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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股

投資級債美元

最新淨值 (2023-12-08)

12.49

0.02

-0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

贏過22%

基金公司

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金

基金規模

613.00 百萬美元(2023/10/31)

ISIN

LU0792756115

發行日期:

2012/09/10

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.64 %	2.63 %	1.63 %	0.89 %	2.88 %	2.04 %	-4.73 %	12.62 %	24.9 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	12.49	-0.02	-0.16 %
2023/12/07	12.51	0.01	0.08 %
2023/12/06	12.5	0.04	0.32 %
2023/12/05	12.46	0.04	0.32 %
2023/12/04	12.42	0.01	0.08 %
2023/12/01	12.41	0.03	0.24 %
2023/11/30	12.38	-0.01	-0.08 %
2023/11/29	12.39	0.06	0.49 %
2023/11/28	12.33	0.03	0.24 %
2023/11/27	12.3	0.02	0.16 %
2023/11/24	12.28	-0.01	-0.08 %
2023/11/23	12.29	0.01	0.08 %
2023/11/22	12.28	0.01	0.08 %
2023/11/21	12.27	0.02	0.16 %
2023/11/20	12.25	0.00	0.00 %
2023/11/17	12.25	0.02	0.16 %
2023/11/16	12.23	0.01	0.08 %
2023/11/15	12.22	0.02	0.16 %
2023/11/14	12.2	0.06	0.49 %
2023/11/13	12.14	-0.01	-0.08 %
2023/11/10	12.15	0.00	0.00 %
2023/11/09	12.15	-0.02	-0.16 %
2023/11/08	12.17	0.02	0.16 %
2023/11/07	12.15	0.01	0.08 %
2023/11/06	12.14	0.00	0.00 %
2023/11/03	12.14	0.06	0.5 %
2023/11/02	12.08	0.07	0.58 %
2023/11/01	12.01	0.02	0.17 %
2023/10/31	11.99	0.00	0.00 %
2023/10/30	11.99	-0.01	-0.08 %

基金資訊

基金名稱: 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
基金名稱（英文）: Franklin Global Sukuk Fund A(acc)USD
基金管理公司: 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
台灣公司: 富蘭克林投顧
基金規模: 613.00 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2012/09/10
基金分類: 投資級債
風險評等: RR2
管理費: 1 %

基金持股持債分佈

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