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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

2023-05-26
最新淨值68.6711
較前日漲跌幅-0.01%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 97 名
贏過61%
ISIN
IE00B8QHD782
發行日期
2014/10/02
基金公司
野村基金(愛爾蘭系列)
基金規模
3,406.00 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.43 %-0.98 %0.94 %2.11 %3.31 %-0.15 %13.51 %9.13 %27.02 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2668.6711-0.01-0.01 %
2023/05/2568.676-0.24-0.34 %
2023/05/2468.912-0.15-0.22 %
2023/05/2369.06120.000.01 %
2023/05/2269.05460.080.13 %
2023/05/1968.9647-0.02-0.02 %
2023/05/1868.9791-0.05-0.06 %
2023/05/1769.0215-0.26-0.37 %
2023/05/1669.2748-0.04-0.04 %
2023/05/1569.3053-0.14-0.19 %
2023/05/1269.4373-0.05-0.06 %
2023/05/1169.47790.040.07 %
2023/05/1069.43210.090.14 %
2023/05/0969.3350.10.15 %
2023/05/0569.2304-0.26-0.36 %
2023/05/0469.48120.050.08 %
2023/05/0369.4276-0.12-0.17 %
2023/05/0269.546-0.49-0.7 %
2023/04/2870.03540.170.25 %
2023/04/2769.85750.090.13 %
2023/04/2669.7643-0.18-0.25 %
2023/04/2569.9421-0.12-0.17 %
2023/04/2470.05960.290.42 %
2023/04/2169.76470.080.12 %
2023/04/2069.679-0.17-0.24 %
2023/04/1969.8442-0.03-0.04 %
2023/04/1869.8705-0.18-0.25 %
2023/04/1770.0461-0.09-0.12 %
2023/04/1470.13310.170.26 %
2023/04/1369.9547-0.08-0.11 %

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基金資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
基金名稱(英文)
Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
3,406.00 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2014/10/02
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.7 %最高保管費0.4 %

基金持股持債分佈