先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

2022-12-01
最新淨值25.0816
較前日漲跌幅-0.02%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 74 名
    贏過68%
  • ISINIE0031386414
  • 發行日期2002/04/17
  • 基金公司先機環球基金
  • 基金規模297.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
2.05% 0.13% 1.04%
三個月六個月一年
1.88% 3.49% 1.71%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0125.0816-0.01-0.02%
2022/11/3025.08540.020.11%
2022/11/2925.05770.030.15%
2022/11/2825.021-0.05-0.16%
2022/11/2525.06120.010.05%
2022/11/2425.04880.070.29%
2022/11/2324.97760.020.1%
2022/11/2224.95190.010.07%
2022/11/2124.9342-0.01-0.03%
2022/11/1824.941-0.02-0.05%
2022/11/1724.9525-0.03-0.1%
2022/11/1624.97790.020.09%
2022/11/1524.95530.030.14%
2022/11/1424.92040.050.2%
2022/11/1124.87030.050.24%
2022/11/1024.81180.010.05%
2022/11/0924.7993-0.04-0.13%
2022/11/0824.831-0.01-0.04%
2022/11/0724.84030.010.05%
2022/11/0424.8286N/A0.03%
2022/11/0324.82220.010.05%
2022/11/0224.8098-0.02-0.05%
2022/11/0124.82230.010.08%
2022/10/2824.80270.020.1%
2022/10/2724.77820.010.08%
2022/10/2624.7595-0.04-0.16%
2022/10/2524.79950.010.07%
2022/10/2424.7812-0.02-0.07%
2022/10/2124.79850.020.08%
2022/10/2024.7782-0.04-0.16%

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基金資訊

基金名稱 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)
基金名稱(英文) Merian Global Dynamic Bond Fund L USD Acc
基金管理公司 先機環球基金 台灣公司 富盛投顧
基金規模 297.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2002/04/17 基金分類 投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.008 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
其他12,087.9040.7
澳洲5,643.0019
美國4,158.0014
日本3,564.0012
義大利2,108.707.1
墨西哥2,019.606.8
葡萄牙59.400.2
荷蘭29.700.1
瑞典29.700.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Gov. of The United States Of America 0.75% 31-May-202605
Gov. of The United States Of America 2.0% 30-Nov-202204.9
Gov. of The United States Of America 1.75% 31-Jul-202404.8
Gov. of United Kingdom 1.25% 22-Jul-202704.6
Gov. Of N. Zealand 4.5% 15-Apr-202704.4
Gov. of Germany 1.5% 15-Feb-202304.3
Gov. of Mexico 8.5% 31-May-202904
Gov. of Italy 1.1% 01-Apr-202703
Gov. Of Japan 0.1% 10-Mar-202702.9
Gov. of Japan 0.1% 10-Mar-202902.7