百達-水資源-HR 美元
水資源美元
2023-03-23
最新淨值533.94
較前日漲跌幅-1.14%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過32%
- ISIN
- LU0385405997
- 發行日期
- 2008/10/15
- 基金公司
- 百達
- 基金規模
- 8,596.00 百萬美元(2022/12/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.41 % | -5.34 % | -0.25 % | -2 % | -0.61 % | -7.37 % | 64.56 % | 64.78 % | 287.11 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 533.94 | -6.13 % | -1.14 % |
| 2023/03/22 | 540.07 | -0.03 % | -0.01 % |
| 2023/03/21 | 540.1 | -2.06 % | -0.38 % |
| 2023/03/20 | 542.16 | 3.45 % | 0.64 % |
| 2023/03/17 | 538.71 | -8.43 % | -1.54 % |
| 2023/03/16 | 547.14 | 2.75 % | 0.51 % |
| 2023/03/15 | 544.39 | -1.41 % | -0.26 % |
| 2023/03/14 | 545.8 | 6.21 % | 1.15 % |
| 2023/03/13 | 539.59 | -3.15 % | -0.58 % |
| 2023/03/10 | 542.74 | -14.95 % | -2.68 % |
| 2023/03/09 | 557.69 | 1.76 % | 0.32 % |
| 2023/03/08 | 555.93 | -1.69 % | -0.3 % |
| 2023/03/07 | 557.62 | -2.68 % | -0.48 % |
| 2023/03/06 | 560.3 | 3.24 % | 0.58 % |
| 2023/03/03 | 557.06 | 6.42 % | 1.17 % |
| 2023/03/02 | 550.64 | -0.6 % | -0.11 % |
| 2023/03/01 | 551.24 | -3.54 % | -0.64 % |
| 2023/02/28 | 554.78 | -8.89 % | -1.58 % |
| 2023/02/27 | 563.66 | 6.27 % | 1.12 % |
| 2023/02/24 | 557.39 | -6.68 % | -1.18 % |
| 2023/02/23 | 564.07 | 2.27 % | 0.4 % |
| 2023/02/22 | 561.8 | -3.21 % | -0.57 % |
| 2023/02/21 | 565.01 | -2.09 % | -0.37 % |
| 2023/02/17 | 567.1 | 2.31 % | 0.41 % |
| 2023/02/16 | 564.79 | -2.11 % | -0.37 % |
| 2023/02/15 | 566.9 | 0.22 % | 0.04 % |
| 2023/02/14 | 566.68 | -0.27 % | -0.05 % |
| 2023/02/13 | 566.95 | 5.76 % | 1.03 % |
| 2023/02/10 | 561.19 | -6.87 % | -1.21 % |
| 2023/02/09 | 568.06 | -1.97 % | -0.35 % |
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水資源的操作技巧
基金資訊
- 基金名稱
- 百達-水資源-HR 美元
- 基金名稱（英文）
- Pictet-Water HR USD
- 基金管理公司
- 百達
- 台灣公司
- 百達投顧
- 基金規模
- 8,596.00 百萬美元(2022/12/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/10/15
- 基金分類
- 水資源
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.9 % | 最高保管費 | 0.05 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 600,857.60 | 67.06 |
| 英國 | 71,680.00 | 8 |
| 其他 | 43,008.00 | 4.8 |
| 法國 | 37,990.40 | 4.24 |
| 加拿大 | 34,944.00 | 3.9 |
| 瑞士 | 25,984.00 | 2.9 |
| 中國 | 21,952.00 | 2.45 |
| 巴西 | 19,980.80 | 2.23 |
| 丹麥 | 14,515.20 | 1.62 |
| 德國 | 12,902.40 | 1.44 |
| 現金 | 12,096.00 | 1.35 |
| 流動資金 | 89.60 | 0.01 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 水科技 | 484,198.40 | 54.04 |
| 水供給 | 225,164.80 | 25.13 |
| 環境服務 | 174,540.80 | 19.48 |
| 現金 | 12,096.00 | 1.35 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Danaher Corp | 0 | 5.06 |
| American Water Works Co Inc | 0 | 4.86 |
| Veolia Environnement | 0 | 4.24 |
| Waste Management Inc | 0 | 4.24 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 0 | 4.15 |
| Republic Services Inc | 0 | 3.97 |
| Waste Connections Inc | 0 | 3.88 |
| Ferguson Plc | 0 | 3.71 |
| Severn Trent Plc | 0 | 3.23 |
| Idex Corp | 0 | 3.03 |