法巴巴西股票基金 C (美元)
最新淨值
64.86
-1.35%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2% | -7.31% | -17.42% | -18.46% | 0.89% | -30.7% | -12.76% | -47.9% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/13 | 64.86 | 0.09 | 0.14% |
| 2025/01/10 | 64.77 | -0.98 | -1.49% |
| 2025/01/09 | 65.75 | 0.67 | 1.03% |
| 2025/01/08 | 65.08 | -1.3 | -1.96% |
| 2025/01/07 | 66.38 | 1.11 | 1.7% |
| 2025/01/06 | 65.27 | 1.27 | 1.98% |
| 2025/01/03 | 64 | -0.48 | -0.74% |
| 2025/01/02 | 64.48 | 0.28 | 0.44% |
| 2024/12/30 | 64.2 | -0.22 | -0.34% |
| 2024/12/27 | 64.42 | -0.51 | -0.79% |
| 2024/12/23 | 64.93 | -1.57 | -2.36% |
| 2024/12/20 | 66.5 | 0.91 | 1.39% |
| 2024/12/19 | 65.59 | 0.59 | 0.91% |
| 2024/12/18 | 65 | -2.29 | -3.4% |
| 2024/12/17 | 67.29 | -0.42 | -0.62% |
| 2024/12/16 | 67.71 | -0.85 | -1.24% |
| 2024/12/13 | 68.56 | -1.08 | -1.55% |
| 2024/12/12 | 69.64 | -1.34 | -1.89% |
| 2024/12/11 | 70.98 | 1.1 | 1.57% |
| 2024/12/10 | 69.88 | 0.7 | 1.01% |
| 2024/12/09 | 69.18 | 0.28 | 0.42% |
| 2024/12/06 | 68.89 | -1.71 | -2.42% |
| 2024/12/05 | 70.6 | 1.51 | 2.19% |
| 2024/12/04 | 69.09 | 0.4 | 0.58% |
| 2024/12/03 | 68.69 | 0.34 | 0.5% |
| 2024/12/02 | 68.35 | -1.57 | -2.25% |
| 2024/11/29 | 69.92 | -0.15 | -0.21% |
| 2024/11/28 | 70.07 | -3.11 | -4.25% |
| 2024/11/27 | 73.18 | -2.02 | -2.69% |
| 2024/11/26 | 75.2 | 0.56 | 0.76% |
基金資訊
- 基金名稱
- 法巴巴西股票基金 C (美元)
- 基金名稱（英文）
- BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation
- 基金管理公司
- 法巴基金
- 台灣公司
- 法銀巴黎投顧
- 基金規模
- 82.31 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/12/12
- 基金分類
- 巴西
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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