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摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣

2023-03-29
最新淨值10.1492
較前日漲跌幅0.36%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 221 名
贏過10%
ISIN
TW000T1140A0
發行日期
2011/09/29
基金公司
摩根投信
基金規模
3.55億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.71 %-1.75 %-0.13 %5.56 %-0.22 %-2.52 %-10.84 %-19.37 %1.49 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2910.14920.03 %0.36 %
2023/03/2810.11320.00 %0.08 %
2023/03/2710.1047-0.09 %-0.81 %
2023/03/2410.1869-0.03 %-0.22 %
2023/03/2310.2095-0.02 %-0.12 %
2023/03/2210.22190.00 %0.09 %
2023/03/2110.2128-0.02 %-0.13 %
2023/03/2010.2258-0.07 %-0.67 %
2023/03/1710.29480.01 %0.11 %
2023/03/1610.2839-0.04 %-0.34 %
2023/03/1510.31870.00 %0.07 %
2023/03/1410.3111-0.06 %-0.52 %
2023/03/1310.3655-0.01 %-0.03 %
2023/03/1010.3688-0.02 %-0.18 %
2023/03/0910.387-0.02 %-0.17 %
2023/03/0810.4049-0.02 %-0.19 %
2023/03/0710.42420.01 %0.11 %
2023/03/0610.41240.01 %0.15 %
2023/03/0310.39710.02 %0.2 %
2023/03/0210.3764-0.02 %-0.11 %
2023/03/0110.38790.05 %0.56 %
2023/02/2410.3304-0.02 %-0.1 %
2023/02/2310.34070.04 %0.46 %
2023/02/2210.29360.00 %0.02 %
2023/02/2110.2914-0.08 %-0.7 %
2023/02/2010.3635-0.02 %-0.18 %
2023/02/1710.3819-0.03 %-0.25 %
2023/02/1610.40790.00 %0.01 %
2023/02/1510.4065-0.04 %-0.34 %
2023/02/1410.4424-0.02 %-0.1 %

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基金資訊

基金名稱
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣
基金名稱(英文)
JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond
基金管理公司
摩根投信
台灣公司
基金規模
3.55億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/09/29
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.230%

基金持股持債分佈