百達-保安-R 美元
最新淨值
309.91
4.52
-1.44%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.93 % | -1.06 % | 5.08 % | 3.58 % | 5.27 % | 9.51 % | -12.96 % | 28.83 % | 209.91 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 309.91 | -4.52 | -1.44 % |
| 2024/07/24 | 314.43 | -4.07 | -1.28 % |
| 2024/07/23 | 318.5 | 3 | 0.95 % |
| 2024/07/22 | 315.5 | -1.24 | -0.39 % |
| 2024/07/19 | 316.74 | -5.84 | -1.81 % |
| 2024/07/18 | 322.58 | -3.13 | -0.96 % |
| 2024/07/17 | 325.71 | -2.44 | -0.74 % |
| 2024/07/16 | 328.15 | 2.14 | 0.66 % |
| 2024/07/15 | 326.01 | 2.23 | 0.69 % |
| 2024/07/12 | 323.78 | -0.71 | -0.22 % |
| 2024/07/11 | 324.49 | 6.26 | 1.97 % |
| 2024/07/10 | 318.23 | -1.84 | -0.57 % |
| 2024/07/09 | 320.07 | -0.23 | -0.07 % |
| 2024/07/08 | 320.3 | 1.41 | 0.44 % |
| 2024/07/05 | 318.89 | 0.52 | 0.16 % |
| 2024/07/03 | 318.37 | 1.88 | 0.59 % |
| 2024/07/02 | 316.49 | 0.44 | 0.14 % |
| 2024/07/01 | 316.05 | -2.16 | -0.68 % |
| 2024/06/28 | 318.21 | 3.77 | 1.2 % |
| 2024/06/27 | 314.44 | 1.59 | 0.51 % |
| 2024/06/26 | 312.85 | -0.38 | -0.12 % |
| 2024/06/25 | 313.23 | -2.13 | -0.68 % |
| 2024/06/24 | 315.36 | 2.49 | 0.8 % |
| 2024/06/21 | 312.87 | -3.21 | -1.02 % |
| 2024/06/20 | 316.08 | -0.45 | -0.14 % |
| 2024/06/18 | 316.53 | 3.03 | 0.97 % |
| 2024/06/17 | 313.5 | -1.37 | -0.44 % |
| 2024/06/14 | 314.87 | -1.66 | -0.52 % |
| 2024/06/13 | 316.53 | -2.5 | -0.78 % |
| 2024/06/12 | 319.03 | 6.86 | 2.2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 百達-保安-R 美元
- 基金名稱（英文）
- Pictet-Security R USD
- 基金管理公司
- 百達
- 台灣公司
- 百達投顧
- 基金規模
- 5,807.00 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/11/01
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.9 %
基金持股持債分佈
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