野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價

最新淨值
4.4671
0.0005
+0.01%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 13 名
贏過95%

基金公司

野村投信

基金規模

1.32億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T3256F1

發行日期: 

2014/10/07

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.61 %2.08 %4.64 %6.57 %4.59 %12.36 %-18.18 %-20.46 %-5.87 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/274.46710.000.01 %
2023/11/244.46660.000.06 %
2023/11/234.4637-0.01-0.02 %
2023/11/224.46460.020.59 %
2023/11/214.4385-0.01-0.03 %
2023/11/204.44-0.01-0.1 %
2023/11/174.4443-0.01-0.03 %
2023/11/164.44550.010.32 %
2023/11/154.4313-0.01-0.12 %
2023/11/144.43650.000.08 %
2023/11/104.43280.000.02 %
2023/11/094.4320.000.1 %
2023/11/084.42770.010.23 %
2023/11/074.4177-0.03-0.61 %
2023/11/064.4450.000.16 %
2023/11/034.43790.000.2 %
2023/11/024.42890.010.26 %
2023/11/014.41750.000.05 %
2023/10/314.41520.000.02 %
2023/10/304.41430.000.15 %
2023/10/274.40770.000.21 %
2023/10/264.39850.000.18 %
2023/10/254.39070.010.34 %
2023/10/244.37570.000.11 %
2023/10/234.3709-0.01-0.1 %
2023/10/204.3754-0.02-0.28 %
2023/10/194.38790.000.03 %
2023/10/184.3867-0.02-0.33 %
2023/10/174.4013-0.02-0.24 %
2023/10/164.41180.000.12 %

基金資訊

基金名稱
野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Inc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
1.32億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2014/10/07
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4
申購手續費
3.000%
管理費
1.500%
最高管理費
0.260%

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