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瀚亞印度策略收益債券基金A類型美元

2023-05-25
最新淨值9.72
較前日漲跌幅-0.10%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 40 名
贏過84%
ISIN
TW000T0755E8
發行日期
 
基金公司
 
基金規模
  百萬()

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.1 %-0.21 %2.75 %1.67 %2.75 %-1.02 %1.14 %3.85 %-2.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/259.72-0.01-0.1 %
2023/05/249.730.020.21 %
2023/05/239.71-0.01-0.1 %
2023/05/229.720.000.00 %
2023/05/199.72-0.01-0.1 %
2023/05/189.73-0.05-0.51 %
2023/05/179.780.000.00 %
2023/05/169.780.000.00 %
2023/05/159.780.010.1 %
2023/05/129.77-0.01-0.1 %
2023/05/119.78-0.01-0.1 %
2023/05/109.790.010.1 %
2023/05/099.78-0.03-0.31 %
2023/05/089.81-0.02-0.2 %
2023/05/059.830.010.1 %
2023/05/049.820.000.00 %
2023/05/039.820.040.41 %
2023/05/029.780.000.00 %
2023/04/289.780.000.00 %
2023/04/279.780.010.1 %
2023/04/269.770.030.31 %
2023/04/259.74-0.01-0.1 %
2023/04/249.750.030.31 %
2023/04/219.720.010.1 %
2023/04/209.710.020.21 %
2023/04/199.69-0.01-0.1 %
2023/04/189.70.010.1 %
2023/04/179.69-0.05-0.51 %
2023/04/139.740.030.31 %
2023/04/129.710.020.21 %

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基金資訊

基金名稱
瀚亞印度策略收益債券基金A類型美元
基金名稱(英文)
Eastspring Investments India Bond Fund A USD
基金管理公司
 
台灣公司
 
基金規模
  百萬()
計價幣別
美元
成立日期
 
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費  %
最高管理費 %最高保管費 %

基金持股持債分佈