法巴日本小型股票基金 C (日幣)
最新淨值
18530
137
+0.74%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.46% | 1.19% | -3.79% | 1.86% | 11.04% | 11.02% | 19.83% | 77.83% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 18530 | 137 | 0.74% |
| 2024/09/13 | 18393 | -1 | -0.01% |
| 2024/09/12 | 18394 | 208 | 1.14% |
| 2024/09/11 | 18186 | -259 | -1.4% |
| 2024/09/10 | 18445 | 57 | 0.31% |
| 2024/09/09 | 18388 | -78 | -0.42% |
| 2024/09/06 | 18466 | -155 | -0.83% |
| 2024/09/05 | 18621 | -24 | -0.13% |
| 2024/09/04 | 18645 | -401 | -2.11% |
| 2024/09/03 | 19046 | -157 | -0.82% |
| 2024/09/02 | 19203 | -14 | -0.07% |
| 2024/08/30 | 19217 | 180 | 0.95% |
| 2024/08/29 | 19037 | 152 | 0.8% |
| 2024/08/28 | 18885 | 165 | 0.88% |
| 2024/08/27 | 18720 | 66 | 0.35% |
| 2024/08/26 | 18654 | -68 | -0.36% |
| 2024/08/23 | 18722 | -42 | -0.22% |
| 2024/08/22 | 18764 | 226 | 1.22% |
| 2024/08/21 | 18538 | 31 | 0.17% |
| 2024/08/20 | 18507 | 148 | 0.81% |
| 2024/08/19 | 18359 | 46 | 0.25% |
| 2024/08/16 | 18313 | 539 | 3.03% |
| 2024/08/14 | 17774 | 20 | 0.11% |
| 2024/08/13 | 17754 | 501 | 2.9% |
| 2024/08/09 | 17253 | 71 | 0.41% |
| 2024/08/08 | 17182 | -33 | -0.19% |
| 2024/08/07 | 17215 | 717 | 4.35% |
| 2024/08/06 | 16498 | 471 | 2.94% |
| 2024/08/05 | 16027 | -1 | -7.82% |
| 2024/08/02 | 17387 | -1 | -7.05% |
基金資訊
- 基金名稱
- 法巴日本小型股票基金 C (日幣)
- 基金名稱（英文）
- BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation
- 基金管理公司
- 法巴基金
- 台灣公司
- 法銀巴黎投顧
- 基金規模
- 108,131.39 百萬日圓(2024/7/31)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 1996/10/04
- 基金分類
- 日本小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.85 %
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