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百達-水資源-HR 美元

最新淨值
663.79
0.58
-0.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 554 名
贏過16%

基金公司

百達

基金規模

8,944.00 百萬美元(2024/5/31)

ISIN 

LU0385405997

發行日期: 

2008/10/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.73 %1.1 %2.07 %9.7 %10.09 %16.88 %18.41 %63.96 %381.25 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/22663.79-0.58-0.09 %
2024/07/19664.37-8.56-1.27 %
2024/07/18672.932.540.38 %
2024/07/17670.383.670.55 %
2024/07/16666.717.721.17 %
2024/07/15658.990.490.07 %
2024/07/12658.55.330.82 %
2024/07/11653.1710.991.71 %
2024/07/10642.180.80.12 %
2024/07/09641.38-0.82-0.13 %
2024/07/08642.23.540.55 %
2024/07/05638.66-0.43-0.07 %
2024/07/03639.092.120.33 %
2024/07/02636.97-9.01-1.39 %
2024/07/01645.98-4.72-0.73 %
2024/06/28650.73.270.51 %
2024/06/27647.43-2.08-0.32 %
2024/06/26649.51-5.36-0.82 %
2024/06/25654.87-5.34-0.81 %
2024/06/24660.213.660.56 %
2024/06/21656.55-0.71-0.11 %
2024/06/20657.263.440.53 %
2024/06/18653.824.860.75 %
2024/06/17648.96-3.49-0.53 %
2024/06/14652.450.920.14 %
2024/06/13651.53-2.06-0.32 %
2024/06/12653.598.221.27 %
2024/06/11645.37-0.2-0.03 %
2024/06/10645.570.080.01 %
2024/06/07645.49-3.68-0.57 %

基金資訊

基金名稱
百達-水資源-HR 美元
基金名稱(英文)
Pictet-Water HR USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
8,944.00 百萬美元(2024/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/10/15
基金分類
水資源
風險評等
RR3 
管理費
2.9 %

基金持股持債分佈

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