野村環球基金(台幣)
最新淨值
33.03
0.16
-0.48%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 2.32% | 3.51% | 10.14% | 25.49% | 35.48% | 26.45% | 70.35% | 414.89% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/10/30 | 33.03 | -0.16 | -0.48% |
2024/10/29 | 33.19 | 0.05 | 0.15% |
2024/10/28 | 33.14 | 0.13 | 0.39% |
2024/10/25 | 33.01 | -0.05 | -0.15% |
2024/10/24 | 33.06 | 0.07 | 0.21% |
2024/10/23 | 32.99 | -0.3 | -0.9% |
2024/10/22 | 33.29 | 0.01 | 0.03% |
2024/10/21 | 33.28 | -0.18 | -0.54% |
2024/10/18 | 33.46 | 0.15 | 0.45% |
2024/10/17 | 33.31 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/16 | 33.31 | 0.05 | 0.15% |
2024/10/15 | 33.26 | -0.15 | -0.45% |
2024/10/14 | 33.41 | 0.18 | 0.54% |
2024/10/11 | 33.23 | 0.26 | 0.79% |
2024/10/09 | 32.97 | 0.16 | 0.49% |
2024/10/08 | 32.81 | 0.24 | 0.74% |
2024/10/07 | 32.57 | 0.02 | 0.06% |
2024/10/04 | 32.55 | 0.28 | 0.87% |
2024/10/01 | 32.27 | -0.01 | -0.03% |
2024/09/30 | 32.28 | -0.17 | -0.52% |
2024/09/27 | 32.45 | -0.24 | -0.73% |
2024/09/26 | 32.69 | 0.15 | 0.46% |
2024/09/25 | 32.54 | -0.08 | -0.21% |
2024/09/24 | 32.61 | 0.03 | 0.09% |
2024/09/23 | 32.58 | 0.08 | 0.25% |
2024/09/20 | 32.5 | -0.02 | -0.06% |
2024/09/19 | 32.52 | 0.56 | 1.78% |
2024/09/18 | 31.95 | -0.01 | -0.03% |
2024/09/16 | 31.96 | -0.02 | -0.06% |
2024/09/13 | 31.98 | 0.12 | 0.38% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村環球基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Nomura Global Equity Fund NTD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 41.76億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1988/11/28
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
基金持股持債分佈
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