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安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)

印尼美元

最新淨值 (2023-11-29)

4.7196

0.0089

+0.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

贏過13%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

36.53 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0348744763

發行日期:

1990/03/30

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
2.34 %	4.98 %	-5.7 %	-6.48 %	1.06 %	-1.68 %	-3.68 %	-8.74 %	-15.83 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/29	4.7196	0.00	0.19 %
2023/11/28	4.7107	0.00	0.19 %
2023/11/27	4.7018	0.02	0.59 %
2023/11/24	4.6743	0.00	0.12 %
2023/11/23	4.6687	0.05	1.24 %
2023/11/22	4.6116	-0.05	-1 %
2023/11/21	4.6582	-0.01	-0.14 %
2023/11/20	4.6645	0.02	0.52 %
2023/11/17	4.6406	0.00	0.01 %
2023/11/16	4.6401	-0.02	-0.3 %
2023/11/15	4.6542	0.11	2.58 %
2023/11/14	4.5371	0.00	0.04 %
2023/11/13	4.5353	0.00	0.03 %
2023/11/10	4.5338	-0.05	-1.09 %
2023/11/09	4.5836	0.00	0.2 %
2023/11/08	4.5743	-0.04	-0.66 %
2023/11/07	4.6046	-0.07	-1.33 %
2023/11/06	4.6667	0.12	2.7 %
2023/11/03	4.5439	0.04	1.02 %
2023/11/02	4.4981	0.02	0.59 %
2023/10/31	4.4717	0.00	0.12 %
2023/10/30	4.4665	-0.03	-0.65 %
2023/10/27	4.4958	0.00	0.03 %
2023/10/26	4.4945	-0.12	-2.46 %
2023/10/25	4.6078	0.00	0.07 %
2023/10/24	4.6046	0.07	1.64 %
2023/10/23	4.5301	-0.08	-1.53 %
2023/10/20	4.6003	-0.02	-0.22 %
2023/10/19	4.6104	-0.09	-1.86 %
2023/10/18	4.6979	-0.03	-0.5 %

基金資訊

基金名稱: 安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)
基金名稱（英文）: Allianz Global Investors Fund - Allianz Indonesia Equity A USD
基金管理公司: 安聯環球投資基金
台灣公司: 安聯投信
基金規模: 36.53 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 1990/03/30
基金分類: 印尼
風險評等: RR5
申購手續費: 5 %
管理費: 2.25 %
最高管理費: %

基金持股持債分佈

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