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百達-保安-R 美元

最新淨值
353.79
3
+0.86%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 272 名
贏過60%

基金公司

百達

基金規模

5,861.00 百萬美元(2025/5/30)

ISIN 

LU0256846568

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.99%0.57%17.19%3.98%7.63%8.62%36.48%35.02%253.79%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/17353.7930.86%
2025/07/16350.79-2.96-0.84%
2025/07/15353.752.460.7%
2025/07/14351.29-2.73-0.77%
2025/07/11354.02-3.31-0.93%
2025/07/10357.33-4.41-1.22%
2025/07/09361.730.980.27%
2025/07/08360.75-1.06-0.29%
2025/07/07361.810.860.24%
2025/07/03360.955.151.45%
2025/07/02355.8-2.14-0.6%
2025/07/01357.940.710.2%
2025/06/30357.230.560.16%
2025/06/27356.664.341.23%
2025/06/26352.31-5.84-1.63%
2025/06/25358.153.951.12%
2025/06/24354.24.261.22%
2025/06/20349.940.080.02%
2025/06/18349.86-1.94-0.55%
2025/06/17351.8-0.08-0.02%
2025/06/16351.882.790.8%
2025/06/13349.09-3.96-1.12%
2025/06/12353.050.380.11%
2025/06/11352.671.480.42%
2025/06/10351.19-1.12-0.32%
2025/06/06352.33.911.12%
2025/06/05348.390.180.05%
2025/06/04348.214.381.27%
2025/06/03343.835.681.68%
2025/06/02338.150.520.15%

基金資訊

基金名稱
百達-保安-R 美元
英文名稱
Pictet-Security R USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
5,861.00 百萬美元(2025/5/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
全球股票
風險評等
RR4 
管理費
2.9 %

基金持股持債分佈

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