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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

2023-05-26
最新淨值5.213
較前日漲跌幅-0.02%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 178 名
贏過28%
ISIN
LU0995084182
發行日期
2013/12/09
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金規模
774.50 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.46 %-1.55 %-0.36 %0.46 %1.54 %-0.38 %3.83 %1.16 %15.87 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/265.213-0.01-0.02 %
2023/05/255.214-0.03-0.48 %
2023/05/245.239-0.01-0.04 %
2023/05/235.2410.000.04 %
2023/05/225.2390.000.04 %
2023/05/195.237-0.02-0.23 %
2023/05/175.249-0.02-0.21 %
2023/05/165.26-0.01-0.13 %
2023/05/155.267-0.01-0.04 %
2023/05/125.269-0.01-0.02 %
2023/05/115.270.000.13 %
2023/05/105.263-0.02-0.21 %
2023/05/085.2740.010.34 %
2023/05/055.256-0.03-0.47 %
2023/05/045.281-0.01-0.02 %
2023/05/035.282-0.02-0.3 %
2023/05/025.298-0.03-0.53 %
2023/04/285.3260.000.11 %
2023/04/275.32-0.01-0.17 %
2023/04/265.329-0.01-0.04 %
2023/04/255.3310.020.43 %
2023/04/245.308-0.01-0.09 %
2023/04/215.313-0.01-0.13 %
2023/04/205.32-0.01-0.15 %
2023/04/195.328-0.01-0.02 %
2023/04/185.329-0.01-0.19 %
2023/04/175.3390.000.00 %
2023/04/145.3390.010.21 %
2023/04/135.3280.010.26 %
2023/04/125.3140.010.25 %

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基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
774.50 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/12/09
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.25 %最高保管費 %

基金持股持債分佈