瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
最新淨值
5.27
0.014
+0.27%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49% | 1.7% | 5.57% | 3.25% | 3.75% | 7.7% | 23.83% | 19.61% | 38.46% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/07 | 5.27 | 0.01 | 0.27% |
| 2025/07/03 | 5.256 | -0.01 | -0.1% |
| 2025/07/02 | 5.261 | 0.01 | 0.23% |
| 2025/07/01 | 5.249 | -0.03 | -0.49% |
| 2025/06/30 | 5.275 | 0.00 | 0.13% |
| 2025/06/27 | 5.268 | 0.00 | 0.11% |
| 2025/06/26 | 5.262 | 0.00 | 0.15% |
| 2025/06/25 | 5.254 | 0.01 | 0.27% |
| 2025/06/24 | 5.24 | 0.01 | 0.23% |
| 2025/06/20 | 5.228 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/18 | 5.228 | 0.00 | 0.02% |
| 2025/06/17 | 5.227 | 0.00 | 0.04% |
| 2025/06/16 | 5.225 | -0.01 | -0.06% |
| 2025/06/13 | 5.228 | 0.00 | 0.02% |
| 2025/06/12 | 5.227 | 0.00 | 0.17% |
| 2025/06/11 | 5.218 | 0.00 | 0.04% |
| 2025/06/10 | 5.216 | 0.00 | 0.08% |
| 2025/06/06 | 5.212 | -0.01 | -0.02% |
| 2025/06/05 | 5.213 | 0.00 | 0.13% |
| 2025/06/04 | 5.206 | 0.01 | 0.19% |
| 2025/06/03 | 5.196 | 0.00 | 0.04% |
| 2025/06/02 | 5.194 | -0.04 | -0.63% |
| 2025/05/30 | 5.227 | 0.01 | 0.25% |
| 2025/05/28 | 5.214 | 0.01 | 0.37% |
| 2025/05/27 | 5.195 | -0.01 | -0.06% |
| 2025/05/23 | 5.198 | 0.00 | 0.1% |
| 2025/05/22 | 5.193 | -0.02 | -0.29% |
| 2025/05/21 | 5.208 | 0.00 | 0.06% |
| 2025/05/20 | 5.205 | -0.01 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 5.209 | 0.00 | 0.13% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
- 英文名稱
- Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 731.30 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2025-07-07
「讓『美股』再次偉大」的關鍵藏金圖（強大觀點Ｘ野村展望）
- 2025-07-06
呼應20250410提醒，果如預期貝科技V轉大賺38％後，樂不可極！
- 2025-07-05
新上市的ETF或基金，值得考慮嗎？
- 2025-07-05
想買新上市的ETF或基金前，建議思考行為是否合理？勝率高低？再做決定！
- 2025-07-04
做好風險控管，繼續讓子彈飛
- 2025-07-02
AI加速了人類生產力持續放大的過程，股價自然一路向上
- 2025-07-02
美股創歷史新高之後，通常會發生什麼事？
- 2025-07-01
每年都賺錢的「單月份」換月當，不再是7月我大哥
- 2025-06-30
長期持有科技股美股，2倍跟3倍槓桿ETF誰最賺？結果跟你想的不一樣