安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
最新淨值
8.8099
0.0366
+0.42%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.09% | 5.97% | 10.11% | 13.04% | 10.56% | 17.89% | -15.21% | N/A | -11.9% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 8.8099 | 0.03 | 0.42% |
| 2024/09/16 | 8.7733 | 0.13 | 1.59% |
| 2024/09/13 | 8.6363 | 0.07 | 0.9% |
| 2024/09/12 | 8.559 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/09/11 | 8.566 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/09/10 | 8.5462 | 0.03 | 0.37% |
| 2024/09/09 | 8.5146 | -0.04 | -0.46% |
| 2024/09/06 | 8.5543 | -0.03 | -0.25% |
| 2024/09/05 | 8.5754 | 0.05 | 0.7% |
| 2024/09/04 | 8.5157 | -0.06 | -0.66% |
| 2024/09/03 | 8.5725 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/08/30 | 8.5829 | 0.02 | 0.31% |
| 2024/08/29 | 8.5561 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/08/28 | 8.558 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/08/27 | 8.5436 | 0.00 | 0.1% |
| 2024/08/26 | 8.5351 | 0.05 | 0.63% |
| 2024/08/23 | 8.4817 | -0.02 | -0.14% |
| 2024/08/22 | 8.4939 | 0.09 | 1.08% |
| 2024/08/21 | 8.4033 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/08/20 | 8.4129 | 0.05 | 0.72% |
| 2024/08/19 | 8.353 | 0.03 | 0.47% |
| 2024/08/16 | 8.3137 | 0.06 | 0.8% |
| 2024/08/14 | 8.2481 | 0.1 | 1.27% |
| 2024/08/13 | 8.1446 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/08/12 | 8.1464 | -0.03 | -0.33% |
| 2024/08/09 | 8.1736 | 0.15 | 1.92% |
| 2024/08/08 | 8.0199 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/08/07 | 8.0265 | 0.11 | 1.4% |
| 2024/08/06 | 7.9156 | 0.1 | 1.28% |
| 2024/08/05 | 7.8153 | -0.18 | -2.25% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Pet and Animal Wellbeing AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 406.84 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/06/15
- 基金分類
- 寵物
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2.35 %
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