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安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)

印尼美元
最新淨值
4.937
0.0119
+0.24%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 600 中,排 363 名
贏過40%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

39.14 百萬美元(2023/6/30)

ISIN 

LU0348744763

發行日期: 

1990/03/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.54 %-1.45 %-3.39 %4.38 %5.72 %-1.46 %26.59 %0.29 %-11.95 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/224.9370.010.24 %
2023/09/214.9251-0.03-0.42 %
2023/09/204.9460.051.06 %
2023/09/194.89410.010.34 %
2023/09/184.8777-0.04-0.67 %
2023/09/154.91060.000.04 %
2023/09/144.9086-0.02-0.22 %
2023/09/134.9196-0.01-0.06 %
2023/09/124.9226-0.01-0.2 %
2023/09/114.93260.020.59 %
2023/09/084.9039-0.04-0.67 %
2023/09/074.9371-0.07-1.22 %
2023/09/064.9983-0.02-0.36 %
2023/09/055.0166-0.03-0.53 %
2023/09/045.04350.010.4 %
2023/09/015.02360.020.43 %
2023/08/315.002-0.04-0.67 %
2023/08/305.03580.030.62 %
2023/08/295.00490.000.19 %
2023/08/284.99540.010.36 %
2023/08/254.9777-0.04-0.8 %
2023/08/245.0177-0.01-0.16 %
2023/08/235.02580.010.32 %
2023/08/225.00980.040.96 %
2023/08/214.9624-0.04-0.64 %
2023/08/184.9946-0.02-0.38 %
2023/08/165.0135-0.03-0.42 %
2023/08/145.0347-0.04-0.7 %
2023/08/115.0704-0.03-0.52 %
2023/08/105.09670.010.34 %

基金資訊

基金名稱
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Indonesia Equity A USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
39.14 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
1990/03/30
基金分類
印尼
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
2.25 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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