野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
2022-12-02
最新淨值69.7088
較前日漲跌幅0.04%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名贏過61%
- ISINIE00B8QHD782
- 發行日期2014/10/02
- 基金公司野村基金(愛爾蘭系列)
- 基金規模3,092.00 百萬美元(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -10.79% | 0.52% | 2.98% | 1.63% | -3.15% | -9.17% |
| -10.79% | 0.52% | 2.98% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.63% | -3.15% | -9.17% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 69.7088 | 0.02 | 0.04% |
| 2022/12/01 | 69.6804 | 0.32 | 0.47% |
| 2022/11/30 | 69.3529 | -0.09 | -0.13% |
| 2022/11/29 | 69.4425 | -0.24 | -0.34% |
| 2022/11/28 | 69.6762 | -0.15 | -0.21% |
| 2022/11/25 | 69.8247 | 0.35 | 0.51% |
| 2022/11/23 | 69.473 | 0.25 | 0.37% |
| 2022/11/22 | 69.2198 | 0.11 | 0.16% |
| 2022/11/21 | 69.1089 | 0.08 | 0.12% |
| 2022/11/18 | 69.0261 | 0.1 | 0.15% |
| 2022/11/17 | 68.9199 | -0.3 | -0.42% |
| 2022/11/16 | 69.2139 | -0.07 | -0.09% |
| 2022/11/15 | 69.2772 | 0.57 | 0.84% |
| 2022/11/14 | 68.7011 | 0.99 | 1.46% |
| 2022/11/10 | 67.7095 | 0.14 | 0.21% |
| 2022/11/09 | 67.5657 | -0.23 | -0.33% |
| 2022/11/08 | 67.7885 | -0.01 | -0.01% |
| 2022/11/07 | 67.7978 | 0.08 | 0.13% |
| 2022/11/04 | 67.7107 | 0.27 | 0.4% |
| 2022/11/03 | 67.4379 | -0.73 | -1.06% |
| 2022/11/02 | 68.1589 | -0.22 | -0.32% |
| 2022/11/01 | 68.3789 | -0.24 | -0.34% |
| 2022/10/28 | 68.6155 | 0.43 | 0.64% |
| 2022/10/27 | 68.178 | 0.28 | 0.42% |
| 2022/10/26 | 67.8926 | 0.37 | 0.56% |
| 2022/10/25 | 67.5156 | 0.03 | 0.06% |
| 2022/10/24 | 67.477 | 0.54 | 0.82% |
| 2022/10/21 | 66.9306 | -0.34 | -0.51% |
| 2022/10/20 | 67.2704 | -0.24 | -0.35% |
| 2022/10/19 | 67.5047 | -0.37 | -0.54% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD | ||
| 基金管理公司 | 野村基金(愛爾蘭系列) | 台灣公司 | 野村投信 |
| 基金規模 | 3,092.00 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2014/10/02 | 基金分類 | 美國非投資級債(高收益) |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.7 % | 最高保管費 | 0.4 % |
基金持股持債分佈
（依產業） 資料日期: 2022-12-02
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 62,149.20 | 20.1 |
| 能源 | 53,491.60 | 17.3 |
| 休閒 | 35,248.80 | 11.4 |
| 基礎工業 | 27,518.80 | 8.9 |
| 醫療保健 | 26,591.20 | 8.6 |
| 媒體 | 25,663.60 | 8.3 |
| 服務 | 17,933.60 | 5.8 |
| 金融服務 | 17,933.60 | 5.8 |
| 資本財 | 14,841.60 | 4.8 |
| 電訊 | 14,532.40 | 4.7 |
| 零售 | 13,295.60 | 4.3 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Carnival | 0 | 2.32 |
| Charter | 0 | 2.13 |
| Ford Motor Company | 0 | 1.98 |
| Occidental Petroleum | 0 | 1.77 |
| Tenet Healthcare | 0 | 1.3 |
| Altice France | 0 | 1.09 |
| Transdigm | 0 | 0.99 |
| Centene | 0 | 0.97 |
| Icahn Enterprises | 0 | 0.96 |
| Community Health Systems | 0 | 0.9 |