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摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣

2022-12-06
最新淨值10.0573
較前日漲跌幅0.20%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 51 名
    贏過78%
  • ISINTW000T1140A0
  • 發行日期2011/09/29
  • 基金公司摩根投信
  • 基金規模3.09億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-12.71% 2.65% 11.70%
三個月六個月一年
2.48% -3.30% -12.11%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0610.05730.020.2%
2022/12/0510.03730.050.57%
2022/12/029.98030.070.77%
2022/12/019.90380.060.66%
2022/11/309.83920.040.43%
2022/11/299.79730.080.83%
2022/11/289.7163N/A0.05%
2022/11/259.71120.252.72%
2022/11/249.4537-0.05-0.48%
2022/11/239.49960.030.34%
2022/11/229.4674N/A0.07%
2022/11/219.4605-0.02-0.14%
2022/11/189.4733N/A0.01%
2022/11/179.472-0.04-0.37%
2022/11/169.50710.030.39%
2022/11/159.47040.070.83%
2022/11/149.39240.161.83%
2022/11/119.2240.091.09%
2022/11/109.12460.010.18%
2022/11/099.1080.060.68%
2022/11/089.04620.030.42%
2022/11/079.008N/A0.04%
2022/11/049.00410.030.37%
2022/11/038.9707-0.06-0.63%
2022/11/029.0277N/A0.1%
2022/11/019.0184-0.02-0.15%
2022/10/319.0323-0.06-0.61%
2022/10/289.0876-0.04-0.34%
2022/10/279.1190.010.2%
2022/10/269.10080.010.12%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣
基金名稱(英文) JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond
基金管理公司 摩根投信 台灣公司
基金規模 3.09億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 2011/09/29 基金分類 亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.230%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
英屬維京群島4,41214.3
印度3,61011.7
其他3,54811.5
新加坡3,39411
印尼3,33210.8
菲律賓2,6548.6
模里西斯2,4077.8
香港2,3767.7
流動性資產1,4504.7
開曼群島1,3274.3
百慕達1,2033.9
荷蘭1,0803.5
其他國家620.2
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
公司債24,83980.5
政府公債4,16613.5
流動性資產1,4504.7
金融債4011.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
INDONESIA (REP OF) SER FR82 7% 15SEP20304.79
PT ADARO INDONESIA SER REGS (REG) (REG S) 4.25%3.99
ABJA INVESTMENT CO (REG) (REG S) 5.45% 24JAN20283.73
PETRON CORP (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC20493.47
CHINA DEVELOPMENT BANK SER 2201 (REG) 2.09% 13J2.66
LISTRINDO CAPITAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4.952.61
ENN CLEAN ENERGY SER REGS (REG S) 3.375% 12MAY22.58
INDIA GREEN ENERGY HLDNG SER REGS (REG S) 5.3752.47
GREENKO MAURITIUS LTD SER REGS (REG) (REG S) 6.2.35
HUARONG FINANCE 2019 SER EMTN (REG S) 2.5% 24FE2.34