安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)

印尼美元
2022-12-02
最新淨值4.94
較前日漲跌幅1.02%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 422 名
    贏過25%
  • ISINLU0348744763
  • 發行日期1990/03/30
  • 基金公司安聯環球投資基金
  • 基金規模38.33 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-0.40% 2.70% 2.92%
三個月六個月一年
-0.60% -4.45% -2.18%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/024.940.051.02%
2022/12/014.890.020.41%
2022/11/304.870.071.46%
2022/11/294.80.020.42%
2022/11/284.78-0.03-0.62%
2022/11/254.81-0.01-0.21%
2022/11/244.820.030.63%
2022/11/234.790.030.63%
2022/11/224.76-0.01-0.21%
2022/11/214.77N/AN/A%
2022/11/184.770.010.21%
2022/11/174.76-0.01-0.21%
2022/11/164.77-0.05-1.04%
2022/11/154.82-0.01-0.21%
2022/11/144.83-0.08-1.43%
2022/11/114.90.132.73%
2022/11/104.77-0.08-1.45%
2022/11/094.840.040.83%
2022/11/084.8-0.02-0.41%
2022/11/074.820.030.63%
2022/11/044.79-0.01-0.21%
2022/11/034.8N/AN/A%
2022/11/024.8-0.08-1.44%
2022/10/314.870.020.41%
2022/10/284.85-0.01-0.21%
2022/10/274.860.051.04%
2022/10/264.810.040.84%
2022/10/254.77-0.03-0.63%
2022/10/244.80.051.05%
2022/10/214.750.020.42%

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基金資訊

基金名稱 安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)
基金名稱(英文) Allianz Global Investors Fund - Allianz Indonesia Equity A USD
基金管理公司 安聯環球投資基金 台灣公司 安聯投信
基金規模 38.33 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 1990/03/30 基金分類 印尼

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 2.25 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
金融1,384.1036.11
非必需消費509.8013.3
電訊服務489.9012.78
必需消費475.3012.4
能源313.208.17
原物料175.604.58
其他157.204.1
工業133.403.48
健康護理102.002.66
房地產92.802.42

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
BANK CENTRAL ASIA TBK PT,金融,印尼010.15
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER,金融服務,印尼09.42
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK,電訊服務,印尼08.51
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT,金融,印尼08.01
UNITED TRACTORS TBK PT,工業,印尼04.69
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT,工業,印尼04.65
BANK NEGARA INDONESIA PERSER,金融服務,印尼04.55