野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

2022-11-23
最新淨值69.473
較前日漲跌幅0.37%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 92 名
    贏過60%
  • ISINIE00B8QHD782
  • 發行日期2014/10/02
  • 基金公司野村基金(愛爾蘭系列)
  • 基金規模3,092.00 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-11.70% 0.37% 4.52%
三個月六個月一年
-1.50% -1.03% -10.77%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2369.4730.250.37%
2022/11/2269.21980.110.16%
2022/11/2169.10890.080.12%
2022/11/1869.02610.10.15%
2022/11/1768.9199-0.3-0.42%
2022/11/1669.2139-0.07-0.09%
2022/11/1569.27720.570.84%
2022/11/1468.70110.991.46%
2022/11/1067.70950.140.21%
2022/11/0967.5657-0.23-0.33%
2022/11/0867.7885-0.01-0.01%
2022/11/0767.79780.080.13%
2022/11/0467.71070.270.4%
2022/11/0367.4379-0.73-1.06%
2022/11/0268.1589-0.22-0.32%
2022/11/0168.3789-0.24-0.34%
2022/10/2868.61550.430.64%
2022/10/2768.1780.280.42%
2022/10/2667.89260.370.56%
2022/10/2567.51560.030.06%
2022/10/2467.4770.540.82%
2022/10/2166.9306-0.34-0.51%
2022/10/2067.2704-0.24-0.35%
2022/10/1967.5047-0.37-0.54%
2022/10/1867.87180.460.7%
2022/10/1767.40310.270.41%
2022/10/1467.12790.630.96%
2022/10/1366.4887-0.61-0.9%
2022/10/1267.0905-0.3-0.43%
2022/10/1167.3833-0.58-0.85%

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基金資訊

基金名稱 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
基金名稱(英文) Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD
基金管理公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣公司 野村投信
基金規模 3,092.00 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2014/10/02 基金分類 美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.7 % 最高保管費 0.4 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-23
產業類型 金額 比例
其他62,149.2020.1
能源53,491.6017.3
休閒35,248.8011.4
基礎工業27,518.808.9
醫療保健26,591.208.6
媒體25,663.608.3
服務17,933.605.8
金融服務17,933.605.8
資本財14,841.604.8
電訊14,532.404.7
零售13,295.604.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Carnival02.32
Charter02.13
Ford Motor Company01.98
Occidental Petroleum01.77
Tenet Healthcare01.3
Altice France01.09
Transdigm00.99
Centene00.97
Icahn Enterprises00.96
Community Health Systems00.9