摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣
最新淨值
10.1945
0.0304
+0.30%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06% | -0.38% | 0.15% | 2.69% | 5.49% | 7.35% | -11.09% | -21.43% | 1.95% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 10.1945 | 0.03 | 0.3% |
| 2024/11/29 | 10.1641 | -0.04 | -0.32% |
| 2024/11/28 | 10.1965 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/11/27 | 10.1819 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/26 | 10.1841 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/25 | 10.1889 | -0.03 | -0.29% |
| 2024/11/22 | 10.2184 | 0.01 | 0.15% |
| 2024/11/21 | 10.2031 | -0.02 | -0.19% |
| 2024/11/20 | 10.2224 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 10.2241 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 10.2286 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 10.2307 | -0.04 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 10.2626 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/11/13 | 10.2561 | -0.03 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 10.2804 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/11/11 | 10.2815 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/11/08 | 10.2697 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/11/07 | 10.2659 | 0.03 | 0.36% |
| 2024/11/06 | 10.2287 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/05 | 10.2353 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 10.2444 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/11/01 | 10.2333 | -0.02 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 10.2527 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/29 | 10.2478 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 10.2522 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 10.2545 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 10.2581 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/23 | 10.2528 | -0.02 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 10.2637 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 10.2716 | -0.03 | -0.2% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond
- 基金管理公司
- 摩根投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2.85億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/09/29
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2024-12-03
從美中貿易戰擴大到「美中科技戰」的投資機會
- 2024-12-03
距離退休還久，考慮目標日期型基金
- 2024-11-29
「收藏基金自訂分類」上線！開始打造自己的一軍名單
- 2024-11-28
關心老人家，家人被詐騙手法分享
- 2024-11-27
呼應2021，美元強勢衝擊，日元明年料跌至160！
- 2024-11-27
00971野村美國研發龍頭ETF，從企業研發強度找飆股
- 2024-11-26
貝萊德新興歐洲基金重要資訊分享
- 2024-11-25
天使會籍漲價前的折扣機會（活動已結束，謝謝大家）
- 2024-11-24
為什麼擇時交易不可行
- 2024-11-24
方向不對永遠到不了目的地，呼應2021分析，美元指數與台幣下一個長期目標？
- 2024-11-23
我正跟著版上大神們一起狙擊抄底的基金及ETF