百達-水資源-HR 美元

水資源美元
2022-11-28
最新淨值564.22
較前日漲跌幅-1.33%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 546 中,排 343 名
    贏過38%
  • ISINLU0385405997
  • 發行日期2008/10/15
  • 基金公司百達
  • 基金規模8,675.00 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-12.78% -0.20% 2.81%
三個月六個月一年
-4.58% 2.43% -10.13%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/28564.22-7.6-1.33%
2022/11/25571.823.160.56%
2022/11/23568.66-0.39-0.07%
2022/11/22569.053.690.65%
2022/11/21565.366.041.08%
2022/11/18559.329.61.75%
2022/11/17549.72-8.1-1.45%
2022/11/16557.82-3.35-0.6%
2022/11/15561.17-1.37-0.24%
2022/11/14562.54-2.08-0.37%
2022/11/11564.625.030.9%
2022/11/10559.5912.422.27%
2022/11/09547.170.70.13%
2022/11/08546.474.580.85%
2022/11/07541.89-2.5-0.46%
2022/11/04544.380.120.02%
2022/11/03544.26-9.91-1.79%
2022/11/02554.170.030.01%
2022/10/31554.145.330.97%
2022/10/28548.812.960.54%
2022/10/27545.854.380.81%
2022/10/26541.47-0.17-0.03%
2022/10/25541.643.30.61%
2022/10/24538.3411.052.1%
2022/10/21527.29-7.06-1.32%
2022/10/20534.35-3.84-0.71%
2022/10/19538.19-6.86-1.26%
2022/10/18545.057.611.42%
2022/10/17537.441.120.21%
2022/10/14536.3118.983.67%

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基金資訊

基金名稱 百達-水資源-HR 美元
基金名稱(英文) Pictet-Water HR USD
基金管理公司 百達 台灣公司 百達投顧
基金規模 8,675.00 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2008/10/15 基金分類 水資源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 2.9 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-28
區域 金額 比例
美國571,444.0069.35
英國61,140.807.42
其他39,140.004.75
法國29,252.003.55
加拿大25,544.003.1
巴西20,682.402.51
瑞士20,105.602.44
現金17,139.202.08
丹麥14,914.401.81
中國14,749.601.79
德國9,888.001.2
(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
水科技439,604.0053.35
水供給200,232.0024.3
環境服務167,024.8020.27
現金17,139.202.08

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Danaher Corp05.53
American Water Works Co Inc04.99
Waste Management Inc04.91
Republic Services Inc04.73
Waste Connections Inc04.26
Thermo Fisher Scientific Inc04.13
Veolia Environnement03.55
Ferguson Plc03.15
Idex Corp03.11
Severn Trent Plc02.93