路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)
最新淨值
5.91
0.01
-0.17%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 % | -1.07 % | 0.24 % | 7.92 % | 0.18 % | 7.3 % | -2.23 % | 7.69 % | 32.46 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 5.91 | -0.01 | -0.17 % |
| 2024/04/24 | 5.92 | -0.01 | -0.17 % |
| 2024/04/23 | 5.93 | 0.03 | 0.51 % |
| 2024/04/22 | 5.9 | 0.02 | 0.34 % |
| 2024/04/19 | 5.88 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/18 | 5.88 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 5.88 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/16 | 5.88 | -0.02 | -0.34 % |
| 2024/04/15 | 5.9 | -0.02 | -0.34 % |
| 2024/04/12 | 5.92 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 5.92 | -0.02 | -0.34 % |
| 2024/04/10 | 5.94 | -0.02 | -0.34 % |
| 2024/04/09 | 5.96 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/08 | 5.96 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 5.96 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/04 | 5.96 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/04/03 | 5.95 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 5.95 | -0.08 | -1.16 % |
| 2024/03/28 | 6.02 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 6.02 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/03/26 | 6.01 | -0.01 | -0.17 % |
| 2024/03/25 | 6.02 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 6.02 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/03/21 | 6.01 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/03/20 | 6 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/19 | 6 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/03/18 | 5.99 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/15 | 5.99 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/14 | 5.99 | -0.02 | -0.33 % |
| 2024/03/13 | 6.01 | 0.01 | 0.17 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,210.98 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/10/31
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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