野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
最新淨值
4.89
0.0125
-0.26%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.31 % | -0.03 % | 5.54 % | 16.04 % | 10.88 % | 17.16 % | -7.66 % | -16.69 % | 6.49 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 4.89 | -0.02 | -0.26 % |
| 2024/04/17 | 4.9 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/16 | 4.9 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/04/15 | 4.91 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/12 | 4.91 | 0.01 | 0.28 % |
| 2024/04/11 | 4.9 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/04/09 | 4.9 | -0.04 | -0.62 % |
| 2024/04/08 | 4.93 | -0.02 | -0.26 % |
| 2024/04/03 | 4.94 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/04/02 | 4.94 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/04/01 | 4.93 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/03/28 | 4.94 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/03/27 | 4.93 | 0.00 | 0.11 % |
| 2024/03/26 | 4.93 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 4.93 | -0.04 | -0.74 % |
| 2024/03/22 | 4.97 | 0.03 | 0.62 % |
| 2024/03/21 | 4.94 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/20 | 4.93 | 0.00 | 0.11 % |
| 2024/03/19 | 4.93 | 0.00 | 0.2 % |
| 2024/03/18 | 4.92 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/03/15 | 4.91 | 0.00 | 0.13 % |
| 2024/03/14 | 4.91 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/13 | 4.91 | 0.01 | 0.35 % |
| 2024/03/12 | 4.89 | 0.01 | 0.21 % |
| 2024/03/11 | 4.88 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/08 | 4.89 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/03/07 | 4.88 | -0.05 | -0.98 % |
| 2024/03/06 | 4.93 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/03/05 | 4.93 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/03/04 | 4.93 | 0.00 | 0.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Inc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.49億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/10/07
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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