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法巴水資源基金 C (美元)

水資源美元

最新淨值 (2023-12-08)

220.4

0.48

+0.22%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過79%

基金公司

法巴基金

基金規模

3,556.15 百萬歐元(2023/9/30)

ISIN

LU1620156130

發行日期:

2015/07/03

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.88 %	9.83 %	5.15 %	2.86 %	13.98 %	10.53 %	15.93 %	67.77 %	0.00 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	220.4	0.48	0.22 %
2023/12/07	219.92	0.53	0.24 %
2023/12/06	219.39	1.91	0.88 %
2023/12/05	217.48	-0.15	-0.07 %
2023/12/04	217.63	-0.85	-0.39 %
2023/12/01	218.48	1.44	0.66 %
2023/11/30	217.04	0.52	0.24 %
2023/11/29	216.52	1.19	0.55 %
2023/11/28	215.33	-0.34	-0.16 %
2023/11/27	215.67	-0.37	-0.17 %
2023/11/24	216.04	1.43	0.67 %
2023/11/23	214.61	0.75	0.35 %
2023/11/22	213.86	0.65	0.3 %
2023/11/21	213.21	0.05	0.02 %
2023/11/20	213.16	0.1	0.05 %
2023/11/17	213.06	1.61	0.76 %
2023/11/16	211.45	-0.6	-0.28 %
2023/11/15	212.05	0.97	0.46 %
2023/11/14	211.08	8.16	4.02 %
2023/11/13	202.92	0.42	0.21 %
2023/11/10	202.5	0.55	0.27 %
2023/11/09	201.95	1.27	0.63 %
2023/11/08	200.68	0.07	0.03 %
2023/11/07	200.61	-0.52	-0.26 %
2023/11/06	201.13	-1.59	-0.78 %
2023/11/03	202.72	4.5	2.27 %
2023/11/02	198.22	4.74	2.45 %
2023/10/31	193.48	1.79	0.93 %
2023/10/30	191.69	1	0.52 %
2023/10/27	190.69	-0.36	-0.19 %

基金資訊

基金名稱: 法巴水資源基金 C (美元)
基金名稱（英文）: BNP Paribas Funds Aqua Classic USD Capitalisation
基金管理公司: 法巴基金
台灣公司: 法銀巴黎投顧
基金規模: 3,556.15 百萬歐元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2015/07/03
基金分類: 水資源
風險評等: RR4
管理費: 1.75 %

基金持股持債分佈

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