摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣
2023-03-29
最新淨值10.1492
較前日漲跌幅0.36%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過10%
- ISIN
- TW000T1140A0
- 發行日期
- 2011/09/29
- 基金公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 3.55億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.71 % | -1.75 % | -0.13 % | 5.56 % | -0.22 % | -2.52 % | -10.84 % | -19.37 % | 1.49 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/29 | 10.1492 | 0.03 % | 0.36 % |
| 2023/03/28 | 10.1132 | 0.00 % | 0.08 % |
| 2023/03/27 | 10.1047 | -0.09 % | -0.81 % |
| 2023/03/24 | 10.1869 | -0.03 % | -0.22 % |
| 2023/03/23 | 10.2095 | -0.02 % | -0.12 % |
| 2023/03/22 | 10.2219 | 0.00 % | 0.09 % |
| 2023/03/21 | 10.2128 | -0.02 % | -0.13 % |
| 2023/03/20 | 10.2258 | -0.07 % | -0.67 % |
| 2023/03/17 | 10.2948 | 0.01 % | 0.11 % |
| 2023/03/16 | 10.2839 | -0.04 % | -0.34 % |
| 2023/03/15 | 10.3187 | 0.00 % | 0.07 % |
| 2023/03/14 | 10.3111 | -0.06 % | -0.52 % |
| 2023/03/13 | 10.3655 | -0.01 % | -0.03 % |
| 2023/03/10 | 10.3688 | -0.02 % | -0.18 % |
| 2023/03/09 | 10.387 | -0.02 % | -0.17 % |
| 2023/03/08 | 10.4049 | -0.02 % | -0.19 % |
| 2023/03/07 | 10.4242 | 0.01 % | 0.11 % |
| 2023/03/06 | 10.4124 | 0.01 % | 0.15 % |
| 2023/03/03 | 10.3971 | 0.02 % | 0.2 % |
| 2023/03/02 | 10.3764 | -0.02 % | -0.11 % |
| 2023/03/01 | 10.3879 | 0.05 % | 0.56 % |
| 2023/02/24 | 10.3304 | -0.02 % | -0.1 % |
| 2023/02/23 | 10.3407 | 0.04 % | 0.46 % |
| 2023/02/22 | 10.2936 | 0.00 % | 0.02 % |
| 2023/02/21 | 10.2914 | -0.08 % | -0.7 % |
| 2023/02/20 | 10.3635 | -0.02 % | -0.18 % |
| 2023/02/17 | 10.3819 | -0.03 % | -0.25 % |
| 2023/02/16 | 10.4079 | 0.00 % | 0.01 % |
| 2023/02/15 | 10.4065 | -0.04 % | -0.34 % |
| 2023/02/14 | 10.4424 | -0.02 % | -0.1 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond
- 基金管理公司
- 摩根投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 3.55億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/09/29
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.230% |