百達-水資源-HR 美元

水資源美元
2023-03-23
最新淨值533.94
較前日漲跌幅-1.14%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 396 名
贏過32%
ISIN
LU0385405997
發行日期
2008/10/15
基金公司
百達
基金規模
8,596.00 百萬美元(2022/12/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.41 %-5.34 %-0.25 %-2 %-0.61 %-7.37 %64.56 %64.78 %287.11 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/23533.94-6.13 %-1.14 %
2023/03/22540.07-0.03 %-0.01 %
2023/03/21540.1-2.06 %-0.38 %
2023/03/20542.163.45 %0.64 %
2023/03/17538.71-8.43 %-1.54 %
2023/03/16547.142.75 %0.51 %
2023/03/15544.39-1.41 %-0.26 %
2023/03/14545.86.21 %1.15 %
2023/03/13539.59-3.15 %-0.58 %
2023/03/10542.74-14.95 %-2.68 %
2023/03/09557.691.76 %0.32 %
2023/03/08555.93-1.69 %-0.3 %
2023/03/07557.62-2.68 %-0.48 %
2023/03/06560.33.24 %0.58 %
2023/03/03557.066.42 %1.17 %
2023/03/02550.64-0.6 %-0.11 %
2023/03/01551.24-3.54 %-0.64 %
2023/02/28554.78-8.89 %-1.58 %
2023/02/27563.666.27 %1.12 %
2023/02/24557.39-6.68 %-1.18 %
2023/02/23564.072.27 %0.4 %
2023/02/22561.8-3.21 %-0.57 %
2023/02/21565.01-2.09 %-0.37 %
2023/02/17567.12.31 %0.41 %
2023/02/16564.79-2.11 %-0.37 %
2023/02/15566.90.22 %0.04 %
2023/02/14566.68-0.27 %-0.05 %
2023/02/13566.955.76 %1.03 %
2023/02/10561.19-6.87 %-1.21 %
2023/02/09568.06-1.97 %-0.35 %

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基金資訊

基金名稱
百達-水資源-HR 美元
基金名稱(英文)
Pictet-Water HR USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
8,596.00 百萬美元(2022/12/30)
計價幣別
美元
成立日期
2008/10/15
基金分類
水資源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費2.9 %最高保管費0.05 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國600,857.6067.06
英國71,680.008
其他43,008.004.8
法國37,990.404.24
加拿大34,944.003.9
瑞士25,984.002.9
中國21,952.002.45
巴西19,980.802.23
丹麥14,515.201.62
德國12,902.401.44
現金12,096.001.35
流動資金89.600.01
(依產業)
產業類型 金額 比例
水科技484,198.4054.04
水供給225,164.8025.13
環境服務174,540.8019.48
現金12,096.001.35

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Danaher Corp05.06
American Water Works Co Inc04.86
Veolia Environnement04.24
Waste Management Inc04.24
Thermo Fisher Scientific Inc04.15
Republic Services Inc03.97
Waste Connections Inc03.88
Ferguson Plc03.71
Severn Trent Plc03.23
Idex Corp03.03