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百達-水資源-HR 美元

水資源美元
2023-05-26
最新淨值548.48
較前日漲跌幅0.29%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 420 名
贏過29%
ISIN
LU0385405997
發行日期
2008/10/15
基金公司
百達
基金規模
8,762.00 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.32 %2.23 %-1.6 %-4.08 %2.1 %1.41 %33.11 %55.69 %297.65 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/26548.481.60.29 %
2023/05/25546.882.040.38 %
2023/05/24544.83-12.21-2.19 %
2023/05/23557.04-0.020.00 %
2023/05/22557.06-4.45-0.79 %
2023/05/19561.518.161.47 %
2023/05/17553.35-1.61-0.29 %
2023/05/16554.96-2.04-0.37 %
2023/05/15557-2.82-0.5 %
2023/05/12559.823.70.67 %
2023/05/11556.12-0.26-0.05 %
2023/05/10556.383.040.55 %
2023/05/08553.340.020.00 %
2023/05/05553.323.630.66 %
2023/05/04549.69-2.5-0.45 %
2023/05/03552.181.910.35 %
2023/05/02550.271.410.26 %
2023/04/28548.8611.832.2 %
2023/04/27537.030.50.09 %
2023/04/26536.53-10.86-1.98 %
2023/04/25547.39-4.2-0.76 %
2023/04/24551.58-0.41-0.07 %
2023/04/21551.995.390.99 %
2023/04/20546.6-1.87-0.34 %
2023/04/19548.47-4.08-0.74 %
2023/04/18552.550.780.14 %
2023/04/17551.771.510.27 %
2023/04/14550.266.491.19 %
2023/04/13543.77-7.16-1.3 %
2023/04/12550.932.740.5 %

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基金資訊

基金名稱
百達-水資源-HR 美元
基金名稱(英文)
Pictet-Water HR USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
8,762.00 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2008/10/15
基金分類
水資源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費2.9 %最高保管費0.05 %

基金持股持債分佈