百達-保安-R 美元

最新淨值
276.37
2.96
-1.06%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 235 名
贏過62%

基金公司

百達

基金規模

5,321.00 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU0256846568

發行日期: 

2006/11/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.33 %8.97 %3.12 %5.05 %12.64 %8.9 %-7.28 %32.22 %176.37 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/07276.37-2.96-1.06 %
2023/12/06279.332.961.07 %
2023/12/05276.37-1.55-0.56 %
2023/12/04277.922.270.82 %
2023/12/01275.650.180.07 %
2023/11/30275.47-0.13-0.05 %
2023/11/29275.64.781.77 %
2023/11/28270.820.210.08 %
2023/11/27270.610.10.04 %
2023/11/24270.510.560.21 %
2023/11/22269.940.80.3 %
2023/11/21269.142.150.81 %
2023/11/20266.990.590.22 %
2023/11/17266.40.350.13 %
2023/11/16266.05-0.68-0.25 %
2023/11/15266.733.521.34 %
2023/11/14263.217.873.08 %
2023/11/13255.341.350.53 %
2023/11/10253.99-0.73-0.29 %
2023/11/09254.720.220.09 %
2023/11/08254.50.870.34 %
2023/11/07253.630.620.25 %
2023/11/06253.01-0.43-0.17 %
2023/11/03253.443.641.46 %
2023/11/02249.85.312.17 %
2023/10/31244.493.561.48 %
2023/10/30240.93-2.82-1.16 %
2023/10/27243.75-1.75-0.71 %
2023/10/26245.5-1.01-0.41 %
2023/10/25246.51-3.66-1.46 %

基金資訊

基金名稱
百達-保安-R 美元
基金名稱(英文)
Pictet-Security R USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
5,321.00 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/11/01
基金分類
全球股票
風險評等
RR4 
申購手續費
3 %
管理費
2.9 %
最高管理費
0.05 %

基金持股持債分佈

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