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法巴日本小型股票基金 C (日幣)

最新淨值
16327
263
-1.59%
強基金評等
3
晨星評等
-
MoneyDJ評等
5
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 76 名
贏過88%
基金公司
法巴基金
基金規模
88,412.11 百萬日圓(2023/7/31)
ISIN 
LU0069970746
發行日期: 
1996/10/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.48 %1.68 %4.27 %18.77 %20.07 %16.14 %35.1 %30.57 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2116327-263-1.59 %
2023/09/2016590-131-0.78 %
2023/09/1916721300.18 %
2023/09/1516691-52-0.31 %
2023/09/1416743850.51 %
2023/09/1316658-105-0.63 %
2023/09/12167631220.73 %
2023/09/1116641-74-0.44 %
2023/09/0816715-38-0.23 %
2023/09/0716753-138-0.82 %
2023/09/0616891-103-0.61 %
2023/09/0516994370.22 %
2023/09/04169572201.31 %
2023/09/0116737800.48 %
2023/08/31166571951.18 %
2023/08/3016462120.07 %
2023/08/2916450470.29 %
2023/08/28164031350.83 %
2023/08/251626850.03 %
2023/08/2416263240.15 %
2023/08/2316239770.48 %
2023/08/22161621050.65 %
2023/08/21160571771.11 %
2023/08/1815880-225-1.4 %
2023/08/1716105-67-0.41 %
2023/08/1616172-72-0.44 %
2023/08/1416244-125-0.76 %
2023/08/10163693021.88 %
2023/08/09160671160.73 %
2023/08/0815951-52-0.32 %

基金資訊

基金名稱
法巴日本小型股票基金 C (日幣)
基金名稱(英文)
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation
基金管理公司
法巴基金
台灣公司
法銀巴黎投顧
基金規模
88,412.11 百萬日圓(2023/7/31)
計價幣別
日圓
成立日期
1996/10/04
基金分類
日本小型
風險評等
RR4 
申購手續費
3 %
管理費
1.85 %
最高管理費
0 %

基金持股持債分佈

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