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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)

新興市場本地貨幣債澳幣
2023-01-31
最新淨值8.6
較前日漲跌幅-0.23%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中，排 45 名
贏過82%
ISIN
IE00BTLWSF89
發行日期
2015/06/04
基金公司
路博邁投資基金
基金規模
1,357.53 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.35 %4.75 %13.46 %6.30 %4.75 %-10.70 %-20.30 %-25.41 %-14.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/318.6-0.02-0.23%
2023/01/308.62-0.02-0.23%
2023/01/278.64-0.02-0.23%
2023/01/268.66-0.02-0.23%
2023/01/258.680.050.58%
2023/01/248.630.030.35%
2023/01/238.60.010.12%
2023/01/208.590.060.7%
2023/01/198.53-0.1-1.16%
2023/01/188.630.070.82%
2023/01/178.56-0.08-0.81%
2023/01/138.630.060.7%
2023/01/128.570.091.06%
2023/01/118.480.060.71%
2023/01/108.42N/AN/A%
2023/01/098.420.121.45%
2023/01/068.30.091.1%
2023/01/058.21-0.01-0.12%
2023/01/048.220.040.49%
2023/01/038.18-0.03-0.37%
2022/12/308.210.010.12%
2022/12/298.20.030.37%
2022/12/288.17-0.05-0.61%
2022/12/238.220.020.24%
2022/12/228.20.030.37%
2022/12/218.170.010.12%
2022/12/208.160.030.37%
2022/12/198.130.020.25%
2022/12/168.11-0.02-0.25%
2022/12/158.13-0.03-0.37%

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基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)
基金名稱（英文）
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Accumulating Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,357.53 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
澳幣
成立日期
2015/06/04
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.8 % 最高保管費 0.02 %

基金持股持債分佈

（依區域）
區域 金額 比例
南非蘭特16,290.4012
馬來西亞令吉15,136.5011.15
巴西里爾15,136.5011.15
泰銖14,973.6011.03
印尼盾13,629.6010.04
人民幣13,602.5010.02
墨西哥披索13,317.409.81
波蘭茲羅提9,543.407.03
捷克克朗8,810.406.49
其他7,670.005.65
匈牙利福林7,642.905.63
（依產業）
產業類型 金額 比例
主權債127,770.7094.12
現金等值5,158.603.8
企業債1,506.901.11
半主權債1,208.200.89
次主權債108.600.08

基金持股持債明細