百達-保安-R 美元

最新淨值
289.61
0.9
-0.31%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 635 中,排 560 名
贏過12%

基金公司

百達

基金規模

6,361.00 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU0256846568

發行日期: 

2006/11/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-4.55 %-7.3 %-3.33 %14.66 %-1.62 %13.15 %-13.14 %25.05 %189.61 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/22289.61-0.9-0.31 %
2024/04/19290.51-0.93-0.32 %
2024/04/18291.44-4.7-1.58 %
2024/04/17296.131.40.48 %
2024/04/16294.73-8.68-2.86 %
2024/04/15303.41-0.26-0.09 %
2024/04/12303.67-1.86-0.61 %
2024/04/11305.53-1.17-0.38 %
2024/04/10306.7-4.34-1.4 %
2024/04/09311.042.890.94 %
2024/04/08308.150.930.3 %
2024/04/05307.22-5.17-1.65 %
2024/04/04312.393.921.27 %
2024/04/03308.471.920.63 %
2024/04/02306.55-7.91-2.52 %
2024/03/28314.463.271.05 %
2024/03/27311.19-0.32-0.1 %
2024/03/26311.510.540.17 %
2024/03/25310.97-1.44-0.46 %
2024/03/22312.41-4.24-1.34 %
2024/03/21316.647.52.43 %
2024/03/20309.142.540.83 %
2024/03/19306.59-2.61-0.84 %
2024/03/18309.210.32 %
2024/03/15308.2-1.97-0.64 %
2024/03/14310.17-4.05-1.29 %
2024/03/13314.22-0.8-0.25 %
2024/03/12315.023.721.19 %
2024/03/11311.3-7.55-2.37 %
2024/03/08318.853.941.25 %

基金資訊

基金名稱
百達-保安-R 美元
基金名稱(英文)
Pictet-Security R USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
6,361.00 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2006/11/01
基金分類
全球股票
風險評等
RR4 
管理費
2.9 %

基金持股持債分佈

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