路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)
最新淨值
9.37
0.02
-0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.11 % | 2.52 % | 2.97 % | 1.74 % | 8.83 % | 9.85 % | -14.9 % | -3.8 % | -6.3 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 9.37 | -0.02 | -0.21 % |
| 2023/12/07 | 9.39 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/12/06 | 9.4 | 0.05 | 0.53 % |
| 2023/12/05 | 9.35 | -0.02 | -0.21 % |
| 2023/12/04 | 9.37 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/12/01 | 9.38 | 0.04 | 0.43 % |
| 2023/11/30 | 9.34 | -0.09 | -0.95 % |
| 2023/11/29 | 9.43 | 0.03 | 0.32 % |
| 2023/11/28 | 9.4 | 0.07 | 0.75 % |
| 2023/11/27 | 9.33 | 0.03 | 0.32 % |
| 2023/11/24 | 9.3 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 9.3 | -0.06 | -0.64 % |
| 2023/11/21 | 9.36 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/11/20 | 9.37 | 0.06 | 0.64 % |
| 2023/11/17 | 9.31 | 0.02 | 0.22 % |
| 2023/11/16 | 9.29 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/15 | 9.28 | 0.08 | 0.87 % |
| 2023/11/14 | 9.2 | 0.14 | 1.55 % |
| 2023/11/13 | 9.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 9.06 | -0.06 | -0.66 % |
| 2023/11/09 | 9.12 | -0.02 | -0.22 % |
| 2023/11/08 | 9.14 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/07 | 9.13 | -0.02 | -0.22 % |
| 2023/11/06 | 9.15 | 0.02 | 0.22 % |
| 2023/11/03 | 9.13 | 0.14 | 1.56 % |
| 2023/11/02 | 8.99 | 0.13 | 1.47 % |
| 2023/11/01 | 8.86 | 0.02 | 0.23 % |
| 2023/10/31 | 8.84 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/30 | 8.84 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/10/27 | 8.83 | 0.04 | 0.46 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Accumulating Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,174.91 百萬美元(2023/9/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/06/04
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.8 %
- 最高管理費
- 0.02 %
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