路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)
2023-06-07
最新淨值5.9
較前日漲跌幅0.00%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過21%
- ISIN
- IE00B9276V44
- 發行日期
- 2012/10/31
- 基金公司
- 路博邁投資基金
- 基金規模
- 2,303.96 百萬美元(2023/4/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 % | 0.26 % | 0.09 % | 1.33 % | 2.69 % | -1.42 % | -0.37 % | 4.41 % | 23.44 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/07 | 5.9 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/06/06 | 5.9 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/06/05 | 5.9 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/06/02 | 5.9 | 0.03 | 0.51 % |
| 2023/06/01 | 5.87 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/05/31 | 5.88 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/05/30 | 5.89 | 0.03 | 0.51 % |
| 2023/05/26 | 5.86 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/25 | 5.86 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/05/24 | 5.87 | -0.02 | -0.34 % |
| 2023/05/23 | 5.89 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/05/22 | 5.9 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/05/19 | 5.89 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/18 | 5.89 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/05/17 | 5.9 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/16 | 5.9 | -0.02 | -0.34 % |
| 2023/05/15 | 5.92 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/12 | 5.92 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/05/11 | 5.93 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/10 | 5.93 | 0.02 | 0.34 % |
| 2023/05/09 | 5.91 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/05/05 | 5.92 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/05/04 | 5.91 | -0.03 | -0.51 % |
| 2023/05/03 | 5.94 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/05/02 | 5.93 | -0.05 | -0.84 % |
| 2023/04/28 | 5.98 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/04/27 | 5.97 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/04/26 | 5.96 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/04/25 | 5.97 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/04/24 | 5.98 | 0.01 | 0.17 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,303.96 百萬美元(2023/4/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/10/31
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | 0.02 % |