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法巴巴西股票基金 C (美元)

最新淨值
86.05
0.76
-0.88%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 632 中,排 618 名
贏過3%

基金公司

法巴基金

基金規模

72.04 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU0265266980

發行日期: 

2006/12/12

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.69 %-2.17 %-7.64 %2.75 %-10.49 %8.16 %-4.65 %-17.99 %-13.22 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/1186.05-0.76-0.88 %
2024/04/1086.81-2.65-2.96 %
2024/04/0989.461.491.69 %
2024/04/0887.971.261.45 %
2024/04/0586.71-0.82-0.94 %
2024/04/0487.530.911.05 %
2024/04/0386.62-0.78-0.89 %
2024/04/0287.4-1.8-2.02 %
2024/03/2889.2-0.08-0.08 %
2024/03/2789.270.760.86 %
2024/03/2688.510.440.5 %
2024/03/2588.07-0.08-0.09 %
2024/03/2288.15-1.27-1.42 %
2024/03/2189.42-0.06-0.07 %
2024/03/2089.481.491.69 %
2024/03/1987.990.410.47 %
2024/03/1887.58-0.59-0.67 %
2024/03/1588.17-0.89-1 %
2024/03/1489.06-0.3-0.34 %
2024/03/1389.360.550.62 %
2024/03/1288.810.850.97 %
2024/03/1187.96-0.41-0.46 %
2024/03/0888.37-1.19-1.33 %
2024/03/0789.56-0.09-0.1 %
2024/03/0689.650.740.83 %
2024/03/0588.91-0.05-0.06 %
2024/03/0488.96-0.91-1.01 %
2024/03/0189.870.30.33 %
2024/02/2989.57-1.01-1.12 %
2024/02/2890.58-0.92-1.01 %

基金資訊

基金名稱
法巴巴西股票基金 C (美元)
基金名稱(英文)
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation
基金管理公司
法巴基金
台灣公司
法銀巴黎投顧
基金規模
72.04 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2006/12/12
基金分類
巴西
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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