法巴巴西股票基金 C (美元)

巴西美元
最新淨值
90.12
1.56
+1.76%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 197 名
贏過68%

基金公司

法巴基金

基金規模

81.52 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0265266980

發行日期: 

2006/12/12

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.54 %9.98 %3.02 %8.42 %13.36 %14.48 %-3.33 %-8.93 %-9.12 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2890.121.561.76 %
2023/11/2788.56-0.03-0.03 %
2023/11/2488.59-1.1-1.22 %
2023/11/2389.680.30.34 %
2023/11/2289.38-0.26-0.29 %
2023/11/2189.64-1.31-1.44 %
2023/11/2090.951.251.39 %
2023/11/1789.7-0.91-1 %
2023/11/1690.611.051.17 %
2023/11/1489.562.843.27 %
2023/11/1386.72-0.3-0.34 %
2023/11/1087.021.291.5 %
2023/11/0985.73-0.51-0.59 %
2023/11/0886.24-0.5-0.58 %
2023/11/0786.741.051.23 %
2023/11/0685.69-0.23-0.27 %
2023/11/0385.925.727.13 %
2023/10/3180.20.460.58 %
2023/10/3079.74-2.21-2.68 %
2023/10/2781.94-0.73-0.88 %
2023/10/2682.671.491.84 %
2023/10/2581.18-1.15-1.4 %
2023/10/2482.330.91.11 %
2023/10/2381.430.811 %
2023/10/2080.62-0.13-0.16 %
2023/10/1980.750.370.46 %
2023/10/1880.38-2.13-2.58 %
2023/10/1782.51-0.29-0.35 %
2023/10/1682.80.560.68 %
2023/10/1382.24-1.51-1.8 %

基金資訊

基金名稱
法巴巴西股票基金 C (美元)
基金名稱(英文)
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation
基金管理公司
法巴基金
台灣公司
法銀巴黎投顧
基金規模
81.52 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/12/12
基金分類
巴西
風險評等
RR5 
申購手續費
3 %
管理費
1.75 %
最高管理費
0 %

基金持股持債分佈

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