野村巴西基金 台幣
最新淨值
5.76
0.04
-0.69%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.03% | -0.86% | 1.05% | -9.15% | -11.79% | 3.97% | 20.25% | -10.56% | -42.4% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/08 | 5.76 | -0.04 | -0.69% |
| 2024/10/07 | 5.8 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/04 | 5.8 | -0.02 | -0.34% |
| 2024/10/01 | 5.82 | 0.06 | 1.04% |
| 2024/09/30 | 5.76 | -0.06 | -1.03% |
| 2024/09/27 | 5.82 | -0.04 | -0.68% |
| 2024/09/26 | 5.86 | 0.09 | 1.56% |
| 2024/09/25 | 5.77 | -0.08 | -1.2% |
| 2024/09/24 | 5.84 | 0.12 | 2.1% |
| 2024/09/23 | 5.72 | -0.03 | -0.52% |
| 2024/09/20 | 5.75 | -0.17 | -2.87% |
| 2024/09/19 | 5.92 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/18 | 5.92 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/09/16 | 5.91 | 0.04 | 0.68% |
| 2024/09/13 | 5.87 | 0.07 | 1.21% |
| 2024/09/12 | 5.8 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/09/11 | 5.79 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/10 | 5.79 | -0.08 | -1.19% |
| 2024/09/09 | 5.86 | 0.05 | 0.86% |
| 2024/09/06 | 5.81 | -0.12 | -2.02% |
| 2024/09/05 | 5.93 | 0.05 | 0.85% |
| 2024/09/04 | 5.88 | 0.1 | 1.73% |
| 2024/09/03 | 5.78 | -0.04 | -0.69% |
| 2024/09/02 | 5.82 | -0.03 | -0.51% |
| 2024/08/30 | 5.85 | 0.02 | 0.34% |
| 2024/08/29 | 5.83 | -0.12 | -2.02% |
| 2024/08/28 | 5.95 | -0.02 | -0.34% |
| 2024/08/27 | 5.97 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/26 | 5.97 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/23 | 5.97 | 0.12 | 2.05% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村巴西基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Brazil Fund
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 7.50億元(台幣)(2024/08/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2010/04/01
- 基金分類
- 巴西
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
基金持股持債分佈
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