野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
2023-05-26
最新淨值68.6711
較前日漲跌幅-0.01%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過61%
- ISIN
- IE00B8QHD782
- 發行日期
- 2014/10/02
- 基金公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 基金規模
- 3,406.00 百萬美元(2023/2/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.43 % | -0.98 % | 0.94 % | 2.11 % | 3.31 % | -0.15 % | 13.51 % | 9.13 % | 27.02 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 68.6711 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/05/25 | 68.676 | -0.24 | -0.34 % |
| 2023/05/24 | 68.912 | -0.15 | -0.22 % |
| 2023/05/23 | 69.0612 | 0.00 | 0.01 % |
| 2023/05/22 | 69.0546 | 0.08 | 0.13 % |
| 2023/05/19 | 68.9647 | -0.02 | -0.02 % |
| 2023/05/18 | 68.9791 | -0.05 | -0.06 % |
| 2023/05/17 | 69.0215 | -0.26 | -0.37 % |
| 2023/05/16 | 69.2748 | -0.04 | -0.04 % |
| 2023/05/15 | 69.3053 | -0.14 | -0.19 % |
| 2023/05/12 | 69.4373 | -0.05 | -0.06 % |
| 2023/05/11 | 69.4779 | 0.04 | 0.07 % |
| 2023/05/10 | 69.4321 | 0.09 | 0.14 % |
| 2023/05/09 | 69.335 | 0.1 | 0.15 % |
| 2023/05/05 | 69.2304 | -0.26 | -0.36 % |
| 2023/05/04 | 69.4812 | 0.05 | 0.08 % |
| 2023/05/03 | 69.4276 | -0.12 | -0.17 % |
| 2023/05/02 | 69.546 | -0.49 | -0.7 % |
| 2023/04/28 | 70.0354 | 0.17 | 0.25 % |
| 2023/04/27 | 69.8575 | 0.09 | 0.13 % |
| 2023/04/26 | 69.7643 | -0.18 | -0.25 % |
| 2023/04/25 | 69.9421 | -0.12 | -0.17 % |
| 2023/04/24 | 70.0596 | 0.29 | 0.42 % |
| 2023/04/21 | 69.7647 | 0.08 | 0.12 % |
| 2023/04/20 | 69.679 | -0.17 | -0.24 % |
| 2023/04/19 | 69.8442 | -0.03 | -0.04 % |
| 2023/04/18 | 69.8705 | -0.18 | -0.25 % |
| 2023/04/17 | 70.0461 | -0.09 | -0.12 % |
| 2023/04/14 | 70.1331 | 0.17 | 0.26 % |
| 2023/04/13 | 69.9547 | -0.08 | -0.11 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 3,406.00 百萬美元(2023/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/10/02
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.7 % | 最高保管費 | 0.4 % |