復華新興市場非投資等級債券基金A

2023-03-24
最新淨值8.1
較前日漲跌幅-0.25%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 447 名
贏過23%
ISIN
TW000T2275A3
發行日期
2011/05/06
基金公司
復華投信
基金規模
17.61億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.62 %-1.94 %-2.99 %-0.98 %-2.64 %-9.7 %1.38 %-20.12 %-19 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/248.1-0.02 %-0.25 %
2023/03/238.120.03 %0.37 %
2023/03/228.090.04 %0.5 %
2023/03/218.050.04 %0.5 %
2023/03/208.01-0.04 %-0.5 %
2023/03/178.05-0.01 %-0.12 %
2023/03/168.06-0.01 %-0.12 %
2023/03/158.07-0.05 %-0.62 %
2023/03/148.12-0.03 %-0.37 %
2023/03/138.15-0.02 %-0.24 %
2023/03/108.170.00 %0.00 %
2023/03/098.17-0.01 %-0.12 %
2023/03/088.18-0.02 %-0.24 %
2023/03/078.2-0.03 %-0.36 %
2023/03/068.230.03 %0.37 %
2023/03/038.20.04 %0.49 %
2023/03/028.16-0.04 %-0.49 %
2023/03/018.2-0.06 %-0.73 %
2023/02/248.26-0.01 %-0.12 %
2023/02/238.270.04 %0.49 %
2023/02/228.23-0.01 %-0.12 %
2023/02/218.24-0.06 %-0.72 %
2023/02/178.3-0.03 %-0.36 %
2023/02/168.33-0.02 %-0.24 %
2023/02/158.35-0.02 %-0.24 %
2023/02/148.37-0.01 %-0.12 %
2023/02/138.380.00 %0.00 %
2023/02/108.38-0.06 %-0.71 %
2023/02/098.44-0.01 %-0.12 %
2023/02/088.45-0.01 %-0.12 %

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基金資訊

基金名稱
復華新興市場非投資等級債券基金A
基金名稱(英文)
Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund A
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
17.61億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/05/06
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.350%最高保管費0.250%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他65,53237.21
墨西哥18,66810.6
巴西17,5769.98
阿曼15,7978.97
多明尼加12,6807.2
巴林10,7256.09
流動資產9,9335.64
南非9,6165.46
埃及8,7004.94
印度6,8863.91
(依產業)
產業類型 金額 比例
政府公債98,43055.89
公司債及金融債67,75138.47
流動資產9,9335.64

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
DOMREP 4 7/8 09/23/324.06
PEMEX 6 1/2 03/13/273.8
OMAN 4 3/4 06/15/263.1
KLAB 7 04/03/492.7
SASOL 6 1/2 09/27/282.6
PEMEX 6 1/2 01/23/292.3
OMAN 7 3/8 10/28/322.28
DUGB 3.9 09/09/502.21
EMBRBZ 6.95 01/17/282.07
IVYCST 6 3/8 03/03/281.99