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野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價

2022-12-05
最新淨值4.5632
較前日漲跌幅1.03%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 27 名
    贏過89%
  • ISINTW000T3256F1
  • 發行日期2014/10/07
  • 基金公司野村投信
  • 基金規模1.37億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-17.95% 3.79% 13.72%
三個月六個月一年
3.52% -4.32% -16.66%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/054.56320.041.03%
2022/12/024.51660.020.59%
2022/12/014.49020.051.22%
2022/11/304.4360.020.47%
2022/11/294.41530.010.43%
2022/11/284.39650.061.44%
2022/11/254.33430.061.44%
2022/11/244.2727N/A0.01%
2022/11/234.27230.010.35%
2022/11/224.2575-0.01-0.1%
2022/11/214.2618-0.02-0.43%
2022/11/184.2801-0.03-0.59%
2022/11/174.30540.010.34%
2022/11/164.2910.020.64%
2022/11/154.26370.061.57%
2022/11/144.19760.082.06%
2022/11/114.11280.030.74%
2022/11/104.08270.020.7%
2022/11/094.05440.010.3%
2022/11/084.04230.010.49%
2022/11/074.0226-0.03-0.64%
2022/11/044.0487N/A0.16%
2022/11/034.0424-0.01-0.13%
2022/11/024.0477N/A0.11%
2022/11/014.0433-0.02-0.46%
2022/10/314.0618-0.01-0.1%
2022/10/284.066N/A0.15%
2022/10/274.060.020.56%
2022/10/264.0372-0.03-0.71%
2022/10/254.066-0.06-1.41%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
基金名稱(英文) Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Inc
基金管理公司 野村投信 台灣公司
基金規模 1.37億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 人民幣
成立日期 2014/10/07 基金分類 亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-05
區域 金額 比例
印尼3,96728.9
中國2,26516.5
印度2,03214.8
澳門1,52411.1
其他1,0988
流動資產1,0857.9
澳洲4943.6
香港4533.3
柬埔寨4123
韓國3982.9
(依產業) 資料日期: 2022-12-05
產業類型 金額 比例
買斷債券15,42894.21
存款6934.23

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SCGAU 5 1/8 09/24/803.59
GJTLIJ 8.95 06/23/263.59
JSTLIN 5.95 04/19/263.48
NIO 0 02/01/263.42
VEDLN 6 1/8 08/09/243.42
ABMMIJ 9 1/2 08/05/263.32
SAKAEI 4.45 05/05/243.07
NAGACL 7.95 07/06/242.97
ANTOIL 7 1/2 12/02/222.78
SHTFIN 5.1 07/16/232.71