
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
最新淨值
7.7096
+0.14%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.27% | 3.59% | -3.82% | -5.34% | 0.22% | -2.79% | -15.09% | N/A | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/13 | 7.7096 | 0.01 | 0.14% |
2025/02/12 | 7.6988 | 0.03 | 0.43% |
2025/02/11 | 7.6655 | -0.03 | -0.29% |
2025/02/10 | 7.6877 | -0.08 | -1.01% |
2025/02/07 | 7.7661 | -0.05 | -0.54% |
2025/02/06 | 7.8086 | 0.00 | 0.08% |
2025/02/05 | 7.802 | -0.05 | -0.57% |
2025/02/04 | 7.8465 | 0.13 | 1.71% |
2025/02/03 | 7.7148 | -0.23 | -2.78% |
2025/01/31 | 7.935 | 0.03 | 0.45% |
2025/01/30 | 7.8998 | -0.01 | -0.03% |
2025/01/29 | 7.902 | -0.08 | -0.88% |
2025/01/28 | 7.9723 | 0.2 | 2.66% |
2025/01/27 | 7.7655 | -0.04 | -0.49% |
2025/01/24 | 7.8041 | 0.04 | 0.56% |
2025/01/23 | 7.761 | -0.04 | -0.42% |
2025/01/22 | 7.7941 | 0.1 | 1.31% |
2025/01/21 | 7.6932 | -0.02 | -0.23% |
2025/01/17 | 7.7109 | 0.05 | 0.71% |
2025/01/16 | 7.6563 | 0.11 | 1.48% |
2025/01/15 | 7.5444 | -0.04 | -0.41% |
2025/01/14 | 7.5753 | 0.13 | 1.79% |
2025/01/13 | 7.4421 | -0.18 | -2.25% |
2025/01/10 | 7.6137 | -0.01 | -0.04% |
2025/01/08 | 7.6168 | -0.08 | -0.91% |
2025/01/07 | 7.6871 | 0.02 | 0.28% |
2025/01/06 | 7.6655 | 0.07 | 1.02% |
2025/01/03 | 7.5884 | -0.04 | -0.52% |
2025/01/02 | 7.6281 | -0.07 | -0.84% |
2024/12/30 | 7.6927 | -0.02 | -0.26% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱(英文)
- Allianz Pet and Animal Wellbeing AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 328.83 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/06/15
- 基金分類
- 寵物
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2.35 %
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