野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
最新淨值
5.0768
0.0044
+0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 % | 1.87 % | 5.52 % | 11.87 % | 17.46 % | 24.23 % | -3.17 % | -12.98 % | 12.81 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 5.0768 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/07/22 | 5.0724 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/07/19 | 5.0682 | 0.01 | 0.23 % |
| 2024/07/18 | 5.0564 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/07/17 | 5.058 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/07/16 | 5.0623 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/07/15 | 5.0574 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/07/12 | 5.0514 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/07/11 | 5.0466 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/07/10 | 5.0497 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/07/09 | 5.0462 | 0.00 | 0.14 % |
| 2024/07/08 | 5.0393 | 0.00 | 0.16 % |
| 2024/07/05 | 5.0314 | -0.03 | -0.51 % |
| 2024/07/04 | 5.0574 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/07/03 | 5.0626 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/07/02 | 5.0582 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/07/01 | 5.0531 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/06/28 | 5.0478 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/06/27 | 5.0451 | 0.01 | 0.22 % |
| 2024/06/26 | 5.0342 | 0.00 | 0.18 % |
| 2024/06/25 | 5.0254 | 0.01 | 0.2 % |
| 2024/06/24 | 5.0153 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/21 | 5.0153 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/06/20 | 5.0129 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/06/19 | 5.0078 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/18 | 5.0076 | 0.00 | 0.19 % |
| 2024/06/14 | 4.9981 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/06/13 | 4.9932 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/06/12 | 4.9904 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/06/11 | 4.9882 | 0.00 | 0.2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Inc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.58億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/10/07
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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