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法巴巴西股票基金 C (美元)

巴西美元
2022-12-06
最新淨值80
較前日漲跌幅0.87%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 497 名
    贏過11%
  • ISINLU0265266980
  • 發行日期2006/12/12
  • 基金公司法巴基金
  • 基金規模86.10 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
3.15% -0.99% -16.76%
三個月六個月一年
-7.04% -16.06% 2.92%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/06800.690.87%
2022/12/0579.31-2.92-3.55%
2022/12/0282.230.210.26%
2022/12/0182.02-0.17-0.21%
2022/11/3082.191.391.72%
2022/11/2980.82.082.64%
2022/11/2878.72-0.92-1.16%
2022/11/2579.64-2.87-3.48%
2022/11/2482.513.254.1%
2022/11/2379.26-0.85-1.06%
2022/11/2280.11-0.88-1.09%
2022/11/2180.990.380.47%
2022/11/1880.611.411.78%
2022/11/1779.2-2.06-2.54%
2022/11/1681.26-3.12-3.7%
2022/11/1484.38-0.3-0.35%
2022/11/1184.681.722.07%
2022/11/1082.96-6.4-7.16%
2022/11/0989.36-2.46-2.68%
2022/11/0891.82-0.33-0.36%
2022/11/0792.15-3.96-4.12%
2022/11/0496.111.882%
2022/11/0394.233.473.82%
2022/10/3190.7644.61%
2022/10/2886.76-0.5-0.57%
2022/10/2787.262.342.76%
2022/10/2684.92-1.72-1.99%
2022/10/2586.64-1.7-1.92%
2022/10/2488.34-4.04-4.37%
2022/10/2192.382.182.42%

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基金資訊

基金名稱 法巴巴西股票基金 C (美元)
基金名稱(英文) BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation
基金管理公司 法巴基金 台灣公司 法銀巴黎投顧
基金規模 86.10 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2006/12/12 基金分類 巴西

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.75 % 最高保管費 0 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
金融1,932.9022.45
工業1,251.0014.53
原物料913.5010.61
能源878.2010.2
公用事業704.308.18
健康護理671.607.8
非核心消費商品656.107.62
核心消費商品446.905.19
現金387.504.5
資訊科技277.203.22
房地產260.003.02
其他230.702.68

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
WEG SA04.85
EQUATORIAL ENERGIA SA04.49
BCO BTG PACTUAL UNT SA UNIT04.33
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA04.26
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR04.26
VALE ADR REPRESENTING ONE SA ADR03.95
BANCO DO BRASIL SA03.56
BANCO BRADESCO PREF SA PREF03.29
COSAN INDUSTRIA E COMERCIO SA03.11
ITAUSA SA PREF02.98