安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
最新淨值
5.1633
0.0468
-0.9%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.81 % | 0.61 % | 7.51 % | 10.96 % | 8.64 % | 1.42 % | 13.3 % | -9.82 % | -6.24 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 5.1633 | -0.05 | -0.9 % |
| 2024/07/24 | 5.2101 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/07/23 | 5.2129 | 0.04 | 0.87 % |
| 2024/07/22 | 5.1679 | -0.06 | -1 % |
| 2024/07/19 | 5.2199 | -0.04 | -0.73 % |
| 2024/07/18 | 5.2583 | -0.03 | -0.43 % |
| 2024/07/17 | 5.2812 | -0.03 | -0.52 % |
| 2024/07/16 | 5.3087 | 0.01 | 0.3 % |
| 2024/07/15 | 5.2927 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/07/12 | 5.2889 | -0.05 | -0.83 % |
| 2024/07/11 | 5.3334 | 0.03 | 0.61 % |
| 2024/07/10 | 5.3013 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/07/09 | 5.2947 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/07/08 | 5.2909 | 0.02 | 0.41 % |
| 2024/07/05 | 5.2694 | 0.02 | 0.5 % |
| 2024/07/04 | 5.243 | 0.05 | 0.98 % |
| 2024/07/03 | 5.192 | 0.01 | 0.36 % |
| 2024/07/02 | 5.1733 | -0.03 | -0.4 % |
| 2024/06/28 | 5.194 | 0.02 | 0.51 % |
| 2024/06/27 | 5.1676 | 0.01 | 0.23 % |
| 2024/06/26 | 5.1558 | 0.02 | 0.46 % |
| 2024/06/25 | 5.1322 | 0.00 | 0.18 % |
| 2024/06/24 | 5.1228 | -0.03 | -0.44 % |
| 2024/06/21 | 5.1456 | -0.03 | -0.5 % |
| 2024/06/20 | 5.1715 | 0.01 | 0.2 % |
| 2024/06/19 | 5.1611 | 0.04 | 0.92 % |
| 2024/06/18 | 5.114 | 0.02 | 0.45 % |
| 2024/06/14 | 5.0911 | 0.01 | 0.21 % |
| 2024/06/13 | 5.0802 | 0.03 | 0.65 % |
| 2024/06/12 | 5.0475 | 0.03 | 0.62 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Income A USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 35.11 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1990/03/30
- 基金分類
- 亞洲
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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