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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)

2023-05-26
最新淨值8.5
較前日漲跌幅0.35%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 31 名
贏過88%
ISIN
IE00BTLWSF89
發行日期
2015/06/04
基金公司
路博邁投資基金
基金規模
1,239.27 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.58 %-1.73 %3.03 %6.38 %3.53 %0.83 %-13.79 %-18.97 %-15 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/268.50.030.35 %
2023/05/258.47-0.08-0.82 %
2023/05/248.540.010.12 %
2023/05/238.53-0.03-0.35 %
2023/05/228.560.010.12 %
2023/05/198.55-0.03-0.35 %
2023/05/188.58-0.05-0.58 %
2023/05/178.63-0.08-0.92 %
2023/05/168.71-0.01-0.11 %
2023/05/158.720.040.46 %
2023/05/128.68-0.01-0.12 %
2023/05/118.69-0.04-0.46 %
2023/05/108.730.020.23 %
2023/05/098.71-0.04-0.46 %
2023/05/058.750.030.34 %
2023/05/048.720.010.11 %
2023/05/038.710.060.69 %
2023/05/028.65-0.03-0.35 %
2023/04/288.680.030.35 %
2023/04/278.650.000.00 %
2023/04/268.650.020.23 %
2023/04/258.63-0.02-0.23 %
2023/04/248.650.010.12 %
2023/04/218.64-0.01-0.12 %
2023/04/208.650.040.46 %
2023/04/198.61-0.04-0.46 %
2023/04/188.650.010.12 %
2023/04/178.64-0.06-0.69 %
2023/04/148.7-0.03-0.34 %
2023/04/138.730.060.69 %

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基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Accumulating Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,239.27 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2015/06/04
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.8 %最高保管費0.02 %

基金持股持債分佈