安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)

寵物美元
2023-03-24
最新淨值7.3552
較前日漲跌幅-1.91%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 314 名
贏過46%
ISIN
LU1941712348
發行日期
2021/06/15
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
589.30 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.45 %-4.48 %2.3 %9.62 %1.87 %-19.08 %0.00 %0.00 %-26.45 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/247.3552-0.15 %-1.91 %
2023/03/237.4983-0.08 %-0.95 %
2023/03/227.570.06 %0.8 %
2023/03/217.510.07 %0.94 %
2023/03/207.44-0.1 %-1.33 %
2023/03/177.540.13 %1.75 %
2023/03/167.410.02 %0.27 %
2023/03/157.390.06 %0.82 %
2023/03/147.33-0.02 %-0.27 %
2023/03/137.35-0.08 %-0.94 %
2023/03/107.42-0.1 %-1.33 %
2023/03/097.520.02 %0.27 %
2023/03/087.5-0.11 %-1.45 %
2023/03/077.61-0.03 %-0.39 %
2023/03/067.640.04 %0.53 %
2023/03/037.60.1 %1.33 %
2023/03/027.5-0.05 %-0.66 %
2023/03/017.55-0.04 %-0.53 %
2023/02/287.590.03 %0.4 %
2023/02/277.56-0.15 %-1.82 %
2023/02/247.7-0.03 %-0.39 %
2023/02/237.730.04 %0.52 %
2023/02/227.69-0.15 %-1.79 %
2023/02/217.830.05 %0.64 %
2023/02/177.78-0.18 %-2.26 %
2023/02/167.960.1 %1.27 %
2023/02/157.860.00 %0.00 %
2023/02/147.860.12 %1.55 %
2023/02/137.74-0.02 %-0.26 %
2023/02/107.76-0.15 %-1.9 %

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基金資訊

基金名稱
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Pet and Animal Wellbeing AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
589.30 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2021/06/15
基金分類
寵物

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費2.35 %最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國40,549.7068.81
英國7,985.0013.55
日本2,917.004.95
法國2,062.603.5
德國2,039.003.46
荷蘭1,526.302.59
盧森堡783.801.33
芬蘭595.201.01
中國271.100.46
其他200.400.34
(依產業)
產業類型 金額 比例
製藥11,945.1020.27
食品8,592.0014.58
特殊零售8,020.4013.61
家用品7,761.1013.17
其他5,598.409.5
醫療設備與服務5,350.809.08
化學品4,301.907.3
電商零售2,928.804.97
醫療保健設施2,545.804.32
生命科學工具及服務1,879.903.19
流動資金5.900.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
IDEXX LABORATORIES INC,醫療健護,美國06.45
TRACTOR SUPPLY COMPANY,非必需消費,美國06.45
ZOETIS INC,醫療健護,美國05.16
PETS AT HOME GROUP PLC,非必需消費,英國04.96
MERCK & CO. INC.,健康護理,美國04.78
CVS GROUP PLC,醫療健護,英國04.16
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC,醫療健護,英國03.91
JM SMUCKER CO/THE,必需消費,美國03.65
UNICHARM CORP,必需消費,日本03.64
CENTRAL GARDEN & PET CO,非必需消費,美國03.5