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百達-精選品牌-HR美元

最新淨值
362.45
0.9
-0.25%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 646 中,排 565 名
贏過13%

基金公司

百達

基金規模

2,225.00 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0552611484

發行日期: 

2010/11/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.16 %-0.4 %-4.16 %3.21 %3.84 %6.3 %15.57 %71.36 %227.18 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/21362.45-0.9-0.25 %
2024/06/20363.352.10.58 %
2024/06/18361.251.480.41 %
2024/06/17359.77-2.1-0.58 %
2024/06/14361.87-0.81-0.22 %
2024/06/13362.68-1.89-0.52 %
2024/06/12364.572.650.73 %
2024/06/11361.92-1.26-0.35 %
2024/06/10363.18-1.82-0.5 %
2024/06/07365-0.23-0.06 %
2024/06/06365.233.691.02 %
2024/06/05361.54-0.5-0.14 %
2024/06/04362.040.20.06 %
2024/06/03361.843.310.92 %
2024/05/31358.530.320.09 %
2024/05/30358.211.170.33 %
2024/05/29357.04-3.24-0.9 %
2024/05/28360.280.280.08 %
2024/05/24360-0.24-0.07 %
2024/05/23360.24-2.19-0.6 %
2024/05/22362.43-1.49-0.41 %
2024/05/21363.92-2.37-0.65 %
2024/05/17366.290.460.13 %
2024/05/16365.83-0.68-0.19 %
2024/05/15366.510.40.11 %
2024/05/14366.110.270.07 %
2024/05/13365.840.710.19 %
2024/05/10365.132.20.61 %
2024/05/08362.93-0.23-0.06 %
2024/05/07363.161.360.38 %

基金資訊

基金名稱
百達-精選品牌-HR美元
基金名稱(英文)
Pictet-Premium Brands HR USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
2,225.00 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2010/11/16
基金分類
非必需消費
風險評等
RR4 
管理費
2.9 %

基金持股持債分佈

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