路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)
最新淨值
9.75
0.02
+0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.02% | 0.31% | 2.96% | 3.94% | 0.41% | 9.92% | -4.97% | -8.54% | -2.5% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/11 | 9.75 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/10/10 | 9.73 | -0.02 | -0.21% |
| 2024/10/09 | 9.75 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/08 | 9.76 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/07 | 9.77 | -0.08 | -0.81% |
| 2024/10/04 | 9.85 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/03 | 9.85 | -0.1 | -1.01% |
| 2024/10/02 | 9.95 | -0.02 | -0.2% |
| 2024/10/01 | 9.97 | -0.08 | -0.8% |
| 2024/09/30 | 10.05 | -0.03 | -0.3% |
| 2024/09/27 | 10.08 | 0.03 | 0.3% |
| 2024/09/26 | 10.05 | 0.02 | 0.2% |
| 2024/09/25 | 10.03 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/24 | 10.03 | 0.05 | 0.5% |
| 2024/09/23 | 9.98 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/09/20 | 9.99 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/09/19 | 9.98 | 0.03 | 0.3% |
| 2024/09/18 | 9.95 | 0.04 | 0.4% |
| 2024/09/17 | 9.91 | 0.03 | 0.3% |
| 2024/09/16 | 9.88 | 0.02 | 0.2% |
| 2024/09/13 | 9.86 | 0.12 | 1.23% |
| 2024/09/12 | 9.74 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/09/11 | 9.72 | 0.03 | 0.31% |
| 2024/09/10 | 9.69 | -0.03 | -0.31% |
| 2024/09/09 | 9.72 | -0.04 | -0.41% |
| 2024/09/06 | 9.76 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/09/05 | 9.74 | 0.04 | 0.41% |
| 2024/09/04 | 9.7 | 0.06 | 0.62% |
| 2024/09/03 | 9.64 | -0.06 | -0.62% |
| 2024/08/30 | 9.7 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Accumulating Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,194.70 百萬美元(2024/3/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/06/04
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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