富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股

2023-03-23
最新淨值19.76
較前日漲跌幅0.05%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 103 名
贏過58%
ISIN
LU0131126228
發行日期
2001/07/02
基金公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
基金規模
984.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.82 %0.46 %1.49 %5.39 %2.44 %-3.14 %26.42 %11.64 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2319.760.01 %0.05 %
2023/03/2219.750.06 %0.3 %
2023/03/2119.690.12 %0.61 %
2023/03/2019.57-0.01 %-0.05 %
2023/03/1719.58-0.02 %-0.1 %
2023/03/1619.60.06 %0.31 %
2023/03/1519.54-0.17 %-0.86 %
2023/03/1419.710.07 %0.36 %
2023/03/1319.64-0.09 %-0.46 %
2023/03/1019.73-0.05 %-0.25 %
2023/03/0919.78-0.01 %-0.05 %
2023/03/0819.79-0.08 %-0.35 %
2023/03/0719.86-0.04 %-0.2 %
2023/03/0619.90.05 %0.25 %
2023/03/0319.850.16 %0.81 %
2023/03/0219.69-0.02 %-0.1 %
2023/03/0119.71-0.04 %-0.2 %
2023/02/2819.750.04 %0.2 %
2023/02/2719.710.08 %0.41 %
2023/02/2419.63-0.04 %-0.2 %
2023/02/2319.670.1 %0.51 %
2023/02/2219.570.06 %0.31 %
2023/02/2119.51-0.15 %-0.76 %
2023/02/2019.660.01 %0.05 %
2023/02/1719.65-0.08 %-0.35 %
2023/02/1619.72-0.05 %-0.25 %
2023/02/1519.77-0.05 %-0.25 %
2023/02/1419.82-0.03 %-0.15 %
2023/02/1319.850.00 %0.00 %
2023/02/1019.85-0.16 %-0.8 %

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基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股
基金名稱(英文)
Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
984.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2001/07/02
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費0.8 %最高保管費0.14 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
其他產業31,488.0032
能源18,961.7019.27
金融10,666.6010.84
健康醫療6,838.806.95
公用事業5,904.006
衛星電纜5,648.205.74
科技4,772.404.85
包裝4,487.004.56
媒體(非電纜)4,319.804.39
娛樂4,300.104.37
現金及約當現金1,013.501.03

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
馬丁中游合作有限公司 (美國 能源) MRT MID PART/MRT MID FIN02.97
聯邦住宅貸款銀行貼現票據 (美國 政府機構) FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES01.77
CSC控股有限責任公司 (美國 衛星電纜) CSC HOLDINGS LLC01.6
西方石油 (美國 能源) OCCIDENTAL PETROLEUM COR01.59
毛瑟包裝解決方案控股公司 (美國 包裝) MAUSER PACKAGING SOLUT01.55
嘉年華集團 (美國 消費耐久財) CARNIVAL CORP01.53
卡爾派電業 (美國 公用事業) CALPINE CORP01.48
國際電力公眾有限公司 (荷蘭 公用事業) INTERGEN NV01.36
CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP01.35
阿勒泰思法國控股 (盧森堡 無線通訊) ALTICE FRANCE HOLDING SA01.33