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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股

最新淨值
22.63
0.04
+0.18%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 124 名
贏過53%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金

基金規模

949.00 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0131126228

發行日期: 

2001/07/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.8 %1.03 %3.33 %4.29 %4.24 %10.88 %5.65 %19.55 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/1222.630.040.18 %
2024/07/1122.590.060.27 %
2024/07/1022.530.030.13 %
2024/07/0922.50.000.00 %
2024/07/0822.50.050.22 %
2024/07/0522.450.040.18 %
2024/07/0322.410.030.13 %
2024/07/0222.380.010.04 %
2024/07/0122.37-0.03-0.13 %
2024/06/2822.40.010.04 %
2024/06/2722.390.000.00 %
2024/06/2622.39-0.03-0.13 %
2024/06/2522.420.010.04 %
2024/06/2422.410.020.09 %
2024/06/2122.390.010.04 %
2024/06/2022.380.000.00 %
2024/06/1822.380.040.18 %
2024/06/1722.340.000.00 %
2024/06/1422.34-0.06-0.27 %
2024/06/1322.40.000.00 %
2024/06/1222.40.10.45 %
2024/06/1122.30.020.09 %
2024/06/1022.280.000.00 %
2024/06/0722.28-0.04-0.18 %
2024/06/0622.320.000.00 %
2024/06/0522.320.050.22 %
2024/06/0422.270.010.04 %
2024/06/0322.260.070.32 %
2024/05/3122.190.040.18 %
2024/05/3022.150.020.09 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股
基金名稱(英文)
Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
949.00 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2001/07/02
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
0.8 %

基金持股持債分佈

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