法巴巴西股票基金 C (美元)
巴西美元
2022-12-06
最新淨值80
較前日漲跌幅0.87%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過11%
- ISINLU0265266980
- 發行日期2006/12/12
- 基金公司法巴基金
- 基金規模86.10 百萬美元(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| 3.15% | -0.99% | -16.76% | -7.04% | -16.06% | 2.92% |
| 3.15% | -0.99% | -16.76% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.04% | -16.06% | 2.92% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 80 | 0.69 | 0.87% |
| 2022/12/05 | 79.31 | -2.92 | -3.55% |
| 2022/12/02 | 82.23 | 0.21 | 0.26% |
| 2022/12/01 | 82.02 | -0.17 | -0.21% |
| 2022/11/30 | 82.19 | 1.39 | 1.72% |
| 2022/11/29 | 80.8 | 2.08 | 2.64% |
| 2022/11/28 | 78.72 | -0.92 | -1.16% |
| 2022/11/25 | 79.64 | -2.87 | -3.48% |
| 2022/11/24 | 82.51 | 3.25 | 4.1% |
| 2022/11/23 | 79.26 | -0.85 | -1.06% |
| 2022/11/22 | 80.11 | -0.88 | -1.09% |
| 2022/11/21 | 80.99 | 0.38 | 0.47% |
| 2022/11/18 | 80.61 | 1.41 | 1.78% |
| 2022/11/17 | 79.2 | -2.06 | -2.54% |
| 2022/11/16 | 81.26 | -3.12 | -3.7% |
| 2022/11/14 | 84.38 | -0.3 | -0.35% |
| 2022/11/11 | 84.68 | 1.72 | 2.07% |
| 2022/11/10 | 82.96 | -6.4 | -7.16% |
| 2022/11/09 | 89.36 | -2.46 | -2.68% |
| 2022/11/08 | 91.82 | -0.33 | -0.36% |
| 2022/11/07 | 92.15 | -3.96 | -4.12% |
| 2022/11/04 | 96.11 | 1.88 | 2% |
| 2022/11/03 | 94.23 | 3.47 | 3.82% |
| 2022/10/31 | 90.76 | 4 | 4.61% |
| 2022/10/28 | 86.76 | -0.5 | -0.57% |
| 2022/10/27 | 87.26 | 2.34 | 2.76% |
| 2022/10/26 | 84.92 | -1.72 | -1.99% |
| 2022/10/25 | 86.64 | -1.7 | -1.92% |
| 2022/10/24 | 88.34 | -4.04 | -4.37% |
| 2022/10/21 | 92.38 | 2.18 | 2.42% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 法巴巴西股票基金 C (美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation | ||
| 基金管理公司 | 法巴基金 | 台灣公司 | 法銀巴黎投顧 |
| 基金規模 | 86.10 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2006/12/12 | 基金分類 | 巴西 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.75 % | 最高保管費 | 0 % |
基金持股持債分佈
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 1,932.90 | 22.45 |
| 工業 | 1,251.00 | 14.53 |
| 原物料 | 913.50 | 10.61 |
| 能源 | 878.20 | 10.2 |
| 公用事業 | 704.30 | 8.18 |
| 健康護理 | 671.60 | 7.8 |
| 非核心消費商品 | 656.10 | 7.62 |
| 核心消費商品 | 446.90 | 5.19 |
| 現金 | 387.50 | 4.5 |
| 資訊科技 | 277.20 | 3.22 |
| 房地產 | 260.00 | 3.02 |
| 其他 | 230.70 | 2.68 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| WEG SA | 0 | 4.85 |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | 0 | 4.49 |
| BCO BTG PACTUAL UNT SA UNIT | 0 | 4.33 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 0 | 4.26 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR | 0 | 4.26 |
| VALE ADR REPRESENTING ONE SA ADR | 0 | 3.95 |
| BANCO DO BRASIL SA | 0 | 3.56 |
| BANCO BRADESCO PREF SA PREF | 0 | 3.29 |
| COSAN INDUSTRIA E COMERCIO SA | 0 | 3.11 |
| ITAUSA SA PREF | 0 | 2.98 |