安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)

最新淨值
7.48
0.101
+1.37%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 635 中,排 564 名
贏過12%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

495.40 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU1941712348

發行日期: 

2021/06/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.06 %-5.05 %-3.51 %8.91 %-6.14 %-5.21 %0.00 %0.00 %-25.21 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/227.480.11.37 %
2024/04/197.38-0.05-0.59 %
2024/04/187.42-0.01-0.05 %
2024/04/177.430.020.36 %
2024/04/167.4-0.09-1.13 %
2024/04/157.48-0.17-2.12 %
2024/04/127.650.010.13 %
2024/04/117.63-0.15-1.85 %
2024/04/107.780.020.33 %
2024/04/097.750.000.01 %
2024/04/087.750.010.25 %
2024/04/057.73-0.03-0.36 %
2024/04/047.76-0.01-0.04 %
2024/04/037.76-0.09-1.11 %
2024/04/027.85-0.06-0.69 %
2024/03/287.910.081.1 %
2024/03/277.82-0.02-0.22 %
2024/03/267.84-0.03-0.28 %
2024/03/257.86-0.02-0.21 %
2024/03/227.880.000.12 %
2024/03/217.870.081.07 %
2024/03/207.780.030.43 %
2024/03/197.75-0.05-0.61 %
2024/03/187.80.000.06 %
2024/03/157.79-0.1-1.2 %
2024/03/147.89-0.01-0.11 %
2024/03/137.9-0.01-0.01 %
2024/03/127.9-0.12-1.39 %
2024/03/118.010.030.5 %
2024/03/087.970.040.6 %

基金資訊

基金名稱
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Pet and Animal Wellbeing AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
495.40 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2021/06/15
基金分類
寵物
風險評等
RR3 
管理費
2.35 %

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論

本站聲明

本站所有文章及數據為發表人之經驗分享,僅供參考,絕非保證賺錢,請勿以本站資訊作為投資依據。若參考本站數據進行投資決策,交易前請務必先諮詢專業金融機構,以免錯誤解讀。 投資一定有風險,過去績效不代表未來獲利,不要有過去績效等於未來報酬之錯誤認知。本站當盡力提供正確資訊,若有錯漏或疏忽,恕不負任何法律責任。 「強基金100」及「強配息100」的基金推薦依據,為比較上述時間內績效總報酬或配息相對優異的基金。推薦依據係比較數 據而來,僅供參考,不構成基金申購建議,申購前請先諮詢專業金融機構。

©2024 fundhot. All rights reserved. 法律顧問: 瀛睿律師事務所 簡榮宗律師