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野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價

2023-03-27
最新淨值10.6961
較前日漲跌幅-0.07%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 36 名
贏過86%
ISIN
TW000T3295C6
發行日期
2016/06/29
基金公司
野村投信
基金規模
1.67億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.39 %-0.09 %3.03 %4.91 %2.89 %-14.16 %16.15 %2.34 %7.04 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2710.6961-0.01 %-0.07 %
2023/03/2410.70310.00 %0.07 %
2023/03/2310.69590.02 %0.27 %
2023/03/2210.6672-0.09 %-0.76 %
2023/03/2110.74880.09 %0.89 %
2023/03/2010.65440.02 %0.25 %
2023/03/1710.6283-0.06 %-0.53 %
2023/03/1610.68440.1 %1.04 %
2023/03/1510.5746-0.04 %-0.3 %
2023/03/1410.60640.08 %0.81 %
2023/03/1310.5215-0.04 %-0.34 %
2023/03/1010.5569-0.08 %-0.72 %
2023/03/0910.633-0.14 %-1.24 %
2023/03/0810.7666-0.02 %-0.14 %
2023/03/0710.7816-0.1 %-0.86 %
2023/03/0610.87520.00 %0.01 %
2023/03/0310.87390.13 %1.28 %
2023/03/0210.73660.05 %0.52 %
2023/03/0110.6806-0.03 %-0.24 %
2023/02/2410.7059-0.11 %-0.97 %
2023/02/2310.81090.04 %0.44 %
2023/02/2210.76330.00 %0.04 %
2023/02/2110.7594-0.18 %-1.58 %
2023/02/1710.9323-0.04 %-0.31 %
2023/02/1610.966-0.12 %-1.03 %
2023/02/1511.07990.03 %0.3 %
2023/02/1411.04710.01 %0.16 %
2023/02/1311.02930.08 %0.75 %
2023/02/1010.9472-0.04 %-0.3 %
2023/02/0910.9804-0.09 %-0.74 %

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基金資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價
基金名稱(英文)
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund USD Acc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
1.67億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
美元
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.700%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
股票3,75222.5
可轉債&其他3,66922
非投資級債(含ETF)3,35220.1
投資級債券(含ETF)2,35114.1
股票ETF2,03412.2
流動資產1,5019
其他170.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
iShares可轉換債券ETF9.48
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF9.06
SPDR彭博可轉換證券ETF8.82
SPDR彭博短期非投資等級債券ETF8.7
iShares Aaa - A級公司債券ETF4.53
Microsoft Corp3.14
iShares核心標普500指數ETF2.9
APPLE INC2.34
iShares羅素1000價值股ETF2.33
DUK 3 1/4 01/15/20822.07