百達-保安-R 美元
最新淨值
327.28
0.29
+0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.66% | 1.46% | 4.4% | 6.19% | 11.17% | 21.91% | -10.92% | 36.68% | 227.28% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 327.28 | 0.28 | 0.09% |
| 2024/09/16 | 326.99 | 1.22 | 0.37% |
| 2024/09/13 | 325.77 | 5.48 | 1.71% |
| 2024/09/12 | 320.29 | 5.21 | 1.65% |
| 2024/09/11 | 315.08 | -0.65 | -0.21% |
| 2024/09/10 | 315.73 | 1.76 | 0.56% |
| 2024/09/09 | 313.97 | -1.89 | -0.6% |
| 2024/09/06 | 315.86 | -0.34 | -0.11% |
| 2024/09/05 | 316.2 | -2.94 | -0.92% |
| 2024/09/04 | 319.14 | -8.28 | -2.53% |
| 2024/09/03 | 327.42 | -2.05 | -0.62% |
| 2024/08/30 | 329.47 | 0.71 | 0.22% |
| 2024/08/29 | 328.76 | 0.9 | 0.27% |
| 2024/08/28 | 327.86 | 1.89 | 0.58% |
| 2024/08/27 | 325.97 | -2.54 | -0.77% |
| 2024/08/26 | 328.51 | 1.43 | 0.44% |
| 2024/08/23 | 327.08 | -1.77 | -0.54% |
| 2024/08/22 | 328.85 | 1.66 | 0.51% |
| 2024/08/21 | 327.19 | -1.13 | -0.34% |
| 2024/08/20 | 328.32 | 4.32 | 1.33% |
| 2024/08/19 | 324 | 1.42 | 0.44% |
| 2024/08/16 | 322.58 | 4.93 | 1.55% |
| 2024/08/14 | 317.65 | 2.63 | 0.83% |
| 2024/08/13 | 315.02 | 4.76 | 1.54% |
| 2024/08/12 | 310.25 | 0.08 | 0.03% |
| 2024/08/09 | 310.17 | 4.73 | 1.55% |
| 2024/08/08 | 305.44 | -3.91 | -1.26% |
| 2024/08/07 | 309.35 | 6.93 | 2.29% |
| 2024/08/06 | 302.42 | 4.2 | 1.41% |
| 2024/08/05 | 298.22 | -6.7 | -2.2% |
基金資訊
- 基金名稱
- 百達-保安-R 美元
- 基金名稱（英文）
- Pictet-Security R USD
- 基金管理公司
- 百達
- 台灣公司
- 百達投顧
- 基金規模
- 5,917.00 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/11/01
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.9 %
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