野村巴西基金 台幣
最新淨值
6.24
0.01
+0.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.42 % | 10.05 % | 4.87 % | 15.34 % | 21.88 % | 23.56 % | 20 % | 4 % | -37.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/27 | 6.24 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/11/24 | 6.23 | -0.04 | -0.64 % |
| 2023/11/23 | 6.27 | 0.03 | 0.48 % |
| 2023/11/22 | 6.24 | 0.03 | 0.48 % |
| 2023/11/21 | 6.21 | -0.12 | -1.9 % |
| 2023/11/20 | 6.33 | 0.08 | 1.28 % |
| 2023/11/17 | 6.25 | -0.08 | -1.26 % |
| 2023/11/16 | 6.33 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/11/14 | 6.32 | 0.19 | 3.1 % |
| 2023/11/13 | 6.13 | -0.02 | -0.33 % |
| 2023/11/10 | 6.15 | 0.14 | 2.33 % |
| 2023/11/09 | 6.01 | -0.05 | -0.83 % |
| 2023/11/08 | 6.06 | -0.03 | -0.49 % |
| 2023/11/07 | 6.09 | 0.07 | 1.16 % |
| 2023/11/06 | 6.02 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/03 | 6.02 | 0.2 | 3.44 % |
| 2023/11/01 | 5.82 | 0.19 | 3.37 % |
| 2023/10/31 | 5.63 | 0.04 | 0.72 % |
| 2023/10/30 | 5.59 | -0.08 | -1.41 % |
| 2023/10/27 | 5.67 | -0.11 | -1.9 % |
| 2023/10/26 | 5.78 | 0.12 | 2.12 % |
| 2023/10/25 | 5.66 | -0.05 | -0.88 % |
| 2023/10/24 | 5.71 | 0.06 | 1.06 % |
| 2023/10/23 | 5.65 | 0.03 | 0.53 % |
| 2023/10/20 | 5.62 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/10/19 | 5.63 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/18 | 5.63 | -0.11 | -1.92 % |
| 2023/10/17 | 5.74 | -0.04 | -0.69 % |
| 2023/10/16 | 5.78 | 0.09 | 1.58 % |
| 2023/10/13 | 5.69 | -0.08 | -1.39 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村巴西基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Brazil Fund
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 7.16億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2010/04/01
- 基金分類
- 巴西
- 風險評等
- RR5
- 申購手續費
- 2.000%
- 管理費
- 1.800%
- 最高管理費
- 0.270%
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