
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
最新淨值
67.54
0.0397
+0.06%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.21% | 1.06% | 4.51% | 3.05% | 3.81% | 6.88% | 26.69% | 30.02% | 52.95% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/17 | 67.54 | 0.03 | 0.06% |
2025/07/16 | 67.5 | -0.14 | -0.2% |
2025/07/15 | 67.63 | 0.1 | 0.15% |
2025/07/14 | 67.53 | -0.08 | -0.11% |
2025/07/11 | 67.6 | -0.09 | -0.12% |
2025/07/10 | 67.68 | 0.02 | 0.04% |
2025/07/09 | 67.66 | 0.02 | 0.04% |
2025/07/08 | 67.63 | -0.13 | -0.19% |
2025/07/07 | 67.76 | 0.04 | 0.07% |
2025/07/03 | 67.71 | 0.07 | 0.11% |
2025/07/02 | 67.64 | 0.04 | 0.06% |
2025/07/01 | 67.6 | -0.61 | -0.89% |
2025/06/30 | 68.2 | 0.07 | 0.12% |
2025/06/27 | 68.12 | 0.08 | 0.12% |
2025/06/26 | 68.04 | 0.06 | 0.09% |
2025/06/25 | 67.98 | 0.19 | 0.28% |
2025/06/24 | 67.78 | 0.13 | 0.19% |
2025/06/23 | 67.65 | 0.1 | 0.16% |
2025/06/20 | 67.54 | 0.04 | 0.07% |
2025/06/18 | 67.5 | -0.02 | -0.03% |
2025/06/17 | 67.52 | 0.02 | 0.03% |
2025/06/16 | 67.49 | -0.04 | -0.05% |
2025/06/13 | 67.53 | -0.02 | -0.02% |
2025/06/12 | 67.54 | 0.01 | 0.02% |
2025/06/11 | 67.53 | 0.15 | 0.23% |
2025/06/10 | 67.37 | 0.01 | 0.02% |
2025/06/09 | 67.36 | -0.01 | 0.00% |
2025/06/06 | 67.36 | -0.04 | -0.05% |
2025/06/05 | 67.4 | 0.11 | 0.16% |
2025/06/04 | 67.29 | 0.14 | 0.21% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
- 英文名稱
- Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,925.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.7 %
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