安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)
印尼美元
2023-03-21
最新淨值4.73
較前日漲跌幅1.28%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過38%
- ISIN
- LU0348744763
- 發行日期
- 1990/03/30
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 38.37 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 % | -3.27 % | 1.07 % | -5.59 % | 1.28 % | -6.71 % | 57.14 % | -17.88 % | -15.64 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/21 | 4.73 | 0.06 % | 1.28 % |
| 2023/03/20 | 4.67 | -0.05 % | -1.06 % |
| 2023/03/17 | 4.72 | 0.08 % | 1.72 % |
| 2023/03/16 | 4.64 | -0.03 % | -0.64 % |
| 2023/03/15 | 4.67 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/14 | 4.67 | -0.11 % | -2.3 % |
| 2023/03/13 | 4.78 | 0.02 % | 0.42 % |
| 2023/03/10 | 4.76 | -0.05 % | -1.04 % |
| 2023/03/09 | 4.81 | 0.04 % | 0.84 % |
| 2023/03/08 | 4.77 | -0.02 % | -0.42 % |
| 2023/03/07 | 4.79 | -0.02 % | -0.42 % |
| 2023/03/06 | 4.81 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/03 | 4.81 | -0.05 % | -1.03 % |
| 2023/03/02 | 4.86 | 0.01 % | 0.21 % |
| 2023/03/01 | 4.85 | 0.01 % | 0.21 % |
| 2023/02/28 | 4.84 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/27 | 4.84 | -0.03 % | -0.62 % |
| 2023/02/24 | 4.87 | -0.01 % | -0.2 % |
| 2023/02/23 | 4.88 | 0.04 % | 0.83 % |
| 2023/02/22 | 4.84 | -0.05 % | -1.02 % |
| 2023/02/21 | 4.89 | -0.02 % | -0.41 % |
| 2023/02/20 | 4.91 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/17 | 4.91 | -0.01 % | -0.2 % |
| 2023/02/16 | 4.92 | 0.01 % | 0.2 % |
| 2023/02/15 | 4.91 | -0.03 % | -0.61 % |
| 2023/02/14 | 4.94 | 0.02 % | 0.41 % |
| 2023/02/13 | 4.92 | 0.02 % | 0.41 % |
| 2023/02/10 | 4.9 | -0.01 % | -0.2 % |
| 2023/02/09 | 4.91 | -0.02 % | -0.41 % |
| 2023/02/08 | 4.93 | 0.02 % | 0.41 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Indonesia Equity A USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 38.37 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1990/03/30
- 基金分類
- 印尼
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.25 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 1,398.60 | 36.45 |
| 非必需消費 | 563.30 | 14.68 |
| 必需消費 | 560.60 | 14.61 |
| 通訊服務 | 424.80 | 11.07 |
| 能源 | 241.30 | 6.29 |
| 原物料 | 221.00 | 5.76 |
| 工業 | 123.90 | 3.23 |
| 健康護理 | 107.40 | 2.8 |
| 其他 | 100.50 | 2.62 |
| 房地產 | 95.50 | 2.49 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT,金融,印尼 | 0 | 9.75 |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER,金融服務,印尼 | 0 | 9.27 |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT,金融,印尼 | 0 | 8.58 |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK,通訊服務,印尼 | 0 | 7.45 |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER,金融服務,印尼 | 0 | 4.7 |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T,必需消費,印尼 | 0 | 4.54 |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT,工業,印尼 | 0 | 4.28 |