路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)
最新淨值
9.45
0.01
-0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.43% | -2.48% | -3.28% | -1.05% | -2.68% | 0.85% | -5.31% | -11.02% | -5.5% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.45 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 9.46 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/11/18 | 9.45 | 0.04 | 0.43% |
| 2024/11/15 | 9.41 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/11/14 | 9.4 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 9.41 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 9.42 | -0.06 | -0.63% |
| 2024/11/11 | 9.48 | -0.08 | -0.84% |
| 2024/11/08 | 9.56 | -0.04 | -0.42% |
| 2024/11/07 | 9.6 | 0.12 | 1.27% |
| 2024/11/06 | 9.48 | -0.08 | -0.73% |
| 2024/11/05 | 9.55 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 9.55 | 0.04 | 0.42% |
| 2024/11/01 | 9.51 | -0.02 | -0.21% |
| 2024/10/31 | 9.53 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/30 | 9.53 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/29 | 9.54 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/28 | 9.55 | -0.04 | -0.42% |
| 2024/10/25 | 9.59 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/10/24 | 9.58 | 0.03 | 0.31% |
| 2024/10/23 | 9.55 | -0.08 | -0.73% |
| 2024/10/22 | 9.62 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/21 | 9.63 | -0.06 | -0.62% |
| 2024/10/18 | 9.69 | 0.03 | 0.31% |
| 2024/10/17 | 9.66 | -0.03 | -0.31% |
| 2024/10/16 | 9.69 | -0.03 | -0.31% |
| 2024/10/15 | 9.72 | -0.03 | -0.31% |
| 2024/10/14 | 9.75 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/11 | 9.75 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/10/10 | 9.73 | -0.02 | -0.21% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Accumulating Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,194.70 百萬美元(2024/3/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/06/04
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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