野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價

最新淨值
11.545
0.0033
+0.03%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 76 名
贏過70%

基金公司

野村投信

基金規模

1.33億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T3295C6

發行日期: 

2016/06/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.18 %8.33 %2.17 %4.28 %11.05 %7.66 %-2.67 %11.41 %15.54 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2711.5450.000.03 %
2023/11/2411.5417-0.01-0.04 %
2023/11/2211.54580.040.37 %
2023/11/2111.5028-0.03-0.19 %
2023/11/2011.52420.070.63 %
2023/11/1711.45250.010.15 %
2023/11/1611.43570.000.09 %
2023/11/1511.42590.030.28 %
2023/11/1411.39390.171.53 %
2023/11/1311.22270.000.04 %
2023/11/1011.21780.111 %
2023/11/0911.1063-0.07-0.6 %
2023/11/0811.1729-0.01-0.04 %
2023/11/0711.17740.040.45 %
2023/11/0611.1276-0.01-0.04 %
2023/11/0311.13220.131.18 %
2023/11/0211.00210.151.44 %
2023/11/0110.84580.070.67 %
2023/10/3110.77310.040.44 %
2023/10/3010.72550.060.64 %
2023/10/2710.6572-0.04-0.36 %
2023/10/2610.6953-0.08-0.69 %
2023/10/2510.7691-0.12-1.05 %
2023/10/2410.88310.050.5 %
2023/10/2310.82850.000.04 %
2023/10/2010.8239-0.09-0.76 %
2023/10/1910.9071-0.08-0.66 %
2023/10/1810.9801-0.11-0.98 %
2023/10/1711.0887-0.02-0.12 %
2023/10/1611.10250.050.51 %

基金資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價
基金名稱(英文)
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund USD Acc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
1.33億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3
申購手續費
3.000%
管理費
1.700%
最高管理費
0.260%

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