法巴日本小型股票基金 C (日幣)
最新淨值
19886
51
+0.26%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1% | 2.1% | 7.45% | 4.36% | 19.16% | 20.09% | 29.6% | 74.06% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 19886 | 51 | 0.26% |
| 2024/11/19 | 19835 | -46 | -0.23% |
| 2024/11/18 | 19881 | 17 | 0.09% |
| 2024/11/15 | 19864 | -269 | -1.34% |
| 2024/11/14 | 20133 | 46 | 0.23% |
| 2024/11/13 | 20087 | -179 | -0.88% |
| 2024/11/12 | 20266 | 81 | 0.4% |
| 2024/11/11 | 20185 | 380 | 1.92% |
| 2024/11/08 | 19805 | -37 | -0.19% |
| 2024/11/07 | 19842 | 384 | 1.97% |
| 2024/11/06 | 19458 | 144 | 0.75% |
| 2024/11/05 | 19314 | 207 | 1.08% |
| 2024/10/31 | 19107 | -208 | -1.08% |
| 2024/10/30 | 19315 | 45 | 0.23% |
| 2024/10/29 | 19270 | 234 | 1.23% |
| 2024/10/28 | 19036 | 100 | 0.53% |
| 2024/10/25 | 18936 | -28 | -0.15% |
| 2024/10/24 | 18964 | -6 | -0.03% |
| 2024/10/23 | 18970 | -134 | -0.7% |
| 2024/10/22 | 19104 | -321 | -1.65% |
| 2024/10/21 | 19425 | -52 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 19477 | 45 | 0.23% |
| 2024/10/17 | 19432 | 8 | 0.04% |
| 2024/10/16 | 19424 | -90 | -0.46% |
| 2024/10/15 | 19514 | 67 | 0.34% |
| 2024/10/11 | 19447 | 197 | 1.02% |
| 2024/10/10 | 19250 | -347 | -1.77% |
| 2024/10/09 | 19597 | -42 | -0.21% |
| 2024/10/08 | 19639 | 147 | 0.75% |
| 2024/10/07 | 19492 | -193 | -0.98% |
基金資訊
- 基金名稱
- 法巴日本小型股票基金 C (日幣)
- 基金名稱（英文）
- BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation
- 基金管理公司
- 法巴基金
- 台灣公司
- 法銀巴黎投顧
- 基金規模
- 117,800.25 百萬日圓(2024/9/30)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 1996/10/04
- 基金分類
- 日本小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.85 %
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