法巴日本小型股票基金 C (日幣)
日本小型日圓
2023-03-28
最新淨值13931
較前日漲跌幅-0.57%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過41%
- ISIN
- LU0069970746
- 發行日期
- 1996/10/04
- 基金公司
- 法巴基金
- 基金規模
- 93,114.51 百萬日圓(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 % | -2.88 % | 2.2 % | 2.53 % | 2.45 % | -2.26 % | 48.52 % | 7.91 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 13931 | -80 % | -0.57 % |
| 2023/03/27 | 14011 | 126 % | 0.91 % |
| 2023/03/24 | 13885 | -102 % | -0.73 % |
| 2023/03/23 | 13987 | 62 % | 0.45 % |
| 2023/03/22 | 13925 | 178 % | 1.29 % |
| 2023/03/20 | 13747 | -62 % | -0.45 % |
| 2023/03/17 | 13809 | 12 % | 0.09 % |
| 2023/03/16 | 13797 | -7 % | -0.05 % |
| 2023/03/15 | 13804 | -114 % | -0.82 % |
| 2023/03/14 | 13918 | -251 % | -1.77 % |
| 2023/03/13 | 14169 | -375 % | -2.58 % |
| 2023/03/10 | 14544 | -272 % | -1.84 % |
| 2023/03/09 | 14816 | 76 % | 0.52 % |
| 2023/03/08 | 14740 | 49 % | 0.33 % |
| 2023/03/07 | 14691 | 116 % | 0.8 % |
| 2023/03/06 | 14575 | 82 % | 0.57 % |
| 2023/03/03 | 14493 | 120 % | 0.83 % |
| 2023/03/02 | 14373 | -14 % | -0.1 % |
| 2023/03/01 | 14387 | 43 % | 0.3 % |
| 2023/02/28 | 14344 | 4 % | 0.03 % |
| 2023/02/27 | 14340 | 281 % | 2 % |
| 2023/02/22 | 14059 | -159 % | -1.12 % |
| 2023/02/21 | 14218 | 13 % | 0.09 % |
| 2023/02/20 | 14205 | 62 % | 0.44 % |
| 2023/02/17 | 14143 | -46 % | -0.32 % |
| 2023/02/16 | 14189 | 54 % | 0.38 % |
| 2023/02/15 | 14135 | -71 % | -0.5 % |
| 2023/02/14 | 14206 | 120 % | 0.85 % |
| 2023/02/13 | 14086 | 26 % | 0.18 % |
| 2023/02/10 | 14060 | -122 % | -0.86 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 法巴日本小型股票基金 C (日幣)
- 基金名稱（英文）
- BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation
- 基金管理公司
- 法巴基金
- 台灣公司
- 法銀巴黎投顧
- 基金規模
- 93,114.51 百萬日圓(2023/1/31)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 1996/10/04
- 基金分類
- 日本小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.75 % | 最高保管費 | 0 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 2,533,645.80 | 27.21 |
| 工業 | 2,132,322.30 | 22.9 |
| 非核心消費商品 | 1,309,190.00 | 14.06 |
| 原物料 | 955,354.90 | 10.26 |
| 現金 | 623,867.20 | 6.7 |
| 核心消費商品 | 541,926.40 | 5.82 |
| 金融 | 493,506.90 | 5.3 |
| 健康護理 | 324,038.50 | 3.48 |
| 通訊服務 | 257,927.20 | 2.77 |
| 房地產 | 139,671.80 | 1.5 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MARUWA (OWARIASAHI) LTD | 0 | 3.54 |
| NISSIN ELECTRIC LTD | 0 | 2.89 |
| COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. | 0 | 2.7 |
| FUJIMORI KOGYO LTD | 0 | 2.66 |
| SWCC SHOWA HOLDINGS LTD | 0 | 2.45 |
| MEIKO ELECTRONICS LTD | 0 | 2.44 |
| ADEKA CORP | 0 | 2.3 |
| YAKUODO HOLDINGS LTD | 0 | 2.25 |
| DEXERIALS CORP | 0 | 2.24 |
| WORLD HOLDINGS LTD | 0 | 2.17 |