百達-精選品牌-HR美元

2022-11-28
最新淨值317.69
較前日漲跌幅-0.13%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 546 中,排 317 名
    贏過42%
  • ISINLU0552611484
  • 發行日期2010/11/16
  • 基金公司百達
  • 基金規模1,583.00 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-12.95% -0.13% 5.61%
三個月六個月一年
-3.81% 5.09% -10.46%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/28317.69-0.41-0.13%
2022/11/25318.1-0.39-0.12%
2022/11/23318.492.140.68%
2022/11/22316.35-1.75-0.55%
2022/11/21318.10.140.04%
2022/11/18317.965.351.71%
2022/11/17312.61-2.29-0.73%
2022/11/16314.9-3.28-1.03%
2022/11/15318.18-0.62-0.19%
2022/11/14318.80.30.09%
2022/11/11318.56.392.05%
2022/11/10312.118.722.87%
2022/11/09303.39-1.15-0.38%
2022/11/08304.542.470.82%
2022/11/07302.07-5.53-1.8%
2022/11/04307.69.073.04%
2022/11/03298.53-5.29-1.74%
2022/11/02303.82-1.06-0.35%
2022/10/31304.884.071.35%
2022/10/28300.81-0.79-0.26%
2022/10/27301.6-0.26-0.09%
2022/10/26301.861.950.65%
2022/10/25299.911.570.53%
2022/10/24298.343.311.12%
2022/10/21295.03-5.17-1.72%
2022/10/20300.20.30.1%
2022/10/19299.9-4.45-1.46%
2022/10/18304.344.421.47%
2022/10/17299.92-0.93-0.31%
2022/10/14300.8512.314.27%

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基金資訊

基金名稱 百達-精選品牌-HR美元
基金名稱(英文) Pictet-Premium Brands HR USD
基金管理公司 百達 台灣公司 百達投顧
基金規模 1,583.00 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2010/11/16 基金分類 非必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 2.9 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-28
區域 金額 比例
美國72,972.8048.04
法國35,468.7023.35
義大利11,620.407.65
英國9,949.506.55
瑞士9,736.806.41
現金4,967.103.27
日本3,341.802.2
德國2,825.301.86
盧森堡1,017.700.67
(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
奢侈品56,035.9036.89
食品及飲料27,509.1018.11
旅遊19,033.1012.53
運動18,607.8012.25
美容用品14,734.309.7
休閒11,012.807.25
現金4,967.103.27

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Marriott International -Cl A05.23
American Express Co05.11
Hilton Worldwide Holdings In04.95
Visa Inc-Class A Shares04.87
L'Oreal04.27
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui04.18
Hermes International04.17
Essilorluxottica04.12
Ferrari Nv04.07
Apple Inc03.87