野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價

2023-06-07
最新淨值11.1831
較前日漲跌幅-0.59%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 43 名
贏過83%
ISIN
TW000T3295C6
發行日期
2016/06/29
基金公司
野村投信
基金規模
1.73億元(台幣)(2023/04/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.06 %1.99 %3.72 %5.31 %7.57 %-2.33 %5.41 %5.17 %11.91 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0711.1831-0.07-0.59 %
2023/06/0611.24950.010.16 %
2023/06/0511.23180.000.03 %
2023/06/0211.22840.090.86 %
2023/06/0111.13250.060.6 %
2023/05/3111.066-0.03-0.21 %
2023/05/3011.08920.010.16 %
2023/05/2611.07110.090.86 %
2023/05/2510.97680.020.24 %
2023/05/2410.9509-0.06-0.54 %
2023/05/2311.0109-0.08-0.72 %
2023/05/2211.09030.030.28 %
2023/05/1911.0595-0.01-0.08 %
2023/05/1811.06820.050.5 %
2023/05/1711.01350.060.62 %
2023/05/1610.9452-0.05-0.37 %
2023/05/1510.98540.020.19 %
2023/05/1210.965-0.03-0.21 %
2023/05/1110.9878-0.01-0.05 %
2023/05/1010.99290.040.37 %
2023/05/0910.9522-0.03-0.24 %
2023/05/0810.97890.010.13 %
2023/05/0510.9650.10.96 %
2023/05/0410.8607-0.05-0.43 %
2023/05/0310.9072-0.03-0.26 %
2023/05/0210.9354-0.06-0.48 %
2023/04/2810.98790.050.55 %
2023/04/2710.9280.10.95 %
2023/04/2610.825-0.03-0.23 %
2023/04/2510.8503-0.11-0.92 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價
基金名稱(英文)
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund USD Acc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
1.73億元(台幣)(2023/04/30)
計價幣別
美元
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.700%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈