野村巴西基金 台幣
2023-03-24
最新淨值4.58
較前日漲跌幅1.78%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過2%
- ISIN
- TW000T3251Y3
- 發行日期
- 2010/04/01
- 基金公司
- 野村投信
- 基金規模
- 6.98億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.17 % | -8.22 % | -12.76 % | -16.12 % | -10.55 % | -19.65 % | 19.9 % | -28.88 % | -54.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 4.58 | 0.08 % | 1.78 % |
| 2023/03/23 | 4.5 | -0.17 % | -3.64 % |
| 2023/03/22 | 4.67 | -0.04 % | -0.85 % |
| 2023/03/21 | 4.71 | -0.01 % | -0.21 % |
| 2023/03/20 | 4.72 | -0.01 % | -0.21 % |
| 2023/03/17 | 4.73 | -0.12 % | -2.47 % |
| 2023/03/16 | 4.85 | 0.09 % | 1.89 % |
| 2023/03/15 | 4.76 | -0.04 % | -0.83 % |
| 2023/03/14 | 4.8 | -0.02 % | -0.41 % |
| 2023/03/13 | 4.82 | -0.09 % | -1.83 % |
| 2023/03/10 | 4.91 | -0.11 % | -2.19 % |
| 2023/03/09 | 5.02 | -0.09 % | -1.76 % |
| 2023/03/08 | 5.11 | 0.19 % | 3.86 % |
| 2023/03/07 | 4.92 | -0.05 % | -1.01 % |
| 2023/03/06 | 4.97 | 0.07 % | 1.43 % |
| 2023/03/03 | 4.9 | 0.04 % | 0.82 % |
| 2023/03/02 | 4.86 | -0.08 % | -1.42 % |
| 2023/03/01 | 4.93 | -0.06 % | -1.2 % |
| 2023/02/24 | 4.99 | -0.15 % | -2.73 % |
| 2023/02/23 | 5.13 | 0.03 % | 0.59 % |
| 2023/02/22 | 5.1 | -0.08 % | -1.54 % |
| 2023/02/21 | 5.18 | 0.01 % | 0.19 % |
| 2023/02/20 | 5.17 | -0.01 % | -0.19 % |
| 2023/02/17 | 5.18 | 0.04 % | 0.78 % |
| 2023/02/16 | 5.14 | 0.01 % | 0.19 % |
| 2023/02/15 | 5.13 | 0.06 % | 1.18 % |
| 2023/02/14 | 5.07 | -0.08 % | -1.36 % |
| 2023/02/13 | 5.14 | 0.09 % | 1.78 % |
| 2023/02/10 | 5.05 | 0.07 % | 1.41 % |
| 2023/02/09 | 4.98 | -0.16 % | -3.11 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村巴西基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Brazil Fund
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 6.98億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2010/04/01
- 基金分類
- 巴西
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 2.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.800% | 最高保管費 | 0.270% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 15,711 | 22.5 |
| 原物料 | 12,778 | 18.3 |
| 能源 | 10,055 | 14.4 |
| 公用事業 | 6,633 | 9.5 |
| 工業 | 6,354 | 9.1 |
| 消費必需品 | 6,145 | 8.8 |
| 非必需性消費 | 3,421 | 4.9 |
| 醫療保健 | 3,352 | 4.8 |
| 流動資產 | 3,142 | 4.5 |
| 其他 | 2,165 | 3.1 |
| 流動資金 | 70 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| BRADESPAR SA -PREF | 8.14 | |
| Vale SA | 6.74 | |
| PEPETROLEO BRAS-PR | 6.41 | |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4.69 | |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 3.45 | |
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | 3.3 | |
| BANCO DO BRASIL SA | 3.26 | |
| BANCO BRADESCO-PREF | 3.24 | |
| Petroleo Brasileiro | 2.97 | |
| PETRO RIO SA | 2.76 |