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法巴水資源基金 C (美元)

水資源美元
2023-05-25
最新淨值205.15
較前日漲跌幅-0.01%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 414 名
贏過30%
ISIN
LU1620156130
發行日期
2015/07/03
基金公司
法巴基金
基金規模
3,765.93 百萬歐元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.35 %-1.88 %-1.31 %0.99 %6.1 %5.11 %46.39 %41.58 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/25205.15-0.02-0.01 %
2023/05/24205.17-3.83-1.83 %
2023/05/23209-3.07-1.45 %
2023/05/22212.070.140.07 %
2023/05/19211.931.850.88 %
2023/05/17210.080.020.01 %
2023/05/16210.06-1.96-0.92 %
2023/05/15212.020.770.36 %
2023/05/12211.25-0.42-0.2 %
2023/05/11211.67-1.18-0.55 %
2023/05/10212.85-0.8-0.37 %
2023/05/08213.65-0.4-0.19 %
2023/05/05214.052.811.33 %
2023/05/04211.24-0.4-0.19 %
2023/05/03211.642.111.01 %
2023/05/02209.53-1.15-0.55 %
2023/04/28210.681.930.92 %
2023/04/27208.751.810.87 %
2023/04/26206.94-2.13-1.02 %
2023/04/25209.07-2.57-1.21 %
2023/04/24211.641.350.64 %
2023/04/21210.290.320.15 %
2023/04/20209.970.560.27 %
2023/04/19209.4-0.71-0.34 %
2023/04/18210.110.760.36 %
2023/04/17209.350.120.06 %
2023/04/14209.23-0.82-0.39 %
2023/04/13210.051.560.75 %
2023/04/12208.4910.48 %
2023/04/11207.492.451.19 %

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基金資訊

基金名稱
法巴水資源基金 C (美元)
基金名稱(英文)
BNP Paribas Funds Aqua Classic USD Capitalisation
基金管理公司
法巴基金
台灣公司
法銀巴黎投顧
基金規模
3,765.93 百萬歐元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2015/07/03
基金分類
水資源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.75 %最高保管費0 %

基金持股持債分佈