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法巴日本小型股票基金 C (日幣)

2023-03-28
最新淨值13931
較前日漲跌幅-0.57%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 346 名
贏過41%
ISIN
LU0069970746
發行日期
1996/10/04
基金公司
法巴基金
基金規模
93,114.51 百萬日圓(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.34 %-2.88 %2.2 %2.53 %2.45 %-2.26 %48.52 %7.91 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2813931-80 %-0.57 %
2023/03/2714011126 %0.91 %
2023/03/2413885-102 %-0.73 %
2023/03/231398762 %0.45 %
2023/03/2213925178 %1.29 %
2023/03/2013747-62 %-0.45 %
2023/03/171380912 %0.09 %
2023/03/1613797-7 %-0.05 %
2023/03/1513804-114 %-0.82 %
2023/03/1413918-251 %-1.77 %
2023/03/1314169-375 %-2.58 %
2023/03/1014544-272 %-1.84 %
2023/03/091481676 %0.52 %
2023/03/081474049 %0.33 %
2023/03/0714691116 %0.8 %
2023/03/061457582 %0.57 %
2023/03/0314493120 %0.83 %
2023/03/0214373-14 %-0.1 %
2023/03/011438743 %0.3 %
2023/02/28143444 %0.03 %
2023/02/2714340281 %2 %
2023/02/2214059-159 %-1.12 %
2023/02/211421813 %0.09 %
2023/02/201420562 %0.44 %
2023/02/1714143-46 %-0.32 %
2023/02/161418954 %0.38 %
2023/02/1514135-71 %-0.5 %
2023/02/1414206120 %0.85 %
2023/02/131408626 %0.18 %
2023/02/1014060-122 %-0.86 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
法巴日本小型股票基金 C (日幣)
基金名稱(英文)
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation
基金管理公司
法巴基金
台灣公司
法銀巴黎投顧
基金規模
93,114.51 百萬日圓(2023/1/31)
計價幣別
日圓
成立日期
1996/10/04
基金分類
日本小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.75 %最高保管費0 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
資訊科技2,533,645.8027.21
工業2,132,322.3022.9
非核心消費商品1,309,190.0014.06
原物料955,354.9010.26
現金623,867.206.7
核心消費商品541,926.405.82
金融493,506.905.3
健康護理324,038.503.48
通訊服務257,927.202.77
房地產139,671.801.5

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MARUWA (OWARIASAHI) LTD03.54
NISSIN ELECTRIC LTD02.89
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD.02.7
FUJIMORI KOGYO LTD02.66
SWCC SHOWA HOLDINGS LTD02.45
MEIKO ELECTRONICS LTD02.44
ADEKA CORP02.3
YAKUODO HOLDINGS LTD02.25
DEXERIALS CORP02.24
WORLD HOLDINGS LTD02.17