法巴巴西股票基金 C (美元)
最新淨值
75.96
0.62
-0.81%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.23 % | 0.65 % | -6.5 % | -15.85 % | -20.98 % | -18.56 % | -27.59 % | -34.22 % | -23.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 75.96 | -0.62 | -0.81 % |
| 2024/07/24 | 76.58 | -0.83 | -1.07 % |
| 2024/07/23 | 77.41 | -0.88 | -1.12 % |
| 2024/07/22 | 78.29 | 0.4 | 0.51 % |
| 2024/07/19 | 77.89 | 0.2 | 0.26 % |
| 2024/07/18 | 77.69 | -2.16 | -2.71 % |
| 2024/07/17 | 79.85 | -0.41 | -0.51 % |
| 2024/07/16 | 80.26 | 0.4 | 0.5 % |
| 2024/07/15 | 79.86 | 0.27 | 0.34 % |
| 2024/07/12 | 79.59 | -0.24 | -0.3 % |
| 2024/07/11 | 79.83 | 0.4 | 0.5 % |
| 2024/07/10 | 79.43 | 0.88 | 1.12 % |
| 2024/07/09 | 78.55 | 1.05 | 1.35 % |
| 2024/07/08 | 77.5 | 0.22 | 0.28 % |
| 2024/07/05 | 77.28 | 0.28 | 0.36 % |
| 2024/07/04 | 77 | 1.71 | 2.27 % |
| 2024/07/03 | 75.29 | 2 | 2.73 % |
| 2024/07/02 | 73.29 | -0.94 | -1.27 % |
| 2024/07/01 | 74.23 | -0.09 | -0.12 % |
| 2024/06/28 | 74.32 | -0.76 | -1.01 % |
| 2024/06/27 | 75.08 | 0.41 | 0.55 % |
| 2024/06/26 | 74.67 | -0.8 | -1.06 % |
| 2024/06/25 | 75.47 | -0.57 | -0.75 % |
| 2024/06/24 | 76.04 | 1.83 | 2.47 % |
| 2024/06/21 | 74.21 | 0.48 | 0.65 % |
| 2024/06/20 | 73.73 | 0.54 | 0.74 % |
| 2024/06/19 | 73.19 | -0.36 | -0.49 % |
| 2024/06/18 | 73.55 | 0.19 | 0.26 % |
| 2024/06/17 | 73.36 | -1.24 | -1.66 % |
| 2024/06/14 | 74.6 | 0.88 | 1.19 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 法巴巴西股票基金 C (美元)
- 基金名稱（英文）
- BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation
- 基金管理公司
- 法巴基金
- 台灣公司
- 法銀巴黎投顧
- 基金規模
- 64.49 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/12/12
- 基金分類
- 巴西
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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