百達-保安-R 美元
最新淨值
337.34
3.05
+0.91%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.15% | -0.21% | 2.75% | 7.39% | 14.59% | 26.35% | -10.04% | 34.8% | 237.34% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 337.34 | 3.05 | 0.91% |
| 2024/11/19 | 334.29 | -1.1 | -0.33% |
| 2024/11/18 | 335.38 | -2.61 | -0.77% |
| 2024/11/15 | 337.99 | -6.11 | -1.78% |
| 2024/11/14 | 344.1 | -4.2 | -1.21% |
| 2024/11/13 | 348.3 | 1.13 | 0.33% |
| 2024/11/12 | 347.16 | 0.05 | 0.01% |
| 2024/11/11 | 347.11 | 2.85 | 0.83% |
| 2024/11/08 | 344.26 | 2.71 | 0.79% |
| 2024/11/07 | 341.55 | 4.9 | 1.46% |
| 2024/11/06 | 336.65 | 5.05 | 1.53% |
| 2024/11/05 | 331.59 | 0.84 | 0.25% |
| 2024/11/04 | 330.75 | -0.42 | -0.13% |
| 2024/10/31 | 331.17 | -5.34 | -1.59% |
| 2024/10/30 | 336.51 | -0.64 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 337.15 | 1.39 | 0.41% |
| 2024/10/28 | 335.76 | -2.29 | -0.68% |
| 2024/10/25 | 338.05 | 4.57 | 1.37% |
| 2024/10/24 | 333.48 | -0.16 | -0.05% |
| 2024/10/23 | 333.64 | -0.03 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 333.67 | -4.35 | -1.29% |
| 2024/10/21 | 338.02 | -0.04 | -0.01% |
| 2024/10/18 | 338.06 | 0.09 | 0.03% |
| 2024/10/17 | 337.97 | 0.75 | 0.22% |
| 2024/10/16 | 337.22 | -6.84 | -1.99% |
| 2024/10/15 | 344.06 | 2.02 | 0.59% |
| 2024/10/14 | 342.03 | 3.75 | 1.11% |
| 2024/10/11 | 338.28 | 2.12 | 0.63% |
| 2024/10/10 | 336.16 | 2.23 | 0.67% |
| 2024/10/09 | 333.93 | 3.18 | 0.96% |
基金資訊
- 基金名稱
- 百達-保安-R 美元
- 基金名稱（英文）
- Pictet-Security R USD
- 基金管理公司
- 百達
- 台灣公司
- 百達投顧
- 基金規模
- 6,118.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/11/01
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.9 %
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