野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價
平衡型配息基金美元
2023-03-27
最新淨值10.6961
較前日漲跌幅-0.07%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過86%
- ISIN
- TW000T3295C6
- 發行日期
- 2016/06/29
- 基金公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1.67億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 % | -0.09 % | 3.03 % | 4.91 % | 2.89 % | -14.16 % | 16.15 % | 2.34 % | 7.04 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/27 | 10.6961 | -0.01 % | -0.07 % |
| 2023/03/24 | 10.7031 | 0.00 % | 0.07 % |
| 2023/03/23 | 10.6959 | 0.02 % | 0.27 % |
| 2023/03/22 | 10.6672 | -0.09 % | -0.76 % |
| 2023/03/21 | 10.7488 | 0.09 % | 0.89 % |
| 2023/03/20 | 10.6544 | 0.02 % | 0.25 % |
| 2023/03/17 | 10.6283 | -0.06 % | -0.53 % |
| 2023/03/16 | 10.6844 | 0.1 % | 1.04 % |
| 2023/03/15 | 10.5746 | -0.04 % | -0.3 % |
| 2023/03/14 | 10.6064 | 0.08 % | 0.81 % |
| 2023/03/13 | 10.5215 | -0.04 % | -0.34 % |
| 2023/03/10 | 10.5569 | -0.08 % | -0.72 % |
| 2023/03/09 | 10.633 | -0.14 % | -1.24 % |
| 2023/03/08 | 10.7666 | -0.02 % | -0.14 % |
| 2023/03/07 | 10.7816 | -0.1 % | -0.86 % |
| 2023/03/06 | 10.8752 | 0.00 % | 0.01 % |
| 2023/03/03 | 10.8739 | 0.13 % | 1.28 % |
| 2023/03/02 | 10.7366 | 0.05 % | 0.52 % |
| 2023/03/01 | 10.6806 | -0.03 % | -0.24 % |
| 2023/02/24 | 10.7059 | -0.11 % | -0.97 % |
| 2023/02/23 | 10.8109 | 0.04 % | 0.44 % |
| 2023/02/22 | 10.7633 | 0.00 % | 0.04 % |
| 2023/02/21 | 10.7594 | -0.18 % | -1.58 % |
| 2023/02/17 | 10.9323 | -0.04 % | -0.31 % |
| 2023/02/16 | 10.966 | -0.12 % | -1.03 % |
| 2023/02/15 | 11.0799 | 0.03 % | 0.3 % |
| 2023/02/14 | 11.0471 | 0.01 % | 0.16 % |
| 2023/02/13 | 11.0293 | 0.08 % | 0.75 % |
| 2023/02/10 | 10.9472 | -0.04 % | -0.3 % |
| 2023/02/09 | 10.9804 | -0.09 % | -0.74 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund USD Acc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.67億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.700% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 3,752 | 22.5 |
| 可轉債&其他 | 3,669 | 22 |
| 非投資級債(含ETF) | 3,352 | 20.1 |
| 投資級債券(含ETF) | 2,351 | 14.1 |
| 股票ETF | 2,034 | 12.2 |
| 流動資產 | 1,501 | 9 |
| 其他 | 17 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| iShares可轉換債券ETF | 9.48 | |
| iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF | 9.06 | |
| SPDR彭博可轉換證券ETF | 8.82 | |
| SPDR彭博短期非投資等級債券ETF | 8.7 | |
| iShares Aaa - A級公司債券ETF | 4.53 | |
| Microsoft Corp | 3.14 | |
| iShares核心標普500指數ETF | 2.9 | |
| APPLE INC | 2.34 | |
| iShares羅素1000價值股ETF | 2.33 | |
| DUK 3 1/4 01/15/2082 | 2.07 |