https://www.pgim.com.tw/Event/2023bonds?utm_source=fundbot&utm_medium=banner 的廣告圖片

百達-生物科技-R 美元

生技美元
最新淨值
681.02
2.75
+0.41%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 452 名
贏過27%

基金公司

百達

基金規模

1,272.00 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU0112497440

發行日期: 

2000/06/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
4.92 %9.87 %-0.41 %-4.6 %0.04 %-2.47 %-20.59 %13.52 %167.79 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/08681.022.750.41 %
2023/12/07678.271.150.17 %
2023/12/06677.1110.031.51 %
2023/12/05667.072.080.31 %
2023/12/04664.9915.912.45 %
2023/12/01649.080.270.04 %
2023/11/30648.8122.183.54 %
2023/11/29626.6313.852.26 %
2023/11/28612.78-1.82-0.3 %
2023/11/27614.6-3.54-0.57 %
2023/11/24618.144.380.71 %
2023/11/22613.762.520.41 %
2023/11/21611.24-10.3-1.66 %
2023/11/20621.5415.012.47 %
2023/11/17606.532.730.45 %
2023/11/16603.8-11.83-1.92 %
2023/11/15615.633.40.56 %
2023/11/14612.2331.75.46 %
2023/11/13580.53-5.05-0.86 %
2023/11/10585.58-20.86-3.44 %
2023/11/09606.44-13.42-2.17 %
2023/11/08619.863.410.55 %
2023/11/07616.45-4.09-0.66 %
2023/11/06620.54-1.35-0.22 %
2023/11/03621.8916.62.74 %
2023/11/02605.2927.944.84 %
2023/10/31577.35-4.7-0.81 %
2023/10/30582.04-3.2-0.55 %
2023/10/27585.24-8.14-1.37 %
2023/10/26593.381.460.25 %

基金資訊

基金名稱
百達-生物科技-R 美元
基金名稱(英文)
Pictet-Biotech R USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
1,272.00 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2000/06/28
基金分類
生技
風險評等
RR4 
管理費
2.9 %

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論