101	0.13	0.57 %
2023/11/16	24.6706	0.00	0.04 %
2023/11/15	24.6609	0.3	1.26 %
2023/11/14	24.3551	0.01	0.08 %
2023/11/13	24.3357	0.02	0.08 %
2023/11/10	24.3151	-0.19	-0.75 %
2023/11/09	24.4977	0.07	0.3 %
2023/11/08	24.4256	0.08	0.37 %
2023/11/07	24.3359	-0.01	0.00 %
2023/11/06	24.3361	0.13	0.57 %
2023/11/03	24.1993	0.11	0.48 %
2023/11/02	24.0839	0.32	1.36 %
2023/11/01	23.76	-0.06	-0.21 %
2023/10/31	23.8104	0.01	0.05 %
2023/10/27	23.7987	0.15	0.64 %
2023/10/26	23.6478	-0.17	-0.71 %
2023/10/25	23.8178	0.02	0.11 %
2023/10/24	23.7907	0.23	1.01 %
2023/10/23	23.5539	-0.06	-0.24 %
2023/10/20	23.6113	-0.02	-0.07 %
2023/10/19	23.6267	-0.21	-0.86 %
2023/10/18	23.8305	-0.13	-0.53 %
2023/10/17	23.9566	-0.1	-0.39 %

基金資訊

基金名稱: 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)
基金名稱（英文）: Merian Global Dynamic Bond Fund L USD Acc
基金管理公司: 先機環球基金
台灣公司: 富盛投顧
基金規模: 229.00 百萬美元(2023/9/28)
計價幣別: 美元
成立日期: 2002/04/17
基金分類: 投資級債
風險評等: RR2
申購手續費: 5 %
管理費: 1 %
最高管理費: 0.008 %

基金持股持債分佈

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