
百達-保安-R 美元
最新淨值
353.79
3
+0.86%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.99% | 0.57% | 17.19% | 3.98% | 7.63% | 8.62% | 36.48% | 35.02% | 253.79% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/17 | 353.79 | 3 | 0.86% |
2025/07/16 | 350.79 | -2.96 | -0.84% |
2025/07/15 | 353.75 | 2.46 | 0.7% |
2025/07/14 | 351.29 | -2.73 | -0.77% |
2025/07/11 | 354.02 | -3.31 | -0.93% |
2025/07/10 | 357.33 | -4.41 | -1.22% |
2025/07/09 | 361.73 | 0.98 | 0.27% |
2025/07/08 | 360.75 | -1.06 | -0.29% |
2025/07/07 | 361.81 | 0.86 | 0.24% |
2025/07/03 | 360.95 | 5.15 | 1.45% |
2025/07/02 | 355.8 | -2.14 | -0.6% |
2025/07/01 | 357.94 | 0.71 | 0.2% |
2025/06/30 | 357.23 | 0.56 | 0.16% |
2025/06/27 | 356.66 | 4.34 | 1.23% |
2025/06/26 | 352.31 | -5.84 | -1.63% |
2025/06/25 | 358.15 | 3.95 | 1.12% |
2025/06/24 | 354.2 | 4.26 | 1.22% |
2025/06/20 | 349.94 | 0.08 | 0.02% |
2025/06/18 | 349.86 | -1.94 | -0.55% |
2025/06/17 | 351.8 | -0.08 | -0.02% |
2025/06/16 | 351.88 | 2.79 | 0.8% |
2025/06/13 | 349.09 | -3.96 | -1.12% |
2025/06/12 | 353.05 | 0.38 | 0.11% |
2025/06/11 | 352.67 | 1.48 | 0.42% |
2025/06/10 | 351.19 | -1.12 | -0.32% |
2025/06/06 | 352.3 | 3.91 | 1.12% |
2025/06/05 | 348.39 | 0.18 | 0.05% |
2025/06/04 | 348.21 | 4.38 | 1.27% |
2025/06/03 | 343.83 | 5.68 | 1.68% |
2025/06/02 | 338.15 | 0.52 | 0.15% |
基金資訊
- 基金名稱
- 百達-保安-R 美元
- 英文名稱
- Pictet-Security R USD
- 基金管理公司
- 百達
- 台灣公司
- 百達投顧
- 基金規模
- 5,861.00 百萬美元(2025/5/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.9 %
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