富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股

2022-12-02
最新淨值12.22
較前日漲跌幅0.25%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 194 名
    贏過16%
  • ISINLU0792756115
  • 發行日期2012/09/10
  • 基金公司富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
  • 基金規模472.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-6.72% 1.41% 4.80%
三個月六個月一年
-0.65% -1.13% -6.72%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0212.220.030.25%
2022/12/0112.190.090.74%
2022/11/3012.10.030.25%
2022/11/2912.07N/AN/A%
2022/11/2812.070.020.17%
2022/11/2512.050.040.33%
2022/11/2412.010.030.25%
2022/11/2311.980.030.25%
2022/11/2211.950.030.25%
2022/11/2111.92-0.06-0.5%
2022/11/1811.980.030.25%
2022/11/1711.95-0.01-0.08%
2022/11/1611.960.050.42%
2022/11/1511.910.050.42%
2022/11/1411.86-0.01-0.08%
2022/11/1111.870.080.68%
2022/11/1011.790.121.03%
2022/11/0911.670.020.17%
2022/11/0811.650.030.26%
2022/11/0711.62-0.01-0.09%
2022/11/0411.63N/AN/A%
2022/11/0311.63-0.03-0.26%
2022/11/0211.66-0.01-0.09%
2022/11/0111.670.010.09%
2022/10/3111.66-0.03-0.26%
2022/10/2811.69N/AN/A%
2022/10/2711.690.020.17%
2022/10/2611.670.050.43%
2022/10/2511.620.040.35%
2022/10/2411.58N/AN/A%

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基金資訊

基金名稱 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
基金名稱(英文) Franklin Global Sukuk Fund A(acc)USD
基金管理公司 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金 台灣公司 富蘭克林投顧
基金規模 472.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2012/09/10 基金分類 投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.7 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
沙烏地阿拉伯13,985.4029.63
阿拉伯聯合大公國10,374.6021.98
印尼6,339.0013.43
馬來西亞4,734.2010.03
超國際機構3,299.306.99
科威特2,614.905.54
其他國家1,996.604.23
巴林1,161.102.46
巴基斯坦1,147.002.43
馬爾地夫1,123.402.38
現金及約當現金424.800.9
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
主權債15,269.2032.35
政府相關機構債14,296.9030.29
金融機構12,045.4025.52
超國際機構債3,294.606.98
公債(當地貨幣)1,316.902.79
工業552.201.17
現金及約當現金424.800.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
(沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/3104.25
(沙烏地阿拉伯 伊斯蘭主權債) KSA Sukuk Ltd, 4.125%, 10/25/2803.74
(沙烏地阿拉伯 銀行業) ARAB National Bank,sub. bond, 3.00% to 10/19/25, Re03.09
(超國際機構 政府) International Islamic Liquidity Management 2 SA,02.96
(沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 1.602%, 6/17/2602.92
(印尼 伊斯蘭主權債) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg S, 4.15%02.73
馬來西亞政府債 (政府債) Malaysia Government Investment Issue, UNSECURED, U02.46
(巴基斯坦 伊斯蘭金融債) The Third Pakistan International Sukuk Co. Ltd., s02.43
(沙烏地阿拉伯 伊斯蘭主權債) KSA Sukuk Ltd., 2.25%, 5/17/3102.39
馬爾地夫政府債 (政府債) Government of Maldives Ministry of Financeand Trea02.38