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野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價

平衡型配息基金美元

2023-06-07

最新淨值11.1831

較前日漲跌幅-0.59%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 247 中，排 43 名
贏過83%
ISIN: TW000T3295C6
發行日期: 2016/06/29
基金公司: 野村投信
基金規模: 1.73億元(台幣)(2023/04/30)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.06 %	1.99 %	3.72 %	5.31 %	7.57 %	-2.33 %	5.41 %	5.17 %	11.91 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/07	11.1831	-0.07	-0.59 %
2023/06/06	11.2495	0.01	0.16 %
2023/06/05	11.2318	0.00	0.03 %
2023/06/02	11.2284	0.09	0.86 %
2023/06/01	11.1325	0.06	0.6 %
2023/05/31	11.066	-0.03	-0.21 %
2023/05/30	11.0892	0.01	0.16 %
2023/05/26	11.0711	0.09	0.86 %
2023/05/25	10.9768	0.02	0.24 %
2023/05/24	10.9509	-0.06	-0.54 %
2023/05/23	11.0109	-0.08	-0.72 %
2023/05/22	11.0903	0.03	0.28 %
2023/05/19	11.0595	-0.01	-0.08 %
2023/05/18	11.0682	0.05	0.5 %
2023/05/17	11.0135	0.06	0.62 %
2023/05/16	10.9452	-0.05	-0.37 %
2023/05/15	10.9854	0.02	0.19 %
2023/05/12	10.965	-0.03	-0.21 %
2023/05/11	10.9878	-0.01	-0.05 %
2023/05/10	10.9929	0.04	0.37 %
2023/05/09	10.9522	-0.03	-0.24 %
2023/05/08	10.9789	0.01	0.13 %
2023/05/05	10.965	0.1	0.96 %
2023/05/04	10.8607	-0.05	-0.43 %
2023/05/03	10.9072	-0.03	-0.26 %
2023/05/02	10.9354	-0.06	-0.48 %
2023/04/28	10.9879	0.05	0.55 %
2023/04/27	10.928	0.1	0.95 %
2023/04/26	10.825	-0.03	-0.23 %
2023/04/25	10.8503	-0.11	-0.92 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價
基金名稱（英文）: Nomura Multi Income Multi-Asset Fund USD Acc
基金管理公司: 野村投信
台灣公司
基金規模: 1.73億元(台幣)(2023/04/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2016/06/29
基金分類: 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR3	最高申購手續費	3.000%
最高管理費	1.700%	最高保管費	0.260%

基金持股持債分佈