路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)
最新淨值
5.92
0.01
-0.17%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 % | 1.72 % | 1.54 % | 3.61 % | 6.4 % | 4.65 % | -3.76 % | 9.34 % | 28.74 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 5.92 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/12/07 | 5.93 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/06 | 5.93 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/12/05 | 5.92 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/12/04 | 5.91 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/01 | 5.91 | -0.02 | -0.34 % |
| 2023/11/30 | 5.93 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/29 | 5.93 | 0.03 | 0.51 % |
| 2023/11/28 | 5.9 | 0.02 | 0.34 % |
| 2023/11/27 | 5.88 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/11/24 | 5.87 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 5.87 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/21 | 5.87 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/11/20 | 5.86 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/11/17 | 5.85 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/16 | 5.85 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/15 | 5.85 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/11/14 | 5.86 | 0.05 | 0.86 % |
| 2023/11/13 | 5.81 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 5.81 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/11/09 | 5.8 | -0.02 | -0.34 % |
| 2023/11/08 | 5.82 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/07 | 5.82 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/11/06 | 5.83 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/03 | 5.83 | 0.04 | 0.69 % |
| 2023/11/02 | 5.79 | 0.07 | 1.22 % |
| 2023/11/01 | 5.72 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/10/31 | 5.73 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/10/30 | 5.72 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/27 | 5.72 | 0.01 | 0.18 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,089.97 百萬美元(2023/9/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/10/31
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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