路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)
最新淨值
5.84
0.01
+0.17%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.17% | 1.13% | 4.19% | 3.08% | 3.78% | 6.7% | 23.24% | 18.21% | 46.49% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/17 | 5.84 | 0.01 | 0.17% |
| 2025/07/16 | 5.83 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/07/15 | 5.83 | -0.01 | -0.17% |
| 2025/07/14 | 5.84 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/07/11 | 5.84 | -0.01 | -0.17% |
| 2025/07/10 | 5.85 | 0.01 | 0.17% |
| 2025/07/09 | 5.84 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/07/08 | 5.84 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 5.84 | -0.01 | -0.17% |
| 2025/07/03 | 5.85 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/07/02 | 5.85 | 0.01 | 0.17% |
| 2025/07/01 | 5.84 | -0.05 | -0.85% |
| 2025/06/30 | 5.89 | 0.01 | 0.17% |
| 2025/06/27 | 5.88 | 0.01 | 0.17% |
| 2025/06/26 | 5.87 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/25 | 5.87 | 0.01 | 0.17% |
| 2025/06/24 | 5.86 | 0.02 | 0.34% |
| 2025/06/23 | 5.84 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/20 | 5.84 | 0.01 | 0.17% |
| 2025/06/18 | 5.83 | 0.01 | 0.17% |
| 2025/06/17 | 5.82 | -0.01 | -0.17% |
| 2025/06/16 | 5.83 | 0.01 | 0.17% |
| 2025/06/13 | 5.82 | -0.01 | -0.17% |
| 2025/06/12 | 5.83 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/11 | 5.83 | 0.01 | 0.17% |
| 2025/06/10 | 5.82 | 0.01 | 0.17% |
| 2025/06/09 | 5.81 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/06 | 5.81 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/05 | 5.81 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/04 | 5.81 | 0.01 | 0.17% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)
- 英文名稱
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,210.35 百萬美元(2024/3/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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