法巴水資源基金 C (美元)
最新淨值
233.15
0.94
-0.4%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.4 % | -3.59 % | 5.4 % | 16.39 % | -0.08 % | 11.37 % | 6.67 % | 58.63 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 233.15 | -0.94 | -0.4 % |
| 2024/04/16 | 234.09 | -1.87 | -0.79 % |
| 2024/04/15 | 235.96 | -0.54 | -0.23 % |
| 2024/04/12 | 236.5 | -1.96 | -0.82 % |
| 2024/04/11 | 238.46 | -0.42 | -0.18 % |
| 2024/04/10 | 238.88 | -4.17 | -1.72 % |
| 2024/04/09 | 243.05 | 0.41 | 0.17 % |
| 2024/04/08 | 242.64 | 0.33 | 0.14 % |
| 2024/04/05 | 242.31 | -0.57 | -0.23 % |
| 2024/04/04 | 242.88 | 0.01 | 0.00 % |
| 2024/04/03 | 242.87 | 1.09 | 0.45 % |
| 2024/04/02 | 241.78 | -4.18 | -1.7 % |
| 2024/03/28 | 245.96 | -0.26 | -0.11 % |
| 2024/03/27 | 246.22 | 2.23 | 0.91 % |
| 2024/03/26 | 243.99 | -0.04 | -0.02 % |
| 2024/03/25 | 244.03 | -2.46 | -0.99 % |
| 2024/03/22 | 246.48 | -0.53 | -0.21 % |
| 2024/03/21 | 247.01 | 2.86 | 1.17 % |
| 2024/03/20 | 244.15 | 1.8 | 0.74 % |
| 2024/03/19 | 242.35 | 1.52 | 0.63 % |
| 2024/03/18 | 240.83 | -0.99 | -0.41 % |
| 2024/03/15 | 241.82 | -0.33 | -0.14 % |
| 2024/03/14 | 242.15 | -0.96 | -0.39 % |
| 2024/03/13 | 243.11 | 0.55 | 0.23 % |
| 2024/03/12 | 242.56 | 0.48 | 0.2 % |
| 2024/03/11 | 242.08 | -1.37 | -0.56 % |
| 2024/03/08 | 243.45 | 0.75 | 0.31 % |
| 2024/03/07 | 242.7 | 2.94 | 1.23 % |
| 2024/03/06 | 239.76 | 2.4 | 1.01 % |
| 2024/03/05 | 237.36 | -1.88 | -0.79 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 法巴水資源基金 C (美元)
- 基金名稱（英文）
- BNP Paribas Funds Aqua Classic USD Capitalisation
- 基金管理公司
- 法巴基金
- 台灣公司
- 法銀巴黎投顧
- 基金規模
- 3,770.76 百萬歐元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/07/03
- 基金分類
- 水資源
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.75 %
基金持股持債分佈
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