摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣
最新淨值
9.77
0.0341
-0.35%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.77 % | -0.23 % | 0.82 % | 5.02 % | 1.14 % | -5.45 % | -24.73 % | -23.38 % | -2.25 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 9.77 | -0.04 | -0.35 % |
| 2024/04/15 | 9.81 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/04/12 | 9.82 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/11 | 9.82 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/10 | 9.83 | -0.03 | -0.21 % |
| 2024/04/09 | 9.85 | 0.01 | 0.15 % |
| 2024/04/08 | 9.84 | -0.02 | -0.19 % |
| 2024/04/03 | 9.85 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/02 | 9.86 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/04/01 | 9.86 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/03/28 | 9.87 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/27 | 9.87 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/03/26 | 9.86 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/03/25 | 9.85 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/03/22 | 9.85 | 0.01 | 0.2 % |
| 2024/03/21 | 9.83 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/03/20 | 9.82 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/03/19 | 9.8 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/18 | 9.8 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/03/15 | 9.8 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/14 | 9.8 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/03/13 | 9.81 | -0.01 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 9.81 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/03/11 | 9.8 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/03/08 | 9.78 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/03/07 | 9.78 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/06 | 9.79 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/03/05 | 9.79 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/04 | 9.8 | -0.02 | -0.14 % |
| 2024/03/01 | 9.81 | 0.02 | 0.27 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond
- 基金管理公司
- 摩根投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2.85億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/09/29
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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