富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
最新淨值
12.48
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.48 % | -0.95 % | -0.87 % | 4.35 % | -2.12 % | 0.56 % | -5.38 % | 7.03 % | 24.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 12.48 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/18 | 12.48 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/04/17 | 12.47 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/04/16 | 12.46 | -0.03 | -0.24 % |
| 2024/04/15 | 12.49 | -0.05 | -0.4 % |
| 2024/04/12 | 12.54 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 12.54 | -0.03 | -0.24 % |
| 2024/04/10 | 12.57 | -0.05 | -0.4 % |
| 2024/04/09 | 12.62 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/04/08 | 12.6 | -0.02 | -0.16 % |
| 2024/04/05 | 12.62 | -0.02 | -0.16 % |
| 2024/04/04 | 12.64 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/04/03 | 12.62 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 12.62 | -0.03 | -0.24 % |
| 2024/04/01 | 12.65 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/28 | 12.66 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/27 | 12.67 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/03/26 | 12.65 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/03/25 | 12.64 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/22 | 12.65 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/03/21 | 12.63 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/03/20 | 12.61 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/03/19 | 12.6 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/18 | 12.6 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/15 | 12.61 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/14 | 12.61 | -0.04 | -0.32 % |
| 2024/03/13 | 12.65 | -0.02 | -0.16 % |
| 2024/03/12 | 12.67 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/11 | 12.68 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/03/08 | 12.67 | 0.02 | 0.16 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Global Sukuk Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 659.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/09/10
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
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