復華新興市場非投資等級債券基金A

最新淨值
9.07
0.01
+0.11%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 653 中,排 362 名
贏過45%

基金公司

復華投信

基金規模

4.07億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T2275A3

發行日期: 

2011/05/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.22%1.11%2.02%3.66%6.21%10.74%-6.69%-8.38%-9.3%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/219.070.010.11%
2024/11/209.060.030.33%
2024/11/199.03-0.03-0.33%
2024/11/189.060.010.11%
2024/11/159.05-0.04-0.44%
2024/11/149.090.010.11%
2024/11/139.080.000.00%
2024/11/129.080.030.33%
2024/11/119.050.050.56%
2024/11/089-0.01-0.11%
2024/11/079.010.050.56%
2024/11/068.960.060.67%
2024/11/058.9-0.01-0.11%
2024/11/048.910.000.00%
2024/11/018.91-0.04-0.45%
2024/10/308.95-0.01-0.11%
2024/10/298.960.010.11%
2024/10/288.950.000.00%
2024/10/258.950.000.00%
2024/10/248.950.010.11%
2024/10/238.94-0.01-0.11%
2024/10/228.95-0.02-0.22%
2024/10/218.97-0.08-0.77%
2024/10/189.04-0.02-0.22%
2024/10/179.06-0.02-0.22%
2024/10/169.080.000.00%
2024/10/159.080.030.33%
2024/10/149.05-0.01-0.11%
2024/10/119.060.000.00%
2024/10/099.06-0.03-0.33%

基金資訊

基金名稱
復華新興市場非投資等級債券基金A
基金名稱(英文)
Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund A
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
4.07億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/05/06
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR4
管理費
1.350%

基金持股持債分佈

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