安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)

歐洲美元
2022-11-25
最新淨值16.01
較前日漲跌幅-0.81%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 86 名
    贏過85%
  • ISINLU0920840948
  • 發行日期2015/03/13
  • 基金公司安聯環球投資基金
  • 基金規模819.77 百萬歐元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-23.10% 1.52% 12.59%
三個月六個月一年
2.37% 7.09% -21.56%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2516.01-0.13-0.81%
2022/11/2416.140.31.89%
2022/11/2315.840.050.32%
2022/11/2215.790.030.19%
2022/11/2115.76-0.01-0.06%
2022/11/1815.77-0.03-0.19%
2022/11/1715.8-0.18-1.13%
2022/11/1615.98-0.17-1.05%
2022/11/1516.15-0.08-0.43%
2022/11/1416.220.030.19%
2022/11/1116.191.349.02%
2022/11/1014.85N/AN/A%
2022/11/0914.850.090.61%
2022/11/0814.760.231.58%
2022/11/0714.530.221.54%
2022/11/0414.310.171.2%
2022/11/0314.14-0.36-2.48%
2022/11/0214.50.060.42%
2022/10/3114.440.10.7%
2022/10/2814.34-0.24-1.65%
2022/10/2714.58-0.09-0.61%
2022/10/2614.670.453.16%
2022/10/2514.220.251.79%
2022/10/2413.970.231.67%
2022/10/2113.74-0.01-0.07%
2022/10/2013.75-0.27-1.93%
2022/10/1914.02-0.04-0.28%
2022/10/1814.060.554.07%
2022/10/1713.510.040.3%
2022/10/1413.470.221.66%

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基金資訊

基金名稱 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
基金名稱(英文) Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)
基金管理公司 安聯環球投資基金 台灣公司 安聯投信
基金規模 819.77 百萬歐元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2015/03/13 基金分類 歐洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.8 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-25
區域 金額 比例
丹麥14,131.7019.55
瑞典11,247.5015.56
法國10,633.1014.71
瑞士10,633.1014.71
荷蘭9,621.1013.31
德國9,570.5013.24
愛爾蘭2,703.503.74
英國1,893.902.62
盧森堡1,134.901.57
其他715.600.99
(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
資訊科技19,654.3027.19
工業17,933.9024.81
健康護理14,081.1019.48
非必需消費6,729.709.31
必需消費5,385.207.45
原物料4,778.006.61
金融3,715.405.14
其他7.200.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ASML HOLDING NV,資訊科技,荷蘭09.23
NOVO NORDISK A/S-B,醫療保健,丹麥07.82
DSV A/S,運輸,丹麥06.42
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI,非必需消費,法國05.24
SIKA AG-REG,原物料,瑞士04.98
INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技,德國04.25
ADYEN NV,數位生活,荷蘭03.81
ASSA ABLOY AB-B,工業,瑞典03.78
L'OREAL,健康護理,法國03.69