百達-生物科技-R 美元
生技美元
2023-03-23
最新淨值636.74
較前日漲跌幅0.16%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過7%
- ISIN
- LU0112497440
- 發行日期
- 2000/06/28
- 基金公司
- 百達
- 基金規模
- 1,649.00 百萬美元(2022/12/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.06 % | -5.24 % | -7.83 % | 0.39 % | -6.47 % | -3.96 % | 11.54 % | 1.54 % | 150.38 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 636.74 | 0.99 % | 0.16 % |
| 2023/03/22 | 635.75 | -6.02 % | -0.94 % |
| 2023/03/21 | 641.77 | 1.19 % | 0.19 % |
| 2023/03/20 | 640.58 | 5.31 % | 0.84 % |
| 2023/03/17 | 635.27 | -8.31 % | -1.29 % |
| 2023/03/16 | 643.57 | 2.39 % | 0.37 % |
| 2023/03/15 | 641.18 | -11 % | -1.69 % |
| 2023/03/14 | 652.18 | 5.77 % | 0.89 % |
| 2023/03/13 | 646.41 | 13.04 % | 2.06 % |
| 2023/03/10 | 633.37 | -22.76 % | -3.47 % |
| 2023/03/09 | 656.13 | -2.8 % | -0.42 % |
| 2023/03/08 | 658.93 | -7.33 % | -1.1 % |
| 2023/03/07 | 666.26 | -3.12 % | -0.47 % |
| 2023/03/06 | 669.38 | -3.08 % | -0.46 % |
| 2023/03/03 | 672.46 | 1.98 % | 0.3 % |
| 2023/03/02 | 670.48 | -7 % | -1.03 % |
| 2023/03/01 | 677.48 | 9.27 % | 1.39 % |
| 2023/02/28 | 668.21 | -0.78 % | -0.12 % |
| 2023/02/27 | 668.99 | 6.68 % | 1.01 % |
| 2023/02/24 | 662.31 | -9.66 % | -1.44 % |
| 2023/02/23 | 671.97 | 2.42 % | 0.36 % |
| 2023/02/22 | 669.55 | -7.47 % | -1.1 % |
| 2023/02/21 | 677.02 | -0.66 % | -0.1 % |
| 2023/02/17 | 677.68 | -2.8 % | -0.41 % |
| 2023/02/16 | 680.48 | 4.05 % | 0.6 % |
| 2023/02/15 | 676.43 | -11.27 % | -1.64 % |
| 2023/02/14 | 687.7 | 6.62 % | 0.97 % |
| 2023/02/13 | 681.08 | 0.32 % | 0.05 % |
| 2023/02/10 | 680.76 | -9.85 % | -1.43 % |
| 2023/02/09 | 690.61 | -4.47 % | -0.64 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 百達-生物科技-R 美元
- 基金名稱（英文）
- Pictet-Biotech R USD
- 基金管理公司
- 百達
- 台灣公司
- 百達投顧
- 基金規模
- 1,649.00 百萬美元(2022/12/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/06/28
- 基金分類
- 生技
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.9 % | 最高保管費 | 0.05 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 137,104.80 | 81.61 |
| 荷蘭 | 8,215.20 | 4.89 |
| 加拿大 | 8,097.60 | 4.82 |
| 丹麥 | 4,452.00 | 2.65 |
| 現金 | 4,384.80 | 2.61 |
| 英國 | 2,956.80 | 1.76 |
| 中國 | 2,486.40 | 1.48 |
| 瑞士 | 302.40 | 0.18 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 罕見疾病藥物 | 50,786.40 | 30.23 |
| 腫瘤疾病治療 | 35,683.20 | 21.24 |
| 中樞神經系統 | 27,871.20 | 16.59 |
| 新興科技 | 13,490.40 | 8.03 |
| 發炎及免疫醫學 | 13,490.40 | 8.03 |
| 代謝疾病 | 8,551.20 | 5.09 |
| 抗感染藥 | 7,660.80 | 4.56 |
| 研究服務 | 6,064.80 | 3.61 |
| 現金 | 4,384.80 | 2.61 |
| 其他 | 16.80 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 0 | 6.31 |
| Biogen Inc | 0 | 5.22 |
| Argenx Se - Adr | 0 | 4.89 |
| Biomarin Pharmaceutical Inc | 0 | 4.53 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 0 | 4.09 |
| Gilead Sciences Inc | 0 | 3.55 |
| Incyte Corp | 0 | 3.3 |
| Amicus Therapeutics Inc | 0 | 3.18 |
| Sarepta Therapeutics Inc | 0 | 2.99 |
| Seagen Inc | 0 | 2.94 |