
法巴日本小型股票基金 C (日幣)
最新淨值
21136
73
+0.35%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86% | 5.26% | 5.3% | 2.9% | 3% | 9.42% | 60.12% | 86.32% | 0.00% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 21136 | 73 | 0.35% |
2025/06/18 | 21063 | 79 | 0.38% |
2025/06/17 | 20984 | 7 | 0.03% |
2025/06/16 | 20977 | 162 | 0.78% |
2025/06/13 | 20815 | -140 | -0.67% |
2025/06/12 | 20955 | -76 | -0.36% |
2025/06/11 | 21031 | 214 | 1.03% |
2025/06/10 | 20817 | -116 | -0.55% |
2025/06/06 | 20933 | 255 | 1.23% |
2025/06/05 | 20678 | -84 | -0.4% |
2025/06/04 | 20762 | 84 | 0.41% |
2025/06/03 | 20678 | 124 | 0.6% |
2025/06/02 | 20554 | 99 | 0.48% |
2025/05/30 | 20455 | 48 | 0.24% |
2025/05/28 | 20407 | -32 | -0.16% |
2025/05/27 | 20439 | 233 | 1.15% |
2025/05/26 | 20206 | 352 | 1.77% |
2025/05/23 | 19854 | -100 | -0.5% |
2025/05/22 | 19954 | 27 | 0.14% |
2025/05/21 | 19927 | -53 | -0.27% |
2025/05/20 | 19980 | -99 | -0.49% |
2025/05/19 | 20079 | -4 | -0.02% |
2025/05/16 | 20083 | 126 | 0.63% |
2025/05/15 | 19957 | 44 | 0.22% |
2025/05/14 | 19913 | -240 | -1.19% |
2025/05/13 | 20153 | -107 | -0.53% |
2025/05/12 | 20260 | 567 | 2.88% |
2025/05/08 | 19693 | 85 | 0.43% |
2025/05/07 | 19608 | 194 | 1% |
2025/05/02 | 19414 | 103 | 0.53% |
基金資訊
- 基金名稱
- 法巴日本小型股票基金 C (日幣)
- 英文名稱
- BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation
- 基金管理公司
- 法巴基金
- 台灣公司
- 法銀巴黎投顧
- 基金規模
- 110,983.10 百萬日圓(2025/3/31)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 基金分類
- 日本小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.85 %
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