野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
最新淨值
4.992
0.0046
+0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05% | 0.36% | 2.14% | 4.88% | 18.5% | 21.65% | 4.12% | -11.42% | 13.81% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 4.992 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/11/19 | 4.9874 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 4.9902 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 4.9932 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 4.9988 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/11/13 | 4.9945 | -0.01 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 5.0016 | 0.00 | 0.12% |
| 2024/11/11 | 4.9958 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/11/08 | 4.9955 | 0.00 | 0.13% |
| 2024/11/07 | 4.9888 | -0.03 | -0.57% |
| 2024/11/06 | 5.0172 | 0.02 | 0.48% |
| 2024/11/05 | 4.9932 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/11/04 | 4.9893 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/11/01 | 4.998 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/30 | 5.003 | -0.02 | -0.32% |
| 2024/10/29 | 5.0193 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/10/28 | 5.0151 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/25 | 5.0116 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/24 | 5.0082 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/23 | 5.011 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/22 | 5.0099 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/21 | 5.0073 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/18 | 5.0061 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 5.0114 | 0.00 | 0.14% |
| 2024/10/16 | 5.0044 | 0.00 | 0.13% |
| 2024/10/15 | 4.9978 | 0.00 | 0.17% |
| 2024/10/14 | 4.9893 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/10/11 | 4.9849 | 0.00 | 0.11% |
| 2024/10/09 | 4.9792 | -0.03 | -0.59% |
| 2024/10/08 | 5.009 | -0.01 | -0.06% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Inc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.58億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/10/07
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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