瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
2023-05-26
最新淨值5.213
較前日漲跌幅-0.02%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過28%
- ISIN
- LU0995084182
- 發行日期
- 2013/12/09
- 基金公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 基金規模
- 774.50 百萬美元(2023/2/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.46 % | -1.55 % | -0.36 % | 0.46 % | 1.54 % | -0.38 % | 3.83 % | 1.16 % | 15.87 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 5.213 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/05/25 | 5.214 | -0.03 | -0.48 % |
| 2023/05/24 | 5.239 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/05/23 | 5.241 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/05/22 | 5.239 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/05/19 | 5.237 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/05/17 | 5.249 | -0.02 | -0.21 % |
| 2023/05/16 | 5.26 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/05/15 | 5.267 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/05/12 | 5.269 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/05/11 | 5.27 | 0.00 | 0.13 % |
| 2023/05/10 | 5.263 | -0.02 | -0.21 % |
| 2023/05/08 | 5.274 | 0.01 | 0.34 % |
| 2023/05/05 | 5.256 | -0.03 | -0.47 % |
| 2023/05/04 | 5.281 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/05/03 | 5.282 | -0.02 | -0.3 % |
| 2023/05/02 | 5.298 | -0.03 | -0.53 % |
| 2023/04/28 | 5.326 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/04/27 | 5.32 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/04/26 | 5.329 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/04/25 | 5.331 | 0.02 | 0.43 % |
| 2023/04/24 | 5.308 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/04/21 | 5.313 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/04/20 | 5.32 | -0.01 | -0.15 % |
| 2023/04/19 | 5.328 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/04/18 | 5.329 | -0.01 | -0.19 % |
| 2023/04/17 | 5.339 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/14 | 5.339 | 0.01 | 0.21 % |
| 2023/04/13 | 5.328 | 0.01 | 0.26 % |
| 2023/04/12 | 5.314 | 0.01 | 0.25 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 774.50 百萬美元(2023/2/28)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/12/09
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | % |