野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
2023-05-25
最新淨值4.383
較前日漲跌幅-0.14%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過6%
- ISIN
- TW000T3256F1
- 發行日期
- 2014/10/07
- 基金公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1.55億元(台幣)(2023/03/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 % | -2.03 % | -5.02 % | 5.59 % | -1.72 % | -4.12 % | -17.85 % | -28.81 % | -11.55 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/25 | 4.383 | -0.01 | -0.14 % |
| 2023/05/24 | 4.389 | -0.02 | -0.24 % |
| 2023/05/23 | 4.3994 | 0.01 | 0.35 % |
| 2023/05/22 | 4.384 | -0.01 | -0.15 % |
| 2023/05/19 | 4.3905 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/05/18 | 4.3895 | -0.02 | -0.28 % |
| 2023/05/17 | 4.4018 | -0.03 | -0.48 % |
| 2023/05/16 | 4.4232 | -0.02 | -0.26 % |
| 2023/05/15 | 4.4347 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/05/12 | 4.4451 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/05/11 | 4.4459 | -0.02 | -0.26 % |
| 2023/05/10 | 4.4576 | 0.00 | 0.12 % |
| 2023/05/09 | 4.4524 | -0.01 | -0.07 % |
| 2023/05/08 | 4.4555 | -0.04 | -0.76 % |
| 2023/05/05 | 4.4895 | 0.00 | 0.03 % |
| 2023/05/04 | 4.4883 | -0.01 | -0.16 % |
| 2023/05/03 | 4.4956 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/05/02 | 4.4965 | -0.02 | -0.41 % |
| 2023/04/28 | 4.5152 | 0.01 | 0.22 % |
| 2023/04/27 | 4.5051 | 0.00 | 0.06 % |
| 2023/04/26 | 4.5026 | -0.01 | -0.07 % |
| 2023/04/25 | 4.5059 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/04/24 | 4.5069 | -0.01 | -0.05 % |
| 2023/04/21 | 4.5093 | -0.01 | -0.05 % |
| 2023/04/20 | 4.5117 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/04/19 | 4.5101 | -0.03 | -0.58 % |
| 2023/04/18 | 4.5363 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/04/17 | 4.5417 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/04/14 | 4.5474 | 0.00 | 0.01 % |
| 2023/04/13 | 4.5469 | -0.02 | -0.37 % |
配息基金熱門討論
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Inc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.55億元(台幣)(2023/03/31)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/10/07
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.260% |