安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)

寵物美元
最新淨值
7.1887
0.0447
-0.62%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 569 名
贏過7%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

505.36 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1941712348

發行日期: 

2021/06/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.17 %5.78 %-7.86 %-4.19 %-0.43 %-2.19 %0.00 %0.00 %-28.11 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/287.1887-0.05-0.62 %
2023/11/277.23340.020.31 %
2023/11/247.2110.010.27 %
2023/11/227.1918-0.01-0.12 %
2023/11/217.2007-0.01-0.03 %
2023/11/207.2032-0.01-0.11 %
2023/11/177.21090.010.19 %
2023/11/167.1973-0.02-0.21 %
2023/11/157.21270.223.15 %
2023/11/146.99260.000.01 %
2023/11/136.99180.010.27 %
2023/11/106.9729-0.05-0.71 %
2023/11/097.02290.040.63 %
2023/11/086.9791-0.01-0.11 %
2023/11/076.9866-0.03-0.36 %
2023/11/067.01190.071.13 %
2023/11/036.93380.11.56 %
2023/11/026.82710.040.65 %
2023/10/316.78290.060.93 %
2023/10/306.7206-0.08-1.1 %
2023/10/276.79560.030.55 %
2023/10/266.7582-0.09-1.26 %
2023/10/256.8443-0.03-0.38 %
2023/10/246.87060.030.56 %
2023/10/236.8323-0.04-0.51 %
2023/10/206.867-0.08-1.06 %
2023/10/196.9405-0.1-1.37 %
2023/10/187.03660.040.67 %
2023/10/176.98980.060.87 %
2023/10/166.92920.000.1 %

基金資訊

基金名稱
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Pet and Animal Wellbeing AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
505.36 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2021/06/15
基金分類
寵物
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
2.35 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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