路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)
最新淨值
8.77
0.02
-0.23%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.11 % | 2.45 % | 2.45 % | 0.8 % | 6.82 % | 7.74 % | -18.27 % | -10.42 % | -12.3 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 8.77 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/12/07 | 8.79 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/12/06 | 8.8 | 0.05 | 0.57 % |
| 2023/12/05 | 8.75 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/12/04 | 8.77 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/12/01 | 8.78 | 0.04 | 0.46 % |
| 2023/11/30 | 8.74 | -0.09 | -1.02 % |
| 2023/11/29 | 8.83 | 0.03 | 0.34 % |
| 2023/11/28 | 8.8 | 0.07 | 0.8 % |
| 2023/11/27 | 8.73 | 0.03 | 0.34 % |
| 2023/11/24 | 8.7 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 8.7 | -0.08 | -0.8 % |
| 2023/11/21 | 8.77 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/20 | 8.77 | 0.05 | 0.57 % |
| 2023/11/17 | 8.72 | 0.02 | 0.23 % |
| 2023/11/16 | 8.7 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/11/15 | 8.69 | 0.07 | 0.81 % |
| 2023/11/14 | 8.62 | 0.13 | 1.53 % |
| 2023/11/13 | 8.49 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 8.49 | -0.05 | -0.59 % |
| 2023/11/09 | 8.54 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/11/08 | 8.56 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/07 | 8.56 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/11/06 | 8.57 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/11/03 | 8.56 | 0.13 | 1.54 % |
| 2023/11/02 | 8.43 | 0.12 | 1.44 % |
| 2023/11/01 | 8.31 | 0.02 | 0.24 % |
| 2023/10/31 | 8.29 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/30 | 8.29 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/10/27 | 8.28 | 0.04 | 0.49 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Accumulating Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,174.91 百萬美元(2023/9/29)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2015/06/04
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2022-02-28
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)，淨值一路跌（垃圾債只配垃圾價之經典藏金圖）
- 2021-09-03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金，抱三年含息報酬-7．86％，如何處理？
- 2021-07-24
若美國升息，新興國家貨幣貶值，有無可能導致類似亞洲金融風暴？
- 2021-07-01
安聯歐洲高息股票基金AT累積類股，走勢為何跟其他歐股基金不同？
- 2021-05-15
現在是贖回南非幣配息基金，轉為母子基金、累積型債券或股票基金的時機？
- 2021-03-16
路博邁新興市場本地貨幣債劵基金(南非幣計價)，該轉成美元計價嗎？
- 2021-02-22
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)是否可以當母基金？
- 2021-01-03
路博邁新興市場本地貨幣債劵基金，有避險嗎？
- 2020-08-20
請教聯博新興市場當地貨幣債券基金、安本標準前緣市場債券基金
- 2020-08-13
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)，為何配息率驟降？
- 2020-03-20
先機新興市場本地貨幣債券基金的後續策略
- 2019-11-12
該贖回新興市場本地貨幣債的基金嗎？
- 2019-09-30
美元基金的投資配置組合 (40萬台幣買5支基金，長期抱不停利選擇累積型)
- 2019-07-24
野村環球基金(S類型新臺幣累積)，請問S類型是什麼意思？
- 2019-07-18
新成立的路博邁5G股票型基金，大家的看法是？