富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股
最新淨值
23.29
0.02
-0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.13% | -0.17% | 1.22% | 4.67% | 7.28% | 12.68% | 8.83% | 21.37% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 23.29 | -0.02 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 23.31 | 0.03 | 0.13% |
| 2024/11/18 | 23.28 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/11/15 | 23.26 | -0.06 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 23.32 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 23.32 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/11/12 | 23.31 | -0.06 | -0.26% |
| 2024/11/11 | 23.37 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/11/08 | 23.36 | 0.05 | 0.21% |
| 2024/11/07 | 23.31 | 0.05 | 0.21% |
| 2024/11/06 | 23.26 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/11/05 | 23.24 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 23.24 | 0.03 | 0.13% |
| 2024/11/01 | 23.21 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/31 | 23.21 | -0.05 | -0.21% |
| 2024/10/30 | 23.26 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/10/29 | 23.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 23.25 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/10/25 | 23.24 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/10/24 | 23.23 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/10/23 | 23.21 | -0.05 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 23.26 | -0.04 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 23.3 | -0.03 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 23.33 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/10/17 | 23.32 | -0.02 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 23.34 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/10/15 | 23.32 | 0.03 | 0.13% |
| 2024/10/14 | 23.29 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/10/11 | 23.27 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/10/10 | 23.26 | -0.01 | -0.04% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 949.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/07/02
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 0.8 %
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