1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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0.57 % | 1.23 % | 1.98 % | 4.03 % | 1.98 % | -1.9 % | 6.36 % | 9.56 % | 23.8 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/28 | 12.38 | -0.01 % | -0.08 % |
2023/03/27 | 12.39 | -0.03 % | -0.24 % |
2023/03/24 | 12.42 | 0.03 % | 0.24 % |
2023/03/23 | 12.39 | 0.05 % | 0.41 % |
2023/03/22 | 12.34 | 0.03 % | 0.24 % |
2023/03/21 | 12.31 | -0.03 % | -0.24 % |
2023/03/20 | 12.34 | -0.03 % | -0.24 % |
2023/03/17 | 12.37 | 0.04 % | 0.32 % |
2023/03/16 | 12.33 | -0.01 % | -0.08 % |
2023/03/15 | 12.34 | 0.03 % | 0.24 % |
2023/03/14 | 12.31 | -0.02 % | -0.16 % |
2023/03/13 | 12.33 | 0.07 % | 0.57 % |
2023/03/10 | 12.26 | 0.07 % | 0.57 % |
2023/03/09 | 12.19 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/08 | 12.19 | -0.02 % | -0.16 % |
2023/03/07 | 12.21 | -0.01 % | -0.08 % |
2023/03/06 | 12.22 | 0.02 % | 0.16 % |
2023/03/03 | 12.2 | 0.02 % | 0.16 % |
2023/03/02 | 12.18 | -0.03 % | -0.25 % |
2023/03/01 | 12.21 | -0.02 % | -0.16 % |
2023/02/28 | 12.23 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/27 | 12.23 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/24 | 12.23 | -0.01 % | -0.08 % |
2023/02/23 | 12.24 | 0.02 % | 0.16 % |
2023/02/22 | 12.22 | -0.01 % | -0.08 % |
2023/02/21 | 12.23 | -0.04 % | -0.33 % |
2023/02/20 | 12.27 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/17 | 12.27 | -0.02 % | -0.16 % |
2023/02/16 | 12.29 | -0.01 % | -0.08 % |
2023/02/15 | 12.3 | -0.03 % | -0.24 % |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.7 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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沙烏地阿拉伯 | 15,198.20 | 28.73 |
阿拉伯聯合大公國 | 11,357.60 | 21.47 |
印尼 | 7,046.30 | 13.32 |
超國際機構 | 5,596.80 | 10.58 |
馬來西亞 | 5,549.20 | 10.49 |
科威特 | 2,756.10 | 5.21 |
巴林 | 1,349.00 | 2.55 |
馬爾地夫 | 1,274.90 | 2.41 |
其他國家 | 1,179.70 | 2.23 |
卡達 | 1,137.40 | 2.15 |
現金及約當現金 | 454.90 | 0.86 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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政府相關機構債 | 16,552.40 | 31.29 |
主權債 | 15,944.10 | 30.14 |
金融機構 | 12,114.10 | 22.9 |
超國際機構債 | 5,586.20 | 10.56 |
公債(當地貨幣) | 1,560.60 | 2.95 |
工業 | 687.70 | 1.3 |
現金及約當現金 | 454.90 | 0.86 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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(沙烏地阿拉伯 伊斯蘭主權債) KSA Sukuk Ltd, 4.125%, 10/25/28 | 0 | 4.74 |
(沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/31 | 0 | 4.07 |
(超國際機構 政府) International Islamic Liquidity Management 2 SA, | 0 | 3.34 |
(沙烏地阿拉伯 銀行業) ARAB National Bank,3.00% to 10/19/25, Reg S, FRN th | 0 | 2.83 |
(沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 1.602%, 6/17/26 | 0 | 2.71 |
(阿聯 政府相關機構) DP World Salaam, PerpetualReg S, junior sub. bond,6. | 0 | 2.71 |
馬來西亞政府債 (政府債) Malaysia Government Investment Issue, UNSECURED, U | 0 | 2.67 |
(超國際機構 政府) International Islamic Liquidity Management 2 SA,-1 | 0 | 2.67 |
(印尼 伊斯蘭主權債) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg S, 4.15% | 0 | 2.57 |
(馬爾地夫 伊斯蘭主權債) Maldives Sukuk Issuance Ltd7.00%, 3/22/26 | 0 | 2.41 |