摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣
最新淨值
9.5273
0.0097
-0.1%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 % | 1.5 % | 1.26 % | -4.84 % | -6.34 % | -5.09 % | -27.3 % | -21.61 % | -4.73 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 9.5273 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/12/07 | 9.537 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/12/06 | 9.5295 | 0.03 | 0.33 % |
| 2023/12/05 | 9.4978 | 0.00 | 0.06 % |
| 2023/12/04 | 9.4922 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/12/01 | 9.4964 | 0.03 | 0.34 % |
| 2023/11/30 | 9.4641 | -0.02 | -0.17 % |
| 2023/11/29 | 9.4802 | 0.00 | 0.03 % |
| 2023/11/28 | 9.4778 | -0.01 | 0.00 % |
| 2023/11/27 | 9.4779 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/11/24 | 9.4798 | -0.02 | -0.12 % |
| 2023/11/23 | 9.4913 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/11/22 | 9.4762 | -0.03 | -0.26 % |
| 2023/11/21 | 9.5012 | 0.05 | 0.54 % |
| 2023/11/20 | 9.4499 | 0.01 | 0.15 % |
| 2023/11/17 | 9.4355 | -0.02 | -0.13 % |
| 2023/11/16 | 9.4481 | 0.01 | 0.19 % |
| 2023/11/15 | 9.4306 | 0.05 | 0.54 % |
| 2023/11/14 | 9.3795 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/11/13 | 9.3607 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/11/10 | 9.3588 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/11/09 | 9.3673 | -0.02 | -0.21 % |
| 2023/11/08 | 9.3866 | 0.02 | 0.29 % |
| 2023/11/07 | 9.3594 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/06 | 9.3591 | 0.04 | 0.44 % |
| 2023/11/03 | 9.3177 | 0.03 | 0.35 % |
| 2023/11/02 | 9.2856 | 0.04 | 0.44 % |
| 2023/11/01 | 9.2446 | 0.01 | 0.19 % |
| 2023/10/31 | 9.2273 | -0.01 | -0.05 % |
| 2023/10/30 | 9.232 | 0.00 | 0.1 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond
- 基金管理公司
- 摩根投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 3.41億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/09/29
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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