野村巴西基金 台幣
最新淨值
5.46
0.01
-0.18%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74% | -1.62% | -10.05% | -11.22% | -16.39% | -12.64% | 26.39% | -16.64% | -45.4% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 5.46 | -0.01 | -0.18% |
| 2024/11/18 | 5.47 | 0.03 | 0.55% |
| 2024/11/14 | 5.44 | 0.02 | 0.37% |
| 2024/11/13 | 5.42 | -0.04 | -0.73% |
| 2024/11/12 | 5.46 | 0.03 | 0.55% |
| 2024/11/11 | 5.43 | 0.01 | 0.18% |
| 2024/11/08 | 5.42 | -0.12 | -2.17% |
| 2024/11/07 | 5.54 | -0.04 | -0.72% |
| 2024/11/06 | 5.58 | 0.09 | 1.64% |
| 2024/11/05 | 5.49 | 0.04 | 0.73% |
| 2024/11/04 | 5.45 | 0.17 | 3.22% |
| 2024/11/01 | 5.28 | -0.2 | -3.65% |
| 2024/10/30 | 5.48 | -0.02 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 5.5 | -0.06 | -1.08% |
| 2024/10/28 | 5.56 | 0.05 | 0.91% |
| 2024/10/25 | 5.51 | -0.05 | -0.9% |
| 2024/10/24 | 5.56 | 0.05 | 0.91% |
| 2024/10/23 | 5.51 | -0.02 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 5.53 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/21 | 5.53 | -0.02 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 5.55 | -0.06 | -1.07% |
| 2024/10/17 | 5.61 | -0.03 | -0.53% |
| 2024/10/16 | 5.64 | 0.02 | 0.36% |
| 2024/10/15 | 5.62 | -0.05 | -0.88% |
| 2024/10/14 | 5.67 | 0.06 | 1.07% |
| 2024/10/11 | 5.61 | -0.02 | -0.36% |
| 2024/10/09 | 5.63 | -0.13 | -2.26% |
| 2024/10/08 | 5.76 | -0.04 | -0.69% |
| 2024/10/07 | 5.8 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/04 | 5.8 | -0.02 | -0.34% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村巴西基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Brazil Fund
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 7.61億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2010/04/01
- 基金分類
- 巴西
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
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