野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

最新淨值
69.2964
0.1297
+0.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 85 名
贏過67%

基金公司

野村基金(愛爾蘭系列)

基金規模

2,913.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE00B8QHD782

發行日期: 

2014/10/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.41 %4.15 %2.01 %4.61 %8.07 %7.04 %3.79 %16.07 %32.87 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2869.29640.120.19 %
2023/11/2769.16670.040.06 %
2023/11/2469.1260.030.05 %
2023/11/2269.09390.080.12 %
2023/11/2169.01210.180.27 %
2023/11/2068.82660.010.02 %
2023/11/1768.81450.040.07 %
2023/11/1668.7649-0.14-0.19 %
2023/11/1568.89680.320.48 %
2023/11/1468.56960.360.53 %
2023/11/1368.20520.090.13 %
2023/11/1068.1142-0.19-0.27 %
2023/11/0968.29630.040.06 %
2023/11/0868.2548-0.01-0.01 %
2023/11/0768.26-0.18-0.26 %
2023/11/0668.43920.220.33 %
2023/11/0368.21120.71.04 %
2023/11/0267.51040.671.01 %
2023/11/0166.8363-0.22-0.31 %
2023/10/3167.04740.10.15 %
2023/10/2766.94460.040.07 %
2023/10/2666.8978-0.26-0.38 %
2023/10/2567.15330.060.09 %
2023/10/2467.09170.470.71 %
2023/10/2366.6195-0.12-0.18 %
2023/10/2066.7376-0.17-0.25 %
2023/10/1966.9021-0.26-0.38 %
2023/10/1867.158-0.17-0.24 %
2023/10/1767.3192-0.3-0.44 %
2023/10/1667.6139-0.04-0.05 %

基金資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
基金名稱(英文)
Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,913.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/10/02
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.7 %
最高管理費
0.4 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論