安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
寵物美元
2023-03-24
最新淨值7.3552
較前日漲跌幅-1.91%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過46%
- ISIN
- LU1941712348
- 發行日期
- 2021/06/15
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 589.30 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.45 % | -4.48 % | 2.3 % | 9.62 % | 1.87 % | -19.08 % | 0.00 % | 0.00 % | -26.45 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 7.3552 | -0.15 % | -1.91 % |
| 2023/03/23 | 7.4983 | -0.08 % | -0.95 % |
| 2023/03/22 | 7.57 | 0.06 % | 0.8 % |
| 2023/03/21 | 7.51 | 0.07 % | 0.94 % |
| 2023/03/20 | 7.44 | -0.1 % | -1.33 % |
| 2023/03/17 | 7.54 | 0.13 % | 1.75 % |
| 2023/03/16 | 7.41 | 0.02 % | 0.27 % |
| 2023/03/15 | 7.39 | 0.06 % | 0.82 % |
| 2023/03/14 | 7.33 | -0.02 % | -0.27 % |
| 2023/03/13 | 7.35 | -0.08 % | -0.94 % |
| 2023/03/10 | 7.42 | -0.1 % | -1.33 % |
| 2023/03/09 | 7.52 | 0.02 % | 0.27 % |
| 2023/03/08 | 7.5 | -0.11 % | -1.45 % |
| 2023/03/07 | 7.61 | -0.03 % | -0.39 % |
| 2023/03/06 | 7.64 | 0.04 % | 0.53 % |
| 2023/03/03 | 7.6 | 0.1 % | 1.33 % |
| 2023/03/02 | 7.5 | -0.05 % | -0.66 % |
| 2023/03/01 | 7.55 | -0.04 % | -0.53 % |
| 2023/02/28 | 7.59 | 0.03 % | 0.4 % |
| 2023/02/27 | 7.56 | -0.15 % | -1.82 % |
| 2023/02/24 | 7.7 | -0.03 % | -0.39 % |
| 2023/02/23 | 7.73 | 0.04 % | 0.52 % |
| 2023/02/22 | 7.69 | -0.15 % | -1.79 % |
| 2023/02/21 | 7.83 | 0.05 % | 0.64 % |
| 2023/02/17 | 7.78 | -0.18 % | -2.26 % |
| 2023/02/16 | 7.96 | 0.1 % | 1.27 % |
| 2023/02/15 | 7.86 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/14 | 7.86 | 0.12 % | 1.55 % |
| 2023/02/13 | 7.74 | -0.02 % | -0.26 % |
| 2023/02/10 | 7.76 | -0.15 % | -1.9 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Pet and Animal Wellbeing AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 589.30 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/06/15
- 基金分類
- 寵物
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.35 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 40,549.70 | 68.81 |
| 英國 | 7,985.00 | 13.55 |
| 日本 | 2,917.00 | 4.95 |
| 法國 | 2,062.60 | 3.5 |
| 德國 | 2,039.00 | 3.46 |
| 荷蘭 | 1,526.30 | 2.59 |
| 盧森堡 | 783.80 | 1.33 |
| 芬蘭 | 595.20 | 1.01 |
| 中國 | 271.10 | 0.46 |
| 其他 | 200.40 | 0.34 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 製藥 | 11,945.10 | 20.27 |
| 食品 | 8,592.00 | 14.58 |
| 特殊零售 | 8,020.40 | 13.61 |
| 家用品 | 7,761.10 | 13.17 |
| 其他 | 5,598.40 | 9.5 |
| 醫療設備與服務 | 5,350.80 | 9.08 |
| 化學品 | 4,301.90 | 7.3 |
| 電商零售 | 2,928.80 | 4.97 |
| 醫療保健設施 | 2,545.80 | 4.32 |
| 生命科學工具及服務 | 1,879.90 | 3.19 |
| 流動資金 | 5.90 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| IDEXX LABORATORIES INC,醫療健護,美國 | 0 | 6.45 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY,非必需消費,美國 | 0 | 6.45 |
| ZOETIS INC,醫療健護,美國 | 0 | 5.16 |
| PETS AT HOME GROUP PLC,非必需消費,英國 | 0 | 4.96 |
| MERCK & CO. INC.,健康護理,美國 | 0 | 4.78 |
| CVS GROUP PLC,醫療健護,英國 | 0 | 4.16 |
| DECHRA PHARMACEUTICALS PLC,醫療健護,英國 | 0 | 3.91 |
| JM SMUCKER CO/THE,必需消費,美國 | 0 | 3.65 |
| UNICHARM CORP,必需消費,日本 | 0 | 3.64 |
| CENTRAL GARDEN & PET CO,非必需消費,美國 | 0 | 3.5 |