0

百達-水資源-HR 美元

水資源美元

最新淨值 (2023-11-29)

560.72

1.36

+0.24%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過42%

基金公司

百達

基金規模

8,065.00 百萬美元(2023/9/29)

ISIN

LU0385405997

發行日期:

2008/10/15

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.12 %	7.45 %	-0.2 %	2.23 %	4.38 %	0.16 %	20.89 %	61.77 %	306.53 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/29	560.72	1.36	0.24 %
2023/11/28	559.36	-2.4	-0.43 %
2023/11/27	561.76	0.92	0.16 %
2023/11/24	560.84	-0.53	-0.09 %
2023/11/22	561.37	7.18	1.3 %
2023/11/21	554.19	1.27	0.23 %
2023/11/20	552.92	-5.53	-0.99 %
2023/11/17	558.45	1.22	0.22 %
2023/11/16	557.23	-4.24	-0.76 %
2023/11/15	561.47	9.33	1.69 %
2023/11/14	552.14	8.02	1.48 %
2023/11/13	544.11	3.29	0.61 %
2023/11/10	540.82	-1.5	-0.28 %
2023/11/09	542.32	0.26	0.05 %
2023/11/08	542.06	0.86	0.16 %
2023/11/07	541.2	0.99	0.18 %
2023/11/06	540.21	-4.08	-0.75 %
2023/11/03	544.29	7.39	1.38 %
2023/11/02	536.9	12.42	2.37 %
2023/10/31	524.48	6.4	1.24 %
2023/10/30	518.08	-3.76	-0.72 %
2023/10/27	521.84	-3.75	-0.71 %
2023/10/26	525.59	5.85	1.13 %
2023/10/25	519.74	-6.57	-1.25 %
2023/10/24	526.31	-0.99	-0.19 %
2023/10/23	527.3	-3.77	-0.71 %
2023/10/20	531.07	-6.14	-1.14 %
2023/10/19	537.21	-7.6	-1.39 %
2023/10/18	544.81	-5.69	-1.03 %
2023/10/17	550.5	1.96	0.36 %

基金資訊

基金名稱: 百達-水資源-HR 美元
基金名稱（英文）: Pictet-Water HR USD
基金管理公司: 百達
台灣公司: 百達投顧
基金規模: 8,065.00 百萬美元(2023/9/29)
計價幣別: 美元
成立日期: 2008/10/15
基金分類: 水資源
風險評等: RR3
申購手續費: 3 %
管理費: 2.9 %
最高管理費: 0.05 %

基金持股持債分佈

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