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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

最新淨值
5.27
0.014
+0.27%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 138 名
贏過50%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

731.30 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0995084182

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.49%1.7%5.57%3.25%3.75%7.7%23.83%19.61%38.46%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/075.270.010.27%
2025/07/035.256-0.01-0.1%
2025/07/025.2610.010.23%
2025/07/015.249-0.03-0.49%
2025/06/305.2750.000.13%
2025/06/275.2680.000.11%
2025/06/265.2620.000.15%
2025/06/255.2540.010.27%
2025/06/245.240.010.23%
2025/06/205.2280.000.00%
2025/06/185.2280.000.02%
2025/06/175.2270.000.04%
2025/06/165.225-0.01-0.06%
2025/06/135.2280.000.02%
2025/06/125.2270.000.17%
2025/06/115.2180.000.04%
2025/06/105.2160.000.08%
2025/06/065.212-0.01-0.02%
2025/06/055.2130.000.13%
2025/06/045.2060.010.19%
2025/06/035.1960.000.04%
2025/06/025.194-0.04-0.63%
2025/05/305.2270.010.25%
2025/05/285.2140.010.37%
2025/05/275.195-0.01-0.06%
2025/05/235.1980.000.1%
2025/05/225.193-0.02-0.29%
2025/05/215.2080.000.06%
2025/05/205.205-0.01-0.08%
2025/05/195.2090.000.13%

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
英文名稱
Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD
基金管理公司
瀚亞投資
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
731.30 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
基金分類
美國非投資級債
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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