1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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-2.35 % | -1.88 % | -1.31 % | 0.99 % | 6.1 % | 5.11 % | 46.39 % | 41.58 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/05/25 | 205.15 | -0.02 | -0.01 % |
2023/05/24 | 205.17 | -3.83 | -1.83 % |
2023/05/23 | 209 | -3.07 | -1.45 % |
2023/05/22 | 212.07 | 0.14 | 0.07 % |
2023/05/19 | 211.93 | 1.85 | 0.88 % |
2023/05/17 | 210.08 | 0.02 | 0.01 % |
2023/05/16 | 210.06 | -1.96 | -0.92 % |
2023/05/15 | 212.02 | 0.77 | 0.36 % |
2023/05/12 | 211.25 | -0.42 | -0.2 % |
2023/05/11 | 211.67 | -1.18 | -0.55 % |
2023/05/10 | 212.85 | -0.8 | -0.37 % |
2023/05/08 | 213.65 | -0.4 | -0.19 % |
2023/05/05 | 214.05 | 2.81 | 1.33 % |
2023/05/04 | 211.24 | -0.4 | -0.19 % |
2023/05/03 | 211.64 | 2.11 | 1.01 % |
2023/05/02 | 209.53 | -1.15 | -0.55 % |
2023/04/28 | 210.68 | 1.93 | 0.92 % |
2023/04/27 | 208.75 | 1.81 | 0.87 % |
2023/04/26 | 206.94 | -2.13 | -1.02 % |
2023/04/25 | 209.07 | -2.57 | -1.21 % |
2023/04/24 | 211.64 | 1.35 | 0.64 % |
2023/04/21 | 210.29 | 0.32 | 0.15 % |
2023/04/20 | 209.97 | 0.56 | 0.27 % |
2023/04/19 | 209.4 | -0.71 | -0.34 % |
2023/04/18 | 210.11 | 0.76 | 0.36 % |
2023/04/17 | 209.35 | 0.12 | 0.06 % |
2023/04/14 | 209.23 | -0.82 | -0.39 % |
2023/04/13 | 210.05 | 1.56 | 0.75 % |
2023/04/12 | 208.49 | 1 | 0.48 % |
2023/04/11 | 207.49 | 2.45 | 1.19 % |
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風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
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最高管理費 | 1.75 % | 最高保管費 | 0 % |