野村巴西基金 台幣

巴西新台幣
強友推薦
2023-03-24
最新淨值4.58
較前日漲跌幅1.78%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 569 名
贏過2%
ISIN
TW000T3251Y3
發行日期
2010/04/01
基金公司
野村投信
基金規模
6.98億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.17 %-8.22 %-12.76 %-16.12 %-10.55 %-19.65 %19.9 %-28.88 %-54.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/244.580.08 %1.78 %
2023/03/234.5-0.17 %-3.64 %
2023/03/224.67-0.04 %-0.85 %
2023/03/214.71-0.01 %-0.21 %
2023/03/204.72-0.01 %-0.21 %
2023/03/174.73-0.12 %-2.47 %
2023/03/164.850.09 %1.89 %
2023/03/154.76-0.04 %-0.83 %
2023/03/144.8-0.02 %-0.41 %
2023/03/134.82-0.09 %-1.83 %
2023/03/104.91-0.11 %-2.19 %
2023/03/095.02-0.09 %-1.76 %
2023/03/085.110.19 %3.86 %
2023/03/074.92-0.05 %-1.01 %
2023/03/064.970.07 %1.43 %
2023/03/034.90.04 %0.82 %
2023/03/024.86-0.08 %-1.42 %
2023/03/014.93-0.06 %-1.2 %
2023/02/244.99-0.15 %-2.73 %
2023/02/235.130.03 %0.59 %
2023/02/225.1-0.08 %-1.54 %
2023/02/215.180.01 %0.19 %
2023/02/205.17-0.01 %-0.19 %
2023/02/175.180.04 %0.78 %
2023/02/165.140.01 %0.19 %
2023/02/155.130.06 %1.18 %
2023/02/145.07-0.08 %-1.36 %
2023/02/135.140.09 %1.78 %
2023/02/105.050.07 %1.41 %
2023/02/094.98-0.16 %-3.11 %

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基金資訊

基金名稱
野村巴西基金 台幣
基金名稱(英文)
Nomura Brazil Fund
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
6.98億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
新台幣
成立日期
2010/04/01
基金分類
巴西

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 2.000%
最高管理費1.800%最高保管費0.270%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
金融15,71122.5
原物料12,77818.3
能源10,05514.4
公用事業6,6339.5
工業6,3549.1
消費必需品6,1458.8
非必需性消費3,4214.9
醫療保健3,3524.8
流動資產3,1424.5
其他2,1653.1
流動資金700.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
BRADESPAR SA -PREF8.14
Vale SA6.74
PEPETROLEO BRAS-PR6.41
ITAU UNIBANCO HOLDING SA4.69
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO3.45
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR3.3
BANCO DO BRASIL SA3.26
BANCO BRADESCO-PREF3.24
Petroleo Brasileiro2.97
PETRO RIO SA2.76