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法巴水資源基金 C (美元)

最新淨值
237.83
1.22
-0.51%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 646 中,排 556 名
贏過14%

基金公司

法巴基金

基金規模

3,692.04 百萬歐元(2024/4/30)

ISIN 

LU1620156130

發行日期: 

2015/07/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.11 %-4.93 %-3.72 %2.79 %1.92 %10.91 %6.35 %58.09 %N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/21237.83-1.22-0.51 %
2024/06/20239.05-0.16-0.07 %
2024/06/19239.21-0.73-0.3 %
2024/06/18239.942.210.93 %
2024/06/17237.730.160.07 %
2024/06/14237.57-3.85-1.59 %
2024/06/13241.42-1.35-0.56 %
2024/06/12242.774.691.97 %
2024/06/11238.08-0.95-0.4 %
2024/06/10239.030.260.11 %
2024/06/07238.77-2.35-0.97 %
2024/06/06241.12-0.94-0.39 %
2024/06/05242.061.830.76 %
2024/06/04240.23-0.92-0.38 %
2024/06/03241.15-1.32-0.54 %
2024/05/31242.471.640.68 %
2024/05/30240.831.770.74 %
2024/05/29239.06-3.65-1.5 %
2024/05/28242.71-3.77-1.53 %
2024/05/27246.480.690.28 %
2024/05/24245.790.310.13 %
2024/05/23245.48-2.97-1.2 %
2024/05/22248.45-1.72-0.69 %
2024/05/21250.170.110.04 %
2024/05/17250.06-0.2-0.08 %
2024/05/16250.26-1.78-0.71 %
2024/05/15252.042.651.06 %
2024/05/14249.391.470.59 %
2024/05/13247.92-0.79-0.32 %
2024/05/10248.712.581.05 %

基金資訊

基金名稱
法巴水資源基金 C (美元)
基金名稱(英文)
BNP Paribas Funds Aqua Classic USD Capitalisation
基金管理公司
法巴基金
台灣公司
法銀巴黎投顧
基金規模
3,692.04 百萬歐元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2015/07/03
基金分類
水資源
風險評等
RR4 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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