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百達-保安-R 美元

全球股票美元

最新淨值 (2023-12-07)

276.37

2.96

-1.06%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

贏過62%

基金公司

百達

基金規模

5,321.00 百萬美元(2023/10/31)

ISIN

LU0256846568

發行日期:

2006/11/01

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.33 %	8.97 %	3.12 %	5.05 %	12.64 %	8.9 %	-7.28 %	32.22 %	176.37 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/07	276.37	-2.96	-1.06 %
2023/12/06	279.33	2.96	1.07 %
2023/12/05	276.37	-1.55	-0.56 %
2023/12/04	277.92	2.27	0.82 %
2023/12/01	275.65	0.18	0.07 %
2023/11/30	275.47	-0.13	-0.05 %
2023/11/29	275.6	4.78	1.77 %
2023/11/28	270.82	0.21	0.08 %
2023/11/27	270.61	0.1	0.04 %
2023/11/24	270.51	0.56	0.21 %
2023/11/22	269.94	0.8	0.3 %
2023/11/21	269.14	2.15	0.81 %
2023/11/20	266.99	0.59	0.22 %
2023/11/17	266.4	0.35	0.13 %
2023/11/16	266.05	-0.68	-0.25 %
2023/11/15	266.73	3.52	1.34 %
2023/11/14	263.21	7.87	3.08 %
2023/11/13	255.34	1.35	0.53 %
2023/11/10	253.99	-0.73	-0.29 %
2023/11/09	254.72	0.22	0.09 %
2023/11/08	254.5	0.87	0.34 %
2023/11/07	253.63	0.62	0.25 %
2023/11/06	253.01	-0.43	-0.17 %
2023/11/03	253.44	3.64	1.46 %
2023/11/02	249.8	5.31	2.17 %
2023/10/31	244.49	3.56	1.48 %
2023/10/30	240.93	-2.82	-1.16 %
2023/10/27	243.75	-1.75	-0.71 %
2023/10/26	245.5	-1.01	-0.41 %
2023/10/25	246.51	-3.66	-1.46 %

基金資訊

基金名稱: 百達-保安-R 美元
基金名稱（英文）: Pictet-Security R USD
基金管理公司: 百達
台灣公司: 百達投顧
基金規模: 5,321.00 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2006/11/01
基金分類: 全球股票
風險評等: RR4
申購手續費: 3 %
管理費: 2.9 %
最高管理費: 0.05 %

基金持股持債分佈

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