1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06 % | 1.99 % | 3.72 % | 5.31 % | 7.57 % | -2.33 % | 5.41 % | 5.17 % | 11.91 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/06/07 | 11.1831 | -0.07 | -0.59 % |
2023/06/06 | 11.2495 | 0.01 | 0.16 % |
2023/06/05 | 11.2318 | 0.00 | 0.03 % |
2023/06/02 | 11.2284 | 0.09 | 0.86 % |
2023/06/01 | 11.1325 | 0.06 | 0.6 % |
2023/05/31 | 11.066 | -0.03 | -0.21 % |
2023/05/30 | 11.0892 | 0.01 | 0.16 % |
2023/05/26 | 11.0711 | 0.09 | 0.86 % |
2023/05/25 | 10.9768 | 0.02 | 0.24 % |
2023/05/24 | 10.9509 | -0.06 | -0.54 % |
2023/05/23 | 11.0109 | -0.08 | -0.72 % |
2023/05/22 | 11.0903 | 0.03 | 0.28 % |
2023/05/19 | 11.0595 | -0.01 | -0.08 % |
2023/05/18 | 11.0682 | 0.05 | 0.5 % |
2023/05/17 | 11.0135 | 0.06 | 0.62 % |
2023/05/16 | 10.9452 | -0.05 | -0.37 % |
2023/05/15 | 10.9854 | 0.02 | 0.19 % |
2023/05/12 | 10.965 | -0.03 | -0.21 % |
2023/05/11 | 10.9878 | -0.01 | -0.05 % |
2023/05/10 | 10.9929 | 0.04 | 0.37 % |
2023/05/09 | 10.9522 | -0.03 | -0.24 % |
2023/05/08 | 10.9789 | 0.01 | 0.13 % |
2023/05/05 | 10.965 | 0.1 | 0.96 % |
2023/05/04 | 10.8607 | -0.05 | -0.43 % |
2023/05/03 | 10.9072 | -0.03 | -0.26 % |
2023/05/02 | 10.9354 | -0.06 | -0.48 % |
2023/04/28 | 10.9879 | 0.05 | 0.55 % |
2023/04/27 | 10.928 | 0.1 | 0.95 % |
2023/04/26 | 10.825 | -0.03 | -0.23 % |
2023/04/25 | 10.8503 | -0.11 | -0.92 % |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
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最高管理費 | 1.700% | 最高保管費 | 0.260% |