復華新興市場非投資等級債券基金A

最新淨值
8.95
0.03
+0.34%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 521 名
贏過21%

基金公司

復華投信

基金規模

4.07億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T2275A3

發行日期: 

2011/05/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.45 %2.05 %3.83 %5.54 %4.8 %6.55 %-10.77 %-10.77 %-10.5 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/228.950.030.34 %
2024/07/198.920.010.11 %
2024/07/188.91-0.01-0.11 %
2024/07/178.92-0.01-0.11 %
2024/07/168.930.020.22 %
2024/07/158.910.000.00 %
2024/07/128.910.020.22 %
2024/07/118.890.030.34 %
2024/07/108.860.020.23 %
2024/07/098.840.000.00 %
2024/07/088.840.030.34 %
2024/07/058.810.010.11 %
2024/07/038.80.040.46 %
2024/07/028.760.030.34 %
2024/07/018.73-0.02-0.23 %
2024/06/288.75-0.04-0.46 %
2024/06/278.790.000.00 %
2024/06/268.790.000.00 %
2024/06/258.790.020.23 %
2024/06/248.770.000.00 %
2024/06/218.770.010.11 %
2024/06/208.76-0.02-0.23 %
2024/06/188.780.030.34 %
2024/06/178.75-0.02-0.23 %
2024/06/148.77-0.01-0.11 %
2024/06/138.780.000.00 %
2024/06/128.780.040.46 %
2024/06/118.740.030.34 %
2024/06/078.71-0.04-0.46 %
2024/06/068.75-0.01-0.11 %

基金資訊

基金名稱
復華新興市場非投資等級債券基金A
基金名稱(英文)
Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund A
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
4.07億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/05/06
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR4
管理費
1.350%

基金持股持債分佈

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