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瀚亞印度策略收益債券基金A類型美元

最新淨值
9.72
0
0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 236 名
贏過8%

基金公司

 

基金規模

  百萬()

ISIN 

TW000T0755E8

發行日期: 

 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.31 %0.52 %0.21 %-0.31 %2.75 %2.1 %-5.54 %4.63 %-2.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/079.720.000.00 %
2023/12/069.720.000.00 %
2023/12/059.720.010.1 %
2023/12/049.710.000.00 %
2023/12/019.710.020.21 %
2023/11/309.69-0.02-0.21 %
2023/11/299.710.010.1 %
2023/11/289.70.010.1 %
2023/11/249.69-0.01-0.1 %
2023/11/239.70.010.1 %
2023/11/229.69-0.01-0.1 %
2023/11/219.70.010.1 %
2023/11/209.69-0.02-0.21 %
2023/11/179.710.010.1 %
2023/11/169.70.000.00 %
2023/11/159.70.030.31 %
2023/11/139.670.010.1 %
2023/11/109.66-0.01-0.1 %
2023/11/099.67-0.01-0.1 %
2023/11/089.680.010.1 %
2023/11/079.670.010.1 %
2023/11/069.66-0.01-0.1 %
2023/11/039.670.030.31 %
2023/11/029.640.010.1 %
2023/11/019.630.010.1 %
2023/10/319.62-0.01-0.1 %
2023/10/309.630.010.1 %
2023/10/279.620.000.00 %
2023/10/269.62-0.01-0.1 %
2023/10/259.630.000.00 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞印度策略收益債券基金A類型美元
基金名稱(英文)
Eastspring Investments India Bond Fund A USD
基金管理公司
 
台灣公司
 
基金規模
  百萬()
計價幣別
美元
成立日期
 
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR3 
管理費
 %

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