法巴水資源基金 C (美元)
最新淨值
243.59
2.26
-0.92%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.41 % | 1.61 % | 3.21 % | 8.71 % | 4.39 % | 9.81 % | 4.06 % | 61.62 % | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/24 | 243.59 | -2.26 | -0.92 % |
| 2024/07/23 | 245.85 | -0.41 | -0.17 % |
| 2024/07/22 | 246.26 | 2.54 | 1.04 % |
| 2024/07/19 | 243.72 | -3.57 | -1.44 % |
| 2024/07/18 | 247.29 | 0.22 | 0.09 % |
| 2024/07/17 | 247.07 | -0.53 | -0.21 % |
| 2024/07/16 | 247.6 | 3.17 | 1.3 % |
| 2024/07/15 | 244.43 | -0.99 | -0.4 % |
| 2024/07/12 | 245.42 | 2.33 | 0.96 % |
| 2024/07/11 | 243.09 | 5.59 | 2.35 % |
| 2024/07/10 | 237.5 | 2.68 | 1.14 % |
| 2024/07/09 | 234.82 | -1.66 | -0.7 % |
| 2024/07/08 | 236.48 | 0.47 | 0.2 % |
| 2024/07/05 | 236.01 | 1.34 | 0.57 % |
| 2024/07/04 | 234.67 | 0.55 | 0.23 % |
| 2024/07/03 | 234.12 | 2.94 | 1.27 % |
| 2024/07/02 | 231.18 | -0.04 | -0.02 % |
| 2024/07/01 | 231.22 | -2 | -0.86 % |
| 2024/06/28 | 233.22 | -0.82 | -0.35 % |
| 2024/06/27 | 234.04 | -0.18 | -0.08 % |
| 2024/06/26 | 234.22 | -1.7 | -0.72 % |
| 2024/06/25 | 235.92 | -3.8 | -1.59 % |
| 2024/06/24 | 239.72 | 1.89 | 0.79 % |
| 2024/06/21 | 237.83 | -1.22 | -0.51 % |
| 2024/06/20 | 239.05 | -0.16 | -0.07 % |
| 2024/06/19 | 239.21 | -0.73 | -0.3 % |
| 2024/06/18 | 239.94 | 2.21 | 0.93 % |
| 2024/06/17 | 237.73 | 0.16 | 0.07 % |
| 2024/06/14 | 237.57 | -3.85 | -1.59 % |
| 2024/06/13 | 241.42 | -1.35 | -0.56 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 法巴水資源基金 C (美元)
- 基金名稱（英文）
- BNP Paribas Funds Aqua Classic USD Capitalisation
- 基金管理公司
- 法巴基金
- 台灣公司
- 法銀巴黎投顧
- 基金規模
- 3,692.04 百萬歐元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/07/03
- 基金分類
- 水資源
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.75 %
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