摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣
最新淨值
10.2464
0.0079
-0.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.18% | 1.49% | 1.62% | 4.02% | 6.02% | 10.25% | -13.14% | -20.52% | 2.47% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/09 | 10.2464 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/08 | 10.2543 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/10/07 | 10.2583 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/04 | 10.2594 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/01 | 10.2653 | 0.01 | 0.16% |
| 2024/09/30 | 10.2484 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/09/27 | 10.2547 | 0.02 | 0.28% |
| 2024/09/26 | 10.2265 | 0.04 | 0.48% |
| 2024/09/25 | 10.1779 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/09/24 | 10.1654 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/09/23 | 10.1571 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/09/20 | 10.1579 | 0.03 | 0.31% |
| 2024/09/19 | 10.127 | 0.04 | 0.42% |
| 2024/09/18 | 10.0847 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/09/16 | 10.0918 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/09/13 | 10.0885 | 0.03 | 0.32% |
| 2024/09/12 | 10.0561 | 0.01 | 0.19% |
| 2024/09/11 | 10.037 | -0.05 | -0.48% |
| 2024/09/10 | 10.0857 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/09/09 | 10.0955 | -0.03 | -0.27% |
| 2024/09/06 | 10.1233 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/09/05 | 10.1272 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/09/04 | 10.1239 | -0.02 | -0.11% |
| 2024/09/03 | 10.1349 | -0.05 | -0.44% |
| 2024/09/02 | 10.1796 | 0.01 | 0.15% |
| 2024/08/30 | 10.1646 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/08/29 | 10.1657 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/08/28 | 10.1641 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/08/27 | 10.1607 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/08/26 | 10.1504 | 0.00 | 0.03% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond
- 基金管理公司
- 摩根投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2.85億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/09/29
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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