法巴巴西股票基金 C (美元)
巴西美元
2023-03-28
最新淨值74.38
較前日漲跌幅2.17%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過4%
- ISIN
- LU0265266980
- 發行日期
- 2006/12/12
- 基金公司
- 法巴基金
- 基金規模
- 84.54 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 % | -3.08 % | -6.7 % | -9.29 % | -6.44 % | -27.19 % | 12.89 % | -32.13 % | -24.99 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 74.38 | 1.58 % | 2.17 % |
| 2023/03/27 | 72.8 | 1.03 % | 1.44 % |
| 2023/03/24 | 71.77 | 1.22 % | 1.73 % |
| 2023/03/23 | 70.55 | -1.79 % | -2.47 % |
| 2023/03/22 | 72.34 | -0.75 % | -1.03 % |
| 2023/03/21 | 73.09 | 0.24 % | 0.33 % |
| 2023/03/20 | 72.85 | -0.59 % | -0.8 % |
| 2023/03/17 | 73.44 | -1.61 % | -2.15 % |
| 2023/03/16 | 75.05 | 0.92 % | 1.24 % |
| 2023/03/15 | 74.13 | -0.68 % | -0.91 % |
| 2023/03/14 | 74.81 | -0.63 % | -0.84 % |
| 2023/03/13 | 75.44 | -1.36 % | -1.77 % |
| 2023/03/10 | 76.8 | -1.82 % | -2.31 % |
| 2023/03/09 | 78.62 | -1.13 % | -1.42 % |
| 2023/03/08 | 79.75 | 3.01 % | 3.92 % |
| 2023/03/07 | 76.74 | -0.42 % | -0.54 % |
| 2023/03/06 | 77.16 | 1.38 % | 1.82 % |
| 2023/03/03 | 75.78 | -0.01 % | -0.01 % |
| 2023/03/02 | 75.79 | -0.83 % | -1.08 % |
| 2023/03/01 | 76.62 | -0.12 % | -0.16 % |
| 2023/02/28 | 76.74 | -0.9 % | -1.16 % |
| 2023/02/27 | 77.64 | -0.18 % | -0.23 % |
| 2023/02/24 | 77.82 | -2.19 % | -2.74 % |
| 2023/02/23 | 80.01 | 0.73 % | 0.92 % |
| 2023/02/22 | 79.28 | -1.27 % | -1.58 % |
| 2023/02/17 | 80.55 | 0.32 % | 0.4 % |
| 2023/02/16 | 80.23 | 0.24 % | 0.3 % |
| 2023/02/15 | 79.99 | 0.15 % | 0.19 % |
| 2023/02/14 | 79.84 | -0.81 % | -1 % |
| 2023/02/13 | 80.65 | 1.52 % | 1.92 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 法巴巴西股票基金 C (美元)
- 基金名稱（英文）
- BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation
- 基金管理公司
- 法巴基金
- 台灣公司
- 法銀巴黎投顧
- 基金規模
- 84.54 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/12/12
- 基金分類
- 巴西
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.75 % | 最高保管費 | 0 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 1,968.90 | 23.29 |
| 工業 | 1,389.80 | 16.44 |
| 原物料 | 1,122.70 | 13.28 |
| 能源 | 863.20 | 10.21 |
| 公用事業 | 719.40 | 8.51 |
| 核心消費商品 | 617.10 | 7.3 |
| 現金 | 554.60 | 6.56 |
| 非核心消費商品 | 463.30 | 5.48 |
| 通訊服務 | 296.70 | 3.51 |
| 房地產 | 296.70 | 3.51 |
| 資訊科技 | 161.50 | 1.91 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF | 0 | 6.79 |
| WEG SA | 0 | 5.79 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 0 | 4.91 |
| VALE ADR REPRESENTING ONE SA ADR | 0 | 4.73 |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | 0 | 4.43 |
| PETRO RIO SA | 0 | 4.37 |
| GERDAU PREF SA PREF | 0 | 3.78 |
| VALE SA | 0 | 3.64 |
| TELEFONICA BRASIL SA | 0 | 3.51 |
| PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF | 0 | 3.38 |