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百達-保安-R 美元

最新淨值
262.21
1.16
-0.44%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 600 中,排 225 名
贏過63%

基金公司

百達

基金規模

6,379.00 百萬美元(2023/7/31)

ISIN 

LU0256846568

發行日期: 

2006/11/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.33 %0.18 %-1.24 %3.09 %6.87 %7.17 %-1.52 %11.89 %162.21 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/22262.21-1.16-0.44 %
2023/09/21263.37-3.99-1.49 %
2023/09/20267.362.911.1 %
2023/09/19264.45-1.18-0.44 %
2023/09/18265.63-2.84-1.06 %
2023/09/15268.47-0.010.00 %
2023/09/14268.480.070.03 %
2023/09/13268.41-0.59-0.22 %
2023/09/122690.370.14 %
2023/09/11268.63-0.15-0.06 %
2023/09/08268.780.770.29 %
2023/09/07268.01-3.26-1.2 %
2023/09/06271.270.30.11 %
2023/09/05270.97-2.78-1.02 %
2023/09/01273.75-0.02-0.01 %
2023/08/31273.771.970.72 %
2023/08/30271.84.951.85 %
2023/08/29266.850.660.25 %
2023/08/28266.192.560.97 %
2023/08/25263.63-3.54-1.32 %
2023/08/24267.174.461.7 %
2023/08/23262.710.960.37 %
2023/08/22261.750.040.02 %
2023/08/21261.713.051.18 %
2023/08/18258.66-2.31-0.89 %
2023/08/17260.97-2.66-1.01 %
2023/08/16263.63-1.94-0.73 %
2023/08/14265.57-0.8-0.3 %
2023/08/11266.37-4.22-1.56 %
2023/08/10270.593.321.24 %

基金資訊

基金名稱
百達-保安-R 美元
基金名稱(英文)
Pictet-Security R USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
6,379.00 百萬美元(2023/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/11/01
基金分類
全球股票
風險評等
RR4 
申購手續費
3 %
管理費
2.9 %
最高管理費
0.05 %

基金持股持債分佈

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