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安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)

最新淨值
7.7096
+0.14%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 573 名
贏過14%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

328.83 百萬美元(2024/11/30)

ISIN 

LU1941712348

發行日期: 

2021/06/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.27%3.59%-3.82%-5.34%0.22%-2.79%-15.09%N/AN/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/137.70960.010.14%
2025/02/127.69880.030.43%
2025/02/117.6655-0.03-0.29%
2025/02/107.6877-0.08-1.01%
2025/02/077.7661-0.05-0.54%
2025/02/067.80860.000.08%
2025/02/057.802-0.05-0.57%
2025/02/047.84650.131.71%
2025/02/037.7148-0.23-2.78%
2025/01/317.9350.030.45%
2025/01/307.8998-0.01-0.03%
2025/01/297.902-0.08-0.88%
2025/01/287.97230.22.66%
2025/01/277.7655-0.04-0.49%
2025/01/247.80410.040.56%
2025/01/237.761-0.04-0.42%
2025/01/227.79410.11.31%
2025/01/217.6932-0.02-0.23%
2025/01/177.71090.050.71%
2025/01/167.65630.111.48%
2025/01/157.5444-0.04-0.41%
2025/01/147.57530.131.79%
2025/01/137.4421-0.18-2.25%
2025/01/107.6137-0.01-0.04%
2025/01/087.6168-0.08-0.91%
2025/01/077.68710.020.28%
2025/01/067.66550.071.02%
2025/01/037.5884-0.04-0.52%
2025/01/027.6281-0.07-0.84%
2024/12/307.6927-0.02-0.26%

基金資訊

基金名稱
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Pet and Animal Wellbeing AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
328.83 百萬美元(2024/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2021/06/15
基金分類
寵物
風險評等
RR3 
管理費
2.35 %

基金持股持債分佈

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