瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
最新淨值
5.269
0.006
-0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 % | 2.76 % | 2.42 % | 4.37 % | 7.56 % | 6.36 % | -2.43 % | 9.06 % | 22.74 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 5.269 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/12/07 | 5.275 | 0.00 | 0.09 % |
| 2023/12/06 | 5.27 | 0.00 | 0.17 % |
| 2023/12/05 | 5.261 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/12/04 | 5.257 | 0.01 | 0.29 % |
| 2023/12/01 | 5.242 | -0.03 | -0.55 % |
| 2023/11/30 | 5.271 | 0.02 | 0.5 % |
| 2023/11/29 | 5.245 | 0.01 | 0.29 % |
| 2023/11/28 | 5.23 | 0.00 | 0.13 % |
| 2023/11/27 | 5.223 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/11/24 | 5.221 | 0.00 | 0.13 % |
| 2023/11/22 | 5.214 | 0.00 | 0.1 % |
| 2023/11/21 | 5.209 | 0.00 | 0.15 % |
| 2023/11/20 | 5.201 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/11/17 | 5.199 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/11/16 | 5.205 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/15 | 5.205 | 0.04 | 0.89 % |
| 2023/11/14 | 5.159 | 0.00 | 0.12 % |
| 2023/11/13 | 5.153 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/11/10 | 5.152 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/11/09 | 5.158 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/08 | 5.158 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/07 | 5.158 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/11/06 | 5.159 | 0.02 | 0.49 % |
| 2023/11/03 | 5.134 | 0.05 | 1.08 % |
| 2023/11/02 | 5.079 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/10/31 | 5.078 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/10/30 | 5.077 | 0.00 | 0.06 % |
| 2023/10/27 | 5.074 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/10/26 | 5.078 | -0.01 | -0.14 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 750.60 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/12/09
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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