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路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

最新淨值
5.92
0.01
-0.17%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 206 名
贏過20%

基金公司

路博邁投資基金

基金規模

2,089.97 百萬美元(2023/9/29)

ISIN 

IE00B9276V44

發行日期: 

2012/10/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.17 %1.72 %1.54 %3.61 %6.4 %4.65 %-3.76 %9.34 %28.74 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/085.92-0.01-0.17 %
2023/12/075.930.000.00 %
2023/12/065.930.010.17 %
2023/12/055.920.010.17 %
2023/12/045.910.000.00 %
2023/12/015.91-0.02-0.34 %
2023/11/305.930.000.00 %
2023/11/295.930.030.51 %
2023/11/285.90.020.34 %
2023/11/275.880.010.17 %
2023/11/245.870.000.00 %
2023/11/225.870.000.00 %
2023/11/215.870.010.17 %
2023/11/205.860.010.17 %
2023/11/175.850.000.00 %
2023/11/165.850.000.00 %
2023/11/155.85-0.01-0.17 %
2023/11/145.860.050.86 %
2023/11/135.810.000.00 %
2023/11/105.810.010.17 %
2023/11/095.8-0.02-0.34 %
2023/11/085.820.000.00 %
2023/11/075.82-0.01-0.17 %
2023/11/065.830.000.00 %
2023/11/035.830.040.69 %
2023/11/025.790.071.22 %
2023/11/015.72-0.01-0.17 %
2023/10/315.730.010.17 %
2023/10/305.720.000.00 %
2023/10/275.720.010.18 %

基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
2,089.97 百萬美元(2023/9/29)
計價幣別
美元
成立日期
2012/10/31
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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