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安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)

寵物美元

最新淨值 (2023-11-28)

7.1887

0.0447

-0.62%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

贏過7%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

505.36 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU1941712348

發行日期:

2021/06/15

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.17 %	5.78 %	-7.86 %	-4.19 %	-0.43 %	-2.19 %	0.00 %	0.00 %	-28.11 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/28	7.1887	-0.05	-0.62 %
2023/11/27	7.2334	0.02	0.31 %
2023/11/24	7.211	0.01	0.27 %
2023/11/22	7.1918	-0.01	-0.12 %
2023/11/21	7.2007	-0.01	-0.03 %
2023/11/20	7.2032	-0.01	-0.11 %
2023/11/17	7.2109	0.01	0.19 %
2023/11/16	7.1973	-0.02	-0.21 %
2023/11/15	7.2127	0.22	3.15 %
2023/11/14	6.9926	0.00	0.01 %
2023/11/13	6.9918	0.01	0.27 %
2023/11/10	6.9729	-0.05	-0.71 %
2023/11/09	7.0229	0.04	0.63 %
2023/11/08	6.9791	-0.01	-0.11 %
2023/11/07	6.9866	-0.03	-0.36 %
2023/11/06	7.0119	0.07	1.13 %
2023/11/03	6.9338	0.1	1.56 %
2023/11/02	6.8271	0.04	0.65 %
2023/10/31	6.7829	0.06	0.93 %
2023/10/30	6.7206	-0.08	-1.1 %
2023/10/27	6.7956	0.03	0.55 %
2023/10/26	6.7582	-0.09	-1.26 %
2023/10/25	6.8443	-0.03	-0.38 %
2023/10/24	6.8706	0.03	0.56 %
2023/10/23	6.8323	-0.04	-0.51 %
2023/10/20	6.867	-0.08	-1.06 %
2023/10/19	6.9405	-0.1	-1.37 %
2023/10/18	7.0366	0.04	0.67 %
2023/10/17	6.9898	0.06	0.87 %
2023/10/16	6.9292	0.00	0.1 %

基金資訊

基金名稱: 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
基金名稱（英文）: Allianz Pet and Animal Wellbeing AT USD
基金管理公司: 安聯環球投資基金
台灣公司: 安聯投信
基金規模: 505.36 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2021/06/15
基金分類: 寵物
風險評等: RR4
申購手續費: 5 %
管理費: 2.35 %
最高管理費: %

基金持股持債分佈

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