野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
最新淨值
69.2964
0.1297
+0.19%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.41 % | 4.15 % | 2.01 % | 4.61 % | 8.07 % | 7.04 % | 3.79 % | 16.07 % | 32.87 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 69.2964 | 0.12 | 0.19 % |
| 2023/11/27 | 69.1667 | 0.04 | 0.06 % |
| 2023/11/24 | 69.126 | 0.03 | 0.05 % |
| 2023/11/22 | 69.0939 | 0.08 | 0.12 % |
| 2023/11/21 | 69.0121 | 0.18 | 0.27 % |
| 2023/11/20 | 68.8266 | 0.01 | 0.02 % |
| 2023/11/17 | 68.8145 | 0.04 | 0.07 % |
| 2023/11/16 | 68.7649 | -0.14 | -0.19 % |
| 2023/11/15 | 68.8968 | 0.32 | 0.48 % |
| 2023/11/14 | 68.5696 | 0.36 | 0.53 % |
| 2023/11/13 | 68.2052 | 0.09 | 0.13 % |
| 2023/11/10 | 68.1142 | -0.19 | -0.27 % |
| 2023/11/09 | 68.2963 | 0.04 | 0.06 % |
| 2023/11/08 | 68.2548 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/11/07 | 68.26 | -0.18 | -0.26 % |
| 2023/11/06 | 68.4392 | 0.22 | 0.33 % |
| 2023/11/03 | 68.2112 | 0.7 | 1.04 % |
| 2023/11/02 | 67.5104 | 0.67 | 1.01 % |
| 2023/11/01 | 66.8363 | -0.22 | -0.31 % |
| 2023/10/31 | 67.0474 | 0.1 | 0.15 % |
| 2023/10/27 | 66.9446 | 0.04 | 0.07 % |
| 2023/10/26 | 66.8978 | -0.26 | -0.38 % |
| 2023/10/25 | 67.1533 | 0.06 | 0.09 % |
| 2023/10/24 | 67.0917 | 0.47 | 0.71 % |
| 2023/10/23 | 66.6195 | -0.12 | -0.18 % |
| 2023/10/20 | 66.7376 | -0.17 | -0.25 % |
| 2023/10/19 | 66.9021 | -0.26 | -0.38 % |
| 2023/10/18 | 67.158 | -0.17 | -0.24 % |
| 2023/10/17 | 67.3192 | -0.3 | -0.44 % |
| 2023/10/16 | 67.6139 | -0.04 | -0.05 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,913.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/10/02
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.7 %
- 最高管理費
- 0.4 %
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