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法巴日本小型股票基金 C (日幣)

最新淨值
21136
73
+0.35%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 249 名
贏過63%

基金公司

法巴基金

基金規模

110,983.10 百萬日圓(2025/3/31)

ISIN 

LU0069970746

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.86%5.26%5.3%2.9%3%9.42%60.12%86.32%0.00%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1921136730.35%
2025/06/1821063790.38%
2025/06/172098470.03%
2025/06/16209771620.78%
2025/06/1320815-140-0.67%
2025/06/1220955-76-0.36%
2025/06/11210312141.03%
2025/06/1020817-116-0.55%
2025/06/06209332551.23%
2025/06/0520678-84-0.4%
2025/06/0420762840.41%
2025/06/03206781240.6%
2025/06/0220554990.48%
2025/05/3020455480.24%
2025/05/2820407-32-0.16%
2025/05/27204392331.15%
2025/05/26202063521.77%
2025/05/2319854-100-0.5%
2025/05/2219954270.14%
2025/05/2119927-53-0.27%
2025/05/2019980-99-0.49%
2025/05/1920079-4-0.02%
2025/05/16200831260.63%
2025/05/1519957440.22%
2025/05/1419913-240-1.19%
2025/05/1320153-107-0.53%
2025/05/12202605672.88%
2025/05/0819693850.43%
2025/05/07196081941%
2025/05/02194141030.53%

基金資訊

基金名稱
法巴日本小型股票基金 C (日幣)
英文名稱
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation
基金管理公司
法巴基金
台灣公司
法銀巴黎投顧
基金規模
110,983.10 百萬日圓(2025/3/31)
計價幣別
日圓
成立日期
基金分類
日本小型
風險評等
RR4 
管理費
1.85 %

基金持股持債分佈

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