百達-生物科技-R 美元
最新淨值
873.23
17.64
+2.06%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 % | 8.31 % | 22.7 % | 13.59 % | 13.54 % | 26.66 % | 2.04 % | 37.01 % | 243.37 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 873.23 | 17.64 | 2.06 % |
| 2024/07/24 | 855.59 | -1.53 | -0.18 % |
| 2024/07/23 | 857.12 | 11.3 | 1.34 % |
| 2024/07/22 | 845.82 | 2.77 | 0.33 % |
| 2024/07/19 | 843.05 | -16.83 | -1.96 % |
| 2024/07/18 | 859.88 | -14.41 | -1.65 % |
| 2024/07/17 | 874.29 | -10.46 | -1.18 % |
| 2024/07/16 | 884.75 | 13.46 | 1.54 % |
| 2024/07/15 | 871.29 | 0.06 | 0.01 % |
| 2024/07/12 | 871.23 | 13.72 | 1.6 % |
| 2024/07/11 | 857.51 | 23.53 | 2.82 % |
| 2024/07/10 | 833.98 | 7.31 | 0.88 % |
| 2024/07/09 | 826.67 | 8.26 | 1.01 % |
| 2024/07/08 | 818.41 | 25.91 | 3.27 % |
| 2024/07/05 | 792.5 | 0.81 | 0.1 % |
| 2024/07/03 | 791.69 | -8.86 | -1.11 % |
| 2024/07/02 | 800.55 | -11.54 | -1.42 % |
| 2024/07/01 | 812.09 | 11.81 | 1.48 % |
| 2024/06/28 | 800.28 | 3.91 | 0.49 % |
| 2024/06/27 | 796.37 | 1.43 | 0.18 % |
| 2024/06/26 | 794.94 | -11.31 | -1.4 % |
| 2024/06/25 | 806.25 | 11.48 | 1.44 % |
| 2024/06/24 | 794.77 | 26.27 | 3.42 % |
| 2024/06/21 | 768.5 | 18.23 | 2.43 % |
| 2024/06/20 | 750.27 | -1.5 | -0.2 % |
| 2024/06/18 | 751.77 | -2.74 | -0.36 % |
| 2024/06/17 | 754.51 | -5.72 | -0.75 % |
| 2024/06/14 | 760.23 | -11.65 | -1.51 % |
| 2024/06/13 | 771.88 | 1.6 | 0.21 % |
| 2024/06/12 | 770.28 | 18.62 | 2.48 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 百達-生物科技-R 美元
- 基金名稱（英文）
- Pictet-Biotech R USD
- 基金管理公司
- 百達
- 台灣公司
- 百達投顧
- 基金規模
- 1,507.00 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/06/28
- 基金分類
- 生技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.9 %
基金持股持債分佈
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