安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)

印尼美元
最新淨值
4.7196
0.0089
+0.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 612 中,排 537 名
贏過13%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

36.53 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0348744763

發行日期: 

1990/03/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.34 %4.98 %-5.7 %-6.48 %1.06 %-1.68 %-3.68 %-8.74 %-15.83 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/294.71960.000.19 %
2023/11/284.71070.000.19 %
2023/11/274.70180.020.59 %
2023/11/244.67430.000.12 %
2023/11/234.66870.051.24 %
2023/11/224.6116-0.05-1 %
2023/11/214.6582-0.01-0.14 %
2023/11/204.66450.020.52 %
2023/11/174.64060.000.01 %
2023/11/164.6401-0.02-0.3 %
2023/11/154.65420.112.58 %
2023/11/144.53710.000.04 %
2023/11/134.53530.000.03 %
2023/11/104.5338-0.05-1.09 %
2023/11/094.58360.000.2 %
2023/11/084.5743-0.04-0.66 %
2023/11/074.6046-0.07-1.33 %
2023/11/064.66670.122.7 %
2023/11/034.54390.041.02 %
2023/11/024.49810.020.59 %
2023/10/314.47170.000.12 %
2023/10/304.4665-0.03-0.65 %
2023/10/274.49580.000.03 %
2023/10/264.4945-0.12-2.46 %
2023/10/254.60780.000.07 %
2023/10/244.60460.071.64 %
2023/10/234.5301-0.08-1.53 %
2023/10/204.6003-0.02-0.22 %
2023/10/194.6104-0.09-1.86 %
2023/10/184.6979-0.03-0.5 %

基金資訊

基金名稱
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Indonesia Equity A USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
36.53 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1990/03/30
基金分類
印尼
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
2.25 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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