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法巴巴西股票基金 C (美元)

最新淨值
78.29
0.4
+0.51%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 620 名
贏過5%

基金公司

法巴基金

基金規模

64.49 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0265266980

發行日期: 

2006/12/12

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.97 %5.5 %-4.12 %-11.85 %-18.56 %-14.87 %-25.53 %-33.97 %-21.05 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/2278.290.40.51 %
2024/07/1977.890.20.26 %
2024/07/1877.69-2.16-2.71 %
2024/07/1779.85-0.41-0.51 %
2024/07/1680.260.40.5 %
2024/07/1579.860.270.34 %
2024/07/1279.59-0.24-0.3 %
2024/07/1179.830.40.5 %
2024/07/1079.430.881.12 %
2024/07/0978.551.051.35 %
2024/07/0877.50.220.28 %
2024/07/0577.280.280.36 %
2024/07/04771.712.27 %
2024/07/0375.2922.73 %
2024/07/0273.29-0.94-1.27 %
2024/07/0174.23-0.09-0.12 %
2024/06/2874.32-0.76-1.01 %
2024/06/2775.080.410.55 %
2024/06/2674.67-0.8-1.06 %
2024/06/2575.47-0.57-0.75 %
2024/06/2476.041.832.47 %
2024/06/2174.210.480.65 %
2024/06/2073.730.540.74 %
2024/06/1973.19-0.36-0.49 %
2024/06/1873.550.190.26 %
2024/06/1773.36-1.24-1.66 %
2024/06/1474.60.881.19 %
2024/06/1373.72-0.31-0.42 %
2024/06/1274.03-1.69-2.23 %
2024/06/1175.720.871.16 %

基金資訊

基金名稱
法巴巴西股票基金 C (美元)
基金名稱(英文)
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation
基金管理公司
法巴基金
台灣公司
法銀巴黎投顧
基金規模
64.49 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/12/12
基金分類
巴西
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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