百達-保安-R 美元

2023-03-23
最新淨值254.26
較前日漲跌幅-0.04%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 215 名
贏過63%
ISIN
LU0256846568
發行日期
2006/11/01
基金公司
百達
基金規模
6,160.00 百萬美元(2022/12/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.52 %-2.54 %4.77 %6.52 %3.63 %-20.56 %41.92 %19.89 %154.26 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/23254.26-0.09 %-0.04 %
2023/03/22254.351.07 %0.42 %
2023/03/21253.281.86 %0.74 %
2023/03/20251.422.35 %0.94 %
2023/03/17249.07-1.38 %-0.55 %
2023/03/16250.453.51 %1.42 %
2023/03/15246.94-5.91 %-2.34 %
2023/03/14252.854.04 %1.62 %
2023/03/13248.81-2.74 %-1.09 %
2023/03/10251.55-9.39 %-3.6 %
2023/03/09260.942.06 %0.8 %
2023/03/08258.87-4.16 %-1.58 %
2023/03/07263.03-1.48 %-0.56 %
2023/03/06264.513.16 %1.21 %
2023/03/03261.355.38 %2.1 %
2023/03/02255.97-2.66 %-1.03 %
2023/03/01258.63-0.06 %-0.02 %
2023/02/28258.69-1.91 %-0.73 %
2023/02/27260.64 %1.56 %
2023/02/24256.6-4.28 %-1.64 %
2023/02/23260.880.36 %0.14 %
2023/02/22260.520.15 %0.06 %
2023/02/21260.37-1.89 %-0.72 %
2023/02/17262.26-3.04 %-1.15 %
2023/02/16265.3-1.12 %-0.42 %
2023/02/15266.41-0.94 %-0.35 %
2023/02/14267.352.69 %1.02 %
2023/02/13264.661.59 %0.6 %
2023/02/10263.07-6.85 %-2.54 %
2023/02/09269.920.55 %0.2 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
百達-保安-R 美元
基金名稱(英文)
Pictet-Security R USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
6,160.00 百萬美元(2022/12/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/11/01
基金分類
全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費2.9 %最高保管費0.05 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國510,812.9078.49
英國39,438.506.06
德國34,752.705.34
瑞典22,843.103.51
中國15,489.002.38
現金12,235.001.88
日本7,874.701.21
以色列3,254.000.5
瑞士2,993.700.46
荷蘭1,041.300.16
其他65.100.01
(依產業)
產業類型 金額 比例
保安服務258,042.2039.65
保安設施228,821.3035.16
資訊安全151,701.5023.31
現金12,235.001.88

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Johnson Controls Internation04.69
Thermo Fisher Scientific Inc04.33
Equinix Inc04.27
Perkinelmer Inc03.38
Nortonlifelock Inc03.38
Kla Corp03.32
Steris Plc03.28
Palo Alto Networks Inc03.06
Allegion Plc02.99
Cintas Corp02.92