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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)

最新淨值
8.77
0.02
-0.23%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 146 名
贏過43%

基金公司

路博邁投資基金

基金規模

1,174.91 百萬美元(2023/9/29)

ISIN 

IE00BTLWSF89

發行日期: 

2015/06/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.11 %2.45 %2.45 %0.8 %6.82 %7.74 %-18.27 %-10.42 %-12.3 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/088.77-0.02-0.23 %
2023/12/078.79-0.01-0.11 %
2023/12/068.80.050.57 %
2023/12/058.75-0.02-0.23 %
2023/12/048.77-0.01-0.11 %
2023/12/018.780.040.46 %
2023/11/308.74-0.09-1.02 %
2023/11/298.830.030.34 %
2023/11/288.80.070.8 %
2023/11/278.730.030.34 %
2023/11/248.70.000.00 %
2023/11/228.7-0.08-0.8 %
2023/11/218.770.000.00 %
2023/11/208.770.050.57 %
2023/11/178.720.020.23 %
2023/11/168.70.010.12 %
2023/11/158.690.070.81 %
2023/11/148.620.131.53 %
2023/11/138.490.000.00 %
2023/11/108.49-0.05-0.59 %
2023/11/098.54-0.02-0.23 %
2023/11/088.560.000.00 %
2023/11/078.56-0.01-0.12 %
2023/11/068.570.010.12 %
2023/11/038.560.131.54 %
2023/11/028.430.121.44 %
2023/11/018.310.020.24 %
2023/10/318.290.000.00 %
2023/10/308.290.010.12 %
2023/10/278.280.040.49 %

基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Accumulating Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,174.91 百萬美元(2023/9/29)
計價幣別
澳幣
成立日期
2015/06/04
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR3 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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