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野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價

最新淨值
5.0153
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強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 23 名
贏過92%

基金公司

野村投信

基金規模

1.58億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T3256F1

發行日期: 

2014/10/07

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.34 %1.69 %2.98 %15.11 %15.3 %20.41 %-5.59 %-14.29 %10.74 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/245.01530.000.00 %
2024/06/215.01530.000.05 %
2024/06/205.01290.000.1 %
2024/06/195.00780.000.00 %
2024/06/185.00760.000.19 %
2024/06/144.99810.000.1 %
2024/06/134.99320.000.06 %
2024/06/124.99040.000.04 %
2024/06/114.98820.000.2 %
2024/06/074.9783-0.03-0.53 %
2024/06/065.00460.000.08 %
2024/06/055.00050.000.13 %
2024/06/044.9942-0.01-0.14 %
2024/06/035.00120.000.15 %
2024/05/314.99360.000.13 %
2024/05/304.9869-0.01-0.01 %
2024/05/294.98730.010.23 %
2024/05/284.9760.010.29 %
2024/05/274.9618-0.01-0.04 %
2024/05/244.96380.000.09 %
2024/05/234.95910.010.25 %
2024/05/214.94680.000.01 %
2024/05/204.94610.000.14 %
2024/05/174.9390.010.35 %
2024/05/164.9220.000.11 %
2024/05/154.9167-0.01-0.09 %
2024/05/144.92090.010.27 %
2024/05/134.90750.010.21 %
2024/05/104.89730.000.07 %
2024/05/094.89380.000.05 %

基金資訊

基金名稱
野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Inc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
1.58億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
人民幣
成立日期
2014/10/07
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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