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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股

最新淨值
12.49
0.02
-0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 201 名
贏過22%

基金公司

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金

基金規模

613.00 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU0792756115

發行日期: 

2012/09/10

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.64 %2.63 %1.63 %0.89 %2.88 %2.04 %-4.73 %12.62 %24.9 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0812.49-0.02-0.16 %
2023/12/0712.510.010.08 %
2023/12/0612.50.040.32 %
2023/12/0512.460.040.32 %
2023/12/0412.420.010.08 %
2023/12/0112.410.030.24 %
2023/11/3012.38-0.01-0.08 %
2023/11/2912.390.060.49 %
2023/11/2812.330.030.24 %
2023/11/2712.30.020.16 %
2023/11/2412.28-0.01-0.08 %
2023/11/2312.290.010.08 %
2023/11/2212.280.010.08 %
2023/11/2112.270.020.16 %
2023/11/2012.250.000.00 %
2023/11/1712.250.020.16 %
2023/11/1612.230.010.08 %
2023/11/1512.220.020.16 %
2023/11/1412.20.060.49 %
2023/11/1312.14-0.01-0.08 %
2023/11/1012.150.000.00 %
2023/11/0912.15-0.02-0.16 %
2023/11/0812.170.020.16 %
2023/11/0712.150.010.08 %
2023/11/0612.140.000.00 %
2023/11/0312.140.060.5 %
2023/11/0212.080.070.58 %
2023/11/0112.010.020.17 %
2023/10/3111.990.000.00 %
2023/10/3011.99-0.01-0.08 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
基金名稱(英文)
Franklin Global Sukuk Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
613.00 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/09/10
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
1 %

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