路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)
最新淨值
5.98
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.5% | 0.18% | 1.7% | 4.91% | 6.77% | 11.51% | 3.31% | 12.14% | 41.17% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 5.98 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 5.98 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/11/18 | 5.97 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 5.97 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 5.98 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 5.98 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 5.98 | -0.02 | -0.33% |
| 2024/11/11 | 6 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/11/08 | 5.99 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/11/07 | 5.98 | 0.02 | 0.34% |
| 2024/11/06 | 5.96 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/11/05 | 5.95 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 5.95 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/01 | 5.95 | -0.04 | -0.67% |
| 2024/10/31 | 5.99 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 6 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/10/29 | 5.99 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 5.99 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 5.99 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 5.99 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/10/23 | 5.98 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 5.99 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 6 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/10/18 | 6.01 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 6.01 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/16 | 6.01 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/15 | 6.01 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/10/14 | 6 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/10/11 | 5.99 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/10 | 5.99 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,210.35 百萬美元(2024/3/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/10/31
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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