安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
最新淨值
7.9796
0.009
-0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.9 % | -1.47 % | 6.22 % | 3.05 % | 0.14 % | 0.06 % | -22.53 % | N/A | -20.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 7.9796 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/07/24 | 7.9886 | -0.08 | -0.98 % |
| 2024/07/23 | 8.0674 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/07/22 | 8.062 | -0.03 | -0.25 % |
| 2024/07/19 | 8.0825 | -0.14 | -1.65 % |
| 2024/07/18 | 8.2179 | 0.06 | 0.79 % |
| 2024/07/17 | 8.1538 | 0.05 | 0.72 % |
| 2024/07/16 | 8.0956 | -0.03 | -0.29 % |
| 2024/07/15 | 8.1192 | 0.07 | 0.88 % |
| 2024/07/12 | 8.0482 | 0.13 | 1.68 % |
| 2024/07/11 | 7.9153 | 0.02 | 0.31 % |
| 2024/07/10 | 7.891 | -0.08 | -0.95 % |
| 2024/07/09 | 7.9664 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/07/08 | 7.9697 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/07/05 | 7.9495 | 0.02 | 0.34 % |
| 2024/07/03 | 7.9226 | 0.04 | 0.54 % |
| 2024/07/02 | 7.8798 | -0.07 | -0.84 % |
| 2024/07/01 | 7.9464 | -0.04 | -0.44 % |
| 2024/06/28 | 7.9816 | -0.05 | -0.58 % |
| 2024/06/27 | 8.0283 | -0.04 | -0.46 % |
| 2024/06/26 | 8.0654 | -0.04 | -0.41 % |
| 2024/06/25 | 8.0984 | 0.04 | 0.53 % |
| 2024/06/24 | 8.0555 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/06/21 | 8.0503 | -0.1 | -1.12 % |
| 2024/06/20 | 8.1414 | 0.1 | 1.24 % |
| 2024/06/18 | 8.0413 | 0.04 | 0.51 % |
| 2024/06/17 | 8.0007 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/06/14 | 8.0091 | -0.05 | -0.61 % |
| 2024/06/13 | 8.0581 | -0.03 | -0.28 % |
| 2024/06/12 | 8.081 | -0.01 | -0.12 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Pet and Animal Wellbeing AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 394.44 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/06/15
- 基金分類
- 寵物
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2.35 %
基金持股持債分佈
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