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野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價

2023-05-25
最新淨值4.383
較前日漲跌幅-0.14%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 234 名
贏過6%
ISIN
TW000T3256F1
發行日期
2014/10/07
基金公司
野村投信
基金規模
1.55億元(台幣)(2023/03/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.15 %-2.03 %-5.02 %5.59 %-1.72 %-4.12 %-17.85 %-28.81 %-11.55 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/254.383-0.01-0.14 %
2023/05/244.389-0.02-0.24 %
2023/05/234.39940.010.35 %
2023/05/224.384-0.01-0.15 %
2023/05/194.39050.000.02 %
2023/05/184.3895-0.02-0.28 %
2023/05/174.4018-0.03-0.48 %
2023/05/164.4232-0.02-0.26 %
2023/05/154.4347-0.02-0.23 %
2023/05/124.4451-0.01-0.02 %
2023/05/114.4459-0.02-0.26 %
2023/05/104.45760.000.12 %
2023/05/094.4524-0.01-0.07 %
2023/05/084.4555-0.04-0.76 %
2023/05/054.48950.000.03 %
2023/05/044.4883-0.01-0.16 %
2023/05/034.4956-0.01-0.02 %
2023/05/024.4965-0.02-0.41 %
2023/04/284.51520.010.22 %
2023/04/274.50510.000.06 %
2023/04/264.5026-0.01-0.07 %
2023/04/254.5059-0.01-0.02 %
2023/04/244.5069-0.01-0.05 %
2023/04/214.5093-0.01-0.05 %
2023/04/204.51170.000.04 %
2023/04/194.5101-0.03-0.58 %
2023/04/184.5363-0.01-0.12 %
2023/04/174.5417-0.01-0.13 %
2023/04/144.54740.000.01 %
2023/04/134.5469-0.02-0.37 %

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基金資訊

基金名稱
野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Inc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
1.55億元(台幣)(2023/03/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2014/10/07
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈