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安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)

印尼美元

最新淨值 (2023-09-22)

4.937

0.0119

+0.24%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

贏過40%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

39.14 百萬美元(2023/6/30)

ISIN

LU0348744763

發行日期:

1990/03/30

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.54 %	-1.45 %	-3.39 %	4.38 %	5.72 %	-1.46 %	26.59 %	0.29 %	-11.95 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/09/22	4.937	0.01	0.24 %
2023/09/21	4.9251	-0.03	-0.42 %
2023/09/20	4.946	0.05	1.06 %
2023/09/19	4.8941	0.01	0.34 %
2023/09/18	4.8777	-0.04	-0.67 %
2023/09/15	4.9106	0.00	0.04 %
2023/09/14	4.9086	-0.02	-0.22 %
2023/09/13	4.9196	-0.01	-0.06 %
2023/09/12	4.9226	-0.01	-0.2 %
2023/09/11	4.9326	0.02	0.59 %
2023/09/08	4.9039	-0.04	-0.67 %
2023/09/07	4.9371	-0.07	-1.22 %
2023/09/06	4.9983	-0.02	-0.36 %
2023/09/05	5.0166	-0.03	-0.53 %
2023/09/04	5.0435	0.01	0.4 %
2023/09/01	5.0236	0.02	0.43 %
2023/08/31	5.002	-0.04	-0.67 %
2023/08/30	5.0358	0.03	0.62 %
2023/08/29	5.0049	0.00	0.19 %
2023/08/28	4.9954	0.01	0.36 %
2023/08/25	4.9777	-0.04	-0.8 %
2023/08/24	5.0177	-0.01	-0.16 %
2023/08/23	5.0258	0.01	0.32 %
2023/08/22	5.0098	0.04	0.96 %
2023/08/21	4.9624	-0.04	-0.64 %
2023/08/18	4.9946	-0.02	-0.38 %
2023/08/16	5.0135	-0.03	-0.42 %
2023/08/14	5.0347	-0.04	-0.7 %
2023/08/11	5.0704	-0.03	-0.52 %
2023/08/10	5.0967	0.01	0.34 %

基金資訊

基金名稱: 安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)
基金名稱（英文）: Allianz Global Investors Fund - Allianz Indonesia Equity A USD
基金管理公司: 安聯環球投資基金
台灣公司: 安聯投信
基金規模: 39.14 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 1990/03/30
基金分類: 印尼
風險評等: RR5
申購手續費: 5 %
管理費: 2.25 %
最高管理費: %

基金持股持債分佈

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