富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股

2022-11-28
最新淨值19.34
較前日漲跌幅-0.31%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 55 名
    贏過76%
  • ISINLU0131126228
  • 發行日期2001/07/02
  • 基金公司富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模945.00 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-10.30% 0.57% 1.26%
三個月六個月一年
-0.97% -2.67% -8.47%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2819.34-0.06-0.31%
2022/11/2519.40.010.05%
2022/11/2419.39N/AN/A%
2022/11/2319.390.10.52%
2022/11/2219.290.060.31%
2022/11/2119.23-0.02-0.1%
2022/11/1819.250.040.21%
2022/11/1719.21-0.08-0.41%
2022/11/1619.290.030.16%
2022/11/1519.260.080.42%
2022/11/1419.180.080.42%
2022/11/1119.10.020.1%
2022/11/1019.080.31.6%
2022/11/0918.78-0.09-0.48%
2022/11/0818.87-0.01-0.05%
2022/11/0718.880.020.11%
2022/11/0418.860.040.21%
2022/11/0318.82-0.17-0.9%
2022/11/0218.99-0.02-0.11%
2022/11/0119.01N/AN/A%
2022/10/3119.01-0.09-0.47%
2022/10/2819.10.21.06%
2022/10/2718.90.110.59%
2022/10/2618.790.110.59%
2022/10/2518.680.050.27%
2022/10/2418.630.040.22%
2022/10/2118.59-0.01-0.05%
2022/10/2018.6-0.03-0.16%
2022/10/1918.63-0.1-0.53%
2022/10/1818.730.090.48%

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基金資訊

基金名稱 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股
基金名稱(英文) Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD
基金管理公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣公司 富蘭克林投顧
基金規模 945.00 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2001/07/02 基金分類 美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 0.8 % 最高保管費 0.14 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
其他產業29,238.3030.94
能源17,577.0018.6
金融9,166.509.7
健康醫療7,238.707.66
科技5,641.705.97
衛星電纜5,603.905.93
公用事業5,556.605.88
媒體(非電纜)5,018.005.31
娛樂3,884.004.11
包裝3,732.803.95
現金及約當現金1,842.801.95

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
馬丁中游合作有限公司 (美國 能源) MRT MID PART/MRT MID FIN02.17
西方石油 (美國 能源) OCCIDENTAL PETROLEUM COR01.79
CSC控股有限責任公司 (美國 衛星電纜) CSC HOLDINGS LLC01.59
CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP01.53
克雷斯特伍德中游 (美國 能源) CRESTWOOD MID PARTNER LP01.45
卡爾派電業 (美國 公用事業) CALPINE CORP01.44
摩根大通銀行 (美國 銀行業) JPMORGAN CHASE & CO01.36
阿勒泰思法國控股 (盧森堡 無線通訊) ALTICE FRANCE HOLDING SA01.3
切尼爾能源公司 (美國 能源) CHENIERE ENERGY PARTNERS01.29
Clearway能源營運公司 (美國 公用事業) CLEARWAY ENERGY OP LLC01.26