百達-水資源-HR 美元

水資源美元
最新淨值
560.72
1.36
+0.24%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 612 中,排 356 名
贏過42%

基金公司

百達

基金規模

8,065.00 百萬美元(2023/9/29)

ISIN 

LU0385405997

發行日期: 

2008/10/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.12 %7.45 %-0.2 %2.23 %4.38 %0.16 %20.89 %61.77 %306.53 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/29560.721.360.24 %
2023/11/28559.36-2.4-0.43 %
2023/11/27561.760.920.16 %
2023/11/24560.84-0.53-0.09 %
2023/11/22561.377.181.3 %
2023/11/21554.191.270.23 %
2023/11/20552.92-5.53-0.99 %
2023/11/17558.451.220.22 %
2023/11/16557.23-4.24-0.76 %
2023/11/15561.479.331.69 %
2023/11/14552.148.021.48 %
2023/11/13544.113.290.61 %
2023/11/10540.82-1.5-0.28 %
2023/11/09542.320.260.05 %
2023/11/08542.060.860.16 %
2023/11/07541.20.990.18 %
2023/11/06540.21-4.08-0.75 %
2023/11/03544.297.391.38 %
2023/11/02536.912.422.37 %
2023/10/31524.486.41.24 %
2023/10/30518.08-3.76-0.72 %
2023/10/27521.84-3.75-0.71 %
2023/10/26525.595.851.13 %
2023/10/25519.74-6.57-1.25 %
2023/10/24526.31-0.99-0.19 %
2023/10/23527.3-3.77-0.71 %
2023/10/20531.07-6.14-1.14 %
2023/10/19537.21-7.6-1.39 %
2023/10/18544.81-5.69-1.03 %
2023/10/17550.51.960.36 %

基金資訊

基金名稱
百達-水資源-HR 美元
基金名稱(英文)
Pictet-Water HR USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
8,065.00 百萬美元(2023/9/29)
計價幣別
美元
成立日期
2008/10/15
基金分類
水資源
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
2.9 %
最高管理費
0.05 %

基金持股持債分佈

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