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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

美國非投資級債美元

最新淨值 (2025-07-17)

67.54

0.0397

+0.06%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

贏過58%

基金公司

野村基金(愛爾蘭系列)

基金規模

2,925.00 百萬美元(2024/3/31)

ISIN

IE00B8QHD782

發行日期:

2014/10/02

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.21%	1.06%	4.51%	3.05%	3.81%	6.88%	26.69%	30.02%	52.95%

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/07/17	67.54	0.03	0.06%
2025/07/16	67.5	-0.14	-0.2%
2025/07/15	67.63	0.1	0.15%
2025/07/14	67.53	-0.08	-0.11%
2025/07/11	67.6	-0.09	-0.12%
2025/07/10	67.68	0.02	0.04%
2025/07/09	67.66	0.02	0.04%
2025/07/08	67.63	-0.13	-0.19%
2025/07/07	67.76	0.04	0.07%
2025/07/03	67.71	0.07	0.11%
2025/07/02	67.64	0.04	0.06%
2025/07/01	67.6	-0.61	-0.89%
2025/06/30	68.2	0.07	0.12%
2025/06/27	68.12	0.08	0.12%
2025/06/26	68.04	0.06	0.09%
2025/06/25	67.98	0.19	0.28%
2025/06/24	67.78	0.13	0.19%
2025/06/23	67.65	0.1	0.16%
2025/06/20	67.54	0.04	0.07%
2025/06/18	67.5	-0.02	-0.03%
2025/06/17	67.52	0.02	0.03%
2025/06/16	67.49	-0.04	-0.05%
2025/06/13	67.53	-0.02	-0.02%
2025/06/12	67.54	0.01	0.02%
2025/06/11	67.53	0.15	0.23%
2025/06/10	67.37	0.01	0.02%
2025/06/09	67.36	-0.01	0.00%
2025/06/06	67.36	-0.04	-0.05%
2025/06/05	67.4	0.11	0.16%
2025/06/04	67.29	0.14	0.21%

基金資訊

基金名稱: 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
英文名稱: Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD
基金管理公司: 野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司: 野村投信
基金規模: 2,925.00 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 美國非投資級債
風險評等: RR3
管理費: 1.7 %

基金持股持債分佈

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