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瀚亞印度策略收益債券基金A類型美元

2022-12-05
最新淨值9.57
較前日漲跌幅-0.62%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 217 名
    贏過7%
  • ISINTW000T0755E8
  • 發行日期 
  • 基金公司 
  • 基金規模  百萬()

基金績效

今年以來一周一個月
-8.51% 0.00% 1.48%
三個月六個月一年
-1.34% -2.25% -8.25%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/059.57-0.06-0.62%
2022/12/029.63-0.02-0.21%
2022/12/019.650.060.63%
2022/11/309.590.020.21%
2022/11/299.57N/AN/A%
2022/11/289.570.010.1%
2022/11/259.56N/AN/A%
2022/11/249.560.010.1%
2022/11/239.55N/AN/A%
2022/11/229.550.010.1%
2022/11/219.54-0.01-0.1%
2022/11/189.55-0.01-0.1%
2022/11/179.56-0.03-0.31%
2022/11/169.59-0.05-0.52%
2022/11/159.640.020.21%
2022/11/149.62-0.04-0.41%
2022/11/119.660.050.52%
2022/11/109.610.080.84%
2022/11/099.530.070.74%
2022/11/079.460.030.32%
2022/11/049.430.070.75%
2022/11/039.36-0.02-0.21%
2022/11/029.38-0.01-0.11%
2022/11/019.390.030.32%
2022/10/319.36-0.06-0.64%
2022/10/289.42-0.01-0.11%
2022/10/279.430.030.32%
2022/10/259.40.060.64%
2022/10/219.34N/AN/A%
2022/10/209.340.020.21%

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基金資訊

基金名稱 瀚亞印度策略收益債券基金A類型美元
基金名稱(英文) Eastspring Investments India Bond Fund A USD
基金管理公司   台灣公司  
基金規模   百萬() 計價幣別 美元
成立日期   基金分類 亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費  %
最高管理費  % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-05
產業類型 金額 比例
政府公債3,703.1086.5
公用事業304.007.1
現金及約當現金239.705.6
類主權30.000.7
其他4.300.1

基金持股持債明細