瀚亞印度策略收益債券基金A類型美元
最新淨值
10.08
0.02
+0.20%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 0.1% | 0.6% | 1.72% | 2.75% | 3.81% | -3.54% | 3.38% | 0.8% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 10.08 | 0.02 | 0.2% |
| 2024/11/29 | 10.06 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/28 | 10.06 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/27 | 10.06 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/11/26 | 10.07 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/25 | 10.07 | 0.03 | 0.3% |
| 2024/11/22 | 10.04 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/21 | 10.04 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/11/19 | 10.05 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/11/18 | 10.04 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/11/14 | 10.03 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/11/13 | 10.04 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/11/12 | 10.05 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/11 | 10.05 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/11/08 | 10.06 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/07 | 10.06 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/11/06 | 10.05 | -0.02 | -0.2% |
| 2024/11/05 | 10.07 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 10.07 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/30 | 10.07 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/10/29 | 10.06 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/10/28 | 10.05 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 10.05 | -0.02 | -0.2% |
| 2024/10/24 | 10.07 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/10/23 | 10.06 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/10/22 | 10.05 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/21 | 10.06 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 10.06 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/17 | 10.07 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/16 | 10.07 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞印度策略收益債券基金A類型美元
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments India Bond Fund A USD
- 基金管理公司
- 台灣公司
- 基金規模
- 百萬()
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- %
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