野村環球基金(美元)
最新淨值
24.05
-0.74%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85% | 9.25% | 0.41% | 4.62% | 5.4% | 13.24% | 49.26% | 68.59% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 24.05 | -0.18 | -0.74% |
| 2025/05/20 | 24.21 | -0.02 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 24.23 | 0.09 | 0.37% |
| 2025/05/16 | 24.14 | 0.12 | 0.5% |
| 2025/05/15 | 24.02 | 0.08 | 0.33% |
| 2025/05/14 | 23.94 | 0.17 | 0.72% |
| 2025/05/13 | 23.77 | 0.09 | 0.38% |
| 2025/05/12 | 23.68 | 0.28 | 1.2% |
| 2025/05/09 | 23.4 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/05/08 | 23.4 | -0.04 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 23.44 | 0.07 | 0.3% |
| 2025/05/06 | 23.37 | -0.06 | -0.26% |
| 2025/05/05 | 23.43 | 0.06 | 0.26% |
| 2025/05/02 | 23.37 | 0.31 | 1.34% |
| 2025/04/30 | 23.06 | 0.11 | 0.48% |
| 2025/04/29 | 22.95 | 0.18 | 0.79% |
| 2025/04/28 | 22.77 | 0.01 | 0.04% |
| 2025/04/25 | 22.76 | 0.08 | 0.35% |
| 2025/04/24 | 22.68 | 0.19 | 0.84% |
| 2025/04/23 | 22.49 | 0.28 | 1.26% |
| 2025/04/22 | 22.21 | 0.3 | 1.37% |
| 2025/04/21 | 21.91 | -0.25 | -1.13% |
| 2025/04/17 | 22.16 | -0.05 | -0.23% |
| 2025/04/16 | 22.21 | -0.27 | -1.2% |
| 2025/04/15 | 22.48 | 0.18 | 0.81% |
| 2025/04/14 | 22.3 | 0.27 | 1.23% |
| 2025/04/11 | 22.03 | 0.36 | 1.66% |
| 2025/04/10 | 21.67 | -0.09 | -0.41% |
| 2025/04/09 | 21.76 | 0.93 | 4.46% |
| 2025/04/08 | 20.83 | 0.01 | 0.05% |
基金資訊
基金名稱
野村環球基金(美元)
英文名稱
Nomura Global Equity Fund USD
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
3.06億元(台幣)(2025/03/31)
計價幣別
美元
成立日期
2017/05/09
基金分類
全球股票
風險評等
RR3
管理費
1.500%
基金持股持債分佈
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