路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

2023-06-07
最新淨值5.9
較前日漲跌幅0.00%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 197 名
贏過21%
ISIN
IE00B9276V44
發行日期
2012/10/31
基金公司
路博邁投資基金
基金規模
2,303.96 百萬美元(2023/4/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.94 %0.26 %0.09 %1.33 %2.69 %-1.42 %-0.37 %4.41 %23.44 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/075.90.000.00 %
2023/06/065.90.000.00 %
2023/06/055.90.000.00 %
2023/06/025.90.030.51 %
2023/06/015.87-0.01-0.17 %
2023/05/315.88-0.01-0.17 %
2023/05/305.890.030.51 %
2023/05/265.860.000.00 %
2023/05/255.86-0.01-0.17 %
2023/05/245.87-0.02-0.34 %
2023/05/235.89-0.01-0.17 %
2023/05/225.90.010.17 %
2023/05/195.890.000.00 %
2023/05/185.89-0.01-0.17 %
2023/05/175.90.000.00 %
2023/05/165.9-0.02-0.34 %
2023/05/155.920.000.00 %
2023/05/125.92-0.01-0.17 %
2023/05/115.930.000.00 %
2023/05/105.930.020.34 %
2023/05/095.91-0.01-0.17 %
2023/05/055.920.010.17 %
2023/05/045.91-0.03-0.51 %
2023/05/035.940.010.17 %
2023/05/025.93-0.05-0.84 %
2023/04/285.980.010.17 %
2023/04/275.970.010.17 %
2023/04/265.96-0.01-0.17 %
2023/04/255.97-0.01-0.17 %
2023/04/245.980.010.17 %

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基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
2,303.96 百萬美元(2023/4/28)
計價幣別
美元
成立日期
2012/10/31
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.8 %最高保管費0.02 %

基金持股持債分佈