百達-精選品牌-HR美元

2023-06-07
最新淨值340.23
較前日漲跌幅0.25%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 591 中,排 460 名
贏過23%
ISIN
LU0552611484
發行日期
2010/11/16
基金公司
百達
基金規模
2,583.00 百萬美元(2023/4/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.65 %-1.89 %-1.2 %7 %11.8 %11.35 %51.71 %70.03 %207.12 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/07340.230.840.25 %
2023/06/06339.39-0.1-0.03 %
2023/06/05339.490.660.19 %
2023/06/02338.8310.153.09 %
2023/06/01328.68-2.78-0.84 %
2023/05/31331.46-5.23-1.55 %
2023/05/30336.69-0.08-0.02 %
2023/05/26336.762.360.71 %
2023/05/25334.42.440.74 %
2023/05/24331.96-7.78-2.29 %
2023/05/23339.74-5.9-1.71 %
2023/05/22345.64-0.65-0.19 %
2023/05/19346.292.10.61 %
2023/05/17344.19-1.03-0.3 %
2023/05/16345.22-0.54-0.16 %
2023/05/15345.76-0.24-0.07 %
2023/05/123461.470.43 %
2023/05/11344.530.610.18 %
2023/05/10343.92-3.81-1.1 %
2023/05/08347.730.950.27 %
2023/05/05346.782.60.76 %
2023/05/04344.18-1.01-0.29 %
2023/05/03345.19-2.97-0.85 %
2023/05/02348.162.270.66 %
2023/04/28345.88-0.03-0.01 %
2023/04/27345.910.330.1 %
2023/04/26345.58-5.21-1.49 %
2023/04/25350.79-1.96-0.56 %
2023/04/24352.751.390.4 %
2023/04/21351.362.130.61 %

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基金資訊

基金名稱
百達-精選品牌-HR美元
基金名稱(英文)
Pictet-Premium Brands HR USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
2,583.00 百萬美元(2023/4/28)
計價幣別
美元
成立日期
2010/11/16
基金分類
非必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費2.9 %最高保管費0.05 %

基金持股持債分佈