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路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

最新淨值
5.84
0.01
+0.17%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 138 名
贏過50%

基金公司

路博邁投資基金

基金規模

2,210.35 百萬美元(2024/3/28)

ISIN 

IE00B9276V44

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.17%1.13%4.19%3.08%3.78%6.7%23.24%18.21%46.49%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/175.840.010.17%
2025/07/165.830.000.00%
2025/07/155.83-0.01-0.17%
2025/07/145.840.000.00%
2025/07/115.84-0.01-0.17%
2025/07/105.850.010.17%
2025/07/095.840.000.00%
2025/07/085.840.000.00%
2025/07/075.84-0.01-0.17%
2025/07/035.850.000.00%
2025/07/025.850.010.17%
2025/07/015.84-0.05-0.85%
2025/06/305.890.010.17%
2025/06/275.880.010.17%
2025/06/265.870.000.00%
2025/06/255.870.010.17%
2025/06/245.860.020.34%
2025/06/235.840.000.00%
2025/06/205.840.010.17%
2025/06/185.830.010.17%
2025/06/175.82-0.01-0.17%
2025/06/165.830.010.17%
2025/06/135.82-0.01-0.17%
2025/06/125.830.000.00%
2025/06/115.830.010.17%
2025/06/105.820.010.17%
2025/06/095.810.000.00%
2025/06/065.810.000.00%
2025/06/055.810.000.00%
2025/06/045.810.010.17%

基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)
英文名稱
Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
2,210.35 百萬美元(2024/3/28)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
美國非投資級債
風險評等
RR3 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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