野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
最新淨值
4.4671
0.0005
+0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.61 % | 2.08 % | 4.64 % | 6.57 % | 4.59 % | 12.36 % | -18.18 % | -20.46 % | -5.87 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/27 | 4.4671 | 0.00 | 0.01 % |
| 2023/11/24 | 4.4666 | 0.00 | 0.06 % |
| 2023/11/23 | 4.4637 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/11/22 | 4.4646 | 0.02 | 0.59 % |
| 2023/11/21 | 4.4385 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/11/20 | 4.44 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/11/17 | 4.4443 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/11/16 | 4.4455 | 0.01 | 0.32 % |
| 2023/11/15 | 4.4313 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/11/14 | 4.4365 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/11/10 | 4.4328 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/11/09 | 4.432 | 0.00 | 0.1 % |
| 2023/11/08 | 4.4277 | 0.01 | 0.23 % |
| 2023/11/07 | 4.4177 | -0.03 | -0.61 % |
| 2023/11/06 | 4.445 | 0.00 | 0.16 % |
| 2023/11/03 | 4.4379 | 0.00 | 0.2 % |
| 2023/11/02 | 4.4289 | 0.01 | 0.26 % |
| 2023/11/01 | 4.4175 | 0.00 | 0.05 % |
| 2023/10/31 | 4.4152 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/10/30 | 4.4143 | 0.00 | 0.15 % |
| 2023/10/27 | 4.4077 | 0.00 | 0.21 % |
| 2023/10/26 | 4.3985 | 0.00 | 0.18 % |
| 2023/10/25 | 4.3907 | 0.01 | 0.34 % |
| 2023/10/24 | 4.3757 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/10/23 | 4.3709 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/10/20 | 4.3754 | -0.02 | -0.28 % |
| 2023/10/19 | 4.3879 | 0.00 | 0.03 % |
| 2023/10/18 | 4.3867 | -0.02 | -0.33 % |
| 2023/10/17 | 4.4013 | -0.02 | -0.24 % |
| 2023/10/16 | 4.4118 | 0.00 | 0.12 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Inc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.32億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/10/07
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 1.500%
- 最高管理費
- 0.260%
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