法巴日本小型股票基金 C (日幣)

2022-12-01
最新淨值14429
較前日漲跌幅-0.34%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 294 名
    贏過48%
  • ISINLU0069970746
  • 發行日期1996/10/04
  • 基金公司法巴基金
  • 基金規模89,611.48 百萬日圓(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-6.39% -1.54% 4.16%
三個月六個月一年
2.73% 1.98% -1.79%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0114429-49-0.34%
2022/11/3014478-34-0.23%
2022/11/2914512-99-0.68%
2022/11/2814611-88-0.6%
2022/11/2514699440.3%
2022/11/24146551871.29%
2022/11/22144681060.74%
2022/11/2114362750.52%
2022/11/1814287770.54%
2022/11/1714210820.58%
2022/11/1614128-59-0.42%
2022/11/15141871360.97%
2022/11/1414051-64-0.45%
2022/11/11141151020.73%
2022/11/10140131200.86%
2022/11/0913893450.32%
2022/11/08138481210.88%
2022/11/0713727-59-0.43%
2022/11/0413786-17-0.12%
2022/11/0213803-50-0.36%
2022/10/31138531320.96%
2022/10/2813721860.63%
2022/10/2713635-124-0.9%
2022/10/2613759-60-0.43%
2022/10/25138191491.09%
2022/10/2413670-12-0.09%
2022/10/2113682-25-0.18%
2022/10/2013707100.07%
2022/10/1913697-61-0.44%
2022/10/18137581000.73%

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基金資訊

基金名稱 法巴日本小型股票基金 C (日幣)
基金名稱(英文) BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation
基金管理公司 法巴基金 台灣公司 法銀巴黎投顧
基金規模 89,611.48 百萬日圓(2022/9/30) 計價幣別 日圓
成立日期 1996/10/04 基金分類 日本小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.75 % 最高保管費 0 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
資訊科技2,360,366.4026.34
工業2,144,402.7023.93
非核心消費商品1,364,782.8015.23
原物料934,647.7010.43
現金555,591.206.2
核心消費商品518,850.505.79
金融407,732.204.55
健康護理236,574.302.64
通訊服務197,145.302.2
房地產163,092.901.82
公用事業42,117.400.47
外匯合約35,844.600.4

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MARUWA (OWARIASAHI) LTD03.81
NISSIN ELECTRIC LTD03.29
FUJIMORI KOGYO LTD02.95
DEXERIALS CORP02.89
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD.02.71
ADEKA CORP02.55
SWCC SHOWA HOLDINGS LTD02.44
MEIKO ELECTRONICS LTD02.33
WORLD HOLDINGS LTD02.31
YAKUODO HOLDINGS LTD02.11