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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股

最新淨值
22.08
0.03
+0.14%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 136 名
贏過47%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金

基金規模

949.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0131126228

發行日期: 

2001/07/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.23 %1.19 %1.66 %8.82 %1.7 %12.02 %6.05 %19.29 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2722.080.030.14 %
2024/03/2622.05-0.01-0.05 %
2024/03/2522.060.000.00 %
2024/03/2222.060.010.05 %
2024/03/2122.050.020.09 %
2024/03/2022.03-0.02-0.09 %
2024/03/1922.050.040.18 %
2024/03/1822.010.030.14 %
2024/03/1521.98-0.01-0.05 %
2024/03/1421.99-0.06-0.27 %
2024/03/1322.050.020.09 %
2024/03/1222.030.010.05 %
2024/03/1122.02-0.01-0.05 %
2024/03/0822.030.020.09 %
2024/03/0722.010.030.14 %
2024/03/0621.980.020.09 %
2024/03/0521.960.020.09 %
2024/03/0421.940.050.23 %
2024/03/0121.890.050.23 %
2024/02/2921.840.020.09 %
2024/02/2821.820.000.00 %
2024/02/2721.820.000.00 %
2024/02/2621.82-0.01-0.05 %
2024/02/2321.830.020.09 %
2024/02/2221.810.070.32 %
2024/02/2121.74-0.01-0.05 %
2024/02/2021.750.020.09 %
2024/02/1621.73-0.02-0.09 %
2024/02/1521.750.040.18 %
2024/02/1421.710.030.14 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股
基金名稱(英文)
Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
949.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2001/07/02
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
0.8 %

基金持股持債分佈

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