百達-精選品牌-HR美元
最新淨值
344.78
3.88
-1.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.71 % | -5.52 % | -4.69 % | 0.57 % | -1.22 % | -0.85 % | 4.09 % | 57.72 % | 211.23 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 344.78 | -3.88 | -1.11 % |
| 2024/07/24 | 348.66 | -6.69 | -1.88 % |
| 2024/07/23 | 355.35 | 2.1 | 0.59 % |
| 2024/07/22 | 353.25 | 1.54 | 0.44 % |
| 2024/07/19 | 351.71 | -6.36 | -1.78 % |
| 2024/07/18 | 358.07 | 0.99 | 0.28 % |
| 2024/07/17 | 357.08 | 0.24 | 0.07 % |
| 2024/07/16 | 356.84 | -0.37 | -0.1 % |
| 2024/07/15 | 357.21 | -1.63 | -0.45 % |
| 2024/07/12 | 358.84 | 1.32 | 0.37 % |
| 2024/07/11 | 357.52 | 3.04 | 0.86 % |
| 2024/07/10 | 354.48 | -0.22 | -0.06 % |
| 2024/07/09 | 354.7 | -2.42 | -0.68 % |
| 2024/07/08 | 357.12 | 0.39 | 0.11 % |
| 2024/07/05 | 356.73 | 0.13 | 0.04 % |
| 2024/07/03 | 356.6 | 3.18 | 0.9 % |
| 2024/07/02 | 353.42 | -2.9 | -0.81 % |
| 2024/07/01 | 356.32 | -1.12 | -0.31 % |
| 2024/06/28 | 357.43 | -3.89 | -1.08 % |
| 2024/06/27 | 361.32 | -1.44 | -0.4 % |
| 2024/06/26 | 362.76 | -2.17 | -0.59 % |
| 2024/06/25 | 364.93 | -0.27 | -0.07 % |
| 2024/06/24 | 365.2 | 2.75 | 0.76 % |
| 2024/06/21 | 362.45 | -0.9 | -0.25 % |
| 2024/06/20 | 363.35 | 2.1 | 0.58 % |
| 2024/06/18 | 361.25 | 1.48 | 0.41 % |
| 2024/06/17 | 359.77 | -2.1 | -0.58 % |
| 2024/06/14 | 361.87 | -0.81 | -0.22 % |
| 2024/06/13 | 362.68 | -1.89 | -0.52 % |
| 2024/06/12 | 364.57 | 2.65 | 0.73 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 百達-精選品牌-HR美元
- 基金名稱（英文）
- Pictet-Premium Brands HR USD
- 基金管理公司
- 百達
- 台灣公司
- 百達投顧
- 基金規模
- 2,197.00 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/11/16
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.9 %
基金持股持債分佈
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