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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

最新淨值
5.269
0.006
-0.11%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 152 名
贏過41%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

750.60 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU0995084182

發行日期: 

2013/12/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.52 %2.76 %2.42 %4.37 %7.56 %6.36 %-2.43 %9.06 %22.74 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/085.269-0.01-0.11 %
2023/12/075.2750.000.09 %
2023/12/065.270.000.17 %
2023/12/055.2610.000.08 %
2023/12/045.2570.010.29 %
2023/12/015.242-0.03-0.55 %
2023/11/305.2710.020.5 %
2023/11/295.2450.010.29 %
2023/11/285.230.000.13 %
2023/11/275.2230.000.04 %
2023/11/245.2210.000.13 %
2023/11/225.2140.000.1 %
2023/11/215.2090.000.15 %
2023/11/205.2010.000.04 %
2023/11/175.199-0.01-0.12 %
2023/11/165.2050.000.00 %
2023/11/155.2050.040.89 %
2023/11/145.1590.000.12 %
2023/11/135.1530.000.02 %
2023/11/105.152-0.01-0.12 %
2023/11/095.1580.000.00 %
2023/11/085.1580.000.00 %
2023/11/075.158-0.01-0.02 %
2023/11/065.1590.020.49 %
2023/11/035.1340.051.08 %
2023/11/025.0790.000.02 %
2023/10/315.0780.000.02 %
2023/10/305.0770.000.06 %
2023/10/275.074-0.01-0.08 %
2023/10/265.078-0.01-0.14 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
750.60 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/12/09
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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