法巴日本小型股票基金 C (日幣)
最新淨值
18627
336
-1.77%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.66 % | -3.99 % | 2.69 % | 7.1 % | 11.62 % | 17.8 % | 30.62 % | 74.52 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 18627 | -336 | -1.77 % |
| 2024/07/24 | 18963 | -445 | -2.29 % |
| 2024/07/23 | 19408 | 121 | 0.63 % |
| 2024/07/22 | 19287 | -155 | -0.8 % |
| 2024/07/19 | 19442 | -95 | -0.49 % |
| 2024/07/18 | 19537 | -94 | -0.48 % |
| 2024/07/17 | 19631 | -268 | -1.35 % |
| 2024/07/16 | 19899 | 58 | 0.29 % |
| 2024/07/12 | 19841 | 123 | 0.62 % |
| 2024/07/11 | 19718 | -167 | -0.84 % |
| 2024/07/10 | 19885 | 132 | 0.67 % |
| 2024/07/09 | 19753 | 174 | 0.89 % |
| 2024/07/08 | 19579 | -65 | -0.33 % |
| 2024/07/05 | 19644 | -202 | -1.02 % |
| 2024/07/04 | 19846 | 59 | 0.3 % |
| 2024/07/03 | 19787 | 168 | 0.86 % |
| 2024/07/02 | 19619 | -21 | -0.11 % |
| 2024/07/01 | 19640 | -53 | -0.27 % |
| 2024/06/28 | 19693 | -61 | -0.31 % |
| 2024/06/27 | 19754 | 266 | 1.36 % |
| 2024/06/26 | 19488 | 87 | 0.45 % |
| 2024/06/25 | 19401 | 19 | 0.1 % |
| 2024/06/24 | 19382 | 157 | 0.82 % |
| 2024/06/21 | 19225 | -219 | -1.13 % |
| 2024/06/20 | 19444 | 127 | 0.66 % |
| 2024/06/19 | 19317 | -39 | -0.2 % |
| 2024/06/18 | 19356 | 96 | 0.5 % |
| 2024/06/17 | 19260 | -71 | -0.37 % |
| 2024/06/14 | 19331 | 232 | 1.21 % |
| 2024/06/13 | 19099 | -337 | -1.73 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 法巴日本小型股票基金 C (日幣)
- 基金名稱（英文）
- BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation
- 基金管理公司
- 法巴基金
- 台灣公司
- 法銀巴黎投顧
- 基金規模
- 105,647.00 百萬日圓(2024/4/30)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 1996/10/04
- 基金分類
- 日本小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.85 %
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