復華新興市場非投資等級債券基金A

2022-12-01
最新淨值8.35
較前日漲跌幅0.24%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 371 名
    贏過34%
  • ISINTW000T2275A3
  • 發行日期2011/05/06
  • 基金公司復華投信
  • 基金規模13.67億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-13.47% 0.60% 2.71%
三個月六個月一年
1.21% -3.24% -12.29%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/018.350.020.24%
2022/11/308.330.030.36%
2022/11/298.3N/AN/A%
2022/11/288.3N/AN/A%
2022/11/258.3N/AN/A%
2022/11/238.30.020.24%
2022/11/228.280.030.36%
2022/11/218.25-0.01-0.12%
2022/11/188.26N/AN/A%
2022/11/178.26-0.05-0.6%
2022/11/168.310.010.12%
2022/11/158.30.050.61%
2022/11/148.250.020.24%
2022/11/118.23-0.05-0.6%
2022/11/108.280.11.22%
2022/11/098.18-0.01-0.12%
2022/11/088.190.020.24%
2022/11/078.170.020.25%
2022/11/048.150.030.37%
2022/11/038.12-0.02-0.25%
2022/11/028.140.010.12%
2022/11/018.130.020.25%
2022/10/318.11N/AN/A%
2022/10/288.110.020.25%
2022/10/278.090.010.12%
2022/10/268.080.030.37%
2022/10/258.050.070.88%
2022/10/247.980.020.25%
2022/10/217.96N/AN/A%
2022/10/207.96-0.02-0.25%

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基金資訊

基金名稱 復華新興市場非投資等級債券基金A
基金名稱(英文) Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund A
基金管理公司 復華投信 台灣公司
基金規模 13.67億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 2011/05/06 基金分類 新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.350% 最高保管費 0.250%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
其他25,80818.88
阿曼23,08816.89
巴西19,46514.24
流動資產13,0139.52
南非12,9869.5
巴林11,9338.73
墨西哥9,6377.05
土耳其7,8875.77
多明尼加7,8465.74
印度5,0303.68
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
政府公債77,62856.79
公司債及金融債46,05233.69
流動資產13,0139.52

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
OMAN 4 3/4 06/15/265.51
OMAN 4 1/8 01/17/234.38
SASOL 6 1/2 09/27/283.12
KLAB 7 04/03/493.09
PEMEX 6 1/2 01/23/292.71
OMAN 7 3/8 10/28/322.7
SOAF 4.665 01/17/242.6
EMBRBZ 6.95 01/17/282.5
IVYCST 6 3/8 03/03/282.41
VIETNM 4.8 11/19/242.38