富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
投資級債美元
2023-03-28
最新淨值12.38
較前日漲跌幅-0.08%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過65%
- ISIN
- LU0792756115
- 發行日期
- 2012/09/10
- 基金公司
- 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
- 基金規模
- 529.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.57 % | 1.23 % | 1.98 % | 4.03 % | 1.98 % | -1.9 % | 6.36 % | 9.56 % | 23.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 12.38 | -0.01 % | -0.08 % |
| 2023/03/27 | 12.39 | -0.03 % | -0.24 % |
| 2023/03/24 | 12.42 | 0.03 % | 0.24 % |
| 2023/03/23 | 12.39 | 0.05 % | 0.41 % |
| 2023/03/22 | 12.34 | 0.03 % | 0.24 % |
| 2023/03/21 | 12.31 | -0.03 % | -0.24 % |
| 2023/03/20 | 12.34 | -0.03 % | -0.24 % |
| 2023/03/17 | 12.37 | 0.04 % | 0.32 % |
| 2023/03/16 | 12.33 | -0.01 % | -0.08 % |
| 2023/03/15 | 12.34 | 0.03 % | 0.24 % |
| 2023/03/14 | 12.31 | -0.02 % | -0.16 % |
| 2023/03/13 | 12.33 | 0.07 % | 0.57 % |
| 2023/03/10 | 12.26 | 0.07 % | 0.57 % |
| 2023/03/09 | 12.19 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/08 | 12.19 | -0.02 % | -0.16 % |
| 2023/03/07 | 12.21 | -0.01 % | -0.08 % |
| 2023/03/06 | 12.22 | 0.02 % | 0.16 % |
| 2023/03/03 | 12.2 | 0.02 % | 0.16 % |
| 2023/03/02 | 12.18 | -0.03 % | -0.25 % |
| 2023/03/01 | 12.21 | -0.02 % | -0.16 % |
| 2023/02/28 | 12.23 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/27 | 12.23 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/24 | 12.23 | -0.01 % | -0.08 % |
| 2023/02/23 | 12.24 | 0.02 % | 0.16 % |
| 2023/02/22 | 12.22 | -0.01 % | -0.08 % |
| 2023/02/21 | 12.23 | -0.04 % | -0.33 % |
| 2023/02/20 | 12.27 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/17 | 12.27 | -0.02 % | -0.16 % |
| 2023/02/16 | 12.29 | -0.01 % | -0.08 % |
| 2023/02/15 | 12.3 | -0.03 % | -0.24 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Global Sukuk Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 529.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/09/10
- 基金分類
- 投資級債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.7 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 沙烏地阿拉伯 | 15,198.20 | 28.73 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 11,357.60 | 21.47 |
| 印尼 | 7,046.30 | 13.32 |
| 超國際機構 | 5,596.80 | 10.58 |
| 馬來西亞 | 5,549.20 | 10.49 |
| 科威特 | 2,756.10 | 5.21 |
| 巴林 | 1,349.00 | 2.55 |
| 馬爾地夫 | 1,274.90 | 2.41 |
| 其他國家 | 1,179.70 | 2.23 |
| 卡達 | 1,137.40 | 2.15 |
| 現金及約當現金 | 454.90 | 0.86 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 政府相關機構債 | 16,552.40 | 31.29 |
| 主權債 | 15,944.10 | 30.14 |
| 金融機構 | 12,114.10 | 22.9 |
| 超國際機構債 | 5,586.20 | 10.56 |
| 公債(當地貨幣) | 1,560.60 | 2.95 |
| 工業 | 687.70 | 1.3 |
| 現金及約當現金 | 454.90 | 0.86 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| (沙烏地阿拉伯 伊斯蘭主權債) KSA Sukuk Ltd, 4.125%, 10/25/28 | 0 | 4.74 |
| (沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/31 | 0 | 4.07 |
| (超國際機構 政府) International Islamic Liquidity Management 2 SA, | 0 | 3.34 |
| (沙烏地阿拉伯 銀行業) ARAB National Bank,3.00% to 10/19/25, Reg S, FRN th | 0 | 2.83 |
| (沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 1.602%, 6/17/26 | 0 | 2.71 |
| (阿聯 政府相關機構) DP World Salaam, PerpetualReg S, junior sub. bond,6. | 0 | 2.71 |
| 馬來西亞政府債 (政府債) Malaysia Government Investment Issue, UNSECURED, U | 0 | 2.67 |
| (超國際機構 政府) International Islamic Liquidity Management 2 SA,-1 | 0 | 2.67 |
| (印尼 伊斯蘭主權債) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg S, 4.15% | 0 | 2.57 |
| (馬爾地夫 伊斯蘭主權債) Maldives Sukuk Issuance Ltd7.00%, 3/22/26 | 0 | 2.41 |