百達-保安-R 美元
全球股票美元
2023-01-31
最新淨值260.87
較前日漲跌幅-0.57%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過24%
- ISIN
- LU0256846568
- 發行日期
- 2006/11/01
- 基金公司
- 百達
- 基金規模
- 6,368.00 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 % | 6.33 % | 4.23 % | -6.68 % | 6.33 % | -19.43 % | 0.67 % | 15.66 % | 160.87 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 260.87 | -1.49 | -0.57% |
| 2023/01/30 | 262.36 | -0.08 | -0.03% |
| 2023/01/27 | 262.43 | 1.67 | 0.64% |
| 2023/01/26 | 260.76 | 4.7 | 1.84% |
| 2023/01/25 | 256.06 | -4.3 | -1.65% |
| 2023/01/24 | 260.36 | 0.77 | 0.3% |
| 2023/01/23 | 259.59 | 5.31 | 2.09% |
| 2023/01/20 | 254.28 | -0.15 | -0.06% |
| 2023/01/19 | 254.42 | -6.56 | -2.51% |
| 2023/01/18 | 260.98 | 2.95 | 1.14% |
| 2023/01/17 | 258.03 | 2.77 | 1.09% |
| 2023/01/13 | 255.26 | 1.66 | 0.65% |
| 2023/01/12 | 253.6 | -0.63 | -0.25% |
| 2023/01/11 | 254.23 | 2.89 | 1.15% |
| 2023/01/10 | 251.34 | -0.1 | -0.04% |
| 2023/01/09 | 251.44 | 8.23 | 3.38% |
| 2023/01/06 | 243.21 | -3.05 | -1.24% |
| 2023/01/05 | 246.26 | -4.33 | -1.73% |
| 2023/01/04 | 250.59 | 2.99 | 1.21% |
| 2023/01/03 | 247.6 | 2.25 | 0.92% |
| 2022/12/30 | 245.35 | -0.36 | -0.15% |
| 2022/12/29 | 245.71 | 0.09 | 0.04% |
| 2022/12/28 | 245.62 | 1.98 | 0.81% |
| 2022/12/27 | 243.64 | 0.96 | 0.4% |
| 2022/12/23 | 242.68 | -2.17 | -0.89% |
| 2022/12/22 | 244.85 | -1.01 | -0.41% |
| 2022/12/21 | 245.86 | 1.67 | 0.68% |
| 2022/12/20 | 244.19 | -1.95 | -0.79% |
| 2022/12/19 | 246.14 | -3.53 | -1.41% |
| 2022/12/16 | 249.67 | -4.01 | -1.58% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 百達-保安-R 美元
- 基金名稱（英文）
- Pictet-Security R USD
- 基金管理公司
- 百達
- 台灣公司
- 百達投顧
- 基金規模
- 6,368.00 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/11/01
- 基金分類
- 全球股票
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.9 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 506,956.50 | 79.61 |
| 英國 | 35,342.40 | 5.55 |
| 瑞典 | 31,585.30 | 4.96 |
| 現金 | 28,974.40 | 4.55 |
| 中國 | 11,016.60 | 1.73 |
| 日本 | 10,507.20 | 1.65 |
| 以色列 | 6,813.80 | 1.07 |
| 德國 | 4,585.00 | 0.72 |
| 荷蘭 | 1,018.90 | 0.16 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 保安服務 | 229,884.80 | 36.1 |
| 保安設施 | 221,415.40 | 34.77 |
| 資訊安全 | 156,525.40 | 24.58 |
| 現金 | 28,974.40 | 4.55 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Johnson Controls Internation | 0 | 4.87 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 0 | 4.53 |
| Cintas Corp | 0 | 3.56 |
| Perkinelmer Inc | 0 | 3.51 |
| Nortonlifelock Inc | 0 | 3.48 |
| Equinix Inc | 0 | 3.38 |
| Aptiv Plc | 0 | 3.36 |
| Fortinet Inc | 0 | 3.34 |
| Palo Alto Networks Inc | 0 | 3.21 |
| Fiserv Inc | 0 | 3.2 |