野村巴西基金 台幣

巴西新台幣
2022-12-01
最新淨值5.27
較前日漲跌幅-2.23%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 395 名
    贏過29%
  • ISINTW000T3251Y3
  • 發行日期2010/04/01
  • 基金公司野村投信
  • 基金規模7.83億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
22.27% 0.00% -12.46%
三個月六個月一年
0.57% -4.53% 27.91%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/015.27-0.12-2.23%
2022/11/305.390.152.86%
2022/11/295.240.163.15%
2022/11/285.080.030.59%
2022/11/255.05-0.22-4.17%
2022/11/245.270.132.53%
2022/11/235.14-0.01-0.19%
2022/11/225.15-0.09-1.72%
2022/11/215.240.122.34%
2022/11/185.120.010.2%
2022/11/175.11-0.04-0.78%
2022/11/165.15-0.2-3.74%
2022/11/145.35N/AN/A%
2022/11/115.350.030.56%
2022/11/105.32-0.42-7.32%
2022/11/095.74-0.2-3.37%
2022/11/085.940.050.85%
2022/11/075.89-0.3-4.85%
2022/11/046.190.121.98%
2022/11/036.070.050.83%
2022/11/016.020.071.18%
2022/10/315.950.274.75%
2022/10/285.680.061.07%
2022/10/275.620.132.37%
2022/10/265.49-0.19-3.35%
2022/10/255.68-0.06-1.05%
2022/10/245.74-0.31-5.12%
2022/10/216.050.23.42%
2022/10/205.850.111.92%
2022/10/195.74N/AN/A%

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基金資訊

基金名稱 野村巴西基金 台幣
基金名稱(英文) Nomura Brazil Fund
基金管理公司 野村投信 台灣公司
基金規模 7.83億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 2010/04/01 基金分類 巴西

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 2.000%
最高管理費 1.800% 最高保管費 0.270%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
金融19,42924.8
原物料12,14315.5
能源8,77411.2
消費必需品7,6789.8
公用事業7,5999.7
非必需性消費7,2089.2
工業7,2089.2
醫療保健4,1525.3
其他2,4293.1
流動資產1,7242.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Vale SA6.29
BANCO BRADESCO-PREF5.37
BRADESPAR SA -PREF5.37
ITAU UNIBANCO HOLDING SA4.79
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO4.25
PEPETROLEO BRAS-PR4.07
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER3.4
Petroleo Brasileiro3.15
AMBEV SA2.98
WEG SA2.61