法巴巴西股票基金 C (美元)
最新淨值
85.43
1.8
-2.06%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.63% | 4.77% | 22.06% | 28.7% | 33.07% | 10.55% | 11.75% | 1.21% | -13.85% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/07 | 85.43 | -1.8 | -2.06% |
| 2025/07/04 | 87.23 | 0.19 | 0.22% |
| 2025/07/03 | 87.04 | 1.69 | 1.98% |
| 2025/07/02 | 85.35 | -0.92 | -1.07% |
| 2025/07/01 | 86.27 | 0.3 | 0.35% |
| 2025/06/30 | 85.97 | 1.91 | 2.27% |
| 2025/06/27 | 84.06 | 0.14 | 0.17% |
| 2025/06/26 | 83.92 | 1.18 | 1.43% |
| 2025/06/25 | 82.74 | -1.49 | -1.77% |
| 2025/06/24 | 84.23 | 0.95 | 1.14% |
| 2025/06/20 | 83.28 | -1.06 | -1.26% |
| 2025/06/18 | 84.34 | 0.02 | 0.02% |
| 2025/06/17 | 84.32 | 0.05 | 0.06% |
| 2025/06/16 | 84.27 | 2.04 | 2.48% |
| 2025/06/13 | 82.23 | -0.57 | -0.68% |
| 2025/06/12 | 82.79 | -0.22 | -0.27% |
| 2025/06/11 | 83.01 | 1 | 1.22% |
| 2025/06/10 | 82.01 | 0.47 | 0.58% |
| 2025/06/06 | 81.54 | -0.43 | -0.52% |
| 2025/06/05 | 81.97 | 0.03 | 0.04% |
| 2025/06/04 | 81.94 | 0.02 | 0.02% |
| 2025/06/03 | 81.92 | 0.91 | 1.12% |
| 2025/06/02 | 81.01 | 0.38 | 0.47% |
| 2025/05/30 | 80.63 | -1.13 | -1.38% |
| 2025/05/28 | 81.76 | -0.78 | -0.94% |
| 2025/05/27 | 82.54 | 1.09 | 1.34% |
| 2025/05/26 | 81.45 | 0.56 | 0.69% |
| 2025/05/23 | 80.89 | -0.18 | -0.22% |
| 2025/05/22 | 81.07 | 0.02 | 0.02% |
| 2025/05/21 | 81.05 | -1.38 | -1.67% |
基金資訊
- 基金名稱
- 法巴巴西股票基金 C (美元)
- 英文名稱
- BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation
- 基金管理公司
- 法巴基金
- 台灣公司
- 法銀巴黎投顧
- 基金規模
- 91.58 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 巴西
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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