安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)

印尼美元
2023-03-21
最新淨值4.73
較前日漲跌幅1.28%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 364 名
贏過38%
ISIN
LU0348744763
發行日期
1990/03/30
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
38.37 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.28 %-3.27 %1.07 %-5.59 %1.28 %-6.71 %57.14 %-17.88 %-15.64 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/214.730.06 %1.28 %
2023/03/204.67-0.05 %-1.06 %
2023/03/174.720.08 %1.72 %
2023/03/164.64-0.03 %-0.64 %
2023/03/154.670.00 %0.00 %
2023/03/144.67-0.11 %-2.3 %
2023/03/134.780.02 %0.42 %
2023/03/104.76-0.05 %-1.04 %
2023/03/094.810.04 %0.84 %
2023/03/084.77-0.02 %-0.42 %
2023/03/074.79-0.02 %-0.42 %
2023/03/064.810.00 %0.00 %
2023/03/034.81-0.05 %-1.03 %
2023/03/024.860.01 %0.21 %
2023/03/014.850.01 %0.21 %
2023/02/284.840.00 %0.00 %
2023/02/274.84-0.03 %-0.62 %
2023/02/244.87-0.01 %-0.2 %
2023/02/234.880.04 %0.83 %
2023/02/224.84-0.05 %-1.02 %
2023/02/214.89-0.02 %-0.41 %
2023/02/204.910.00 %0.00 %
2023/02/174.91-0.01 %-0.2 %
2023/02/164.920.01 %0.2 %
2023/02/154.91-0.03 %-0.61 %
2023/02/144.940.02 %0.41 %
2023/02/134.920.02 %0.41 %
2023/02/104.9-0.01 %-0.2 %
2023/02/094.91-0.02 %-0.41 %
2023/02/084.930.02 %0.41 %

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基金資訊

基金名稱
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Indonesia Equity A USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
38.37 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1990/03/30
基金分類
印尼

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費2.25 %最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
金融1,398.6036.45
非必需消費563.3014.68
必需消費560.6014.61
通訊服務424.8011.07
能源241.306.29
原物料221.005.76
工業123.903.23
健康護理107.402.8
其他100.502.62
房地產95.502.49

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
BANK CENTRAL ASIA TBK PT,金融,印尼09.75
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER,金融服務,印尼09.27
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT,金融,印尼08.58
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK,通訊服務,印尼07.45
BANK NEGARA INDONESIA PERSER,金融服務,印尼04.7
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T,必需消費,印尼04.54
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT,工業,印尼04.28