安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)

寵物美元
2022-11-28
最新淨值7.35
較前日漲跌幅-0.54%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 546 中,排 352 名
    贏過36%
  • ISINLU1941712348
  • 發行日期2021/06/15
  • 基金公司安聯環球投資基金
  • 基金規模577.88 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-29.87% 1.52% 6.68%
三個月六個月一年
-4.79% -7.31% -27.87%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/287.35-0.04-0.54%
2022/11/257.390.091.23%
2022/11/237.3N/AN/A%
2022/11/227.30.060.83%
2022/11/217.24-0.04-0.55%
2022/11/187.28-0.09-1.22%
2022/11/177.37-0.04-0.54%
2022/11/167.410.010.14%
2022/11/157.4-0.01-0.13%
2022/11/147.410.558.02%
2022/11/106.86-0.09-1.29%
2022/11/096.95-0.01-0.14%
2022/11/086.960.091.31%
2022/11/076.870.071.03%
2022/11/046.8-0.03-0.44%
2022/11/036.83-0.19-2.71%
2022/11/027.02N/AN/A%
2022/10/317.020.131.89%
2022/10/286.89-0.1-1.43%
2022/10/276.990.11.45%
2022/10/266.890.152.23%
2022/10/256.740.11.51%
2022/10/246.640.172.63%
2022/10/216.47-0.11-1.67%
2022/10/206.58-0.23-3.38%
2022/10/196.81-0.04-0.58%
2022/10/186.850.23.01%
2022/10/176.65-0.06-0.89%
2022/10/146.710.111.67%
2022/10/136.6-0.02-0.3%

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基金資訊

基金名稱 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文) Allianz Pet and Animal Wellbeing AT USD
基金管理公司 安聯環球投資基金 台灣公司 安聯投信
基金規模 577.88 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2021/06/15 基金分類 寵物

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 2.35 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-28
區域 金額 比例
美國36,192.0070.37
英國5,960.9011.59
日本2,602.405.06
德國1,877.203.65
法國1,743.503.39
荷蘭1,306.302.54
芬蘭596.601.16
盧森堡555.501.08
中國324.000.63
其他272.600.53
(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
製藥10,594.8020.6
食品7,966.7015.49
家用品6,799.2013.22
特殊零售6,675.7012.98
其他5,014.509.75
醫療設備與服務3,893.307.57
化學品3,888.207.56
電商零售2,299.004.47
醫療保健供給2,160.104.2
醫療保健設施2,139.504.16

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
TRACTOR SUPPLY COMPANY,非必需消費,美國06.79
ZOETIS INC,醫療健護,美國05.46
MERCK & CO. INC.,健康護理,美國05.19
IDEXX LABORATORIES INC,醫療健護,美國05.04
GENERAL MILLS INC,必需消費,美國04.06
CVS GROUP PLC,醫療健護,英國04.01
JM SMUCKER CO/THE,必需消費,美國03.94
UNICHARM CORP,必需消費,日本03.82
PETS AT HOME GROUP PLC,非必需消費,英國03.67
COLGATE-PALMOLIVE CO,必需消費,美國03.6