1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 % | -0.09 % | 3.03 % | 4.91 % | 2.89 % | -14.16 % | 16.15 % | 2.34 % | 7.04 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/27 | 10.6961 | -0.01 % | -0.07 % |
2023/03/24 | 10.7031 | 0.00 % | 0.07 % |
2023/03/23 | 10.6959 | 0.02 % | 0.27 % |
2023/03/22 | 10.6672 | -0.09 % | -0.76 % |
2023/03/21 | 10.7488 | 0.09 % | 0.89 % |
2023/03/20 | 10.6544 | 0.02 % | 0.25 % |
2023/03/17 | 10.6283 | -0.06 % | -0.53 % |
2023/03/16 | 10.6844 | 0.1 % | 1.04 % |
2023/03/15 | 10.5746 | -0.04 % | -0.3 % |
2023/03/14 | 10.6064 | 0.08 % | 0.81 % |
2023/03/13 | 10.5215 | -0.04 % | -0.34 % |
2023/03/10 | 10.5569 | -0.08 % | -0.72 % |
2023/03/09 | 10.633 | -0.14 % | -1.24 % |
2023/03/08 | 10.7666 | -0.02 % | -0.14 % |
2023/03/07 | 10.7816 | -0.1 % | -0.86 % |
2023/03/06 | 10.8752 | 0.00 % | 0.01 % |
2023/03/03 | 10.8739 | 0.13 % | 1.28 % |
2023/03/02 | 10.7366 | 0.05 % | 0.52 % |
2023/03/01 | 10.6806 | -0.03 % | -0.24 % |
2023/02/24 | 10.7059 | -0.11 % | -0.97 % |
2023/02/23 | 10.8109 | 0.04 % | 0.44 % |
2023/02/22 | 10.7633 | 0.00 % | 0.04 % |
2023/02/21 | 10.7594 | -0.18 % | -1.58 % |
2023/02/17 | 10.9323 | -0.04 % | -0.31 % |
2023/02/16 | 10.966 | -0.12 % | -1.03 % |
2023/02/15 | 11.0799 | 0.03 % | 0.3 % |
2023/02/14 | 11.0471 | 0.01 % | 0.16 % |
2023/02/13 | 11.0293 | 0.08 % | 0.75 % |
2023/02/10 | 10.9472 | -0.04 % | -0.3 % |
2023/02/09 | 10.9804 | -0.09 % | -0.74 % |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.700% | 最高保管費 | 0.260% |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
股票 | 3,752 | 22.5 |
可轉債&其他 | 3,669 | 22 |
非投資級債(含ETF) | 3,352 | 20.1 |
投資級債券(含ETF) | 2,351 | 14.1 |
股票ETF | 2,034 | 12.2 |
流動資產 | 1,501 | 9 |
其他 | 17 | 0.1 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
iShares可轉換債券ETF | 9.48 | |
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF | 9.06 | |
SPDR彭博可轉換證券ETF | 8.82 | |
SPDR彭博短期非投資等級債券ETF | 8.7 | |
iShares Aaa - A級公司債券ETF | 4.53 | |
Microsoft Corp | 3.14 | |
iShares核心標普500指數ETF | 2.9 | |
APPLE INC | 2.34 | |
iShares羅素1000價值股ETF | 2.33 | |
DUK 3 1/4 01/15/2082 | 2.07 |